Przepływy pieniężne Atrem SA (ATR)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 27 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 12 Maj 2010 | 27 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 30 Kwi 2015 | 25 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 10 Kwi 2020 | 22 Maj 2020 | 27 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 20 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 03 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 24 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Sie 2024 | 22 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 19 Maj 2025 | 27 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | 27 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 133 | 637 | 6 100 | -3 349 | 928 | 2 529 | -4 258 | 10 146 | 245 | -5 651 | 16 875 | -6 122 | 2 370 | -3 479 | -1 303 | 6 886 | -3 052 | 2 847 | 1 743 | 67 | 4 414 | -352 | 2 328 | -1 185 | 4 114 | -2 642 | -9 554 | 11 777 | 567 | -7 405 | 224 | 4 249 | -2 399 | -4 448 | -10 699 | 1 958 | 4 266 | -2 495 | 7 | 2 084 | -2 165 | 3 198 | -1 706 | 7 014 | -11 529 | -2 418 | 1 922 | -213 | 4 009 | 367 | 1 102 | -3 235 | 6 130 | -3 574 | 82 | 6 130 | -5 221 | -3 044 | 10 995 | 1 337 | 7 568 | -3 883 | -2 483 | 14 676 | 9 262 | 3 831 | 4 000 | 14 933 | 4 670 | -1 355 | -6 087 | 23 298 | 22 869 | |
| Wynik finansowy | 1 721 | 1 366 | 1 545 | 2 879 | 482 | 1 494 | 1 893 | 2 745 | 908 | 1 559 | 2 891 | 3 383 | 3 420 | 1 667 | 991 | 120 | 1 338 | -671 | -2 484 | -2 185 | -1 707 | 91 | 79 | 189 | 1 259 | 580 | 575 | 379 | -783 | -792 | 121 | 229 | 973 | -1 553 | -577 | -2 835 | -1 090 | -366 | -1 426 | -313 | -19 | -420 | -509 | -341 | -3 467 | -2 207 | -2 048 | -1 399 | -2 292 | -1 644 | 1 645 | 124 | 2 190 | -1 675 | 790 | -738 | 7 799 | 190 | 974 | 669 | 697 | -1 699 | 1 719 | 971 | 4 963 | 1 811 | 2 730 | 6 894 | 4 176 | 4 932 | 5 813 | 10 258 | 16 608 | 6 355 | |
| Amortyzacja | -- -- | 356 | 496 | 352 | 341 | 279 | 274 | 273 | 277 | 355 | 408 | 388 | 431 | 464 | 467 | 473 | 476 | 484 | 477 | 470 | 464 | 463 | 459 | 455 | 453 | 453 | 446 | 430 | 431 | 415 | 419 | 425 | 358 | 362 | 344 | 1 033 | 317 | 301 | 295 | 298 | 307 | 334 | 342 | 350 | 997 | 534 | 529 | 365 | 759 | 686 | 661 | 436 | 604 | 593 | 621 | 633 | 632 | 534 | 583 | 549 | 610 | 611 | 624 | 472 | 373 | 399 | 439 | 503 | 679 | 623 | 659 | 686 | 711 | 704 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 291 | -195 | -1 096 | 1 029 | -173 | 679 | -654 | -703 | 1 860 | -436 | 896 | 621 | 1 683 | -2 354 | -656 | 38 | 747 | -792 | -480 | 2 421 | -426 | 204 | -384 | -140 | 143 | -1 415 | 382 | 471 | -1 955 | -198 | 1 309 | -578 | 349 | 349 | 477 | -225 | -727 | 300 | 114 | -632 | 20 | -151 | 643 | 1 730 | -264 | 572 | -813 | 709 | -76 | 175 | 23 | 3 245 | -234 | 209 | -24 | -1 472 | -695 | -1 441 | -882 | -663 | -495 | 187 | 106 | 880 | 70 | 480 | 375 | 3 379 | -790 | 102 | 546 | 1 308 | 179 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -331 | -8 | -505 | 552 | -141 | -268 | -152 | 706 | -587 | 111 | -331 | -573 | 271 | -197 | 174 | -264 | 939 | -257 | 93 | -984 | -644 | 1 223 | -25 | -454 | 1 578 | -1 581 | -177 | 454 | -88 | -294 | -418 | 222 | -359 | -43 | -788 | 480 | 28 | 338 | -55 | 72 | -98 | 117 | 67 | 639 | -196 | 466 | 170 | -68 | 39 | -753 | -596 | 333 | 619 | -800 | 1 154 | 60 | -183 | -862 | 218 | 851 | 39 | 14 | 13 | 8 | -- -- | 155 | -2 060 | 2 070 | -848 | -6 926 | 573 | 5 235 | 172 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 3 610 | -6 396 | 3 750 | -13 435 | 6 145 | -1 