Przepływy pieniężne Boryszew SA (BRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 28 Lut 2000 | 04 Kwi 2001 | 30 Kwi 2003 | 30 Kwi 2003 | 11 Kwi 2005 | 12 Maj 2006 | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2008 | 01 Maj 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 28 Kwi 2014 | 21 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 551 | 2 482 | 13 178 | -6 148 | 25 222 | 20 546 | 14 075 | 12 342 | 39 308 | -1 603 | 68 118 | 11 116 | 28 978 | -88 881 | 68 275 | 15 815 | 6 258 | 70 437 | 68 956 | 105 897 | 103 196 | 36 543 | 92 047 | -19 466 | 112 197 | 42 007 | 102 775 | 9 794 | 14 251 | |
| Wynik finansowy | 1 537 | 2 046 | 10 519 | 5 260 | 7 558 | 12 348 | 15 139 | 16 017 | 6 575 | -64 003 | 2 648 | -97 290 | 14 622 | 37 110 | 43 703 | 22 433 | -1 200 | 25 548 | 3 786 | 3 707 | 84 504 | 44 720 | -173 789 | 1 176 737 | -259 762 | 14 828 | -11 229 | -147 398 | 125 633 | |
| Amortyzacja | 2 002 | 3 770 | 3 690 | 4 032 | 4 269 | 4 939 | 3 857 | 4 069 | 28 756 | 34 037 | 28 562 | 18 130 | 2 500 | 5 939 | 14 035 | 20 027 | 21 274 | 23 224 | 24 393 | 25 861 | 29 882 | 33 047 | 43 295 | 43 684 | 66 495 | 56 843 | 42 456 | 44 022 | 42 956 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 036 | 1 610 | -763 | -938 | 87 | 786 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 884 | -1 328 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 559 | 25 600 | -37 084 | -12 341 | -9 024 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 484 | 2 690 | -2 337 | -6 825 | 3 106 | -824 | -3 871 | -8 336 | 2 249 | 23 605 | -5 911 | 81 156 | 12 902 | -29 301 | -13 293 | -13 509 | 16 948 | -81 012 | -3 113 | 42 406 | -47 697 | 429 | 3 339 | -30 129 | -33 854 | -73 937 | 43 007 | 51 858 | 22 730 | |
| Zmiana stanu należności | 1 324 | 492 | -447 | -13 805 | 4 805 | 168 | -6 965 | -4 033 | -12 591 | 37 760 | 48 514 | 53 856 | 41 885 | -106 519 | -20 702 | -25 934 | -64 462 | -32 673 | -553 | -2 921 | 27 165 | -4 090 | 30 444 | -10 464 | -122 605 | 63 394 | 91 522 | -114 388 | -84 362 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 485 | -10 649 | 1 890 | 2 386 | -168 | 908 | 3 711 | 1 054 | 32 795 | -23 779 | -20 701 | -103 570 | 13 162 | 19 669 | 32 321 | -3 185 | 27 022 | 110 582 | 55 007 | 5 604 | 26 044 | -31 536 | 11 782 | -62 988 | 273 752 | 4 570 | 7 038 | 30 208 | 35 968 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 837 | -2 437 | -1 644 | -11 110 | -22 969 | -14 960 | -22 179 | -147 457 | -214 700 | -622 | 73 935 | 12 415 | 67 191 | 25 504 | -194 649 | -38 732 | 2 932 | -152 571 | -120 160 | -69 918 | -156 741 | -131 640 | 90 879 | 217 917 | -57 588 | -20 364 | 49 531 | 106 251 | 137 894 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 119 | -4 483 | -2 634 | -4 417 | -4 353 | -3 016 | -4 202 | -11 076 | -85 983 | -17 589 | -8 885 | -602 | -2 810 | -54 908 | -5 846 | -20 866 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 347 | -1 434 | -9 605 | 20 724 | -5 315 | -7 653 | 8 862 | 139 239 | 183 441 | -776 | -151 033 | -22 084 | -98 859 | 71 716 | 122 220 | 21 669 | 3 724 | 77 219 | 50 015 | 2 222 | 28 694 | 88 329 | -176 451 | -201 345 | -32 567 | -52 359 | -147 325 | -128 460 | -147 962 | |
