Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_3_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_3_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_3_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_3_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 285 | 22 145 | 6 230 | 4 792 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 184 | -3 110 | 45 | -673 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -81 | -3 304 | -20 | -715 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -76 | -3 124 | -19 | -676 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 209 | 310 | 544 | 67 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -144 | 219 | -35 | 47 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 994 | -566 | -491 | -122 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 71 | -37 | 18 | -8 | ||
| IX. Aktywa, razem | 20 264 | 25 424 | 5 174 | 5 800 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 507 | 11 862 | 2 427 | 2 706 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 47 | 457 | 12 | 104 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 170 | 11 116 | 2 341 | 2 536 | ||
| XIII. Kapitał własny | 10 757 | 13 562 | 2 747 | 3 094 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 445 | 1 291 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,99 | -3,39 | -0,24 | -0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,80 | 4,79 | 0,97 | 1,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2005.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Przemysław Lis Markiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-02 | Jolanta Markowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 831 | 8 110 | 9 176 | 9 417 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 110 | 130 | 181 | 120 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 129 | 7 388 | 8 393 | 8 780 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592 | 592 | 602 | 517 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 592 | 592 | 602 | 517 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 433 | 13 721 | 14 477 | 16 007 | ||
| 1. Zapasy | 7 256 | 7 264 | 6 357 | 7 805 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 927 | 6 135 | 7 980 | 7 986 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 438 | 1 762 | 209 | 86 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 489 | 4 373 | 7 771 | 7 900 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 95 | 104 | 24 | 37 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95 | 104 | 24 | 37 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95 | 104 | 24 | 37 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155 | 218 | 116 | 179 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 264 | 21 831 | 23 653 | 25 424 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 10 757 | 10 485 | 10 833 | 13 562 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 071 | 4 071 | 9 924 | 9 924 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -76 | -348 | -5 853 | -3 124 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 507 | 11 346 | 12 820 | 11 862 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 255 | 147 | 188 | 264 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 13 | 27 | 23 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 134 | 134 | 161 | 205 | ||
| a) długoterminowa | 75 | 75 | 67 | 102 | ||
| b) krótkoterminowa | 59 | 59 | 94 | 103 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 108 | 36 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 108 | 36 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 47 | 52 | 348 | 457 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 47 | 52 | 348 | 457 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 170 | 11 118 | 12 259 | 11 116 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 866 | 179 | 122 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 117 | 10 707 | 12 013 | 10 977 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 187 | 232 | 124 | 139 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 35 | 29 | 25 | 25 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 29 | 25 | 25 | ||
| a) długoterminowe | 11 | 12 | 13 | 13 | ||
| b) krótkoterminowe | 24 | 17 | 12 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 264 | 21 831 | 23 653 | 25 424 | ||
| Wartość księgowa | 10 757 | 10 485 | 10 833 | 13 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,80 | 3,71 | 3,83 | 4,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Spółka zaprzestała wykazywania w pozycjach pozabilansowych zobowiązań warunkowych, związanych z zabezpieczeniem leasingu, z uwagi na fakt, iż zobowiązania z tytułu leasingu ujmowane są w bilansie. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 090 | 25 285 | 8 122 | 22 145 | ||
| - od jednostek powiązanych | 8 545 | 13 334 | 308 | 849 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 973 | 25 068 | 7 972 | 21 781 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117 | 217 | 150 | 364 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 198 | 14 817 | 4 288 | 12 646 | ||
| - jednostkom powiązanym | 6 049 | 9 262 | 257 | 661 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 090 | 14 627 | 4 163 | 12 372 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 190 | 125 | 274 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 892 | 10 468 | 3 834 | 9 499 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 978 | 6 042 | 2 908 | 7 842 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 157 | 3 546 | 1 121 | 3 857 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 757 | 880 | -195 | -2 200 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 211 | 234 | 814 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 45 | 182 | |||
| 2. Dotacje | 1 | 2 | 10 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 14 | 209 | 189 | 622 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 426 | 907 | 211 | 1 724 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 59 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76 | 338 | 14 | 1 324 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 350 | 510 | 197 | 400 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 | 184 | -172 | -3 110 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 | 45 | 16 | 163 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 9 | 12 | 156 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 36 | 4 | 7 | ||
| XI. Koszty finansowe | 81 | 310 | 123 | 357 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 81 | 310 | 130 | 357 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -7 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 272 | -81 | -279 | -3 304 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 272 | -81 | -279 | -3 304 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -5 | -180 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -5 | -180 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 272 | -76 | -279 | -3 124 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 805 | -9 579 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,99 | -3,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Rachunek zysków i strat za 3 kwartał (y) 2004 roku w porównaniu do uprzednio publikowanego sprawozdania uległ zmianie w prezentacji pozycji sprzedaży towarów własnych (produktów wytworzonych przez Spółkę i przekazanych do punktu sprzedaży detalicznej). Sprzedaż towarów własnych za 3 kwartały w kwocie 391 tys. zł uprzednio wykazywano w pozycji przychody netto ze sprzedaży towarów, obecnie w pozycji przychody netto ze sprzedaży produktów. Koszt wytworzenia sprzedanych towarów własnych w kwocie 257 tys. zł uprzednio wykazywano w pozycji wartość sprzedanych towarów i materiałów, obecnie w pozycji koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Zmiana sposobu prezentacji nie wpłynęła na poziom wyniku Spółki. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 485 | 10 833 | 16 686 | 16 686 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 485 | 10 833 | 16 686 | 16 686 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 071 | 9 924 | 23 680 | 23 680 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 853 | -13 756 | -13 756 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| - pokrycia straty | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 071 | 4 071 | 9 924 | 9 924 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -348 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -348 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -348 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -348 | |||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -348 | |||||
| 6. Wynik netto | 272 | -76 | -5 853 | -3 124 | ||
| a) zysk netto | 272 | |||||
| b) strata netto | -76 | -5 853 | -3 124 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 757 | 10 757 | 10 833 | 13 562 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 757 | 10 757 | 10 833 | 13 562 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" align="right" no
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 272 | -76 | -279 | -3 124 | ||
| II. Korekty razem | 1 480 | 2 285 | 412 | 3 434 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 328 | 1 080 | 413 | 1 253 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82 | 310 | 127 | 343 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 50 | -45 | -182 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 109 | 68 | -258 | -263 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 7 | -899 | -1 160 | 1 043 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 209 | 3 053 | -285 | 754 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -319 | -1 358 | 1 568 | 500 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68 | -19 | 52 | -14 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 752 | 2 209 | 133 | 310 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 33 | 69 | 283 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 33 | 69 | 283 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 87 | 177 | 21 | 64 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 177 | 21 | 64 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -81 | -144 | 48 | 219 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 49 | 106 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 49 | 106 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 680 | 1 994 | 214 | 672 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 456 | 1 370 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 314 | 87 | 329 | ||
| 3. Odsetki | 82 | 310 | 127 | 343 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 680 | -1 994 | -165 | -566 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 | 71 | 16 | -37 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 | 71 | 16 | -37 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 104 | 24 | 21 | 74 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 95 | 95 | 37 | 37 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
