Przepływy pieniężne Satis Group SA (STS)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Paź 2007 | 09 Paź 2007 | 05 Sie 2008 | 30 Kwi 2009 | 04 Sie 2009 | 15 Lis 2009 | 10 Cze 2010 | 03 Sie 2010 | 15 Lis 2009 | 14 Cze 2011 | 12 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 15 Maj 2012 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 02 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 30 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Wrz 2016 | 18 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 11 Cze 2018 | 10 Lip 2018 | 29 Cze 2018 | 01 Sie 2018 | 03 Paź 2018 | 30 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Sie 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 01 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 20 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -804 | 980 | -- -- | -470 | -671 | -512 | -294 | 297 | -1 402 | -457 | 105 | -1 717 | -254 | 624 | -1 733 | -604 | -565 | 9 353 | -9 753 | -3 417 | 4 523 | 1 392 | 1 794 | 1 259 | -9 188 | -4 558 | -6 674 | 8 078 | 6 264 | -148 | -6 633 | -77 | -3 749 | -265 | -21 | 1 | -36 | 1 | -65 | 38 | 159 | -- -- | 9 | 39 | 28 | -198 | 174 | 935 | -179 | -269 | 16 | -177 | 8 | -1 533 | 11 | -2 | -2 | -1 | -505 | -1 | -- -- | -- -- | -595 | -- -- | 598 | -1 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | 560 | -55 | -627 | 456 | 194 | -762 | -458 | -155 | -436 | 653 | -502 | 1 460 | -612 | 665 | -269 | -126 | -487 | 2 666 | -264 | -1 940 | -436 | 2 615 | -37 249 | -505 | -854 | -1 244 | 710 | -19 792 | -4 444 | 5 673 | -795 | -19 214 | -6 253 | -37 569 | -9 422 | 5 250 | -762 | -15 197 | -106 | -9 520 | 6 959 | -3 695 | -148 | -7 004 | 26 | -39 | -146 | 1 025 | 294 | 271 213 | -451 | -215 | 47 | -433 | -73 | -188 | -180 | -177 | 118 | -8 682 | -19 | -263 974 | 25 | -85 | -62 | -123 | -76 | -38 | -75 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | 7 | -- -- | 4 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 25 | 17 | 16 | 17 | 29 | 26 | 27 | 119 | 148 | 141 | 134 | 173 | 87 | 30 | 157 | 94 | 52 | 17 | 17 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -130 | -- -- | 251 | 2 | -190 | -- -- | 138 | -100 | 13 | 382 | 876 | -347 | 113 | -- -- | -148 | -- -- | -430 | 5 192 | -100 | -297 | -5 362 | -- -- | 50 | -- -- | 19 | -- -- | 39 | -6 | 78 | -- -- | 150 | -- -- | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | 18 | -13 | 13 | -- -- | 4 | -160 | 143 | 14 | 3 | -- -- | -- -- | -495 | 495 | -602 | -710 | 804 | 306 | 11 | -19 | -2 013 | 2 029 | -- -- | -- -- | 20 | -34 | 34 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | 2 382 | -- -- | 28 | -421 | 3 | 89 | -250 | -102 | 284 | 113 | -664 | -1 498 | 1 105 | -623 | 806 | -1 549 | -2 068 | 1 214 | -1 076 | -3 477 | 1 208 | 1 036 | -5 625 | 1 183 | 3 127 | -11 993 | 4 198 | 12 759 | 790 | -580 | 225 | 2 004 | 232 | -56 | 39 | -83 | -217 | 440 | 30 | 177 | -59 | -103 | 192 | -914 | -413 | 230 | 1 032 | 154 | -412 | 282 | -231 | 568 | -1 400 | 229 | -80 | 69 | 74 | -244 | -5 | 52 | 61 | -455 | 27 | 697 | 59 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -1 149 | -- -- | -36 | 80 | -183 | -18 | 1 024 | -720 | 3 | 446 | -646 | 1 262 | -135 | -132 | -284 | 1 301 | 12 625 | -9 232 | -3 724 | 8 103 | -273 | 525 | 7 331 | -8 219 | -3 291 | -1 125 | -1 694 | 3 831 | -1 449 | -11 244 | 9 412 | -2 984 | 265 | 70 | -202 974 | 203 040 | 205 | -236 | -3 397 | 274 221 | 33 | 1 | -7 | 247 | -79 | -270 870 | -45 | -118 | 96 | 167 | 127 | -372 | 47 | -41 | -40 | 6 | -56 | 263 713 | -21 | 8 | 1 | -17 | 49 | -61 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | -2 134 | -- -- | -5 | 91 | -1 648 | -1 649 | -476 | -327 | -603 | -483 | 2 014 | -243 | -493 | 2 327 | 276 | -1 101 | -9 752 | -9 249 | -5 754 | -6 585 | -2 724 | -17 670 | -6 109 | -20 837 | -4 483 | -11 541 | -4 767 | 3 102 | 9 013 | -5 | 92 | 724 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | 34 | -3 862 | 3 323 | -29 | -- -- | -4 | -1 | 3 | -2 | -20 | -4 | -1 | -- -- | 482 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -16 | 1 | 0 | -9 | 0 | -10 | -78 | 7 | -192 | 191 | -191 | 0 | 0 | -8 | -470 | -148 | -75 | -286 | -52 | -41 | -30 | -91 | 87 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 998 | 1 010 | -- -- | -2 096 | 4 967 | -8 | -267 | 63 | 4 749 | -1 162 | -807 | -34 | 197 | -139 | -595 | 294 | 1 663 | 396 | 19 409 | 8 790 | 6 332 | -2 923 | 15 888 | 4 854 | 103 013 | -7 240 | 7 419 | -48 359 | -8 944 | -7 797 | 4 570 | -18 | 2 966 | -- -- | 7 | -- -- | 38 | -- -- | 90 | -1 | -89 | -- -- | 41 | 42 | 1 | 7 | 3 797 | -3 765 | -- -- | -121 | 121 | 32 | -1 | 1 545 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 20 | 1 | 1 | -- -- | 604 | -- -- | -604 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 395 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 604 | -- -- | -604 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -40 331 | -- -- | -145 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 720 | 7 886 | 10 823 | -- -- | 18 025 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -5 900 | -369 | -5 731 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 054 | 1 013 | -- -- | 46 | -- -- | 8 | -2 | 2 | 1 109 | -- -- | -- -- | -- -- | 896 | -- -- | -- -- | 290 | 764 | 401 | 6 582 | 7 868 | 8 875 | -- -- | -- -- | 1 703 | 116 093 | -- -- | 8 265 | 1 786 | 827 | 138 000 | 8 000 | -- -- | 2 950 | -- -- | 7 | -- -- | 38 | -- -- | 90 | -1 | -89 | -- -- | 41 | 42 | 1 | 7 | 3 797 | -3 765 | 4 491 | -- -- | -- -- | 32 | 292 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 093 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 108 | 0 | -1 | 8 | -84 | 49 | 35 | -- -- | -- -- | -1 700 | -7 000 | -8 871 | -2 313 | -1 394 | 3 707 | -9 205 | -- -- | -871 | -3 608 | -9 041 | -570 | -3 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 491 | -121 | 121 | -- -- | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -3 | -- -- | -4 | -35 | -13 | -15 | -14 | -11 | -13 | -8 | -32 | -15 | -13 | -15 | -15 | -6 | -4 | -5 | -29 | -82 | -53 | -53 | -51 | -394 | -- -- | -- -- | -78 | -25 | -50 | -30 | -18 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -45 | 6 | -2 | -250 | -2 | -272 | -41 | -483 | 0 | -501 | -2 | -461 | -1 | -392 | -1 | -201 | 113 | -383 | -557 | -690 | -505 | -479 | -971 | -439 | 105 | -1 032 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | -144 | -- -- | -2 571 | 4 386 | -2 168 | -2 210 | -115 | 3 020 | -2 223 | -1 185 | 263 | -299 | -8 | -1 | -34 | -3 | -3 | 407 | -381 | 4 270 | -4 255 | 12 | 4 | 72 988 | -16 281 | -10 796 | -45 048 | 422 | 1 068 | -2 068 | -3 | -59 | -265 | -14 | 1 | 2 | 1 | 25 | 37 | -10 | -- -- | 50 | 46 | 29 | -157 | 109 | 493 | -208 | -390 | 133 | -146 | 10 | 10 | -9 | -6 | -2 | -1 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -6 | -1 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -888 | 980 | -- -- | -470 | -671 | -528 | -293 | 297 | -1 411 | -457 | 95 | -1 794 | -247 | 432 | -1 542 | -795 | -565 | 9 353 | -9 761 | -3 887 | 4 375 | 1 317 | 1 508 | 1 207 | -9 229 | -4 588 | -6 765 | 8 165 | 6 254 | -148 | -6 633 | -77 | -3 749 | -265 | -21 | 1 | -36 | 1 | -65 | 38 | 79 | 0 | 9 | 39 | 28 | -198 | 174 | 935 | -179 | -269 | 16 | -177 | 8 | -1 533 | 11 | -2 | -2 | -1 | -505 | -1 | 0 | 0 | -595 | 0 | 598 | -1 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 082 | 3 938 | -- -- | 579 | 4 965 | 2 797 | 587 | 472 | 3 492 | 1 270 | 85 | 348 | 48 | 42 | 40 | 6 | 3 | -- -- | 407 | 26 | 4 296 | 41 | 53 | 57 | 73 045 | 57 064 | 45 968 | 920 | 1 342 | 2 410 | 342 | 339 | 280 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 67 | 57 | 57 | 107 | 153 | 182 | 25 | 134 | 627 | 419 | 29 | 162 | 16 | 26 | 36 | 27 | 21 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 18 | 17 |
Dane dostarcza: Notoria.pl