Przepływy pieniężne Satis Group SA (STS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2010 | 14 Cze 2011 | 30 Kwi 2012 | 17 Kwi 2013 | 01 Maj 2014 | 01 Maj 2015 | 30 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Cze 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 70 | -798 | 2 759 | 245 | 4 218 | 23 967 | -47 287 | -26 270 | 6 683 | -234 675 | 1 163 | -323 | 136 | 821 | -450 | -1 399 | -503 | 129 | |
| Wynik finansowy | 611 | 992 | 4 178 | 8 334 | 8 309 | 15 645 | 26 209 | 55 347 | -28 130 | -115 210 | 212 209 | -260 967 | 700 | 270 733 | -734 | -9 107 | -264 192 | -516 | |
| Amortyzacja | 175 | 229 | 470 | 833 | 3 364 | 2 561 | 3 439 | 4 024 | 679 | 642 | 829 | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 30 | 12 | -13 | 246 | 522 | -82 | 3 379 | -12 | -37 | -2 035 | 651 | -582 | -179 | -9 | -- -- | 8 605 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 | -- -- | -894 | -602 | 3 | -868 | -10 313 | -1 268 | 1 086 | 11 | -824 | 358 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 455 | -4 438 | -5 985 | -15 626 | -6 071 | -11 613 | -42 859 | -29 281 | 27 784 | -230 789 | 783 | 5 487 | -729 | 953 | 259 | -1 182 | -135 | 480 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 475 | 2 577 | 4 332 | 6 767 | 6 861 | 29 684 | -6 648 | -2 255 | -17 847 | 20 613 | -15 736 | 260 349 | 344 | -270 856 | 46 | 285 | 263 824 | 165 | |
| Przepływy inwestycyjne | -891 | -1 105 | -4 029 | -8 346 | -5 308 | -11 801 | 12 005 | 87 043 | -8 344 | 164 523 | -720 | -404 | -116 | -450 | -- -- | 2 | 481 | -127 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -166 | -295 | -595 | -2 052 | -1 326 | -9 252 | -4 412 | -3 604 | -9 840 | -630 | -238 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -54 | 1 100 | 3 833 | 6 390 | -376 | -48 | 33 367 | 5 387 | -54 444 | 45 992 | 1 | 59 | 84 | -134 | 56 | 1 390 | 20 | -- -- | |
| Emisja akcji | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 349 | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 396 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 369 | -145 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 5 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | 19 050 | 18 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -3 000 | -12 000 | -22 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 208 | 2 223 | 4 006 | 3 037 | 792 | 16 255 | -- -- | -- -- | 217 178 | 45 | 59 | 84 | 4 888 | 324 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -3 096 | -1 700 | -1 000 | -- -- | -- -- | -6 737 | -306 | -2 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 022 | -268 | -6 | 20 | -- -- | |
| Dywidenda | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -30 | -62 | -184 | -365 | -821 | -939 | -805 | -737 | -102 | -82 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -46 | -110 | -640 | -1 094 | -976 | -715 | -2 199 | -2 014 | -11 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -876 | -803 | 2 563 | -1 711 | -1 466 | 12 118 | -1 915 | 66 160 | -56 105 | -24 160 | 444 | -668 | 104 | 237 | -394 | -7 | -2 | 2 | |
| Free Cash Flow | -96 | -1 093 | 2 164 | -1 807 | 2 892 | 14 715 | -51 699 | -29 874 | -3 157 | -235 305 | 925 | -403 | 136 | 821 | -450 | -1 399 | -503 | 129 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 279 | 4 820 | 7 383 | 5 672 | 4 206 | 16 324 | 14 409 | 80 569 | 24 464 | 304 | 748 | 80 | 184 | 421 | 27 | 20 | 18 | 20 |
Dane dostarcza: Notoria.pl