Przepływy pieniężne Synthaverse SA (SVE)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lip 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 01 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 23 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 17 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 05 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 23 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 29 Paź 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 12 Lis 2019 | 18 Mar 2020 | 11 Maj 2020 | 14 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 03 Mar 2021 | 27 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 07 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 690 | -1 703 | 659 | 806 | -6 581 | -1 294 | 10 409 | -1 276 | 1 394 | 1 180 | 2 720 | -8 718 | 3 473 | 9 285 | -18 723 | 1 256 | 22 948 | 3 132 | 1 417 | 3 060 | -3 253 | -3 599 | 2 146 | -687 | 1 520 | 4 012 | -2 230 | 6 462 | -84 | 708 | -3 402 | 464 | 2 573 | 756 | 124 | -2 591 | -1 570 | 278 | -1 833 | 2 673 | 1 830 | -424 | -6 381 | -1 007 | 2 467 | 5 582 | -737 | 7 278 | 2 682 | 8 675 | 3 703 | -13 974 | 13 430 | 4 547 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 3 139 | -899 | -2 124 | 988 | -523 | -1 396 | 1 455 | 327 | -277 | -1 214 | -4 147 | 536 | 160 | 1 129 | 512 | 14 | -10 | -1 668 | 1 995 | -2 255 | -353 | -1 848 | -32 786 | -407 | -10 238 | -3 867 | -10 828 | -1 024 | -10 720 | 60 | 12 268 | -485 | -810 | -780 | -30 336 | 207 | 402 | 349 | 1 525 | 1 145 | -426 | 94 | 3 626 | -1 184 | 2 956 | -577 | 3 055 | -484 | 2 458 | 1 536 | 2 571 | 742 | 2 565 | -2 417 | 3 868 | -394 | 1 416 | -444 | 6 972 | -538 | -4 767 | -7 725 | -6 902 | -3 606 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 348 | 398 | 399 | 467 | 491 | 455 | 433 | 691 | 672 | 680 | 2 306 | 707 | 900 | 1 434 | 1 430 | 973 | -4 980 | 1 539 | 12 681 | 1 499 | 1 488 | 1 499 | 1 466 | 1 539 | 29 652 | 1 422 | 1 470 | 1 475 | 1 465 | 1 482 | 1 455 | 1 464 | 1 425 | 1 472 | 1 604 | 1 631 | 1 837 | 1 607 | 1 553 | 1 535 | 1 525 | 1 579 | 1 632 | 1 784 | 1 635 | 1 574 | 1 613 | 2 483 | 2 421 | 3 531 | 3 336 | 3 222 | 3 204 | 3 388 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 180 | -489 | 188 | 579 | -1 181 | -59 | 289 | 29 | -331 | 115 | -41 | -7 | 1 744 | -319 | 329 | 237 | -248 | 25 | 1 843 | -1 345 | -32 691 | 195 | -93 | -1 003 | 4 478 | 226 | 79 | 484 | -110 | 225 | -6 | -72 | 221 | 10 | -237 | 234 | -1 382 | -499 | 480 | 262 | -194 | -237 | 84 | 194 | -252 | -391 | 1 705 | -2 426 | -89 | -752 | -788 | -324 | -117 | -1 680 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 495 | -1 034 | -200 | -1 292 | -324 | -802 | -230 | -566 | 1 108 | -9 452 | -63 | -316 | 21 488 | 1 122 | 8 183 | 3 456 | -12 760 | 2 468 | 363 | 582 | -3 413 | -31 | -1 318 | 465 | 3 264 | 336 | -1 398 | -1 640 | 1 013 | 278 | -100 | -885 | 237 | -1 786 | 2 082 | -1 522 | 998 | -803 | -1 073 | -336 | -1 139 | -1 661 | 982 | -2 977 | 848 | 1 087 | 208 | 709 | 3 760 | -818 | -4 077 | -1 340 | 3 686 | 1 368 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 253 | -1 993 | 883 | -348 | 515 | -560 | 1 139 | -855 | -2 997 | 3 455 | -4 431 | -2 350 | 3 123 | 901 | -2 255 | -1 546 | 2 900 | 3 544 | -1 244 | 716 | -2 043 | -1 263 | 514 | 3 006 | -1 501 | -77 | -2 063 | 5 568 | -5 126 | 1 224 | -3 304 | 133 | -4 734 | 4 559 | -5 155 | 295 | -659 | 2 782 | -4 147 | -3 666 | 1 640 | 1 078 | -12 229 | 4 170 | -5 367 | 3 304 | -3 087 | 5 696 | -13 460 | 1 809 | 4 244 | 575 | 5 604 | 5 052 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 727 | 568 | -1 009 | 681 | -7 594 | -1 187 | 531 | 1 338 | -552 | 9 505 | 4 464 | -4 236 | 13 863 | 1 431 | -14 188 | 898 | 11 859 | -3 815 | 1 259 | 1 499 | 31 635 | -3 618 | 1 586 | -3 133 | 941 | 1 337 | -753 | -218 | 624 | -4 229 | -1 070 | -654 | 2 635 | -2 262 | -2 070 | -2 417 | -4 435 | -2 318 | -1 853 | 2 801 | -3 204 | -2 392 | -1 140 | -1 492 | 1 063 | 35 | -3 763 | 1 952 | 826 | 4 057 | 6 531 | -10 045 | 5 508 | -2 772 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 759 | -404 | -830 | -376 | 127 | -294 | -1 517 | 1 025 | -809 | -1 184 | -895 | -27 833 | -11 842 | -386 | -135 | -175 | -4 073 | -67 | -16 | 64 | 5 357 | -422 | -1 020 | -160 | -1 042 | -578 | -190 | -402 | 480 | -320 | -813 | -608 | -284 | -3 061 | -906 | 5 344 | -5 862 | 2 071 | -8 180 | -13 700 | -7 160 | -1 357 | -13 409 | -36 062 | -22 076 | -1 288 | -15 708 | -3 112 | -5 780 | -2 894 | -10 675 | -4 819 | -9 428 | -726 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 309 | -404 | -834 | -401 | 116 | -471 | -1 587 | -542 | -760 | -874 | -895 | -20 473 | -19 645 | -386 | -381 | -175 | -4 073 | -67 | -16 | 64 | -465 | -422 | -1 020 | -160 | -1 042 | -578 | -190 | -402 | 364 | -320 | -813 | -608 | -284 | -3 061 | -906 | -7 474 | -6 987 | -363 | -5 760 | -16 231 | -14 401 | -8 728 | -26 573 | -41 070 | -36 230 | -14 802 | -15 933 | -5 169 | -5 933 | -3 072 | -10 716 | -4 819 | -9 428 | -726 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 802 | 272 | 172 | -564 | 7 230 | 2 193 | -742 | 9 963 | -14 062 | 8 836 | 15 143 | 13 157 | 1 808 | -8 047 | 18 378 | -2 326 | -18 386 | -3 131 | -2 000 | -3 084 | 168 | 4 334 | -1 208 | -1 351 | -771 | -1 591 | 674 | -4 424 | -1 527 | -775 | 5 231 | -125 | -1 470 | 1 451 | 27 009 | -22 437 | 14 199 | 7 832 | 3 567 | -3 717 | 29 135 | -576 | 7 641 | 31 311 | 14 956 | 4 740 | 5 979 | -1 924 | 873 | -6 538 | 9 045 | 17 068 | -2 681 | -2 583 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 966 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | 922 | 2 140 | 8 065 | 5 135 | 1 | -1 | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 922 | -- -- | 13 131 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 414 | -- -- | -- -- | -- -- | 620 | -- -- | -24 | 571 | 752 | -- -- | -2 | 22 647 | -1 406 | 161 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -450 | -450 | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 741 | 1 579 | 1 212 | 419 | 10 037 | 3 609 | 951 | 12 600 | 3 406 | 1 768 | -5 | 8 292 | -703 | 248 | 12 002 | -- -- | -11 821 | 479 | -72 | -355 | -52 | -- -- | 747 | 1 036 | -386 | 235 | 257 | 5 508 | -- -- | -- -- | 7 189 | 186 | -1 137 | 2 175 | -2 175 | -- -- | 2 139 | 2 925 | 1 286 | -585 | 4 237 | 218 | 7 786 | 32 737 | 17 657 | 5 438 | 6 927 | -1 125 | 1 743 | 462 | 10 468 | -1 488 | 2 718 | 1 066 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -933 | -497 | -502 | -511 | -6 467 | -587 | -586 | -11 276 | -3 946 | -2 301 | -415 | -2 072 | 919 | -7 451 | 3 651 | -1 957 | -1 545 | -2 532 | -1 819 | -3 236 | -5 552 | -347 | -949 | -1 826 | 1 386 | -1 149 | 502 | -3 093 | -1 329 | -21 | -1 900 | -45 | -14 | -80 | -1 950 | -6 021 | 664 | -129 | -128 | -129 | -129 | -443 | 83 | -1 030 | -3 009 | -189 | -68 | -391 | -663 | -6 084 | -526 | -1 969 | -2 433 | -1 757 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -684 | 684 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -412 | -256 | -298 | -270 | -448 | -510 | -499 | -302 | -226 | 226 | -1 537 | 558 | -124 | -496 | -339 | -544 | -203 | -265 | -628 | -635 | -117 | -99 | -109 | 6 | -70 | -104 | -- -- | -172 | -259 | 91 | -91 | -85 | -344 | 147 | -102 | -2 220 | -33 | -- -- | -264 | -320 | -86 | -193 | -241 | -200 | -260 | -220 | -263 | -336 | -273 | -284 | -257 | -69 | -303 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 261 | -287 | 53 | -173 | -202 | -170 | -462 | 382 | -1 407 | -405 | -472 | -406 | -622 | -720 | 706 | -30 | -2 090 | -778 | -316 | -555 | -1 658 | -337 | -908 | 449 | -1 645 | -607 | 19 | -539 | -26 | -495 | -149 | -175 | -234 | -300 | -296 | -269 | -28 | -102 | -94 | -236 | -67 | -265 | -35 | -155 | -112 | -249 | -636 | -716 | -623 | -643 | -611 | -1 865 | -1 491 | -1 750 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 872 | -1 835 | 1 | -133 | 775 | 605 | 8 150 | 9 712 | -13 476 | 8 832 | 16 968 | -23 394 | -6 561 | 852 | -480 | -242 | 489 | -66 | -599 | 40 | 2 272 | 313 | -82 | -2 198 | -293 | 1 843 | -1 746 | 1 636 | -1 131 | -386 | 1 015 | -269 | 819 | -854 | 26 227 | -19 684 | 6 767 | 10 181 | -6 446 | -14 744 | 23 805 | -2 357 | -12 149 | -5 758 | -4 653 | 9 033 | -10 465 | 2 242 | -2 225 | -757 | 2 074 | -1 725 | 1 321 | 1 238 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 999 | -2 107 | -175 | 405 | -6 465 | -1 765 | 8 822 | -1 818 | 634 | 306 | 1 825 | -29 191 | -16 172 | 8 899 | -19 104 | 1 081 | 18 875 | 3 065 | 1 401 | 3 124 | -3 718 | -4 021 | 1 126 | -847 | 478 | 3 434 | -2 420 | 6 060 | 280 | 388 | -4 215 | -144 | 2 289 | -2 305 | -782 | -10 065 | -8 557 | -85 | -7 593 | -13 558 | -12 571 | -9 152 | -32 954 | -42 077 | -33 763 | -9 220 | -16 670 | 2 109 | -3 251 | 5 603 | -7 013 | -18 793 | 4 002 | 3 821 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 999 | 184 | 186 | 53 | 828 | 1 432 | 9 582 | 19 294 | 5 817 | 14 648 | 31 616 | 6 615 | 54 | 906 | 425 | 183 | 672 | 606 | 7 | 47 | 2 319 | 2 632 | 2 549 | 352 | 58 | 1 901 | 155 | 1 792 | 660 | 274 | 1 290 | 1 020 | 1 839 | 985 | 27 212 | 7 528 | 14 296 | 24 476 | 18 031 | 3 285 | 27 092 | 24 735 | 12 586 | 6 828 | 2 175 | 11 208 | 743 | 2 984 | 760 | 3 | 2 077 | 352 | 1 673 | 2 911 |
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