| Emisja akcji | -- -- | 196 | 880 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 926 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 568 | 112 835 | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 373 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 927 | -31 127 | -- -- | -4 351 | -9 738 | -5 107 | -34 811 | -45 406 | -4 516 | -35 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 167 | 387 233 | 531 500 | 37 980 | 55 100 | -- -- | 68 | 12 637 | -- -- | 24 144 | -- -- | 14 213 | 39 000 | 12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 500 | -347 900 | -505 800 | -58 680 | -19 500 | -80 955 | -- -- | -- -- | -660 | -- -- | -100 483 | -- -- | -- -- | -8 | -43 000 | -25 000 | -109 828 | -36 000 | -28 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 838 | 2 849 | -- -- | 22 703 | 5 468 | -- -- | 10 551 | -- -- | 147 903 | 17 826 | 36 144 | 6 000 | 24 018 | 13 913 | 56 070 | 105 799 | 23 889 | 176 720 | 174 770 | 138 779 | 211 113 | 257 547 | 144 313 | 312 520 | 296 768 | 652 436 | 287 167 | 91 859 | 127 124 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 902 | -9 202 | -- -- | -7 500 | -1 156 | -- -- | -21 908 | -- -- | -32 929 | -141 193 | -37 627 | -21 999 | -29 501 | -1 265 | -30 256 | -27 665 | -103 536 | -87 568 | -137 602 | -68 080 | -141 844 | -264 778 | -331 494 | -268 670 | -439 801 | -228 260 | -86 288 | -152 853 | |
| Dywidenda | -2 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 930 | -- -- | -7 323 | -3 795 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -188 789 | -151 851 | -90 290 | -71 822 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -257 | -168 | -211 | -161 | -- -- | -- -- | -25 | -46 | -32 | -205 | -106 | -- -- | -- -- | -2 691 | -- -- | -18 601 | -69 478 | -24 714 | -21 251 | -25 257 | -25 383 | -23 985 | -26 864 | -20 129 | -17 959 | |
| Zapłacone odsetki | -2 132 | -2 646 | -1 216 | -1 438 | -3 026 | -2 366 | -1 475 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 259 | -26 011 | -19 891 | -19 127 | -16 810 | -22 081 | -16 644 | -16 213 | -18 215 | -14 247 | -22 042 | -24 254 | -25 720 | -21 000 | -15 342 | -28 516 | -27 545 | -28 931 | -32 195 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 632 | -1 381 | 1 929 | 3 466 | -3 062 | -2 067 | 758 | 4 124 | 8 049 | -3 001 | -8 980 | 1 447 | -2 690 | 8 339 | -4 154 | -1 248 | 12 914 | -4 915 | -1 189 | 38 201 | -24 851 | -6 768 | 6 475 | -2 894 | 22 042 | -30 716 | 4 981 | -12 415 | 4 183 | |
| Free Cash Flow | -568 | -2 001 | 10 544 | -10 565 | 20 869 | 17 530 | 9 873 | 1 266 | -46 675 | -19 192 | 59 233 | 10 514 | 26 168 | -143 789 | 62 429 | -5 051 | 6 258 | 70 437 | 68 956 | 105 897 | 103 196 | 36 543 | 92 047 | -19 466 | 112 197 | 42 007 | 102 775 | 9 794 | 14 251 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 760 | 379 | 2 308 | 5 774 | 2 712 | 645 | 1 403 | 7 010 | 15 087 | 12 377 | 3 281 | 4 476 | 1 786 | 10 097 | 10 119 | 15 921 | 28 835 | 23 920 | 22 731 | 60 932 | 36 081 | 29 313 | 35 788 | 32 894 | 56 900 | 26 118 | 24 811 | 12 396 | 16 579 |
Dane dostarcza: Notoria.pl