za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 999 | 97 800 | 15 363 | 22 422 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 | 2 528 | 3 | 580 |
| III. Zysk (strata) brutto | 78 | 544 | 17 | 125 |
| IV. Zysk (strata) netto | 78 | 544 | 17 | 125 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 749 | -6 482 | -811 | -1 486 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 907 | -3 016 | -6 039 | -691 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 161 | 5 475 | 6 094 | 1 255 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 495 | -4 023 | -756 | -922 |
| IX. Aktywa razem | 183 440 | 161 118 | 41 851 | 34 698 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 076 | 100 378 | 27 395 | 21 617 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 118 667 | 54 681 | 27 073 | 11 776 |
| XIII. Kapitał własny | 63 364 | 60 740 | 14 456 | 13 081 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 422 | 3 230 |
| XV. Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,12 | 20,25 | 4,82 | 4,36 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 131 518 | 137 850 | 98 269 | 93 878 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 396 | 403 | 472 | 529 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 448 | 12 673 | 11 166 | 10 730 |
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 98 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 98 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 116 519 | 122 619 | 86 521 | 82 521 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 116 519 | 122 619 | 86 521 | 82 521 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 116 449 | 122 549 | 86 449 | 82 449 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 045 | 2 045 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 045 | 2 045 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 51 922 | 54 863 | 62 849 | 55 542 |
| 1. Zapasy | 8 379 | 11 414 | 15 982 | 16 521 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 34 831 | 36 748 | 41 291 | 33 469 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 796 | 15 225 | 3 571 | 6 624 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 26 035 | 21 523 | 37 720 | 26 845 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 648 | 6 563 | 5 471 | 5 395 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 648 | 6 563 | 5 471 | 5 395 |
| a) w jednostkach powiązanych | 7 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 148 | 2 063 | 471 | 395 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 138 | 105 | 157 |
| A k t y w a r a z e m | 183 440 | 192 713 | 161 118 | 149 420 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 63 364 | 64 239 | 60 740 | 58 693 |
| 1. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 54 181 | 54 181 | 54 164 | 54 164 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 8. Zysk (strata) netto | 78 | 953 | 544 | -1 503 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 076 | 128 474 | 100 378 | 90 727 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 395 | 395 | 1 647 | 1 018 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395 | 395 | 300 | 300 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 395 | 395 | 300 | 300 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 347 | 718 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 347 | 718 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 43 521 | 43 942 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 521 | 43 942 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 118 667 | 126 349 | 54 681 | 44 811 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 92 634 | 103 590 | 20 616 | 15 340 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 728 | 22 399 | 33 568 | 28 940 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 305 | 360 | 497 | 531 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 014 | 1 730 | 529 | 956 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 014 | 1 730 | 529 | 956 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 014 | 1 730 | 529 | 956 |
| P a s y w a r a z e m | 183 440 | 192 713 | 161 118 | 149 420 |
| Wartość księgowa | 63 364 | 64 239 | 60 740 | 58 693 |
| Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,12 | 21,41 | 20,25 | 19,56 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 125 | 4 274 | 6 307 | 8 065 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 125 | 4 274 | 6 307 | 8 065 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 125 | 4 274 | 6 307 | 8 065 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - zabezpieczenia kredytów | ||||
| - zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie należności celnych PEKAES | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - awal na wekslach klientów | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 525 | 4 674 | 6 707 | 8 465 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 572 | 70 999 | 41 520 | 97 800 |
| - od jednostek powiązanych | 3 337 | 12 998 | 4 990 | 14 469 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 759 | 64 742 | 23 359 | 58 867 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 813 | 6 257 | 18 161 | 38 933 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 936 | 51 844 | 32 016 | 76 152 |
| - od jednostek powiązanych | 3 260 | 11 708 | 4 852 | 14 040 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 508 | 47 363 | 17 004 | 44 398 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 428 | 4 481 | 15 012 | 31 754 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 636 | 19 155 | 9 504 | 21 648 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 500 | 8 253 | 4 387 | 10 087 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 037 | 9 780 | 2 994 | 9 180 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -901 | 1 122 | 2 123 | 2 381 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 149 | 640 | 1 106 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 587 | 572 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 33 | 104 | 53 | 534 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 315 | 1 255 | 142 | 959 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74 | 776 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 238 | 479 | 142 | 959 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 183 | 16 | 2 621 | 2 528 |
