Przepływy pieniężne Boryszew SA (BRS)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2000 | 04 Maj 2000 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2001 | 04 Maj 2000 | 28 Wrz 2001 | 05 Lis 2001 | 19 Lut 2002 | 06 Maj 2002 | 06 Sie 2002 | 04 Lis 2002 | 30 Kwi 2003 | 05 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 04 Lis 2003 | 13 Lut 2004 | 05 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 12 Lis 2004 | 11 Kwi 2005 | 16 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 12 Maj 2006 | 12 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 11 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 11 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 01 Maj 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 26 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 30 Kwi 2011 | 12 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 16 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 26 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 21 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 01 Wrz 2016 | 10 Lis 2016 | 29 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 26 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 22 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 17 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 29 Cze 2020 | 04 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 16 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 19 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 19 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 767 | 2 578 | -1 946 | 3 617 | 1 473 | 3 000 | -3 415 | 14 072 | 2 454 | -1 797 | -12 795 | 6 189 | 8 451 | 5 347 | 3 938 | 7 487 | 1 912 | 3 221 | 4 835 | 11 072 | -3 829 | 4 036 | 7 153 | 4 250 | 8 635 | -12 | 6 421 | -2 682 | -3 489 | -13 109 | 28 278 | 22 225 | -1 354 | 2 849 | 15 474 | -18 676 | -9 759 | 11 688 | -11 855 | 62 077 | -4 466 | 7 541 | 1 366 | 6 675 | 12 141 | -- -- | 1 986 | 12 660 | -10 633 | -- -- | -61 980 | -6 235 | -13 870 | -8 368 | -119 128 | 209 641 | -13 577 | 17 125 | 5 320 | 6 947 | 10 809 | -19 507 | -3 118 | 18 074 | -13 258 | 6 024 | 47 511 | 30 160 | -9 833 | 27 889 | 38 233 | 12 667 | 23 578 | 7 223 | 72 743 | 2 353 | 203 | -19 136 | 3 313 | 118 816 | -26 303 | 23 352 | 23 181 | 16 313 | 24 280 | 52 636 | -16 310 | 31 441 | 2 749 | -22 442 | 47 010 | -46 783 | 45 870 | 22 246 | -56 467 | 100 548 | -9 494 | 67 449 | 1 969 | -17 917 | 52 203 | 19 651 | 21 501 | 9 420 | -20 708 | 14 571 | -10 827 | 26 758 | -149 | 30 547 | -25 450 | 9 303 | -8 357 | -24 903 | |
