WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 119 785 118 604 32 399 32 079 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 20 286 21 691 5 487 5 867 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 24 857 34 697 6 723 9 385 IV. Zysk (strata) netto 17 173 23 676 4 645 6 404 V. Przepływy pieniężne 43 171 12 648 11 677 3 421 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 74 770 30 997 20 223 4 075 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 387 689 105 186 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 31 212 19 038 8 442 5 149 netto, razem IX. Aktywa razem 415 488 398 814 103 636 99 477 X. Zobowiązania i rezerwy 73 858 62 138 18 423 15 499 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 51 727 36 031 12 902 8 383 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 341 630 336 676 85 214 83 978 XIV. Kapitał zakładowy 27 200 27 200 6 785 6 785 XV. Liczba akcji 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,53 3,49 0,69 0,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 50,24 49,52 12,54 12,35 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 965 817 8 790 - weksel jako 817 8 790 zabezpieczenie gwarancji bankowej - pełnomocnitwo dla 965 dokonania pobrań z rachunku zleceniodawcy - - Pozycje pozabilansowe, 965 817 8 790 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 236 462 231 550 214 050 214 723 1. Wartości niematerialne i 3 384 3 942 4 675 3 983 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 221 474 215 408 196 727 197 500 3. Należności 5 745 5 694 5 168 5 315 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 5 745 5 694 5 168 5 315 jednostek 4. Inwestycje 952 952 952 952 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 952 952 952 952 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 952 952 952 952 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 4 907 5 554 6 528 6 973 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 907 5 554 6 528 6 918 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 55 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 179 026 167 223 178 958 171 520 1. Zapasy 37 097 33 181 45 497 37 978 2. Należności 54 945 54 514 63 923 65 778 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 54 945 54 514 63 923 65 778 jednostek 3. Inwestycje 81 988 74 212 69 538 63 253 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 81 988 74 212 69 538 63 253 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 71 842 48 480 41 069 17 570 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 146 25 732 28 469 45 683 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 996 5 316 5 806 4 511 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 415 488 398 773 398 814 386 243 P a s y w a I. Kapitał własny 341 630 350 019 336 676 336 013 1. Kapitał zakładowy 27 200 27 200 27 200 27 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 253 137 239 873 237 729 244 527 5. Kapitał z aktualizacji 38 559 39 427 42 189 42 413 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 5 561 34 987 5 882 7 372 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 17 173 8 532 23 676 14 501 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 73 858 48 754 61 962 50 230 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 299 20 381 24 748 22 688 1.1. Rezerwa z tytułu 7 119 6 761 8 462 8 538 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 11 089 10 795 9 046 9 350 emerytalne i podobne a) długoterminowa 9 589 9 395 7 549 7 506 b) krótkoterminowa 1 500 1 400 1 497 1 844 1.3. Pozostałe rezerwy 3 091 2 825 7 240 4 800 a) długoterminowe 1 524 1 170 4 699 b) krótkoterminowe 1 567 1 655 2 541 4 800 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 51 727 27 616 36 031 23 468 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 43 292 19 318 28 853 17 454 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 8 436 8 298 7 178 6 014 4. Rozliczenia 832 757 1 183 4 074 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 832 757 1 183 4 074 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 832 757 1 183 4 074 P a s y w a r a z e m 415 488 398 773 398 814 386 243
Wartość księgowa 341 630 350 019 336 676 336 013 Liczba akcji 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Wartość księgowa na jedną 50,24 51,48 49,52 49,42 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 62 324 119 785 56 890 118 604 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 62 234 119 613 56 805 118 420 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 90 172 85 184 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 198 67 641 28 566 65 285 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 34 123 67 500 28 436 65 003 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 75 141 130 282 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 28 126 52 144 28 324 53 319 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 778 17 815 7 046 15 482 V. Koszty ogólnego zarządu 6 584 12 701 8 877 14 958 VI. Zysk (strata) na 11 764 21 628 12 401 22 879 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 610 3 441 1 083 1 701 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 610 3 441 1 083 1 701 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 494 4 783 2 152 2 889 operacyjne 1. Strata ze zbycia 68 536 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 786 886 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 640 3 361 2 152 2 889 IX. Zysk (strata) z 11 880 20 286 11 332 21 691 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 268 4 685 3 034 13 889 1. Dywidendy i udziały w 1 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 160 4 575 2 592 4 332 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 8 981 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 108 110 441 575 XI. Koszty finansowe 91 123 994 994 1. Odsetki, w tym: 75 85 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 5 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 