417 | -10 807 | 956 | 16 556 | -23 761 | 12 578 | -15 658 | 16 747 | -743 | -167 | -12 450 | -364 | 12 262 | 7 686 | -6 633 | 11 586 | 815 | -3 989 | -9 112 | 9 693 | -5 413 | -7 125 | -5 673 | 20 346 | -4 343 | 1 248 | -2 507 | 4 848 | -5 271 | 949 | -3 989 | 11 497 | -2 363 | -1 183 | 145 | -13 417 | 16 305 | -18 334 | 11 229 | -6 617 | 4 312 | -15 928 | 1 215 | 18 344 | 4 587 | -768 | -17 026 | -3 326 | -19 211 | -13 237 | 24 699 | -21 352 | 9 844 | 5 869 | 7 655 | 18 383 | -145 | -8 837 | -21 217 | 17 191 | -1 705 | -5 853 | -33 147 | 29 100 | -25 675 | -20 630 | -53 870 | 77 591 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -6 455 | 6 347 | -1 465 | 8 381 | -5 302 | 318 | 4 487 | 7 394 | -17 282 | 15 680 | 1 230 | 5 217 | -14 917 | -1 672 | -315 | 17 051 | -3 050 | -6 868 | -4 078 | 7 263 | -5 492 | -3 444 | 6 399 | 5 731 | -7 134 | 5 623 | -2 816 | 16 725 | -16 329 | -3 167 | -1 080 | 4 744 | -5 006 | 679 | -4 742 | 2 847 | -6 492 | 419 | 1 198 | 1 345 | 11 762 | -11 503 | 13 733 | -1 358 | -4 883 | 2 854 | 9 010 | -8 498 | -13 021 | -955 | 384 | 5 154 | 11 189 | 22 370 | 16 127 | -25 300 | 23 702 | -19 145 | 341 | -20 227 | -7 122 | 2 948 | 4 623 | 5 462 | -5 958 | 6 537 | 1 652 | 17 276 | -17 587 | 18 974 | -602 | 28 671 | -24 365 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -281 | -4 811 | -2 978 | -3 515 | -573 | -5 996 | -3 214 | -2 802 | 367 | -689 | -1 349 | -667 | -14 136 | -2 566 | -193 | -280 | -68 | -288 | -42 | -159 | 1 441 | 19 | -63 | -41 | 1 102 | -45 | -112 | -545 | -609 | -799 | 96 | -449 | -383 | -598 | -232 | -140 | -124 | 285 | -294 | -111 | -255 | -169 | 304 | -606 | 39 | -209 | 638 | -681 | -1 003 | -486 | 65 | -1 535 | -3 259 | 4 547 | 431 | -596 | -3 906 | 1 776 | 2 121 | 182 | -6 307 | -2 144 | -400 | -6 488 | -15 590 | -2 259 | 280 | -13 878 | -2 395 | -3 095 | 13 767 | 3 495 | 37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -295 | -1 195 | 1 499 | -4 753 | -521 | -4 267 | -3 354 | -3 262 | 27 | -818 | -1 558 | -845 | -397 | -253 | -209 | -262 | -74 | -292 | -71 | -165 | -33 | -36 | -109 | -68 | -395 | -93 | -127 | -567 | -702 | -809 | -107 | -556 | -387 | -499 | -1 222 | -149 | -167 | -211 | -322 | -135 | -316 | -191 | -97 | -624 | -104 | -221 | -7 | 25 | -2 | -14 | -5 | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -421 | -283 | 219 | -30 | -71 | -304 | -135 | -627 | -179 | -166 | -87 | -238 | -194 | -161 | -102 | -316 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -101 | -130 | -211 | 22 778 | -317 | 3 531 | 2 219 | 557 | -533 | -761 | -746 | -697 | -706 | -633 | -764 | -712 | -677 | -684 | -603 | -569 | -525 | -464 | -2 718 | -5 | -- -- | -- -- | -1 499 | -266 | -- -- | 3 383 | -454 | -3 847 | 2 287 | 4 143 | 9 522 | -1 788 | -4 089 | 2 187 | 1 451 | -3 104 | 2 366 | -2 606 | 1 114 | -3 454 | 8 438 | 437 | -1 863 | 1 198 | -4 072 | 574 | -619 | 3 764 | -2 803 | -601 | 1 377 | -5 378 | 6 436 | 1 269 | -13 091 | -1 486 | -909 | 5 622 | 3 049 | -8 217 | 6 951 | -1 608 | -3 558 | -199 | -748 | 3 487 | -9 765 | -19 058 | -6 967 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 760 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 954 | 893 | 3 773 | 2 380 | 797 | 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 388 | 308 | -3 696 | 2 298 | 4 190 | 10 115 | -1 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 418 | -2 418 | 1 026 | -3 296 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 451 | -3 814 | 3 814 | -3 469 | 3 469 | -2 477 | -359 | 6 347 | -3 511 | 6 975 | 7 562 | 1 812 | -16 349 | 1 968 | 6 565 | 4 947 | -13 480 | 8 728 | -373 | 3 582 | 6 633 | 16 059 | 5 767 | 2 483 | -7 597 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 041 | 2 244 | 1 524 | -3 038 | -- -- | -140 | 140 | -- -- | 8 524 | 550 | -1 819 | -7 255 | -- -- | -2 988 | 2 988 | 782 | -- -- | -- -- | -4 437 | -1 229 | -- -- | -5 629 | -8 140 | 15 380 | -2 282 | -251 | -- -- | 6 196 | -921 | -98 | -1 329 | -5 429 | -15 769 | -495 | -371 | -4 855 | -5 719 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 476 | -- -- | -- -- | -- -- | -739 | -- -- | -- -- | -- -- | -462 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 092 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 015 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 338 | -5 261 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -65 | -86 | -85 | -101 | -92 | -189 | -130 | -189 | -163 | -173 | -177 | -133 | -148 | -133 | -137 | -121 | -126 | -78 | -54 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 10 | -24 | -229 | -234 | -162 | -312 | -264 | -282 | -369 | -475 | -423 | -359 | -395 | -455 | -344 | -274 | -454 | -382 | -362 | -421 | -438 | -558 | -601 | -641 | -680 | -702 | -730 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -36 | -44 | -126 | -29 | -118 | -53 | -66 | -51 | -123 | -138 | -154 | -114 | -108 | -85 | -177 | -141 | -101 | -156 | -99 | -79 | -75 | -14 | -18 | -5 | -- -- | -- -- | -23 | -66 | -- -- | -5 | -23 | -51 | -11 | -47 | -131 | -120 | -48 | -57 | -73 | -66 | -52 | -48 | -52 | -158 | -86 | -103 | -60 | -53 | -62 | -52 | -63 | -21 | -62 | 40 | -164 | -163 | -116 | -305 | -276 | -62 | -251 | -418 | -429 | -551 | -494 | -716 | -850 | -845 | -437 | -1 144 | -859 | -643 | -518 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 515 | -4 304 | -3 059 | 21 884 | 38 | 64 | -5 253 | 7 901 | 79 | -7 101 | 14 780 | -7 484 | -12 472 | -6 678 | -2 260 | 5 894 | -3 797 | 1 875 | 1 098 | -661 | 5 330 | -797 | -453 | -1 231 | 5 216 | -2 687 | -11 165 | 10 966 | -42 | -4 821 | -134 | -47 | -495 | -903 | -1 409 | 30 | 53 | -23 | 1 164 | -1 131 | -54 | 423 | -288 | 2 954 | -3 052 | -2 190 | 405 | 596 | -1 066 | 455 | 597 | -1 055 | 68 | 372 | 1 890 | 156 | -2 691 | 1 | 25 | 33 | 352 | -405 | 166 | -29 | 623 | -36 | 722 | 856 | 1 527 | -963 | -2 085 | 7 735 | 15 939 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 428 | -558 | 7 599 | -8 102 | 407 | -1 738 | -7 612 | 6 884 | 272 | -6 469 | 15 317 | -6 967 | 1 973 | -3 732 | -1 512 | 6 624 | -3 126 | 2 555 | 1 672 | -98 | 4 381 | -388 | 2 219 | -1 253 | 3 719 | -2 735 | -9 681 | 11 210 | -135 | -8 214 | 117 | 3 693 | -2 786 | -4 947 | -11 921 | 1 809 | 4 099 | -2 706 | -315 | 1 949 | -2 481 | 3 007 | -1 803 | 6 390 | -11 633 | -2 639 | 1 915 | -188 | 4 007 | 353 | 1 097 | -3 425 | 6 130 | -3 574 | 82 | 6 130 | -5 221 | -3 465 | 10 712 | 1 556 | 7 538 | -3 954 | -2 787 | 14 541 | 8 635 | 3 652 | 3 834 | 14 846 | 4 432 | -1 549 | -6 248 | 23 196 | 22 553 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 431 | 678 | 24 154 | 19 155 | 32 166 | 15 961 | 36 664 | 18 390 | 25 693 | 26 003 | 36 700 | 5 882 | -536 | -2 858 | 5 668 | -846 | 4 086 | 4 020 | 1 349 | 6 679 | 11 764 | 5 429 | 4 198 | 9 414 | 13 454 | 85 | 6 528 | 6 486 | 1 712 | 1 563 | 1 484 | 963 | 86 | 75 | 105 | 158 | 135 | 1 299 | 168 | 114 | 537 | 249 | 5 522 | 228 | 280 | 685 | 1 281 | 215 | 670 | 1 267 | 212 | 280 | 652 | 2 542 | 2 698 | 7 | 8 | 33 | 66 | 418 | 13 | 179 | 150 | 773 | 737 | 1 459 | 2 315 | 3 841 | 2 879 | 794 | 8 529 | 24 468 |
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