WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 982 979 5 070 045 271 766 1 388 711 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -135 193 155 606 -37 377 42 621 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 477 018 28 988 131 882 7 940 IV. Zysk (strata) netto 294 483 -200 514 81 416 -54 922 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 6 964 310 1 977 430 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 821 417 233 231 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 83 770 297 83 770 297 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 9,81 2,78 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 4 114 907 4 463 460 9 710 455 1. Wartości niematerialne i 19 810 22 416 148 745 prawne 2. Wartość firmy z 225 593 270 172 3 662 085 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 2 532 540 2 344 250 5 164 073 4. Finansowy majątek trwały 1 026 077 1 460 763 350 653 - akcje i udziały w 863 007 1 286 047 115 908 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 310 887 365 859 384 899 II. Majątek obrotowy 2 730 311 3 074 993 2 134 694 1. Zapasy 260 084 281 408 386 102 2. Należności krótkoterminowe 1 458 191 2 011 024 1 236 495 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 24 844 82 736 138 397 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 987 192 699 825 373 700 III. Rozliczenia 119 092 158 331 3 065 813 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 850 9 981 6 160 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 117 242 148 350 3 059 653 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 6 964 310 7 696 784 14 910 962 P a s y w a I. Kapitał własny 821 417 560 471 1 050 461 1. Kapitał akcyjny 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 844 521 842 310 923 429 4. Kapitał rezerwowy z 43 466 43 672 43 758 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 39 801 72 808 57 816 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -671 -75 -365 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 60 814 62 671 62 720 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -49 770 -49 688 957 374 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -200 514 -494 997 -1 078 041 II. Rezerwa kapitałowa z 17 103 19 032 25 407 konsolidacji III. Kapitał własny 1 358 893 1 438 000 3 157 674 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 690 991 736 349 1 025 871 1. Rezerwy na podatek 550 731 585 932 664 200 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 140 260 150 417 361 671 V. Zobowiązania 3 673 608 4 353 963 9 142 269 1. Zobowiązania 275 118 2 050 641 5 759 136 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 398 490 2 303 322 3 383 133 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 402 298 588 969 509 280 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 6 964 310 7 696 784 14 910 962
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 982 979 5 070 045 5 565 319 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 641 434 3 878 440 4 928 437 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 341 545 1 191 605 636 882 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 866 745 4 024 617 4 461 426 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 530 689 2 653 576 3 505 775 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 336 056 1 371 041 955 651 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 116 234 1 045 428 1 103 893 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 987 334 109 442 042 V. Koszty ogólnego zarządu 75 267 471 017 607 080 VI. Zysk (strata) na 10 980 240 302 54 771 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 54 556 428 955 364 027 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 200 729 513 651 697 463 operacyjne IX. Zysk (strata) na -135 193 155 606 -278 665 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 91 785 1 054 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 485 203 970 876 499 209 finansowe XIII. Koszty finansowe 538 550 1 903 539 1 028 715 XIV. Zysk (strata) na -188 449 -776 272 -807 117 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 682 832 1 060 645 -88 587 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 722 901 1 150 790 1 067 2. Straty nadzwyczajne 40 069 90 145 89 654 XVI. Odpis wartości firmy z 19 294 263 692 314 901 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 1 929 8 307 8 883 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 477 018 28 988 -1 201 722 XIX. Podatek dochodowy 53 975 52 294 6 279 XX. Pozostałe obowiązkowe -47 82 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -138 149 -176 694 -6 371 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 9 542 -432 136 331 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 294 483 -200 514 -1 078 041
Zysk (strata) netto (za 12 -200 514 -1 078 041 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,39 -12,87 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 643 295 1 180 930 432 587 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 294 483 -200 514 -1 078 041 II. Korekty razem 348 812 1 381 444 1 510 628 1. Zysk (strata) -9 542 432 -136 331 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 138 149 176 694 6 371 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 47 284 670 539 811 316 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -13 292 19 735 -44 524 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 41 045 496 572 692 040 5a. Rezerwy na należności 55 788 161 482 107 203 6. (Zysk) strata z tytułu -671 487 -1 139 177 -38 097 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -9 150 -219 797 188 208 rezerw 8. Podatek dochodowy 53 975 52 294 6 279 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -37 980 -53 874 -194 538 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 21 900 25 086 110 987 11. Zmiana stanu należności 543 605 483 223 264 728 12. Zmiana stanu zobowiązań 7 165 190 046 943 991 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -210 182 74 457 -1 222 156 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -229 376 -170 576 59 634 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 620 910 614 308 -44 483 B. Przepływy pieniężne netto 412 390 -90 518 -17 780 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 816 235 1 969 916 1 500 482 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 161 1 102 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 3 378 35 378 38 079 rzeczowego majątku trwałego 2a. Sprzedaż akcji -3 691 863 705 1 016 803 (udziałów) w podmiotach zależnych (z wyłączeniem środków pieniężnych sprzedanych podmiotów zależnych) 2b. Sprzedaż akcji 553 449 553 487 488 (udziałów) w podmiotach stowarzyszonych 3. Sprzedaż składników 0 1 070 21 861 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 261 976 500 782 269 786 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych -554 2 291 108 095 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 552 1 270 4 500 7. Otrzymane odsetki 1 059 9 901 17 181 8 . Pozostałe wpływy 66 1 871 22 587 II. Wydatki z tytułu -403 845 -2 060 434 -1 518 262 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -2 725 -83 508 -82 493 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -109 842 -809 369 -1 049 417 rzeczowego majątku trwałego 2a. Nabycie akcji (udziałów) 361 1 663 -39 716 w podmiotach zależnych (z wyłączeniem środków pieniężnych sprzedanych podmiotów zależnych) 2b. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 -781 w podmiotach stowarzyszonych 3. Nabycie składników -4 687 -58 147 -61 433 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -4 535 -57 995 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 -59 841 własnych 5. Nabycie papierów -248 582 -446 323 -200 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 -600 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -38 370 -664 750 -223 781 C. Przepływy pieniężne netto -768 318 -476 920 -982 634 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 86 020 2 898 429 2 303 626 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 917 458 38 827 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 359 111 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 50 448 1 006 907 1 576 278 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 24 519 577 202 581 997 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału -100 7 8 582 6a. Zwrócone odsetki 4 230 9 899 7. Pozostałe wpływy 6 923 27 845 97 942 II. Wydatki z tytułu -854 338 -3 375 349 -3 286 260 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -121 568 -848 560 -316 544 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -435 086 -1 322 044 -1 560 062 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -226 910 -558 463 -727 721 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele -5 -128 -5 058 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -989 -9 848 -10 667 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -69 042 -497 459 -488 001 12. Pozostałe wydatki -738 -138 847 -178 207 D. Przepływy pieniężne 287 367 613 492 -567 827 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 287 367 613 492 -567 827 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -890 -720 -64 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 699 825 373 700 941 527 początek okresu G. Środki pieniężne na 987 192 987 192 373 700 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 200 934 200 934 107 216 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 393 978 343 488 363 374 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 2 500 2 754 3 493 zależnych - na rzecz jednostek 193 246 204 312 13 173 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 198 232 136 422 346 708 b) pozostałe zobowiązania 217 221 374 183 245 753 pozabilansowe (z tytułu) - inne zobowiązania warunkowe 158 706 272 288 148 253 - pozostałe zobowiązania 58 515 101 895 97 500 pozabilansowe Zobowiązania pozabilansowe, 611 199 717 671 609 127 razem
kom emitent ewa/zdz
