Przepływy pieniężne Pepees SA (PPS)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Paź 1999 | 30 Kwi 2001 | 29 Paź 1999 | 30 Kwi 2001 | 15 Maj 2001 | 14 Sie 2001 | 14 Lis 2001 | 28 Lut 2002 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 28 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 28 Paź 2003 | 14 Lis 2003 | 27 Lut 2004 | 15 Maj 2003 | 20 Paź 2004 | 15 Lis 2004 | 29 Kwi 2005 | 16 Maj 2005 | 28 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 28 Kwi 2006 | 15 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 30 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 04 Kwi 2008 | 14 Maj 2008 | 29 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 31 Mar 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 14 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 16 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 16 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 21 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 26 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 04 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 975 | 7 536 | 2 230 | -9 435 | -4 225 | 8 311 | 5 033 | -7 351 | 6 099 | 10 066 | 9 595 | -17 030 | 7 195 | 10 285 | 8 659 | -21 162 | 16 847 | 13 684 | 8 786 | -23 395 | 11 253 | 11 010 | 13 732 | -18 603 | 14 007 | 12 180 | 8 000 | -14 322 | 15 906 | -4 706 | 4 755 | -16 767 | -12 382 | -2 453 | 7 880 | -14 997 | 19 707 | 7 132 | 7 673 | -22 412 | 9 486 | 2 978 | 8 246 | -1 347 | 9 188 | -3 504 | 2 458 | -29 359 | 15 851 | 5 725 | 14 441 | -25 572 | 13 097 | 7 117 | 14 936 | -24 223 | 258 | 10 911 | 3 548 | -37 618 | 15 943 | 9 299 | 16 442 | -34 455 | 21 342 | 14 452 | 16 189 | -37 903 | 23 781 | 20 338 | 9 731 | -33 385 | 20 500 | 17 810 | 14 119 | -21 955 | 36 698 | 20 051 | 21 076 | -41 137 | 25 757 | 13 023 | 5 355 | -44 253 | 27 012 | 25 355 | 12 349 | -45 659 | 29 522 | 19 261 | 11 989 | -32 606 | 30 768 | 22 427 | 15 028 | -44 140 | 15 855 | 22 467 | 3 967 | -33 369 | 29 783 | 28 928 | -1 144 | -82 548 | 20 088 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 686 | 1 575 | 907 | 3 707 | -779 | -3 007 | -2 980 | -5 884 | -2 058 | 764 | 2 187 | -1 349 | -1 748 | 2 643 | 2 713 | 108 | 3 976 | 2 506 | 2 119 | 195 | 983 | 4 503 | 1 401 | -1 028 | 1 469 | 2 310 | -456 | 4 328 | 2 094 | 57 474 | 1 346 | 1 700 | 289 | -1 099 | -1 583 | 533 | 333 | -3 128 | -3 981 | -2 664 | -1 512 | -983 | -1 488 | 5 313 | 1 951 | 3 827 | 2 066 | 1 178 | 893 | -291 | -137 | 1 561 | 289 | -97 | -1 082 | 1 501 | 398 | -253 | 439 | 2 788 | 1 713 | 72 | 868 | 2 689 | 2 684 | 2 554 | 4 432 | 8 228 | 5 557 | 2 795 | 2 959 | 1 880 | 4 863 | 2 591 | 3 624 | 12 336 | 9 604 | 7 092 | 4 947 | 3 139 | 3 724 | 261 | 482 | 1 739 | -3 277 | -3 130 | -3 224 | 1 197 | 4 029 | 1 525 | 3 550 | 1 739 | 4 394 | 2 230 | -632 | -2 324 | -4 472 | -6 563 | -4 983 | 492 | 674 | -1 039 | -5 019 | -5 826 | -4 099 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 582 | 2 974 | 2 728 | 408 | 3 641 | 1 419 | 2 625 | 2 629 | 2 133 | 2 518 | 2 289 | 1 962 | 2 066 | 2 624 | 2 110 | 3 531 | 2 336 | 2 084 | 2 414 | 3 348 | 2 413 | 3 014 | 2 765 | 2 530 | 2 751 | 2 558 | 3 084 | 3 226 | 3 062 | 2 061 | 1 591 | 1 619 | 1 627 | 1 632 | 1 624 | 1 719 | 1 607 | 1 768 | 1 719 | 1 771 | 1 661 | 1 657 | 1 662 | 1 664 | 1 690 | 1 705 | 1 945 | 1 978 | 1 788 | 1 694 | 1 864 | 1 983 | 1 807 | 1 795 | 1 758 | 1 831 | 1 560 | 1 649 | 1 694 | 1 274 | 1 684 | 1 616 | 1 412 | 1 669 | 2 226 | 1 583 | 1 649 | 1 589 | 2 001 | 2 364 | 2 335 | 2 519 | 3 009 | 2 555 | 3 274 | 3 605 | 2 949 | 3 233 | 3 293 | 4 324 | 3 631 | 3 428 | 4 016 | 4 410 | 3 378 | 3 334 | 4 029 | 4 450 | 3 298 | 3 441 | 4 377 | 6 046 | 3 356 | 3 173 | 4 219 | 4 738 | 3 267 | 3 289 | 3 655 | 4 707 | 2 657 | 2 976 | 4 204 | 4 859 | 3 042 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 299 | -33 | -438 | 831 | -49 | 978 | -51 | -857 | 566 | -561 | -127 | -391 | 9 | 225 | -149 | 449 | 563 | -203 | 336 | 1 045 | -924 | 981 | -599 | 1 175 | -170 | 684 | -9 | -289 | 3 | 48 | -93 | 459 | -300 | -33 | -249 | 66 | -163 | 150 | -34 | 53 | -133 | 351 | -137 | 141 | -316 | 281 | -377 | 698 | 311 | -1 038 | 235 | -144 | -97 | 79 | 42 | 39 | -160 | 146 | -12 | 1 078 | -422 | -139 | 169 | 431 | -701 | 286 | -9 | 128 | -838 | 641 | -173 | 471 | -73 | 884 | -152 | 1 280 | 80 | -172 | 270 | 632 | -846 | 493 | 405 | 435 | 78 | 110 | 28 | 2 226 | -7 | -70 | 9 | 658 | 15 | 411 | -31 | 1 813 | 92 | -79 | -65 | -41 | -16 | 22 | 23 | 284 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 839 | 8 234 | -12 096 | -10 351 | 6 000 | 8 386 | -1 432 | -8 500 | 7 989 | 7 862 | -8 312 | -8 056 | 4 946 | 8 428 | -7 154 | -13 531 | 14 221 | 8 108 | -7 717 | -13 865 | 10 304 | 8 968 | 220 | -12 238 | 7 059 | 7 747 | 1 204 | -12 585 | 1 492 | 2 405 | -5 720 | -14 623 | 8 093 | 10 806 | -993 | -22 439 | 15 361 | 8 625 | -504 | -14 165 | 6 871 | 9 709 | 2 063 | -8 215 | 5 791 | 4 221 | -11 995 | -23 660 | 14 167 | 11 802 | -4 195 | -19 592 | 12 243 | 11 702 | 906 | -20 644 | 9 854 | 12 558 | -16 867 | -33 078 | 15 645 | 18 903 | -289 | -30 338 | 17 359 | 21 428 | -11 002 | -36 338 | 25 624 | 22 359 | -14 189 | -40 645 | 25 379 | 21 906 | -10 493 | -30 723 | 20 935 | 21 244 | -12 684 | -37 323 | 18 298 | 23 430 | -18 143 | -47 890 | 24 574 | 27 937 | 6 257 | -45 735 | 21 388 | 11 452 | -10 946 | -29 531 | 20 836 | 20 920 | -637 | -46 152 | 23 777 | 34 586 | -12 498 | -34 834 | 31 595 | 26 654 | -25 017 | -81 524 | 33 