16 33 994 994 XII. Zysk (strata) z 14 057 24 848 13 372 34 586 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 31 9 111 111 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 88 133 174 174 2. Straty nadzwyczajne 57 124 63 63 XIV. Zysk (strata) brutto 14 088 24 857 13 372 34 697 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -5 447 -7 684 -3 822 -11 021 a) część bieżąca -3 513 -6 452 -3 899 -10 839 b) część odroczona -1 934 -1 232 -643 -182 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 8 641 17 173 8 984 23 676 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 345 387 337 071 329 898 315 398 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 632 5 561 6 115 5 882 podstawowych I.a. Kapitał własny na 350 019 342 632 336 013 321 280 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 27 200 27 200 27 200 27 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 27 200 27 200 27 200 27 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 239 873 238 608 244 527 244 308 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 13 264 14 529 -6 798 -6 579 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 13 264 14 529 2 584 2 803 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 395 12 395 2 360 2 360 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - skutki przeszacowania 593 1 485 162 167 dotyczące złomowania środków trwałych - skutki przeszacowania 276 649 62 276 dotyczące sprzedaży środków trwałych - - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 382 -9 382 - pokrycia straty -9 382 -9 382 - 4.2. Kapitał zapasowy na 253 137 253 137 237 729 237 729 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 39 427 40 908 42 413 42 632 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -868 -2 349 -224 -443 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -868 -2 349 -224 -443 - zbycia środków trwałych - skutki przeszacowania -593 -1 485 -162 -167 dotyczące złomowania środków trwałych - skutki przeszacowania -275 -649 -62 -276 dotyczące sprzedaży środków trwałych - odroczony podatek z -215 tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 38 559 38 559 42 189 42 189 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 30 355 30 355 10 640 10 640 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 632 5 561 5 882 5 882 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 34 987 35 916 16 522 16 522 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 929 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta odroczonego 929 podatku - b) zmniejszenia (z tytułu) -30 355 -30 355 -10 640 -10 640 - na kapitał zapasowy -12 395 -12 395 -2 360 -2 360 - na dywidendę -14 960 -14 960 -7 480 -7 480 - na ZFŚS -500 -500 -800 -800 - na nagrodę dla załogi -2 500 -2 500 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 561 5 561 5 882 5 882 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 5 561 5 561 5 882 5 882 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 641 17 173 8 984 23 676 a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 341 630 341 630 336 676 336 676 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 20 995 43 171 11 315 12 648 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 641 17 173 8 984 23 676 II. Korekty razem 12 354 25 998 2 331 -11 028 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 902 16 832 6 289 12 742 3. (Zyski) straty z tytułu 926 1 407 557 424 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -712 -1 614 -3 434 -4 333 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 68 536 93 -9 182 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -2 419 -2 385 789 789 7. Zmiana stanu zapasów -3 916 -4 352 -7 133 -7 569 8. Zmiana stanu należności 2 294 15 799 2 002 -1 415 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 151 886 4 659 -2 648 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 666 1 045 -2 323 -522 międzyokresowych 11. Inne korekty 394 -387 832 686 III. Przepływy pieniężne 20 995 43 171 11 315 12 648 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -36 757 -74 770 -27 862 -30 997 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 394 1 611 2 028 21 086 1. Zbycie wartości -615 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 146 440 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 17 000 tym: a) w jednostkach 17 000 powiązanych - zbycie aktywów 17 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 455 1 057 1 882 4 246 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 1 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 455 1 057 1 881 4 245 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 554 554 inwestycyjne II. Wydatki -37 151 -76 381 -29 890 -75 067 1. Nabycie wartości -13 332 -23 164 -6 391 -11 703 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -8 400 tym: a) w jednostkach -8 400 powiązanych - nabycie aktywów -8 400 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -23 363 -51 811 -23 499 -55 539 jednostkach - nabycie aktywów -23 363 -51 811 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -456 -1 406 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -36 757 -74 770 11 931 -15 066 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 176 387 -667 -689 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 258 554 523 657 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 258 554 523 657 II. Wydatki -82 -167 -1 190 -1 346 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -82 -167 -1 190 -1 346 III. Przepływy pieniężne 176 387 -667 -689 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -15 586 -31 212 -17 214 -19 038 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -15 586 -31 212 -17 214 -19 038 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 25 732 41 358 45 683 47 507 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 146 10 146 28 469 28 469 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 3 451 3 451 25 715 25 715 dysponowania
kom emitent abs/zdz