| Wynik finansowy | -35 | -340 | 1 402 | 1 019 | -245 | 542 | 3 810 | 6 412 | -162 | 843 | 3 445 | 1 135 | 755 | 572 | 2 980 | 3 247 | 1 256 | 1 905 | 6 847 | 2 835 | 1 095 | 2 110 | 6 705 | 5 229 | 2 614 | 2 990 | 5 009 | 5 405 | 13 864 | -1 583 | 7 311 | -13 017 | 33 675 | -827 | 1 796 | -98 647 | 671 | 25 075 | -13 982 | -6 655 | -17 216 | 2 376 | -8 715 | -73 734 | 2 765 | 619 | 647 | 10 591 | 8 734 | 10 777 | 37 388 | -19 789 | 8 966 | 69 586 | 16 506 | -57 958 | 13 815 | 13 598 | 16 988 | -15 442 | 14 386 | -28 757 | 5 380 | 9 098 | 11 476 | 9 263 | 7 628 | -2 819 | 16 223 | 19 805 | 12 109 | -44 372 | 1 553 | -15 918 | 9 466 | 8 606 | 10 041 | 28 975 | 18 026 | 27 462 | 14 826 | 35 911 | 17 459 | -23 476 | 15 885 | 6 321 | 26 133 | -222 128 | 18 095 | 16 815 | 15 560 | 1 128 477 | 19 807 | 5 841 | -11 905 | -273 505 | 13 299 | -18 975 | 40 752 | -20 248 | 6 593 | 68 264 | 12 435 | -98 521 | 7 087 | 107 033 | 2 727 | -264 245 | 5 809 | 67 963 | 27 718 | 24 143 | 6 036 | 49 463 | |
| Amortyzacja | 1 116 | 866 | 908 | 880 | 895 | 928 | 918 | 948 | 1 011 | 1 010 | 979 | 1 032 | 1 096 | 1 070 | 1 070 | 1 033 | 1 087 | 1 087 | 1 076 | 1 687 | 958 | 952 | 952 | 996 | 850 | 899 | 908 | 1 412 | 5 371 | 7 408 | 7 631 | 8 346 | 7 880 | 8 764 | 8 593 | 8 800 | 7 624 | 7 682 | 7 207 | 6 181 | 4 578 | 4 602 | 4 525 | 4 425 | 696 | -- -- | 792 | 93 | 593 | -- -- | 1 238 | 3 514 | 2 817 | 2 888 | 2 863 | 5 467 | 3 694 | 3 810 | 1 699 | 10 824 | 5 245 | 5 077 | 6 144 | 4 808 | 5 693 | 5 290 | 6 349 | 5 892 | 6 066 | 5 504 | 6 118 | 6 705 | 8 884 | 3 862 | 6 443 | 6 672 | 6 878 | 7 163 | 7 738 | 8 103 | 8 388 | 8 107 | 8 067 | 8 485 | 10 642 | 10 554 | 10 673 | 11 426 | 10 859 | 10 816 | 11 012 | 10 997 | 11 148 | 11 326 | 11 648 | 32 373 | 14 205 | 14 341 | 14 201 | 14 096 | 10 663 | 10 600 | 10 479 | 10 714 | 10 783 | 10 903 | 11 201 | 11 135 | 10 736 | 10 325 | 10 341 | 11 554 | 10 204 | 10 200 | |
| Zmiana stanu rezerw | 169 | 267 | -- -- | 1 610 | -172 | 59 | 180 | -830 | -111 | -961 | 68 | 66 | -21 | 673 | 762 | -1 327 | 344 | 204 | -494 | 732 | -209 | -55 | -- -- | 182 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 884 | -2 602 | -- -- | 580 | 1 672 | 1 121 | 3 679 | -2 798 | -2 002 | -- -- | -- -- | -2 530 | 2 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 718 | 12 841 | -2 252 | 41 696 | -6 421 | -7 423 | -949 | 3 784 | -3 309 | -36 610 | 821 | -2 832 | -848 | -9 482 | -2 893 | 3 460 | 656 | -10 247 | -1 904 | 3 054 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 760 | 533 | -2 016 | 2 412 | -777 | 241 | -4 785 | 2 864 | 436 | -1 406 | -11 664 | 5 808 | 2 266 | 851 | -1 556 | 1 545 | -1 119 | -739 | 1 969 | -935 | -2 517 | 912 | -455 | -1 918 | 839 | -3 913 | 355 | -5 617 | -11 436 | -18 720 | 46 147 | -13 742 | 25 818 | 17 175 | -4 384 | -15 004 | 29 229 | -16 686 | -2 910 | -14 129 | 42 642 | 9 456 | 14 530 | 14 528 | 9 997 | -- -- | 2 162 | -661 | 2 130 | -- -- | -33 851 | -759 | 1 364 | -1 187 | -21 791 | 8 321 | 1 206 | 2 438 | 1 046 | -18 199 | -16 701 | 11 240 | 12 355 | 10 054 | -7 917 | -44 291 | -3 864 | -24 940 | -14 838 | 4 120 | -20 173 | 27 778 | 9 635 | 6 252 | -2 891 | 29 410 | -6 839 | -24 866 | -9 809 | -6 183 | -9 278 | 2 933 | -19 577 | 26 351 | 10 987 | 6 753 | -12 983 | -1 418 | -16 812 | -23 594 | 19 342 | -9 065 | -3 366 | -22 514 | -33 977 | 26 003 | -33 297 | -15 819 | -21 801 | -3 020 | 8 638 | 3 067 | 10 865 | 20 437 | 18 116 | 5 836 | 7 828 | 20 078 | 2 686 | 3 779 | -81 | 16 346 | -8 013 | -10 567 | |