961 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 750 | -2 887 | -2 306 | -11 135 | 35 | 1 346 | 3 289 | 7 184 | -1 921 | -7 466 | 1 537 | 4 176 | 344 | -8 070 | -3 155 | -236 | -717 | -710 | 5 170 | -1 972 | 3 345 | -7 846 | 8 763 | -4 672 | 4 724 | -6 058 | -946 | -3 189 | 9 975 | -6 354 | -1 647 | 2 609 | 1 798 | -2 117 | -5 109 | 4 777 | 3 739 | -1 751 | -1 684 | 4 453 | 5 466 | -4 904 | -2 377 | 4 597 | 1 958 | -6 223 | -908 | -2 205 | 5 346 | -5 591 | -3 212 | 4 375 | 3 166 | -5 907 | 3 054 | 737 | -7 568 | 5 906 | -1 991 | 1 815 | 3 912 | -10 820 | 78 | 3 667 | 3 476 | -10 193 | -2 461 | 5 066 | -980 | -5 391 | -4 151 | 10 041 | 3 539 | -11 736 | -36 | 3 099 | 5 265 | -7 281 | -1 122 | 11 025 | -1 486 | -5 878 | 4 395 | 3 570 | 623 | -9 337 | -2 835 | 8 678 | 1 448 | -3 669 | -1 086 | 1 529 | 3 642 | -7 633 | -1 475 | 8 979 | -4 173 | -12 479 | -2 278 | 20 728 | -9 981 | -10 340 | 7 485 | -6 360 | -8 822 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 618 | 1 985 | 11 576 | 4 211 | -9 720 | 2 037 | 1 284 | -7 510 | 883 | 7 072 | 11 377 | -17 362 | 2 672 | 6 555 | 14 124 | -12 464 | -3 097 | 2 723 | 5 836 | -15 007 | -430 | 2 179 | 660 | -5 473 | 2 128 | 5 336 | 4 972 | -12 156 | 876 | 1 595 | 9 571 | -12 843 | -3 025 | -2 045 | 7 865 | -9 518 | 1 488 | 1 262 | 12 232 | -14 221 | 347 | -575 | 7 337 | -6 250 | 678 | -2 759 | 11 972 | -11 154 | -2 094 | 1 282 | 19 842 | -18 174 | -2 701 | 2 161 | 10 987 | -11 904 | -2 019 | 2 838 | 21 235 | -14 240 | -4 792 | 2 037 | 13 020 | -16 183 | -1 579 | 876 | 22 613 | -19 444 | -5 398 | 2 330 | 20 560 | -14 193 | -8 441 | 7 704 | 11 292 | -13 586 | -1 177 | 594 | 22 709 | -26 619 | 6 287 | -1 720 | 12 827 | -10 337 | -2 270 | 9 615 | 6 916 | -15 644 | -1 400 | 4 659 | 11 984 | -15 070 | -7 070 | 8 131 | 10 281 | -9 791 | -4 630 | 9 249 | 16 275 | -24 430 | 3 290 | 11 913 | 15 982 | 3 095 | -4 225 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 028 | -2 803 | -3 362 | -3 597 | -5 511 | -8 622 | -6 977 | -1 863 | -276 | -2 566 | -2 988 | -2 137 | -977 | -724 | -4 142 | -3 384 | -1 659 | -4 150 | -9 425 | -2 693 | -839 | -544 | -1 040 | -2 675 | -2 502 | -6 210 | -13 903 | -349 | -1 277 | 125 032 | -1 776 | -174 | -52 | -255 | -93 | 1 153 | -116 | -2 007 | -4 098 | -2 396 | -83 | -127 | -248 | -403 | -1 566 | 1 186 | -4 278 | -2 027 | 160 | -290 | -3 854 | -1 784 | 245 | -2 573 | -1 486 | -758 | -1 241 | -4 125 | -3 933 | -1 967 | -3 983 | -6 582 | -4 275 | 2 978 | -756 | -2 482 | -3 221 | -3 935 | -2 494 | -6 616 | -11 124 | -1 178 | -7 248 | -3 819 | -13 491 | -8 161 | -6 087 | -7 003 | -20 108 | 7 665 | -2 666 | -841 | -12 002 | 10 344 | 2 575 | -720 | -1 173 | 3 394 | -2 308 | -2 428 | -4 724 | -584 | -3 086 | -4 284 | -21 