Przepływy pieniężne Czerwona Torebka SA (CZT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2012 | 21 Gru 2012 | 21 Lut 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 19 Cze 2020 | 29 Kwi 2021 | 15 Cze 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -21 609 | 6 442 | -11 777 | 37 583 | 22 786 | -85 688 | -47 226 | 24 513 | -5 608 | 1 585 | 5 095 | -2 840 | 9 992 | 11 084 | -24 797 | -29 257 | -9 896 | |
| Wynik finansowy | -7 206 | 18 783 | 55 365 | 30 164 | -47 782 | -129 862 | -71 168 | -116 516 | -232 711 | -36 774 | -38 841 | -4 003 | 25 231 | -19 902 | -15 185 | -12 831 | -17 011 | |
| Amortyzacja | 1 515 | 1 571 | 1 581 | 2 097 | 5 782 | 18 444 | 10 332 | 1 871 | 885 | 558 | 80 | 10 | 28 | 64 | 90 | 226 | 319 | |
| Zmiana stanu rezerw | 25 | 18 | -364 | 11 | 2 103 | -2 047 | 1 090 | 15 102 | 11 251 | -5 933 | 388 | 3 650 | -1 921 | -9 999 | 1 405 | -7 525 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -46 413 | -15 367 | -10 546 | 12 312 | 20 707 | -8 922 | 57 832 | 14 582 | 26 125 | 106 | 11 804 | 7 630 | 7 466 | 16 429 | -1 268 | -50 782 | -55 813 | |
| Zmiana stanu należności | 6 575 | -11 436 | -22 936 | 33 718 | -6 176 | 4 075 | 19 742 | 80 320 | 256 198 | -1 939 | 1 795 | -7 216 | 4 185 | -20 711 | -1 574 | -5 646 | -12 822 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 047 | 12 364 | 7 750 | 106 | 51 220 | 57 936 | -5 940 | 2 091 | -14 750 | 9 560 | 18 488 | 4 178 | -1 787 | 27 901 | -10 897 | 11 777 | 8 112 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 689 | -10 514 | -49 972 | -79 628 | 18 829 | 9 675 | 24 353 | 33 227 | 13 337 | 4 512 | 2 131 | 13 920 | 13 864 | 18 223 | 23 603 | 43 556 | 7 830 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -334 | -3 529 | -4 187 | -888 | -29 904 | -53 583 | -10 861 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -519 | -1 150 | -2 715 | -7 544 | |
| Przepływy finansowe | 26 953 | 3 362 | 55 152 | 7 839 | -7 093 | 40 746 | 10 871 | -58 771 | -8 455 | -6 097 | -6 879 | 1 105 | -6 885 | -30 869 | -6 449 | -9 360 | 17 185 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 824 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 001 | -1 311 | 13 085 | 988 | 6 058 | 2 810 | 1 438 | 3 469 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 800 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 129 | -1 013 | -10 369 | -5 195 | -2 924 | -5 254 | -31 | -5 549 | -29 234 | -5 045 | -9 137 | -15 691 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 31 481 | 19 089 | 121 342 | 47 726 | 37 657 | 130 202 | 57 079 | 4 670 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 595 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 739 | -12 462 | -58 297 | -28 396 | -62 697 | -64 284 | -47 734 | -40 409 | -6 546 | -3 704 | -1 643 | -1 138 | -133 | -111 | -795 | -- -- | -4 275 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -721 | -841 | -839 | -1 194 | -1 700 | -9 675 | -3 864 | -1 193 | -264 | -159 | -45 | -- -- | -58 | -35 | -75 | -124 | -119 | |
| Zapłacone odsetki | -2 068 | -2 424 | -7 054 | -9 973 | -10 698 | -13 057 | -6 579 | -4 099 | -2 508 | -2 120 | -1 375 | -1 195 | -1 145 | -1 489 | -534 | -99 | -125 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 185 | 16 971 | -1 562 | -7 643 | 4 939 | 15 119 | |
| Free Cash Flow | -21 943 | 2 913 | -15 964 | 36 695 | -7 118 | -139 271 | -58 087 | 24 507 | -5 608 | 1 585 | 5 095 | -2 840 | 9 920 | 10 565 | -25 947 | -31 972 | -17 440 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 56 149 | 55 439 | 48 842 | 14 636 | 49 158 | 13 891 | 1 890 | 859 | 133 | 133 | 480 | 12 665 | 29 636 | 26 243 | 18 644 | 23 583 | 38 702 |
Dane dostarcza: Notoria.pl