| Zmiana stanu należności | 917 | 380 | -3 565 | 2 760 | 1 543 | 119 | -13 207 | 10 970 | 1 091 | -6 008 | -9 663 | 1 257 | 3 434 | 1 979 | -6 402 | 5 794 | 32 | -2 624 | -6 338 | 9 098 | -2 062 | -3 251 | -7 284 | 3 720 | 2 947 | -619 | -15 286 | 8 903 | 30 680 | -15 345 | -27 839 | 1 831 | 93 754 | -188 787 | 29 113 | 103 680 | 5 076 | -30 563 | 31 681 | 19 811 | 26 036 | -16 129 | 28 811 | 15 138 | 6 931 | -- -- | 4 691 | 16 687 | -18 600 | -- -- | -64 773 | -15 627 | -197 120 | 126 636 | -135 809 | 185 591 | -55 459 | 14 367 | 775 | 14 383 | -28 069 | -78 863 | -35 799 | 78 269 | -64 636 | 3 568 | 804 | 27 591 | -32 520 | -7 448 | 23 695 | 15 720 | -15 346 | -615 | 40 596 | -27 556 | -35 874 | 21 372 | -13 212 | 54 879 | -37 962 | -26 085 | 26 249 | 33 708 | -32 882 | 10 323 | -16 402 | 69 405 | -980 | 16 249 | -19 476 | -6 257 | -25 612 | -5 959 | -24 355 | -66 679 | 91 380 | 91 775 | -30 050 | -89 711 | 5 432 | 12 645 | -57 301 | 130 746 | -68 174 | -95 | 2 957 | -49 076 | -6 386 | 18 349 | -2 006 | -94 319 | -44 032 | 83 169 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 798 | -429 | -139 | -4 283 | 100 | 51 | 8 530 | -7 228 | 756 | 3 859 | 3 427 | -5 766 | 620 | -1 062 | 5 523 | -5 794 | -119 | 2 105 | 2 786 | -3 864 | -1 153 | 2 512 | 7 179 | -4 829 | 3 022 | 1 968 | 14 041 | -17 935 | -24 357 | 9 537 | -8 349 | 48 585 | -109 691 | 156 022 | -25 398 | -44 712 | -40 727 | 24 261 | -27 259 | 30 194 | -46 912 | -902 | -26 358 | -29 398 | 1 341 | -- -- | -7 834 | 34 972 | 5 907 | -- -- | 22 505 | -4 070 | 166 520 | -149 439 | 13 641 | 1 599 | 20 569 | -10 195 | -19 391 | 5 832 | 16 436 | 44 981 | 10 504 | -44 899 | 34 377 | 30 912 | 39 446 | 5 847 | 23 196 | -5 634 | 27 014 | 10 431 | 17 755 | 1 757 | -15 213 | 1 305 | 1 560 | -20 793 | -2 695 | 47 972 | -10 544 | 28 602 | -7 056 | -42 538 | 17 632 | 6 365 | 21 124 | -33 339 | 5 105 | -42 887 | 28 303 | -53 509 | 38 073 | 39 932 | 36 468 | 159 279 | -80 693 | -16 543 | 20 894 | 80 912 | 28 097 | 27 692 | 16 890 | -65 641 | 10 523 | -18 965 | -16 652 | 55 302 | -12 050 | -4 930 | -38 537 | 91 485 | 39 900 | -127 864 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 111 | -345 | 864 | 155 | -742 | -452 | -1 939 | -374 | -2 302 | -3 907 | -1 831 | -3 334 | -14 201 | -3 158 | -5 530 | -80 | -1 237 | -5 154 | -1 255 | -7 314 | -966 | -644 | -877 | -17 229 | -49 644 | -13 594 | -4 500 | -79 719 | -138 083 | -23 076 | -33 861 | -19 663 | 846 | 20 149 | -2 967 | -18 546 | 58 642 | -327 | 3 719 | 2 282 | -162 | 5 942 | -8 458 | 15 093 | 12 764 | -- -- | 11 174 | 32 970 | 32 235 | -- -- | -5 204 | -14 606 | 224 | 7 178 | 14 275 | -216 326 | -10 688 | 6 931 | -18 360 | -16 615 | -11 362 | 17 627 | 15 150 | -18 483 | -13 046 | -24 271 | -67 403 | -47 851 | -27 005 | -51 277 | -17 141 | -24 737 | -21 918 | 1 957 | -84 594 | 34 637 | -33 714 | -2 966 | 5 900 | -125 961 | -15 134 | -36 163 | -19 058 | -61 285 | 55 011 | 63 566 | -8 310 | -19 388 | -6 935 | -45 774 | -62 812 | 333 438 | -91 336 | -218 | 75 621 | -41 655 | 44 750 | -35 762 | -22 444 | -6 908 | -33 785 | 106 045 | -11 543 | -11 186 | 5 045 | 95 841 | -2 669 | 8 034 | 3 012 | 64 859 | 13 211 | 56 812 | 5 458 | 49 128 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -490 | -95 | -275 | -3 623 | -652 | -738 | -1 450 | -2 639 | -375 | -1 658 | -1 995 | 307 | -945 | -2 157 | -605 | -646 | -844 | -748 | -451 | -973 | -393 | -762 | -880 | -2 186 | -3 876 | -1 537 | -1 691 | -3 973 | -14 607 | -17 984 | -36 180 | -15 510 | -10 198 | -2 335 | -1 535 | -3 521 | -3 291 | -2 600 | -2 682 | -316 | -176 | -153 | -106 | -167 | -1 810 | 0 | -89 | -617 | -235 | 0 | -44 618 | -9 291 | -1 229 | -1 167 | -1 223 | -2 227 | -3 212 | -11 200 | 456 | -6 910 | -5 258 | 5 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 600 | -2 146 | 977 | -3 865 | -713 | -1 683 | 7 742 | -15 086 | -99 | 4 039 | 14 663 | 2 156 | 1 663 | -2 194 | 2 210 | -6 995 | -1 595 | 2 397 | -4 418 | -4 036 | 5 364 | -3 178 | -5 057 | 11 735 | 51 785 | 2 675 | -1 891 | 86 670 | 133 029 | 36 108 | 9 148 | 5 156 | 2 498 | -28 652 | -2 588 | 27 966 | -46 048 | -15 134 | -1 526 | -62 740 | 5 959 | -16 691 | 8 693 | -20 045 | -28 832 | -- -- | -13 060 | -46 958 | -20 736 | -- -- | 71 726 | 22 541 | 8 121 | 1 264 | 103 227 | 9 608 | 27 757 | -24 636 | 8 258 | 10 290 | 8 927 | 2 609 | -17 253 | 9 441 | 26 927 | 5 323 | 32 564 | 12 405 | 27 116 | 28 649 | -14 656 | 8 906 | 1 134 | 3 629 | 35 892 | -38 433 | 28 636 | -1 967 | 3 512 | -1 487 | 34 668 | 22 404 | -17 264 | 48 521 | -68 025 | -106 696 | 16 840 | -18 570 | 10 174 | 43 629 | 17 022 | -272 170 | 44 057 | -24 134 | -3 449 | -49 041 | -40 895 | -31 307 | 15 139 | 4 704 | 9 169 | -146 008 | -10 716 | 230 | 4 864 | -107 939 | 2 474 | -27 859 | -6 950 | -95 837 | 9 282 | -54 457 | -2 798 | -21 589 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | -- -- | -- -- | 1 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 926 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 224 | -- -- | -- -- | 112 835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 927 | -1 068 | -24 936 | -5 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 351 | -575 | -2 590 | -3 235 | -3 338 | -- -- | -5 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 665 | -5 230 | -10 916 | -12 531 | -5 207 | -13 639 | -14 029 | -4 416 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 167 | 113 466 | 116 535 | 79 832 | 77 400 | 118 102 | 106 000 | 130 798 | 176 600 | 11 200 | -- -- | 5 980 | 20 800 | 12 600 | 4 552 | -17 152 | 55 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | 14 334 | -7 079 | 5 382 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 159 | -503 | 14 488 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 213 | -- -- | -- -- | 34 000 | 5 000 | -- -- | 1 334 | -1 334 | 12 000 | 53 000 | 11 991 | -9 992 | -54 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 500 | -76 000 | -114 000 | -80 500 | -77 400 | -107 600 | -106 000 | -116 300 | -175 900 | -13 200 | -4 200 | -5 980 | -35 300 | -11 | 11 | -22 560 | 3 060 | -11 200 | -- -- | -4 947 | -68 567 | -340 | -- -- | 4 780 | 1 501 | -486 | 486 | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -219 | -260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 902 | 419 | -- -- | -12 787 | 5 000 | 7 787 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 8 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -43 000 | -- -- | -10 000 | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -14 828 | -95 000 | -3 000 | -33 000 | -- -- | -- -- | -28 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 201 | -- -- | 1 525 | -1 593 | -- -- | -- -- | 5 202 | -5 202 | -- -- | 4 174 | 15 211 | -4 182 | 2 534 | -1 370 | 2 974 | 1 329 | -- -- | 2 110 | 178 | -2 288 | 5 792 | -2 775 | -3 015 | 10 551 | -- -- | -- -- | 2 104 | -2 104 | 95 563 | 35 935 | 13 611 | 5 156 | 9 273 | -- -- | 6 669 | 27 266 | -- -- | -- -- | 2 535 | 32 609 | 555 | -555 | 68 500 | -62 500 | -- -- | -- -- | -3 372 | 24 018 | -- -- | -- -- | 112 807 | -98 894 | 12 441 | -3 547 | 2 650 | 44 526 | 35 374 | 6 281 | 15 129 | 49 015 | 22 195 | -3 152 | -10 593 | 15 439 | 39 218 | 36 137 | 30 286 | 71 079 | 32 117 | 47 762 | 11 932 | 82 959 | 21 977 | 23 657 | 48 260 | 44 885 | 40 181 | 50 231 | 26 873 | 93 828 | 13 071 | 21 494 | 27 993 | 194 989 | 10 816 | 67 225 | 107 836 | -41 564 | 34 688 | 67 040 | 66 790 | 144 002 | 110 964 | 87 971 | 69 850 | 27 983 | 93 941 | 346 566 | 109 186 | 102 743 | 28 585 | 241 786 | -89 270 | 106 066 | 58 894 | -18 986 | 36 923 | 15 028 | 21 624 | 42 278 | 45 719 | 17 503 | 29 287 | 28 762 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 283 | -- -- | -1 902 | -390 | -1 386 | 1 776 | -9 202 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 500 | -974 | 974 | -- -- | -1 156 | -- -- | -- -- | -1 788 | 1 788 | -6 095 | 2 713 | 3 382 | -21 908 | -- -- | -2 362 | -- -- | -- -- | -5 905 | -28 652 | -23 755 | -- -- | -44 048 | -10 934 | -4 061 | -80 824 | -- -- | -27 862 | 2 207 | -11 972 | -13 442 | -- -- | -998 | 2 552 | -14 985 | -- -- | -31 776 | 49 968 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 265 | -183 | 29 | -71 | -30 031 | -8 496 | -44 | -2 364 | -16 761 | -8 494 | -26 880 | -15 125 | -53 037 | -- -- | -- -- | -- -- | -87 568 | -13 020 | -10 551 | -44 019 | -70 012 | -2 256 | -17 206 | -9 810 | -38 808 | -9 291 | 739 | -10 047 | -123 245 | -59 577 | -161 832 | -64 934 | 21 565 | -17 483 | -15 797 | -33 526 | -264 688 | -55 172 | -70 726 | -73 508 | -69 264 | -100 851 | -174 990 | -79 844 | -84 116 | -7 170 | -223 985 | 90 149 | -87 254 | -40 755 | 13 719 | -23 653 | -35 599 | -18 448 | -53 712 | -26 972 | -53 721 | -20 157 | -39 926 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 930 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 795 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -674 | -- -- | 674 | -674 | 674 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -188 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -151 851 | -- -- | -- -- | -- -- | -90 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 822 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -41 | -- -- | -44 | 44 | -156 | -101 | -45 | -46 | -44 | -32 | -59 | -48 | -49 | -55 | -53 | -45 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -22 | 22 | -46 | -13 | -- -- | 2 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -205 | -47 | -4 252 | -667 | 4 860 | -577 | -1 233 | -736 | 2 546 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -789 | -1 902 | -537 | -434 | 971 | -- -- | -2 950 | -378 | 2 043 | -17 316 | -5 445 | -12 911 | -2 527 | -48 595 | -4 034 | -703 | -5 494 | -14 483 | -8 802 | -3 390 | -3 659 | -5 400 | -5 203 | -3 761 | -4 111 | -12 182 | -9 165 | -6 024 | -5 576 | -4 618 | -5 706 | -5 624 | -5 540 | -7 115 | -6 047 | -5 778 | -5 236 | -9 803 | -5 008 | -3 882 | -1 539 | -9 700 | -3 857 | -5 319 | -2 567 | -6 216 | -4 793 | -3 727 | |
| Zapłacone odsetki | -601 | -863 | -548 | -635 | -323 | -297 | -347 | -353 | -1 | -54 | -462 | -1 438 | -827 | -868 | -608 | -723 | -576 | -641 | -622 | -527 | -369 | -355 | -310 | -441 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 074 | -3 937 | -4 177 | -- -- | -3 745 | -4 946 | -5 411 | -- -- | -14 085 | -5 121 | -3 787 | -3 965 | -4 513 | -4 545 | -5 103 | -5 281 | -3 731 | -7 966 | -4 772 | -4 354 | -3 793 | -3 725 | -3 797 | -3 934 | -5 609 | -2 873 | -3 889 | -3 302 | -5 877 | -5 147 | -4 873 | -3 992 | -4 392 | -990 | -3 836 | -4 758 | -4 460 | -8 988 | -5 547 | -5 910 | -6 085 | -6 712 | -6 046 | -5 779 | -22 403 | 8 508 | -6 174 | -3 566 | -4 344 | -6 916 | -3 613 | -2 311 | -3 879 | -5 539 | -3 701 | -8 488 | -8 609 | -7 718 | -6 183 | -6 317 | -7 187 | -7 858 | -8 251 | -8 484 | -9 241 | -2 955 | -6 256 | -7 248 | -6 867 | -11 824 | -7 121 | -6 628 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 278 | 87 | -100 | -90 | 18 | 865 | 2 434 | -1 388 | 53 | -1 665 | 67 | 5 011 | -4 087 | -5 | 618 | 412 | -920 | 464 | -838 | -278 | 569 | 214 | 1 219 | -1 244 | 10 776 | -10 931 | 30 | 4 269 | -8 543 | -77 | 3 565 | 7 718 | 1 990 | -5 654 | 9 919 | -9 256 | 2 835 | -3 773 | -9 662 | 1 619 | 1 331 | -3 208 | 1 601 | 1 723 | -3 927 | -- -- | 100 | -1 328 | 866 | -- -- | 4 542 | 1 700 | -5 525 | 74 | -1 626 | 2 923 | 3 492 | -580 | -4 782 | 622 | 8 374 | 729 | -5 221 | 9 032 | 623 | -12 924 | 12 672 | -5 286 | -9 722 | 5 261 | 6 436 | -3 164 | 2 794 | 12 809 | 24 041 | -1 443 | -4 875 | -24 069 | 12 725 | -8 632 | -6 769 | 9 593 | -13 141 | 3 549 | 11 266 | 9 506 | -7 780 | -6 517 | 5 988 | -24 587 | 1 220 | 14 485 | -1 409 | -2 106 | 15 705 | 9 852 | -5 639 | 380 | -5 336 | -20 121 | 27 587 | -20 312 | -758 | -1 536 | -10 799 | 2 473 | -11 022 | 6 933 | -4 087 | -431 | -2 957 | 11 658 | -5 697 | 2 636 | |
| Free Cash Flow | -2 257 | 2 483 | -2 221 | -6 | 821 | 2 262 | -4 865 | 11 433 | 2 079 | -3 455 | -14 790 | 6 496 | 7 506 | 3 190 | 3 333 | 6 841 | 1 068 | 2 473 | 4 384 | 10 099 | -4 222 | 3 274 | 6 273 | 2 064 | 4 759 | -1 549 | 4 730 | -6 655 | -18 096 | -31 093 | -7 902 | 6 715 | -11 552 | 514 | 13 939 | -22 197 | -13 050 | 9 088 | -14 537 | 61 761 | -4 642 | 7 388 | 1 260 | 6 508 | 10 331 | 0 | 1 897 | 12 043 | -10 868 | 0 | -106 598 | -15 526 | -15 099 | -9 535 | -120 351 | 207 414 | -16 789 | 5 925 | 5 776 | 37 | 5 551 | -14 249 | -3 118 | 18 074 | -13 258 | 6 024 | 47 511 | 30 160 | -9 833 | 27 889 | 38 233 | 12 667 | 23 578 | 7 223 | 72 743 | 2 353 | 203 | -19 136 | 3 313 | 118 816 | -26 303 | 23 352 | 23 181 | 16 313 | 24 280 | 52 636 | -16 310 | 31 441 | 2 749 | -22 442 | 47 010 | -46 783 | 45 870 | 22 246 | -56 467 | 100 548 | -9 494 | 67 449 | 1 969 | -17 917 | 52 203 | 19 651 | 21 501 | 9 420 | -20 708 | 14 571 | -10 827 | 26 758 | -149 | 30 547 | -25 450 | 9 303 | -8 357 | -24 903 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 482 | 569 | 469 | 379 | 397 | 1 262 | 3 696 | -1 388 | 2 361 | 696 | 763 | 5 774 | 1 687 | 1 682 | 2 300 | 2 712 | 1 792 | 2 256 | 1 418 | 1 140 | 1 214 | 1 428 | 2 647 | 1 403 | 13 662 | 2 731 | 2 761 | 7 030 | 5 196 | 4 814 | 7 343 | 15 087 | 17 209 | 11 722 | 21 693 | 12 377 | 15 057 | 11 276 | 1 633 | 3 281 | 4 541 | 1 309 | 2 957 | 4 476 | 549 | 3 014 | 3 114 | 1 786 | 2 624 | 3 805 | 8 391 | 10 097 | 4 572 | 4 646 | 3 020 | 10 119 | 11 018 | 13 031 | 4 517 | 15 921 | 24 295 | 25 024 | 19 803 | 28 835 | 29 458 | 16 534 | 29 206 | 23 920 | 14 198 | 19 459 | 25 895 | 22 731 | 25 525 | 38 334 | 62 375 | 60 932 | 56 057 | 31 988 | 44 713 | 36 081 | 29 312 | 38 905 | 25 764 | 29 313 | 40 579 | 50 085 | 42 305 | 35 788 | 41 776 | 17 189 | 18 409 | 32 894 | 31 485 | 29 379 | 45 084 | 56 900 | 51 261 | 51 641 | 46 305 | 26 118 | 47 417 | 27 105 | 26 347 | 24 811 | 14 012 | 16 485 | 5 463 | 12 396 | 8 309 | 7 878 | 4 921 | 16 579 | 10 882 | 13 518 |
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