Przepływy pieniężne Atrem SA (ATR)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Gru 2008 | 18 Gru 2008 | 29 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 27 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 12 Maj 2010 | 27 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 30 Kwi 2015 | 25 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 14 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 24 Mar 2025 | 19 Maj 2025 | 27 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | 27 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 677 | -410 | 10 709 | -158 | -2 260 | 4 385 | -7 210 | 6 116 | 1 183 | -5 511 | 28 432 | -12 660 | 1 919 | -10 004 | -5 522 | 738 | -8 698 | 3 946 | 15 354 | 5 972 | 1 741 | -2 772 | 4 227 | -2 355 | 5 507 | -10 428 | 9 440 | 7 000 | 1 365 | -4 941 | -3 766 | 735 | 4 323 | -8 974 | 535 | 8 479 | 5 153 | -6 884 | -4 880 | 1 461 | -2 613 | -2 555 | 857 | 10 652 | -13 771 | -176 | 1 122 | -- -- | 9 262 | 3 831 | 4 000 | 14 933 | 4 670 | -1 355 | -6 087 | 23 298 | 22 869 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 182 | 1 838 | 2 736 | 3 899 | 345 | 2 322 | 2 609 | 2 896 | 2 836 | 2 582 | 3 594 | 5 008 | 4 282 | 2 422 | 1 513 | -1 045 | 1 782 | 574 | -4 668 | -3 069 | -4 918 | 142 | 116 | 265 | 1 335 | 597 | 693 | 498 | -747 | -1 981 | -65 | 814 | 2 585 | -461 | -606 | -3 153 | -2 200 | -1 746 | -3 974 | -1 040 | -441 | -1 087 | -1 326 | -2 038 | -487 | -2 207 | -2 048 | -1 399 | -- -- | 1 811 | 2 730 | 6 894 | 4 176 | 4 932 | 5 813 | 10 258 | 16 608 | 6 355 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | 745 | 605 | 704 | 538 | 544 | 561 | 577 | 642 | 573 | 580 | 615 | 678 | 699 | 722 | 728 | 738 | 725 | 729 | 713 | 711 | 702 | 692 | 681 | 682 | 678 | 654 | 656 | 638 | 650 | 667 | 597 | 598 | 569 | 553 | 544 | 529 | 521 | 507 | 520 | 548 | 549 | 561 | 366 | 534 | 529 | 520 | -- -- | 399 | 439 | 503 | 679 | 623 | 659 | 686 | 711 | 704 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 201 | 1 031 | -1 232 | 2 087 | 385 | 1 975 | -135 | -1 626 | 3 037 | -2 271 | 2 037 | 191 | 2 845 | -1 976 | 65 | 2 406 | 587 | -3 656 | 70 | 952 | -451 | -506 | 381 | -684 | 371 | -1 864 | -259 | 653 | -2 028 | -317 | 1 827 | -152 | 197 | 1 490 | -659 | -1 948 | -602 | 476 | 1 023 | -921 | 485 | 1 | -76 | 1 834 | -264 | 572 | -813 | -- -- | 70 | 480 | 375 | 3 379 | -790 | 102 | 546 | 1 308 | 179 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 266 | -749 | 1 179 | -891 | 818 | -621 | 407 | 277 | -170 | -1 230 | 543 | 437 | 171 | -22 | -125 | 1 172 | -757 | 598 | -729 | -785 | 1 216 | -389 | 503 | 1 376 | -1 578 | -178 | 764 | -322 | -50 | -1 013 | -954 | -1 070 | 1 312 | -332 | 1 014 | -101 | 614 | -564 | 439 | -150 | 13 | 435 | 427 | -196 | 466 | 170 | -- -- | -- -- | 155 | -2 060 | 2 070 | -848 | -6 926 | 573 | 5 235 | 172 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 2 354 | -11 100 | 6 853 | -17 360 | 4 150 | -7 993 | -14 843 | -13 367 | 16 655 | -23 437 | 21 716 | -15 377 | 18 968 | -8 030 | -3 662 | -28 732 | -5 400 | 26 275 | 22 193 | -2 687 | 19 540 | -7 781 | 2 139 | -19 616 | 19 378 | -18 790 | 18 172 | -11 368 | 25 260 | -9 192 | -7 396 | -13 097 | 16 136 | -6 734 | 7 779 | 7 509 | 15 919 | -6 270 | -11 380 | 657 | -12 989 | 13 299 | -12 150 | 4 371 | -6 617 | 4 312 | -16 044 | -- -- | 17 191 | -1 705 | -5 853 | -33 147 | 29 100 | -25 675 | -20 630 | -53 870 | 77 591 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -5 519 | 7 469 | -1 744 | 15 259 | -6 935 | 6 197 | 5 898 | 16 747 | -18 604 | 15 369 | 2 156 | -3 841 | -18 793 | -2 092 | 449 | 26 556 | -5 564 | -17 271 | -4 761 | 12 147 | -16 028 | 2 005 | 2 291 | 13 420 | -15 364 | 10 304 | -8 767 | 16 836 | -18 632 | 3 991 | 2 643 | 10 669 | -10 110 | -4 285 | -3 180 | -1 280 | -8 370 | 1 112 | 7 286 | -226 | 11 314 | -12 270 | 10 703 | 2 837 | -4 883 | 2 854 | 9 050 | -- -- | -5 958 | 6 537 | 1 652 | 17 276 | -17 587 | 18 974 | -602 | 28 671 | -24 365 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -717 | -5 630 | -1 858 | -5 583 | -726 | -8 060 | -1 928 | -3 362 | 204 | -2 013 | -2 243 | -1 204 | -233 | -3 567 | -403 | -487 | -85 | 591 | -106 | 395 | 1 477 | 4 | -116 | -496 | 1 114 | -75 | -214 | -1 050 | -862 | -1 111 | -245 | -784 | -686 | -827 | -1 181 | -148 | -197 | -260 | -328 | -451 | -279 | -199 | 45 | -293 | 39 | -209 | 638 | -- -- | -15 590 | -2 259 | 280 | -13 878 | -2 395 | -3 095 | 13 767 | 3 495 | 37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -731 | -2 047 | -1 893 | -2 326 | -678 | -7 761 | -2 020 | -3 839 | -439 | -1 873 | -2 424 | -1 384 | -566 | -1 329 | -419 | -471 | -92 | -317 | -109 | -233 | -52 | -69 | -184 | -530 | -416 | -136 | -250 | -868 | -882 | -1 280 | -180 | -891 | -704 | -741 | -1 273 | -251 | -305 | -283 | -370 | -479 | -345 | -222 | -343 | -318 | -104 | -221 | -7 | -- -- | -627 | -179 | -166 | -87 | -238 | -194 | -161 | -102 | -316 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 662 | -1 157 | -402 | 21 992 | -380 | 3 438 | 3 191 | 317 | -457 | -952 | -1 007 | -975 | -866 | -938 | -968 | -975 | -1 028 | -1 068 | -1 607 | -556 | -529 | -471 | -2 729 | -73 | -1 | -16 | -1 517 | -266 | -- -- | 3 383 | -454 | -3 920 | 2 287 | 4 045 | 3 092 | -1 809 | -4 099 | 2 197 | 1 452 | -3 119 | 2 363 | 1 662 | 252 | -6 857 | 8 438 | 437 | -1 355 | -- -- | 6 951 | -1 608 | -3 558 | -199 | -748 | 3 487 | -9 765 | -19 058 | -6 967 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 760 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 898 | -898 | -- -- | 1 364 | 893 | 3 773 | 3 580 | 797 | 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 388 | 308 | -3 696 | 2 298 | 4 190 | 3 627 | -1 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 418 | 1 731 | 341 | -4 490 | 8 524 | 550 | -1 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 570 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 712 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -41 | -41 | -83 | -1 038 | -37 | -38 | -38 | -488 | -488 | -578 | -543 | -543 | -543 | -543 | -543 | -541 | -540 | -1 230 | -450 | -450 | -450 | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 041 | 2 245 | 1 524 | -3 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 807 | -471 | 2 253 | -17 366 | 290 | 5 272 | 2 112 | -29 164 | -5 719 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 476 | -- -- | -- -- | -- -- | -739 | -- -- | -- -- | -- -- | -462 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 338 | -5 261 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -121 | -122 | -167 | -137 | -145 | -283 | -259 | -291 | -254 | -253 | -247 | -243 | -222 | -196 | -190 | -162 | -169 | -113 | -69 | -47 | -4 | -5 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 10 | -- -- | -362 | -421 | -438 | -558 | -601 | -641 | -680 | -702 | -730 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -96 | -194 | -106 | -90 | -140 | -127 | -152 | -218 | -211 | -217 | -189 | -101 | -234 | -235 | -270 | -318 | -415 | -308 | -59 | -75 | -16 | -21 | -73 | -1 | -16 | -41 | -66 | -- -- | -5 | -23 | -124 | -11 | -145 | -73 | -141 | -58 | -48 | -72 | -80 | -55 | -69 | -89 | -97 | -86 | -103 | -100 | -- -- | -494 | -716 | -850 | -845 | -437 | -1 144 | -859 | -643 | -518 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -1 732 | -7 197 | 850 | 23 850 | -3 366 | -237 | -5 947 | 3 071 | 930 | -8 476 | 25 182 | -14 839 | 820 | -14 509 | -6 893 | -724 | -9 811 | 3 469 | 13 641 | 5 811 | 2 689 | -3 239 | 1 382 | -2 924 | 6 620 | -10 519 | 7 709 | 5 684 | 503 | -2 669 | -4 465 | -3 969 | 5 924 | -5 756 | 2 446 | 6 522 | 857 | -4 947 | -3 756 | -2 109 | -529 | -1 092 | 1 154 | 3 502 | -5 294 | 52 | 405 | -- -- | 623 | -36 | 722 | 856 | 1 527 | -963 | -2 085 | 7 735 | 15 939 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 408 | -2 457 | 8 816 | -2 484 | -2 938 | -3 376 | -9 230 | 2 277 | 744 | -7 384 | 26 008 | -14 044 | 1 353 | -11 333 | -5 941 | 267 | -8 790 | 3 629 | 15 245 | 5 739 | 1 689 | -2 841 | 4 043 | -2 885 | 5 091 | -10 564 | 9 190 | 6 132 | 483 | -6 221 | -3 946 | -156 | 3 619 | -9 715 | -738 | 8 228 | 4 848 | -7 167 | -5 250 | 982 | -2 958 | -2 777 | 514 | 10 334 | -13 875 | -397 | 1 115 | -- -- | 8 635 | 3 652 | 3 834 | 14 846 | 4 432 | -1 549 | -6 248 | 23 196 | 22 553 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 703 | 3 159 | 28 791 | 19 500 | 32 250 | 17 267 | 30 375 | 19 020 | 19 959 | 29 708 | 18 787 | 20 092 | 3 118 | 446 | -3 289 | -16 264 | -9 720 | 2 931 | 6 504 | 9 193 | 11 956 | 7 336 | 4 717 | 11 032 | 8 120 | 20 967 | 27 812 | 28 818 | 20 188 | 10 948 | 6 612 | 16 110 | 486 | 1 725 | 16 437 | 22 192 | 8 352 | 1 017 | -162 | -3 636 | 866 | 2 681 | 8 178 | -10 934 | 280 | 685 | -- -- | 773 | 737 | 1 459 | 2 315 | 3 841 | 2 879 | 794 | 8 529 | 24 468 |
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