| X. Przychody finansowe | 2 201 | 4 899 | 1 141 | 3 570 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 781 | 4 409 | 1 141 | 3 550 |
| - od jednostek powiązanych | 1 713 | 4 152 | 1 044 | 3 234 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 420 | 490 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 900 | 4 837 | 1 715 | 5 566 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 849 | 4 603 | 1 287 | 3 719 |
| - dla jednostek powiązanych | 1 497 | 3 587 | 672 | 1 941 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 51 | 234 | 428 | 1 847 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -882 | 78 | 2 047 | 532 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 7 | 12 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 22 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | -7 | 10 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -875 | 78 | 2 047 | 544 |
| XV. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -875 | 78 | 2 047 | 544 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -875 | 2 047 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | 0,68 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 64 239 | 63 286 | 58 693 | 60 196 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 239 | 63 286 | 58 693 | 60 196 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 181 | 54 181 | 54 164 | 53 945 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 219 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 219 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 219 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 181 | 54 181 | 54 164 | 54 164 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 910 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -219 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 219 | |||
| - zbycia środków trwałych | 219 | |||
| - aktualizacja śr. Trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 659 | -12 659 | 4 125 | |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 125 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 125 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 090 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 3 090 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 4 125 | ||
| - pokrycie straty | 3 090 | 4 125 | ||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 569 | -12 659 | -12 659 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 569 | -12 659 | -12 659 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -16 784 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -16 784 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 4 125 | ||
| - przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia | 3 090 | 4 125 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 8. Wynik netto | -875 | 78 | 2 047 | 544 |
| a) zysk netto | 78 | 2 047 | 544 | |
| b) strata netto | -875 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 364 | 63 364 | 60 740 | 60 740 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 364 | 63 364 | 60 740 | 60 740 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -875 | 78 | 2 047 | 544 |
| II. Korekty razem | 8 709 | -3 827 | -5 781 | -7 026 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 327 | 977 | 424 | 1 288 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -608 | -804 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330 | 1 042 | -59 | -950 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -45 | -587 | -572 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -35 | 929 | 1 367 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 3 035 | 3 405 | 539 | 428 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 917 | -6 728 | -7 834 | -8 074 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 348 | -986 | 1 482 | 1 148 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -642 | -653 | -675 | -12 365 |
| 11. Inne korekty | 10 704 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 7 834 | -3 749 | -3 734 | -6 482 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 10 189 | 12 004 | 1 722 | 4 805 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 | 180 | 726 | 737 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 192 | 11 824 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 192 | 11 824 | 996 | 4 066 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8 100 | 8 100 | ||
| - odsetki | 2 092 | 3 724 | 996 | 4 066 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |||
| II. Wydatki | -5 094 | -39 911 | -4 942 | -7 821 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -94 | -1 411 | -942 | -2 321 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5 000 | -38 500 | -4 000 | -5 500 |
| a) w jednostkach powiązanych | -5 000 | -38 500 | -4 000 | -5 500 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -5 000 | -38 500 | -4 000 | -5 500 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 095 | -27 907 | -3 220 | -3 016 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 45 626 | 7 967 | 13 073 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 45 626 | 7 967 | 13 073 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -13 844 | -17 465 | -937 | -7 598 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -11 422 | -12 699 | -4 480 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -2 422 | -4 766 | -937 | -3 118 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 844 | 28 161 | 7 030 | 5 475 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -915 | -3 495 | 76 | -4 023 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -915 | -3 495 | 76 | -4 023 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 063 | 4 643 | 395 | 4 494 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 148 | 1 148 | 471 | 471 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
KABLE SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-04 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-11-04 | Józef Zelin | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-01-22
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
