Przepływy pieniężne Atrem SA (ATR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 10 Kwi 2020 | 20 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 03 Kwi 2023 | 22 Mar 2024 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 7 336 | 2 255 | 9 345 | 5 347 | 4 474 | 1 605 | 5 205 | 3 695 | -2 365 | -8 741 | 3 862 | 6 341 | -12 238 | 2 243 | 8 768 | 4 067 | 15 878 | 32 026 | 20 526 | |
| Wynik finansowy | 3 183 | 5 969 | 7 053 | 11 580 | 4 116 | -7 047 | 1 618 | 751 | 531 | -6 055 | -2 124 | -4 482 | -7 946 | 2 316 | 6 176 | 2 530 | 5 954 | 15 611 | 37 613 | |
| Amortyzacja | 1 360 | 1 545 | 1 103 | 1 582 | 1 880 | 1 895 | 1 830 | 1 760 | 1 617 | 1 350 | 1 201 | 2 023 | 2 187 | 2 387 | 2 479 | 2 276 | 2 080 | 2 020 | 2 679 | |
| Zmiana stanu rezerw | 374 | 1 029 | -851 | 2 941 | -1 289 | 1 896 | -746 | -419 | -1 422 | 252 | -945 | 2 242 | 204 | 3 367 | -1 521 | -3 681 | 678 | 4 304 | 1 166 | |
| Zmiana stanu zapasów | 111 | -292 | 145 | -1 380 | -16 | -209 | 100 | 274 | -578 | -308 | 383 | 725 | 372 | -977 | 1 033 | 24 | 74 | 165 | -1 966 | |
| Zmiana stanu należności | 1 903 | -12 471 | -5 123 | -10 285 | 3 387 | 12 951 | -700 | -8 518 | 14 744 | -3 040 | 8 096 | -4 217 | -17 018 | 5 137 | -11 075 | 2 016 | -11 816 | -23 514 | -71 075 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -769 | 6 808 | 6 897 | 4 845 | 147 | -6 733 | 3 194 | 12 398 | -15 832 | -1 895 | -3 530 | 12 634 | -1 517 | -8 438 | 24 386 | -15 329 | 5 911 | 19 507 | 29 456 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 111 | -11 585 | -12 585 | -2 338 | -17 175 | -557 | 1 356 | 400 | -1 761 | -372 | -244 | -726 | -213 | -2 959 | 1 123 | 173 | -15 339 | -31 447 | 11 772 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 657 | -4 744 | -11 404 | -3 194 | -1 121 | -602 | -246 | -1 182 | -2 174 | -1 371 | -835 | -1 228 | -307 | -211 | -- -- | -485 | -540 | -1 059 | -695 | |
| Przepływy finansowe | -1 528 | 22 336 | 5 990 | -2 737 | -2 815 | -2 533 | -3 712 | -1 765 | -918 | 7 734 | -3 555 | -2 580 | 8 210 | -353 | -7 405 | -6 872 | -455 | 1 586 | -26 084 | |
| Emisja akcji | -- -- | 27 760 | 35 | 35 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 954 | 7 843 | 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 447 | -- -- | -2 270 | 8 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 570 | 16 712 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 311 | -- -- | -- -- | 782 | -5 666 | 1 611 | 3 663 | -7 777 | -21 490 | |
| Dywidenda | -1 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 476 | -739 | -462 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 092 | -1 015 | -4 523 | -15 599 | |
| Leasingi | -- -- | -337 | -600 | -646 | -539 | -298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -937 | -1 390 | -1 632 | -1 454 | -1 779 | -2 624 | |
| Zapłacone odsetki | -82 | -235 | -288 | -529 | -511 | -435 | -112 | -89 | -79 | -251 | -244 | -310 | -302 | -198 | -349 | -759 | -1 649 | -2 905 | -3 083 | |
| Przepływy pieniężne netto | 697 | 13 006 | 2 750 | 274 | -15 516 | -1 485 | 2 849 | 2 330 | -5 044 | -1 379 | 63 | 3 035 | -4 241 | -1 069 | 2 486 | -2 632 | 84 | 2 165 | 6 214 | |
| Free Cash Flow | 3 679 | -2 489 | -2 059 | 2 153 | 3 353 | 1 003 | 4 959 | 2 513 | -4 539 | -10 112 | 3 027 | 5 113 | -12 545 | 2 032 | 8 768 | 3 582 | 15 338 | 30 967 | 19 831 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 24 154 | 36 664 | 36 700 | 5 668 | 1 349 | 4 198 | 6 528 | 1 484 | 105 | 168 | 5 522 | 1 281 | 212 | 2 698 | 66 | 150 | 2 315 | 8 529 |
Dane dostarcza: Notoria.pl