183 | 4 580 | -2 849 | -2 147 | -3 351 | -35 | -1 615 | -1 695 | -1 856 | 1 734 | 2 335 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 539 | -3 809 | -3 461 | -3 657 | -4 642 | -8 580 | -8 399 | -1 931 | -302 | -1 921 | -3 415 | -689 | -277 | -2 089 | -5 046 | -3 417 | -1 616 | -2 289 | -11 411 | -2 746 | -840 | -1 164 | -1 128 | -2 977 | -2 503 | -6 264 | -13 906 | -972 | -1 310 | -969 | -2 300 | -613 | -52 | -309 | -382 | -750 | -120 | -2 009 | -4 098 | -2 800 | -103 | -128 | -248 | -569 | -1 448 | -1 519 | -3 485 | -2 040 | -474 | -454 | -4 058 | -1 285 | -155 | -742 | -1 502 | -801 | -994 | -3 293 | -4 027 | -1 743 | -3 987 | -6 981 | -4 275 | -718 | -822 | -2 310 | -5 011 | -4 412 | -1 962 | -2 511 | -7 996 | -2 660 | -1 650 | -5 844 | -13 544 | -9 450 | -5 224 | -8 979 | -8 807 | -3 220 | -2 027 | -1 283 | -2 915 | -2 141 | -2 445 | -1 188 | -2 610 | 3 230 | -1 679 | -2 549 | -4 909 | -1 851 | -2 315 | -3 853 | -11 642 | -8 033 | -3 234 | -3 143 | -3 509 | -1 567 | -2 443 | -2 788 | -4 002 | 503 | -380 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 823 | -4 721 | 166 | 13 395 | 11 497 | -1 427 | 2 945 | 9 928 | -7 156 | -7 858 | -5 994 | 23 104 | -10 864 | -9 215 | -3 890 | 25 520 | -10 187 | -9 825 | -2 385 | 21 485 | -7 912 | -12 516 | -8 108 | 20 426 | -8 712 | -7 334 | 2 641 | 20 816 | -10 403 | -15 015 | 624 | -70 496 | -9 903 | -11 429 | -3 722 | 24 863 | -10 073 | -11 747 | -5 835 | 22 029 | -6 677 | -2 241 | -10 944 | 12 672 | -8 204 | -4 466 | -1 273 | 17 036 | -5 724 | -7 182 | -6 210 | 28 836 | -7 821 | -13 844 | -8 060 | 31 577 | -6 182 | -13 373 | -2 670 | 41 135 | -13 097 | -6 782 | -6 428 | 48 309 | -24 123 | -18 067 | -9 426 | 54 838 | -19 706 | -28 380 | -10 401 | 66 216 | -15 263 | -33 486 | -8 114 | 68 224 | -22 349 | -32 585 | -23 408 | 69 534 | -37 376 | -34 481 | 9 952 | 44 541 | -30 853 | -38 202 | -1 254 | 70 799 | -39 432 | -40 850 | 360 | 77 514 | -50 045 | -45 526 | 8 182 | 74 324 | -32 644 | -42 705 | 8 462 | 60 729 | -49 301 | -32 409 | 6 930 | 78 106 | -33 609 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 520 | -213 | -19 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 795 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | -1 | -181 | -1 | -1 675 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 776 | -2 646 | 5 081 | 14 061 | 13 517 | 7 840 | 13 375 | 22 450 | 2 591 | 988 | 3 752 | 32 307 | 1 043 | 1 666 | 1 861 | 33 455 | 4 000 | 8 396 | 6 398 | 27 167 | 49 | -- -- | 1 246 | 20 365 | 5 200 | 3 539 | 9 090 | 24 681 | 1 697 | 557 | 5 015 | 24 648 | -- -- | 3 000 | 6 576 | 36 204 | -- -- | 264 | 2 938 | 24 045 | -- -- | -- -- | 1 040 | 15 670 | -- -- | 616 | 2 825 | 19 554 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 097 | -- -- | -- -- | 1 483 | 33 452 | -- -- | -- -- | 4 836 | 42 057 | 2 294 | 11 090 | 13 385 | 47 677 | 774 | 2 942 | 9 327 | 59 892 | 3 192 | 1 500 | 15 522 | 68 884 | 11 172 | 11 | 18 009 | 67 916 | 4 793 | 2 100 | 11 634 | 82 004 | 907 | 3 218 | 16 189 | 58 373 | 6 796 | 4 918 | 2 331 | 73 844 | 1 173 | 5 251 | 20 682 | 81 115 | 2 826 | 2 579 | 30 795 | 83 557 | 2 849 | 4 857 | 38 337 | 64 466 | -- -- | 11 859 | 25 417 | 123 318 | 8 060 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -496 | -1 374 | -4 470 | 80 | -1 290 | -10 138 | -9 877 | -10 701 | -8 458 | -7 791 | -9 052 | -10 333 | -11 111 | -11 463 | -5 295 | -11 023 | -14 263 | -20 558 | -5 718 | -3 903 | -9 000 | -9 997 | -7 871 | 861 | -14 158 | -8 659 | -7 019 | -4 694 | -12 479 | -15 483 | -4 370 | -96 341 | -10 301 | -13 931 | -10 019 | -11 900 | -11 186 | -11 787 | -8 623 | -3 079 | -7 703 | -1 897 | -11 517 | -4 008 | -8 165 | -4 891 | -3 956 | -2 534 | -7 284 | -7 249 | -5 899 | -3 665 | -7 252 | -13 619 | -9 333 | -1 508 | -14 482 | -12 611 | -7 172 | -411 | -14 822 | -18 024 | -19 492 | 1 196 | -24 073 | -20 894 | -18 191 | -4 058 | -21 905 | -29 014 | -24 595 | -1 498 | -24 909 | -32 234 | -24 819 | 334 | -25 708 | -33 124 | -33 492 | -1 068 | -36 778 | -36 565 | -5 140 | -842 | -36 208 | -42 919 | -2 286 | -1 708 | -38 513 | -43 500 | -17 606 | -181 | -46 597 | -46 075 | -20 825 | 1 612 | -33 735 | -44 788 | -28 053 | -2 755 | -46 611 | -41 729 | -16 266 | -43 888 | -39 968 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 483 | -2 046 | -1 932 | -1 880 | -1 681 | -1 956 | -1 895 | -2 153 | -1 372 | -2 140 | -194 | -26 | -62 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -190 | -17 | -99 | -94 | -101 | -117 | -40 | -76 | -83 | -81 | -127 | -79 | -205 | -145 | -204 | -245 | -137 | -135 | -390 | -404 | -404 | -432 | -491 | -451 | -519 | -864 | -1 395 | -743 | -1 003 | -785 | -360 | -975 | -1 206 | -822 | -810 | -863 | -626 | -834 | -1 918 | -1 264 | -1 113 | -782 | -891 | -1 187 | -1 510 | -1 974 | -1 141 | -2 056 | -579 | -1 056 | -959 | -1 480 | -962 | -679 | -87 | -1 011 | -1 086 | -661 | -685 | -434 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -457 | -701 | -445 | -746 | -730 | -793 | -1 002 | -1 528 | -1 240 | -888 | -807 | -815 | -780 | -611 | -417 | -689 | -906 | -269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 302 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 444 | -- -- | -- -- | -- -- | -963 | -- -- | -614 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | 168 | -1 | -- -- | -99 | 221 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 180 | 12 | -966 | 363 | 1 761 | -1 738 | 1 001 | 714 | -1 333 | -358 | 613 | 3 937 | -4 646 | 346 | 627 | 974 | 5 