ORFE - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-08-13 18:00

publikacja
2001-08-13 18:00

[2001/08/13 18:00] ORFE - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	368 140	756 200	102 815	211 194
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 467	15 503	1 527	4 330
III. Zysk (strata) brutto	8 155	20 652	2 278	5 768
IV. Zysk (strata) netto	5 459	13 162	1 524	3 676
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		435 206		128 824	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		144 728		42 840	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		7 958 000		7 958 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		18,19		5,38	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	62 957	62 646	66 559
1. Wartości niematerialne i prawne	23 995	23 250	5 133
2. Wartość firmy z konsolidacji	5 069	5 643	6 981
3. Rzeczowy majątek trwały	30 044	29 583	18 878
4. Finansowy majątek trwały	2 836	2 507	35 567
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	1 013	1 663	0
II. Majątek obrotowy	368 529	366 487	264 385
1. Zapasy	56 746	58 145	40 068
2. Należności krótkoterminowe	273 923	272 730	216 072
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	37 860	35 612	8 245
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 720	4 101	3 062
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	669	611	630
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 051	3 490	2 432
A k t y w a r a z e m	435 206	433 234	334 006
P a s y w a
I. Kapitał własny	144 728	139 057	117 877
1. Kapitał akcyjny	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0		0
3. Kapitał zapasowy	130 236	103 439	103 811
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	94	94	134
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-6 722	19 652	0
9. Zysk (strata) netto	13 162	7 914	5 974
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	50	86	79
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	32 569	33 302	760
IV. Rezerwy	0	305	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy			0
2. Pozostałe rezerwy			0
V. Zobowiązania	250 586	254 901	213 099
1. Zobowiązania długoterminowe	5 617	5 636	7 187
2. Zobowiązania krótkoterminowe	244 969	249 265	205 912
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	7 273	5 583	2 191
P a s y w a r a z e m	435 206	433 234	334 006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	368 140	756 200		572 409
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 499	11 764		12 338
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	362 641	744 436		560 071
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	329 487	679 400		528 455
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	329 487	679 400		528 455
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	38 653	76 800		43 954
IV. Koszty sprzedaży	24 225	47 506		25 936
V. Koszty ogólnego zarządu	7 368	12 528		8 941
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 060	16 766		9 077
VII. Pozostałe przychody operacyjne	760	5 007		1 525
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 353	6 270		1 293
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 467	15 503		9 309
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	5 300	10 939		6 658
XIII. Koszty finansowe	2 046	4 659		3 759
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	8 721	21 783		12 208
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	573	1 145		1 109
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	7	14		14
XVIII. Zysk (strata) brutto	8 156	20 652		11 113
XIX. Podatek dochodowy	3 265	7 008		5 278
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-569	482		-139
XXIII. Zysk (strata) netto	5 460	13 162		5 974

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		26 840		18 643
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 958 000		7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,99		2,34

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 698	-10 806		18 182
I. Zysk (strata) netto	5 459	13 162		5 974
II. Korekty razem	5 239	-23 968		12 208
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-569	482		-139
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 159	6 487		3 371
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0		0
5. Odsetki i dywidendy	1 770	2 443		2 210
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-68	-156		-171
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-527	-148		0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 266	7 009		5 278
9. Podatek dochodowy zapłacony	-3 930	-6 248		-4 719
10. Zmiana stanu zapasów	1 399	-5 362		32 237
11. Zmiana stanu należności	-5 040	-15 439		14 652
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 253	-24 010		-36 876
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 212	-998		-1 876
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 643	3 691		-1 759
15. Pozostałe korekty	-329	8 281		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 012	-6 493		-37 377
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 050	3 085		472
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	484	605		468
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				0
- w jednostkach zależnych				0
- w jednostkach stowarzyszonych				0
- w jednostce dominującej				0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 300	2 002		0
6. Otrzymane dywidendy	0	0		4
7. Otrzymane odsetki	266	478		0
8 . Pozostałe wpływy	0	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6 062	9 578		37 849
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 877	1 929		232
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 870	2 922		3 400
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	151	158		33 521
- w jednostkach zależnych	151	151		33 521
- w jednostkach stowarzyszonych	0	7		0
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	2 164	4 569		696
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0		0
8. Pozostałe wydatki	0	0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 438	6 783		-7 873
I. Wpływy z działalności finansowej	6 576	19 006		2 832
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 824	19 254		2 832
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0		0
6. Dopłaty do kapitału	0	0		0
7. Pozostałe wpływy	-248	-248		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	11 014	12 223		10 705
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	8 540	8 540		7 813
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 514	1 568		0
11. Zapłacone odsetki	660	1 515		2 292
12. Pozostałe wydatki	300	600		600
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 248	-10 516		-27 068
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 248	-10 516		-27 068
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 612	48 376		35 313
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	37 860	37 860		8 245

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	32 800	7 800
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	32 800	7 800
- na rzecz jednostek zależnych	32 800	7 800
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	32 800	7 800

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Iwona Krzyżaniak - Członek Zarządu
01-08-13 Teresa Chyłek - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS