Przepływy pieniężne Synthaverse SA (SVE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lip 2011 | 01 Cze 2012 | 15 Maj 2013 | 23 Kwi 2014 | 17 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 18 Mar 2020 | 03 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 044 | -1 249 | -16 405 | -8 404 | -7 056 | -1 267 | -2 951 | 15 770 | 4 356 | -620 | 8 160 | 343 | -3 281 | 2 948 | -5 345 | 14 805 | 11 835 | |
| Wynik finansowy | 1 583 | 2 541 | 525 | -5 311 | 979 | 115 | -37 242 | -25 804 | 588 | -32 412 | 2 483 | 4 439 | 4 249 | 6 081 | 4 758 | 7 550 | -19 932 | |
| Amortyzacja | 1 979 | 2 402 | 2 716 | 2 239 | 1 756 | 1 890 | 2 986 | -- -- | 17 207 | 34 156 | 5 832 | 5 826 | 6 544 | 6 220 | 6 630 | 8 091 | 13 293 | |
| Zmiana stanu rezerw | 297 | 314 | 78 | 1 436 | -746 | 308 | 1 811 | -- -- | -32 168 | 3 577 | 679 | 368 | -1 375 | 49 | -211 | -1 201 | -1 981 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 674 | -2 309 | -11 081 | -20 249 | -2 850 | -529 | 11 658 | -- -- | -- -- | 2 380 | -1 689 | -470 | -228 | -3 351 | -2 808 | 5 764 | -2 549 | |
| Zmiana stanu należności | -2 136 | 246 | -6 491 | 6 702 | -943 | -3 869 | -202 | -- -- | 973 | 756 | -1 698 | -6 681 | -960 | -3 391 | -12 348 | -7 547 | 12 232 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 886 | 2 828 | -1 598 | 8 730 | -6 360 | 478 | 23 596 | -- -- | 30 578 | -4 224 | 990 | -3 318 | -11 184 | -4 574 | -3 961 | -950 | 6 051 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 870 | 3 101 | -6 168 | 15 552 | -1 247 | -1 868 | -41 754 | -4 769 | 5 338 | -2 644 | -690 | -2 025 | -4 485 | -26 969 | -72 904 | -25 888 | -27 816 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 870 | -23 058 | -5 122 | -3 703 | -1 288 | -2 636 | -41 887 | -5 015 | -484 | -2 644 | -806 | -2 025 | -18 428 | -36 755 | -112 601 | -41 837 | -28 035 | |
| Przepływy finansowe | -1 499 | -1 844 | 32 617 | -15 394 | 7 112 | 8 124 | 38 943 | -10 382 | -8 047 | 1 004 | -6 868 | 2 861 | 20 222 | 36 817 | 53 332 | 9 668 | 16 894 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 35 560 | -- -- | 3 966 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 480 | 5 003 | -- -- | -- -- | 34 053 | 25 414 | 620 | 1 299 | 21 239 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -1 350 | -900 | -6 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 203 | 21 450 | 5 331 | 9 675 | 13 248 | 17 243 | 9 352 | 224 | -- -- | 1 397 | 6 000 | 6 238 | 2 139 | 7 863 | 58 398 | 12 983 | 12 160 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -18 635 | -3 136 | -21 984 | -7 977 | -13 323 | -3 869 | -7 098 | -13 139 | -1 736 | -5 069 | -1 980 | -7 387 | -515 | -4 399 | -1 311 | -11 012 | |
| Dywidenda | -1 254 | -822 | -428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 224 | -- -- | |
| Leasingi | -2 000 | -4 772 | -1 010 | -1 176 | -1 236 | -1 306 | -979 | -1 503 | -1 731 | -319 | -346 | -344 | -2 519 | -617 | -720 | -1 079 | -883 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -22 | -- -- | -1 501 | -608 | -1 549 | -1 905 | -2 134 | -3 307 | -2 441 | -1 153 | -1 053 | -893 | -499 | -567 | -2 224 | -4 610 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 325 | 7 | 10 043 | -8 245 | -1 191 | 4 989 | -5 762 | 619 | 1 647 | -2 260 | 602 | 1 179 | 12 456 | 12 796 | -24 917 | -1 415 | 913 | |
| Free Cash Flow | -826 | -24 308 | -21 527 | -12 107 | -8 344 | -3 903 | -44 838 | 10 755 | 3 872 | -3 264 | 7 354 | -1 682 | -21 709 | -33 807 | -117 946 | -27 032 | -16 200 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 214 | 222 | 10 264 | 2 019 | 828 | 5 816 | 54 | 672 | 2 319 | 58 | 660 | 1 839 | 14 296 | 27 092 | 2 175 | 760 | 1 673 |
Dane dostarcza: Notoria.pl