001 | -291 | -2 990 | -4 456 | 2 502 | -1 866 | 4 204 | -852 | 2 695 | -1 364 | -3 262 | 6 145 | 4 226 | 105 311 | 3 603 | -87 437 | -22 337 | -14 137 | 4 065 | 11 019 | 9 518 | -6 622 | -2 260 | -2 779 | 2 726 | 610 | -2 946 | 10 922 | -582 | -6 784 | -3 093 | -14 350 | 10 287 | -1 747 | 4 377 | 1 480 | 5 521 | -9 300 | 5 390 | 6 596 | -7 165 | -6 587 | -3 055 | 1 550 | -1 137 | -4 065 | 5 739 | 16 832 | -3 537 | -6 097 | 3 542 | 13 000 | 1 581 | -14 658 | -11 794 | 32 109 | -2 011 | -19 495 | -7 486 | 38 108 | 8 262 | -19 537 | -22 440 | 36 062 | -14 285 | -22 299 | 3 305 | 10 632 | -1 266 | -13 567 | 9 922 | 28 534 | -12 218 | -24 017 | 7 625 | 44 324 | -22 363 | -27 383 | 2 027 | 34 764 | -19 638 | -22 385 | 9 078 | 27 325 | -21 133 | -5 176 | 3 930 | -2 708 | -11 186 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 514 | 3 727 | -1 231 | -13 092 | -8 867 | -269 | -3 366 | -9 282 | 5 797 | 8 145 | 6 180 | -17 719 | 6 918 | 8 196 | 3 613 | -24 579 | 15 231 | 11 395 | -2 625 | -26 141 | 10 413 | 9 846 | 12 604 | -21 580 | 11 504 | 5 916 | -5 906 | -15 294 | 14 596 | -5 675 | 2 455 | -17 380 | -12 434 | -2 762 | 7 498 | -15 747 | 19 587 | 5 123 | 3 575 | -25 212 | 9 383 | 2 850 | 7 998 | -1 916 | 7 740 | -5 023 | -1 027 | -31 399 | 15 377 | 5 271 | 10 383 | -26 857 | 12 942 | 6 375 | 13 434 | -25 024 | -736 | 7 618 | -479 | -39 361 | 11 956 | 2 318 | 12 167 | -35 173 | 20 520 | 12 142 | 11 178 | -42 315 | 21 819 | 17 827 | 1 735 | -36 045 | 18 850 | 11 966 | 575 | -31 405 | 31 474 | 11 072 | 12 269 | -44 357 | 23 730 | 11 740 | 2 440 | -46 394 | 24 567 | 24 167 | 9 739 | -42 429 | 27 843 | 16 712 | 7 080 | -34 457 | 28 453 | 18 574 | 3 386 | -52 173 | 12 621 | 19 324 | 458 | -34 936 | 27 340 | 26 140 | -5 146 | -82 045 | 19 708 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 140 | 1 152 | 186 | 549 | 2 310 | 572 | 1 573 | 714 | 753 | 395 | 1 008 | 4 945 | 299 | 645 | 1 272 | 2 246 | 7 118 | 6 827 | -725 | -5 181 | -2 679 | -4 545 | -341 | -1 193 | 1 502 | 139 | -3 123 | 3 021 | 7 247 | 112 558 | 116 161 | 28 724 | 6 387 | -7 750 | -3 685 | 7 334 | 16 853 | 10 231 | 7 971 | 5 192 | 7 918 | 8 528 | 5 582 | 16 504 | 15 937 | 9 153 | 6 060 | -8 548 | 1 739 | -8 | 4 369 | 5 849 | 11 370 | 2 070 | 7 460 | 14 056 | 6 891 | 304 | -2 751 | -1 201 | -2 338 | -6 403 | -664 | 16 168 | 12 630 | 6 533 | 10 075 | 23 118 | 24 699 | 10 115 | -1 694 | 30 356 | 28 633 | 9 131 | 1 645 | 39 764 | 48 026 | 28 489 | 6 049 | 42 033 | 27 826 | 5 527 | 7 791 | 18 350 | 17 084 | 3 517 | 13 439 | 41 973 | 29 755 | 5 738 | 13 363 | 57 687 | 35 324 | 7 941 | 9 968 | 44 732 | 25 094 | 2 709 | 11 787 | 39 112 | 17 979 | 12 803 | 16 733 | 14 025 | 2 839 |
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