WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	560 939	409 268	139 350	90 582
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 920	11 441	1 968	2 532
III. Zysk (strata) brutto	3 438	11 352	854	2 513
IV. Zysk (strata) netto	2 307	9 435	573	2 088
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 074	2 573	1 012	569
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 619	-8 882	3 135	1 966
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 710	7 763	2 164	1 718
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	165	1 454	41	322
IX. Aktywa, razem	202 467	218 772	52 455	53 634
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 096	196 708	46 141	48 225
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 421	8 018	3 218	1 966
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	165 489	188 398	42 875	46 187
XIII. Kapitał własny	24 371	22 064	6 314	5 409
XIV. Kapitał zakładowy	1 251	1 251	324	307
XV. Liczba akcji (w szt.)	6 255 000	2 502	6 255 000	2 502
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,37	9 435,00	0,09	2 088,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37		0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,89	8 818,62	1,01	2 161,95
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,89	8 818,62	1,01	2 161,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	4Q05_informacja_dodatkowa (1).rtf 4Q05_informacja_dodatkowa (1).rtf	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-14	Marek Majewski	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	35 319	28 895	26 735	18 061
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 854	1 923	1 341	73
- wartość firmy	232	246	289
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 780	25 441	24 253	17 257
3. Należności długoterminowe			0
3.1. Od jednostek powiązanych			0
3.2. Od pozostałych jednostek			0
4. Inwestycje długoterminowe	6 341	623	233	646
4.1. Nieruchomości			0
4.2. Wartości niematerialne i prawne			0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 341	623	233
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 341	623	61
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	451	451
b) w pozostałych jednostkach		0	172	646
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344	908	908	85
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	344	908	908	85
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0
II. Aktywa obrotowe	167 148	197 499	192 037	139 604
1. Zapasy	85 883	103 855	98 362	65 186
2. Należności krótkoterminowe	74 898	85 823	87 474	69 685
2.1. Od jednostek powiązanych	4 549	11 042	4 125
2.2. Od pozostałych jednostek	70 349	74 781	83 348	69 685
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 189	2 319	4 024	2 682
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 189	8	4 024	2 682
a) w jednostkach powiązanych		8	0
b) w pozostałych jednostkach			0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 189	2 311	4 024	1 201
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 178	5 502	2 177	2 051
A k t y w a r a z e m	202 467	226 394	218 772	157 665
PASYWA
I. Kapitał własny	24 371	22 887	22 064	18 780
1. Kapitał zakładowy	1 251	1 251	1 251	1 251
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			0
4. Kapitał zapasowy	584	584	584	584
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			0	2 806
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	23 046	23 046	13 611	13 611
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 817	-2 817	-2 817
8. Zysk (strata) netto	2 307	823	9 435	528
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 096	203 507	196 708	138 885
1. Rezerwy na zobowiązania	144	164	264	2 319
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104	164	164	110
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0
a) długoterminowa			0
b) krótkoterminowa			0
1.3. Pozostałe rezerwy	40		100	2 209
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe			0	2 209
2. Zobowiązania długoterminowe	12 421	8 052	8 018	5 632
2.1. Wobec jednostek powiązanych			0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12 421	8 052	8 018	5 632
3. Zobowiązania krótkoterminowe	165 489	195 218	188 398	130 851
3.1. Wobec jednostek powiązanych	119	13	531
3.2. Wobec pozostałych jednostek	165 279	195 124	187 816	130 851
3.3. Fundusze specjalne	91	81	51	34
4. Rozliczenia międzyokresowe	42	73	28	83
4.1. Ujemna wartość firmy			0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	73	28
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe		73	28
P a s y w a r a z e m	202 467	226 394	218 772	157 665
Wartość księgowa	24 371	22 887	22 064
Liczba akcji (w szt.)	6 255 000	6 255 000	2 502
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,89	3,66	8 818,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 255 000	6 255 000	2 502
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,89	3,66	8 818,62

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-29 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe			172
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			172
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			172
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	145	145	1 550
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń			1 550
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	145	145
- udzielonych gwarancji i poręczeń	145	145
3. Inne (z tytułu)		26 004	26 346
- -przystąpienie do długu PIGO		26 004	26 346
Pozycje pozabilansowe, razem	149	26 149	28 067

