WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 69 014 243 168 19 064 65 994 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 084 27 114 -852 7 359 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 907 43 812 -803 11 890 IV. Zysk (strata) netto -2 516 30 824 -695 8 365 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 392 862 111 549 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 337 785 95 910 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 800 000 6 800 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 49,68 15,00 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 225 911 208 901 232 575 1. Wartości niematerialne i 4 853 4 605 5 069 prawne 2. Wartość firmy z 0 388 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 214 467 197 473 197 611 4. Finansowy majątek trwały 952 952 24 230 - akcje i udziały w 23 279 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 639 5 871 5 277 II. Majątek obrotowy 162 528 169 552 141 322 1. Zapasy 33 015 40 506 37 927 2. Należności krótkoterminowe 68 263 54 961 47 399 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 37 026 55 617 50 135 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 24 224 18 468 5 861 III. Rozliczenia 4 423 6 313 4 683 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 4 423 6 313 4 683 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 392 862 384 766 378 580 P a s y w a I. Kapitał własny 337 785 339 305 315 241 1. Kapitał akcyjny 27 200 27 200 27 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 238 608 237 771 244 308 4. Kapitał rezerwowy z 40 506 41 343 41 828 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 647 647 -8 836 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 30 824 32 344 10 741 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 6 845 8 390 8 614 1. Rezerwy na podatek 6 845 8 390 8 614 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 34 061 20 022 38 132 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 34 061 20 022 38 132 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 14 171 17 049 16 593 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 392 862 384 766 378 580
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 69 014 243 168 218 207 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 67 750 241 646 217 741 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 264 1 522 466 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 38 147 128 931 120 840 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 36 976 127 231 120 237 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 171 1 700 603 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 30 867 114 237 97 367 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 17 055 34 097 24 421 V. Koszty ogólnego zarządu 15 585 49 180 44 134 VI. Zysk (strata) na -1 773 30 960 28 812 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 538 8 401 2 736 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 849 12 247 22 035 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 084 27 114 9 513 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 49 351 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 782 21 630 13 715 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 633 5 159 1 352 XIV. Zysk (strata) na -2 935 43 634 22 227 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 28 195 194 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 135 389 360 2. Straty nadzwyczajne 107 194 166 XVI. Odpis wartości firmy z -17 -202 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -2 907 43 812 22 219 XIX. Podatek dochodowy 1 154 15 123 12 718 XX. Pozostałe obowiązkowe -1 545 -1 769 -937 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 366 303 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -2 516 30 824 10 741
Zysk (strata) netto (za 12 30 824 10 741 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 800 000 6 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,54 1,58 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 9 928 30 984 56 050 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 520 30 824 10 741 II. Korekty razem 11 448 160 45 309 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -303 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 8 517 28 399 23 449 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 1 773 2 506 -908 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -4 808 -10 828 -10 522 6. (Zysk) strata z tytułu 155 -8 620 -106 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -1 769 -1 769 386 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 161 15 123 12 718 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -3 105 -15 779 -12 718 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 7 491 4 912 1 837 11. Zmiana stanu należności -12 406 -15 562 14 212 12. Zmiana stanu zobowiązań 15 327 3 306 16 075 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -870 -2 121 4 872 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -118 -41 -1 969 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 100 634 -1 714 B. Przepływy pieniężne netto -4 876 -4 714 -43 753 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 18 343 52 005 9 961 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 496 1 275 106 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 27 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 27 000 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 13 109 13 109 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 49 351 7. Otrzymane odsetki 4 738 10 572 9 504 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -20 669 -56 719 -53 714 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -6 511 -7 721 -790 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -17 134 -38 092 -25 411 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -8 600 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach -8 600 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 5 482 -10 513 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone -8 400 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -2 506 -10 906 C. Przepływy pieniężne netto 704 -7 907 -27 661 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -722 208 1 777 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -722 208 1 777 II. Wydatki z tytułu 1 426 -8 115 -29 438 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -11 613 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -5 807 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -7 480 -10 200 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele -100 -635 -417 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 12. Pozostałe wydatki -1 397 D. Przepływy pieniężne 5 756 18 363 -15 364 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 5 756 18 363 -15 364 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -1 153 -1 105 48 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 18 468 5 861 21 225 początek okresu G. Środki pieniężne na 24 224 24 224 5 861 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 3 800 pozabilansowe (z tytułu) - weksel jako 3 800 zabezpieczenie gwarancji bankowej Zobowiązania pozabilansowe, 3 800 razem
kom emitent mra/zdz
