Przepływy pieniężne Satis Group SA (STS)
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| Data publikacji | 04 Sie 2009 | 10 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 04 Sie 2009 | 15 Lis 2009 | 14 Cze 2011 | 12 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 01 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 02 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 30 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Wrz 2016 | 18 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 11 Cze 2018 | 10 Lip 2018 | 29 Cze 2018 | 01 Sie 2018 | 03 Paź 2018 | 30 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Sie 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 01 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 20 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -798 | 1 595 | 195 | -1 103 | 2 072 | -1 376 | -2 147 | 1 305 | 2 463 | 1 978 | -4 047 | 1 101 | 5 186 | -2 619 | 3 639 | 834 | 22 113 | -30 116 | -10 365 | -8 321 | 1 515 | -5 756 | 2 982 | -11 450 | -12 046 | 1 651 | -12 141 | 8 150 | 9 023 | -23 648 | -2 439 | 1 411 | -209 999 | -5 093 | 7 083 | -632 | -195 | 1 | 160 | 37 | -521 | -2 | -19 | 29 | 128 | -197 | 220 | 844 | -46 | -271 | 18 | -177 | -20 | -1 410 | -99 | -5 | 115 | -1 | -504 | 6 | -5 | 513 | -293 | -10 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 364 | -328 | 420 | -1 301 | 1 816 | -593 | 2 650 | 79 | 2 020 | 450 | 1 361 | 1 788 | 4 735 | 1 096 | 2 030 | 1 664 | 3 519 | 1 098 | 2 941 | 2 693 | 8 913 | 14 877 | 2 512 | 2 401 | 6 559 | 5 702 | 3 318 | 2 438 | 44 929 | 3 749 | 3 691 | -127 | -35 443 | 111 373 | 6 775 | -2 080 | -231 278 | -533 | 217 794 | -92 | -4 960 | -251 270 | -1 432 | -109 | -8 156 | 85 | -183 | -143 | 941 | 293 | 271 220 | -452 | -328 | 28 | -416 | -75 | -271 | -199 | -180 | 116 | -8 844 | -- -- | -264 017 | -23 | -152 | -60 | -116 | -78 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 229 | 87 | 120 | 39 | 224 | 136 | 206 | 224 | 267 | 331 | 398 | 341 | 2 294 | 724 | 1 036 | 431 | 370 | 828 | 1 056 | 809 | 746 | 591 | 609 | -1 206 | 4 030 | -- -- | 926 | -896 | 649 | 219 | 144 | -364 | 643 | 229 | 159 | 131 | 310 | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 6 | 59 | 240 | -318 | 4 | 113 | -16 | 145 | -2 | 263 | -175 | 436 | 2 274 | -1 153 | -317 | -886 | 338 | 631 | 2 063 | 347 | 334 | 3 290 | -4 886 | 1 250 | 481 | -158 | 219 | -579 | -1 107 | 1 491 | -296 | -2 123 | 8 | 107 | 44 | 492 | -25 | 39 | -9 | -587 | 1 | 150 | -- -- | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | 198 | -136 | -758 | -74 | 435 | -903 | -60 | 482 | -727 | -323 | 571 | -207 | -9 279 | -8 890 | 17 508 | -2 875 | -5 987 | -2 018 | 567 | 901 | -170 | -6 125 | 4 126 | -7 803 | 8 204 | -88 | 773 | 34 | -19 | 10 | -14 | -19 | -112 | 95 | -788 | -- -- | -- -- | -- -- | 358 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 438 | 790 | -1 098 | -2 921 | -2 756 | -216 | -3 764 | -4 060 | -7 586 | 3 562 | -4 998 | 2 004 | -6 639 | 4 260 | -5 179 | -4 044 | -6 650 | -7 790 | 1 924 | -7 588 | -29 405 | -1 604 | 4 660 | 26 562 | -58 899 | -15 237 | 5 530 | 9 131 | 28 360 | -16 486 | 11 722 | 1 792 | -227 817 | 647 | -346 | 109 | 373 | -355 | 1 081 | 156 | 4 605 | -95 | 66 | 192 | -892 | -408 | 211 | 1 074 | 76 | -407 | 275 | -231 | 622 | -1 395 | 222 | -80 | 71 | 72 | -148 | 49 | -36 | 85 | 357 | 20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 577 | 1 697 | -2 398 | 1 847 | 3 186 | -1 938 | -446 | 5 808 | 3 343 | -3 421 | 1 013 | -2 343 | 11 612 | -8 906 | 16 913 | 11 074 | 10 603 | -19 889 | -5 558 | 572 | 18 227 | -10 893 | -4 311 | -12 820 | 25 769 | 10 875 | -14 627 | -6 692 | -7 403 | -1 711 | -951 | 2 141 | 21 134 | -5 292 | -10 131 | -781 | 468 | 352 | -156 | 3 150 | 257 003 | 72 | -19 | -7 | 298 | -82 | -270 812 | -45 | 83 | 108 | 159 | 129 | -350 | 184 | -141 | -41 | 283 | -73 | 263 661 | -20 | 183 | 488 | -534 | 48 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 105 | -554 | -1 943 | -430 | -1 102 | -606 | -2 547 | -1 585 | -3 608 | -266 | -796 | -446 | -3 800 | -1 874 | -1 563 | -1 489 | -6 875 | 16 152 | -97 | -1 506 | -2 544 | -393 | -12 102 | -5 047 | 104 585 | -1 028 | -3 877 | -7 340 | 3 901 | 150 920 | 13 879 | -992 | 716 | 5 874 | -7 277 | -133 | 816 | -744 | -224 | -- -- | 564 | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | 35 | -3 812 | 3 405 | -78 | -47 | 47 | -- -- | -- -- | -55 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 481 | -- -- | -- -- | -632 | -175 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -295 | -273 | -43 | 12 | -291 | -147 | -115 | -129 | -1 661 | -143 | -134 | -474 | -575 | -1 089 | -1 283 | -462 | -6 418 | -648 | -1 373 | 114 | -2 505 | -292 | -1 393 | 377 | -2 296 | -43 | -2 272 | -133 | -7 392 | -234 | -47 | -2 | -347 | -90 | -548 | -221 | 621 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | 843 | 415 | -2 415 | 4 990 | -96 | 2 984 | -118 | 3 620 | -132 | 468 | 37 | -749 | 1 332 | -102 | -294 | -984 | 4 681 | 5 213 | 10 980 | 12 493 | -366 | 13 716 | 4 744 | -12 707 | -7 337 | -499 | -44 538 | -2 070 | -145 231 | -17 518 | 35 | 208 706 | -6 | -5 | 641 | -629 | -- -- | 90 | -- -- | -31 | -- -- | 52 | 17 | 15 | 7 | 3 705 | -3 761 | -112 | -73 | 69 | 31 | 29 | 1 474 | 33 | -- -- | -117 | -- -- | 21 | -- -- | -1 | 118 | 486 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 487 | -487 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 395 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 604 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -369 | 369 | -40 369 | -145 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | 11 050 | -- -- | 18 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 196 | -1 | -- -- | -1 803 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -5 900 | -1 102 | -33 367 | 28 369 | -- -- | -22 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 208 | 1 015 | 844 | 387 | -23 | -- -- | 3 110 | -- -- | 896 | 1 108 | 1 492 | 347 | 90 | 4 720 | 930 | -123 | -4 735 | 4 963 | 5 669 | 3 434 | 2 189 | 1 624 | -1 624 | 2 264 | -2 264 | -- -- | 108 | 1 786 | -1 894 | -- -- | 8 420 | 39 | 208 719 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | 90 | -- -- | -31 | -- -- | 52 | 17 | 15 | 7 | 3 705 | -3 712 | 4 861 | -- -- | 73 | 27 | 297 | 79 | 32 | -- -- | -111 | -- -- | 21 | -- -- | -21 | 118 | -118 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | -846 | -2 242 | 146 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 700 | -1 000 | -- -- | -25 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 194 | -1 860 | 3 054 | -6 737 | -- -- | -- -- | -12 000 | 11 694 | -- -- | -2 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -4 973 | -73 | -4 | 4 | -268 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -14 | -41 | -27 | -102 | -63 | -81 | -91 | -130 | -150 | -193 | -257 | -221 | -179 | -254 | -166 | -340 | -186 | -256 | -204 | -159 | -133 | -122 | -68 | -414 | -97 | 43 | -24 | -24 | -50 | -15 | -4 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -4 | -29 | -46 | -31 | -33 | -45 | -27 | -535 | -90 | -515 | -28 | -461 | -13 | -562 | 10 | -411 | -96 | -173 | -90 | -356 | -663 | -703 | -506 | -327 | -971 | 967 | -1 302 | -708 | -5 | -6 | -- -- | -- -- | -6 | -5 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -803 | 1 884 | -1 333 | -3 948 | 5 960 | -2 078 | -1 710 | -372 | 2 449 | 1 580 | -4 375 | 692 | 637 | -3 161 | 1 974 | -949 | 14 254 | -9 283 | -5 249 | 1 153 | 11 464 | -6 515 | 4 596 | -11 753 | 79 832 | -6 714 | -16 517 | -43 728 | 10 854 | -17 959 | -6 078 | 454 | -577 | 775 | -199 | -124 | -8 | -743 | 26 | 37 | 12 | -2 | 33 | 46 | 27 | -155 | 113 | 488 | -236 | -391 | 134 | -146 | 9 | 9 | -9 | -5 | -2 | -1 | -2 | 6 | -6 | -1 | 18 | -10 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 093 | 1 322 | 152 | -1 091 | 1 781 | -1 523 | -2 262 | 1 176 | 802 | 1 835 | -4 181 | 627 | 4 611 | -3 708 | 2 356 | 372 | 15 695 | -30 764 | -11 738 | -8 207 | -990 | -6 048 | 1 589 | -11 073 | -14 342 | 1 608 | -14 413 | 8 017 | 1 631 | -23 882 | -2 486 | 1 409 | -210 346 | -5 183 | 6 535 | -853 | 426 | 1 | 160 | 37 | -601 | -2 | -19 | 29 | 128 | -197 | 220 | 844 | -46 | -271 | 18 | -177 | -20 | -1 410 | -99 | -5 | 115 | -1 | -504 | 6 | -5 | 513 | -293 | -10 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 820 | 6 704 | 5 371 | 1 423 | 7 383 | 5 305 | 3 595 | 3 223 | 5 672 | 7 252 | 2 877 | 3 569 | 4 206 | 1 120 | 3 094 | 2 145 | 16 324 | 7 041 | 1 792 | 2 945 | 14 409 | 7 894 | 12 490 | 737 | 80 569 | 73 855 | 57 338 | 13 610 | 24 464 | 6 505 | 427 | 881 | 304 | 1 079 | 880 | 756 | 748 | 5 | 31 | 68 | 80 | 78 | 111 | 157 | 184 | 29 | 142 | 630 | 421 | 30 | 164 | 18 | 27 | 36 | 27 | 22 | 20 | 19 | 18 | 24 | 18 | 17 | 35 | 25 |
Dane dostarcza: Notoria.pl