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	201 706	560 939	158 264	409 268
- od jednostek powiązanych	4 107	16 300		1 626
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 818	61 568	7 850	17 505
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	175 888	499 371	150 414	391 763
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym				0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	176 564	489 965	134 346	359 708
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	25 142	70 974	23 918	49 560
III. Koszty sprzedaży	16 214	45 847	18 961	34 391
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 515	15 212	2 953	6 035
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 413	9 915	7 910	9 134
VI. Pozostałe przychody operacyjne	709	2 195	2 928	3 678
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		2 651	2 693
2. Dotacje	0
3. Inne przychody operacyjne	709	2 195	277	985
VII. Pozostałe koszty operacyjne	2 366	4 190	375	1 371
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-7	69
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 081	1 081
3. Inne koszty operacyjne	1 292	3 040	375	1 371
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 756	7 920	10 463	11 441
IX. Przychody finansowe	171	902	1 147	2 732
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0
- od jednostek powiązanych				0
2. Odsetki, w tym:	60	127	338	508
- od jednostek powiązanych				77
3. Zysk ze zbycia inwestycji				0
4. Aktualizacja wartości inwestycji				0
5. Inne	111	775	809	2 224
X. Koszty finansowe	1 199	5 384	1 003	2 821
1. Odsetki w tym:	1 173	4 788	823	2 193
- dla jednostek powiązanych				0
2. Strata ze zbycia inwestycji				0
3. Aktualizacja wartości inwestycji				0
4. Inne	26	596	180	628
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 728	3 438	10 607	11 352
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			0	0
1. Zyski nadzwyczajne				0
2. Straty nadzwyczajne				0
XIII. Zysk (strata) brutto	2 728	3 438	10 607	11 352
XIV. Podatek dochodowy	1 244	1 131	1 700	1 917
a) część bieżąca	707	594	2 568	2 785
b) część odroczona	537	537	-868	-868
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
XVII. Zysk (strata) netto	1 484	2 307	8 907	9 435
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 484	2 307	8 907	9 435
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 255 000	6 255 000		2 277
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,37		4 142,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 255 000	6 255 000		2 277
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,37		4 142,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 881	24 881	18 780	15 333
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 817	-2 817		-2 817
b) korekty błędów podstawowych				0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 064	22 064	18 780	12 516
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 251	1 251	1 251	251
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0		1 000
a) zwiększenia (z tytułu)				1 000
- emisji akcji (wydania udziałów)				1 000
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
- umorzenia akcji (udziałów)				0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 251	1 251	1 251	1 251
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	584	584	584	12 124
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				0
- z podziału zysku (ustawowo)				0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				11 540
- pokrycia straty				0
- -przeniesienie na kapitał rezerwowy				11 540
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	584	584	584	584
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	2 806	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)			2 806	0
- zbycia środków trwałych				0
- -korekty utworzenia			2 806
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	23 046	13 611	13 611	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	9 435	0	13 611
a) zwiększenia (z tytułu)		9 435		13 611
- z podziału zysku za 2004		9 435		2 071
- -przeniesienie z kapitału rezerwowego				11 540
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
-				0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	23 046	23 046	13 611	13 611
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			0	2 958
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			528	2 958
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				-2 817
b) korekty błędów podstawowych				0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				142
a) zwiększenia (z tytułu)				0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)				2 958
- -podział zysku zwiększenie kapitału rezerwowego				2 071
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			528	-2 817
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 817	-2 817	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
b) korekty błędów podstawowych				0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 817	-2 817	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				0
zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 817	-2 817	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	823		-2 817	-2 817
8. Wynik netto	1 484	2 307	8 907	9 435
a) zysk netto	1 484	2 307		9 435
b) strata netto				0
c) odpisy z zysku				0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	24 371	24 371	22 064	22 064
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 371	24 371	22 064	22 064

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

<td class="rapno" align="ri

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 484	2 307	8 907	9 435
II. Korekty razem	26 143	1 767	-4 229	-6 862
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	722	3 471	1 026	2 293
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-663		-2 223
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				2 282
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				-2 693
5. Zmiana stanu rezerw	-20	-120	-2 055	-492
6. Zmiana stanu zapasów	17 972	12 479	-33 176	-27 855
7. Zmiana stanu należności	10 925	12 576	-17 788	-17 673
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 314	-26 554	48 769	39 683
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 858	578	-1 005	-184
10. Inne korekty				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	27 627	4 074	4 678	2 573
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy				1 436
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				116
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Z aktywów finansowych, w tym:				93
a) w jednostkach powiązanych				0
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				0
- odsetki				0
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach				93
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				93
- odsetki				0
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
4. Inne wpływy inwestycyjne				1 226
II. Wydatki	7 703	12 619	7 396	10 318
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 992	6 511	9 290	9 914
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Na aktywa finansowe, w tym:				404
a) w jednostkach powiązanych				404
- nabycie aktywów finansowych				404
- udzielone pożyczki długoterminowe	5 711	6 108		0
b) w pozostałych jednostkach				0
- nabycie aktywów finansowych				0
- udzielone pożyczki długoterminowe				0
4. Inne wydatki inwestycyjne			-1 894	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 703	-12 619	-7 396	-8 882
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	4 668	9 163	10 408	10 932
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				1 000
2. Kredyty i pożyczki	4 668	8 500	10 408	9 932
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				0
4. Inne wpływy finansowe		663		0
II. Wydatki	-22 714	-453	-4 868	3 169
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-5 623	887
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-22 426			0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				0
8. Odsetki				2 282
9. Inne wydatki finansowe	-288	-453	755	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 046	8 710	5 540

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NEONET: Kwartalny raport finansowy SA-Q4 2005

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki