Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_kwartalny_GPW_I_kw_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Raport_kwartalny_GPW_I_kw_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-16 | |||||||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-029 | LUBLIN | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| UNIWERSYTECKA | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (81) 533 82 21 (do 25) | +48 (81) 533 80 60 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-25-91-951 | 431249645 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 186 | 4 058 | 1 874 | 978 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -63 | -1 753 | -14 | -423 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 342 | -2 362 | 78 | -569 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 36 | -2 255 | 8 | -544 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 286 | 1 180 | 2 126 | 284 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -386 | -1 184 | -88 | -285 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 047 | 8 836 | -1 843 | 2 130 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 853 | 8 832 | 195 | 2 129 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 162 765 | 166 164 | 38 132 | 38 992 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 725 | 146 160 | 33 438 | 34 298 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 151 | 27 890 | 6 361 | 6 545 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 494 | 111 402 | 24 949 | 26 141 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 040 | 20 004 | 4 695 | 4 694 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 426 | 4 426 | 1 037 | 1 039 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 260 | 44 260 | 44 260 | 44 260 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,45 | 0,11 | 0,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,45 | 0,11 | 0,11 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| <font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| <font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html> |
||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
<html> <head> </head> <body> </body> </html> |
||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny GPW I kw 2016.pdfRaport kwartalny GPW I kw 2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-16 | Waldemar Sierocki | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-16 | Marcus Preston | Członek Zarządu ds. Restrukturyzacji | |||
| 2016-05-16 | Agnieszka Biała | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 119 135 | 120 010 | 51 662 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 957 | 30 556 | 1 435 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 82 651 | 83 375 | 44 610 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 45 | 0 | 1 656 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 45 | 0 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 1 656 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 488 | 733 | 1 063 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 488 | 733 | 1 063 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 488 | 733 | 1 063 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 995 | 5 346 | 2 898 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 782 | 5 117 | 2 074 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212 | 229 | 824 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 43 630 | 46 154 | 78 663 | |||
| 1. Zapasy | 33 628 | 34 749 | 55 859 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 667 | 10 573 | 6 518 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 469 | 4 474 | 835 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 198 | 6 099 | 5 684 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 906 | 53 | 14 715 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 906 | 53 | 14 715 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 68 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 906 | 53 | 14 648 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430 | 778 | 1 570 | |||
| A k t y w a r a z e m | 162 765 | 166 164 | 130 325 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 040 | 20 004 | 54 991 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 426 | 4 426 | 4 426 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 57 027 | 57 027 | 57 027 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41 449 | -4 207 | -4 207 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 36 | -37 242 | -2 255 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 725 | 146 160 | 75 334 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 833 | 3 179 | 1 483 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 965 | 1 993 | 164 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 763 | 763 | 575 | |||
| a) długoterminowa | 316 | 316 | 149 | |||
| b) krótkoterminowa | 447 | 447 | 426 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 106 | 424 | 744 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 106 | 424 | 744 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 27 151 | 27 890 | 20 788 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 445 | 445 | 445 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 706 | 27 445 | 20 343 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 106 494 | 111 402 | 34 805 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 291 | 267 | 1 113 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 106 192 | 111 124 | 33 434 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 11 | 11 | 259 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 248 | 3 688 | 18 257 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 248 | 3 688 | 18 257 | |||
| a) długoterminowe | 5 675 | 3 344 | 18 085 | |||
| b) krótkoterminowe | 573 | 344 | 172 | |||
| P a s y w a r a z e m | 162 765 | 166 164 | 130 325 | |||
| Wartość księgowa | 20 040 | 20 004 | 54 991 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 44 260 | 44 260 | 44 260 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,45 | 1,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 44 260 | 44 260 | 44 260 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,45 | 1,24 | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 16 167 | 25 862 | 31 167 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 085 | 1 085 | 1 085 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - dzierżawy urządzeń | 1 085 | 1 085 | 1 085 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 082 | 24 777 | 30 082 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 899 | 7 899 | 7 899 | |||
| - leasingi | 4 183 | 4 183 | 4 183 | |||
| - kredyty | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| - akredytywa | 0 | 9 695 | 15 000 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 12 693 | 12 693 | 10 700 | |||
| - oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |||
| - wierzytelność za używanie znaku towarowego | 1 993 | 1 993 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 860 | 38 555 | 41 867 | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 186 | 4 058 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 926 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 747 | 4 049 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 439 | 8 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 368 | 2 696 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 368 | 2 696 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 818 | 1 362 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 032 | 954 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 921 | 2 039 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -135 | -1 631 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 125 | 100 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 19 | ||||
| 2. Dotacje | 109 | 60 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 16 | 20 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 222 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 172 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 53 | 50 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -63 | -1 753 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 482 | 9 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| 5. Inne | 1 480 | 9 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 077 | 618 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 077 | 618 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 342 | -2 362 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 342 | -2 362 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 306 | -107 | ||||
| a) część bieżąca | 61 | |||||
| b) część odroczona | 306 | -168 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 36 | -2 255 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 36 | -2 255 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 260 | 44 260 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 260 | 44 260 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,05 | ||||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 004 | 57 246 | 57 246 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 004 | 57 246 | 57 246 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 426 | 4 426 | 4 426 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 426 | 4 426 | 4 426 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 027 | 57 027 | 57 027 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 027 | 57 027 | 57 027 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41 449 | -4 207 | -4 207 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -42 554 | -5 311 | -5 311 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -42 554 | -5 311 | -5 311 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -42 554 | -5 311 | -5 311 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 449 | -4 207 | -4 207 | |||
| 8. Wynik netto | 36 | -37 242 | -2 255 | |||
| a) zysk netto | 36 | -37 242 | -2 255 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 040 | 20 004 | 54 991 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 040 | 20 004 | 54 991 | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 36 | -2 255 | ||||
| II. Korekty razem | 9 250 | 3 435 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 991 | 680 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 687 | 405 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | |||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -347 | 115 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 122 | -9 452 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 2 106 | 3 455 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 431 | 9 505 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 259 | -1 254 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 286 | 1 180 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| - odsetki | 0 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| II. Wydatki | 386 | 1 184 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 386 | 874 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 310 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -386 | -1 184 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 248 | 11 768 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 248 | 1 768 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 10 000 | |||||
| II. Wydatki | 8 296 | 2 932 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 451 | 2 301 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124 | 226 | ||||
| 8. Odsetki | 720 | 405 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 047 | 8 836 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 853 | 8 832 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 853 | 8 832 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53 | 5 816 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 906 | 14 648 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 14 521 | ||||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| <font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html> |
||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
