Przepływy pieniężne Satis Group SA (STS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Paź 2007 | 09 Paź 2007 | 30 Kwi 2009 | 10 Cze 2010 | 14 Cze 2011 | 30 Kwi 2012 | 17 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 01 Maj 2015 | 30 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Cze 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -150 | 277 | 382 | -483 | -804 | -414 | -1 911 | -2 321 | -2 278 | 706 | -4 743 | 3 110 | -10 607 | -321 | 133 | 76 | 732 | -422 | -1 526 | -506 | 3 | |
| Wynik finansowy | 46 | 106 | 822 | -47 | -622 | -1 180 | 1 175 | -341 | -25 | -39 140 | -27 167 | -18 780 | -47 994 | -25 585 | -3 888 | 866 | 270 841 | -647 | -8 921 | -264 053 | -299 | |
| Amortyzacja | 36 | 95 | 40 | 78 | 131 | 21 | 45 | 60 | 79 | 320 | 535 | 333 | 48 | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | 51 | 1 024 | -578 | -567 | 69 | 111 | -180 | -- -- | -- -- | 8 605 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 7 | -- -- | 87 | 3 | -3 | -1 | 4 | -- -- | -- -- | -202 | 8 | -14 | 32 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 229 | -376 | -609 | -1 103 | 131 | 1 849 | -259 | -1 765 | -261 | -5 407 | -2 198 | 8 091 | 2 439 | 132 | 430 | -884 | 1 003 | 207 | -1 182 | -118 | 330 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -468 | 428 | 141 | 894 | -130 | -1 004 | 103 | 1 065 | 750 | 7 772 | -636 | -2 279 | -6 265 | 401 | 270 793 | 274 | -271 112 | 18 | -28 | 263 665 | -28 | |
| Przepływy inwestycyjne | -27 | -81 | -21 | -1 633 | -119 | -2 541 | -4 100 | 685 | 1 009 | -31 340 | -47 340 | -17 689 | 9 824 | -- -- | -80 | -35 | -534 | -2 | -27 | 481 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -27 | -81 | -21 | -116 | -84 | -3 | -24 | -80 | -192 | -626 | -454 | -44 | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 | 135 | 5 769 | -30 | 998 | 3 839 | 4 538 | -1 806 | 1 223 | 34 927 | 120 832 | -57 124 | -279 | 45 | -- -- | 84 | 39 | 31 | 1 546 | 21 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 907 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 396 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 369 | -145 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | 33 429 | 18 023 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -4 000 | -3 000 | -12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | 142 | -- -- | -- -- | 1 054 | 2 050 | 1 116 | 896 | 1 054 | 23 726 | 117 796 | 10 878 | 148 950 | 45 | -- -- | 84 | 4 530 | 324 | 150 | 21 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 | -222 | -- -- | -- -- | -3 097 | 0 | -1 100 | -- -- | -17 571 | -9 205 | -13 520 | -3 970 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 491 | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -5 | -- -- | -30 | -18 | -48 | -53 | -69 | -49 | -120 | -551 | -103 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -38 | -65 | -526 | -1 025 | -856 | -472 | -2 231 | -2 337 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -174 | 331 | 6 129 | -2 148 | 74 | 883 | -1 473 | -3 443 | -46 | 4 293 | 68 749 | -71 703 | -1 062 | -276 | 53 | 125 | 237 | -393 | -7 | -4 | 3 | |
| Free Cash Flow | -177 | 196 | 361 | -599 | -888 | -417 | -1 935 | -2 401 | -2 470 | 80 | -5 197 | 3 066 | -10 607 | -321 | 53 | 76 | 732 | -422 | -1 526 | -506 | 3 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 | 339 | 6 156 | 4 007 | 4 082 | 4 965 | 3 492 | 49 | 3 | 4 296 | 73 045 | 1 342 | 280 | 4 | 57 | 182 | 419 | 26 | 19 | 15 | 18 |
Dane dostarcza: Notoria.pl