Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_1_2007.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SAF_Q1_2007.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_1_2007.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SAF_Q1_2007.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 99 | 1 547 | 25 | 396 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -1 582 | 354 | -405 | 91 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 104 | 182 | 27 | 47 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 478 | 536 | -378 | 137 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -1 478 | 536 | -378 | 137 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -1 392 | 437 | -356 | 112 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 261 | -1 908 | -1 347 | -488 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -672 | 0 | -172 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 933 | -1 908 | -1 519 | -488 | ||
| X. Aktywa razem | 235 650 | 170 672 | 60 899 | 44 107 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 32 974 | 3 657 | 8 522 | 945 | ||
| XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 195 942 | 167 009 | 50 637 | 43 160 | ||
| XIII. Kapitaly mniejszości | 6 734 | 6 | 1 740 | 2 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 202 676 | 167 015 | 52 378 | 43 162 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 758 | 552 | ||
| XVI. Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,06 | 9,29 | 0,53 | 2,40 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 618 | 1 058 | 158 | 271 | ||
| XX. Wynik z inwestycji netto | -683 | -418 | -175 | -107 | ||
| XXI. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 61 | 150 | 16 | 38 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | -268 | -159 | -69 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | -622 | -268 | -159 | -69 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | -900 | -254 | -230 | -65 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 468 | -1 778 | -376 | -455 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 476 | 0 | -634 | 0 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 944 | -1 778 | -1 010 | -455 | ||
| XXVIII. Aktywa razem | 137 741 | 136 162 | 35 597 | 35 189 | ||
| XXIX. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 74 406 | 1 529 | 19 229 | 395 | ||
| XXX. Zobowiązania | 73 278 | 369 | 18 937 | 95 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 63 335 | 134 633 | 16 368 | 34 793 | ||
| XXXII. Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 758 | 552 | ||
| XXXIII. Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | ||
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,52 | 7,49 | 0,91 | 1,94 | ||
| XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 95 135 966 na dzień 31.03.2007 oraz 17 976 347 na 31.03.2006. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 95.135.966 za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007 oraz 17 976 347 za okres od 1.01.2006 do 31.03.2006 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr 1_2007.pdf SAFQSr 1_2007.pdf | cześć tabelaryczna | ||
| Informacja dodatkowa do SAF Q1_2007.pdf Informacja dodatkowa do SAF Q1_2007.pdf | część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-15 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-05-15 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-05-15 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
