Przepływy pieniężne Pepees SA (PPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2001 | 30 Kwi 2001 | 30 Kwi 2001 | 30 Kwi 2001 | 28 Maj 2003 | 28 Maj 2003 | 29 Kwi 2005 | 28 Kwi 2006 | 30 Kwi 2007 | 04 Kwi 2008 | 31 Mar 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 28 Lut 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 28 Kwi 2021 | 17 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 21 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 24 176 | 5 162 | 30 226 | -5 644 | 3 491 | 10 327 | 5 133 | 19 615 | 17 576 | 19 767 | -812 | -21 951 | 12 100 | 19 363 | -21 217 | 10 445 | 10 927 | -22 901 | 7 229 | 14 080 | 20 465 | 30 474 | 36 688 | -118 | 19 057 | 28 166 | 24 083 | 8 920 | -24 981 | |
| Wynik finansowy | 5 788 | 5 702 | -1 751 | 6 875 | -11 094 | -456 | 3 699 | 8 487 | 7 370 | 7 651 | 62 609 | -1 878 | -9 440 | 1 330 | 9 022 | 2 026 | 611 | 3 372 | 5 342 | 17 898 | 13 191 | 23 414 | 24 782 | 6 206 | -3 405 | 10 843 | 3 668 | -15 526 | -11 210 | |
| Amortyzacja | 7 591 | 7 678 | 6 899 | 7 692 | 10 321 | 8 902 | 10 331 | 9 824 | 10 722 | 11 619 | 8 333 | 6 602 | 6 865 | 6 644 | 7 318 | 7 329 | 7 191 | 6 177 | 6 381 | 7 047 | 9 219 | 12 443 | 13 799 | 15 485 | 15 191 | 17 162 | 15 486 | 14 918 | 14 696 | |
| Zmiana stanu rezerw | -76 | -2 895 | 3 982 | -2 939 | 422 | -513 | 544 | 1 825 | 400 | 216 | 417 | -468 | 6 | 222 | 286 | -636 | 63 | 1 052 | 39 | -433 | 101 | 1 939 | 810 | 487 | 2 442 | 590 | 2 208 | -93 | 313 | |
| Zmiana stanu zapasów | 17 742 | -5 971 | 11 109 | -8 374 | 4 222 | -517 | -7 311 | 729 | 7 254 | 3 425 | -16 446 | -4 533 | 9 317 | 10 428 | -25 643 | 2 182 | 4 207 | -27 533 | 3 921 | -8 553 | -6 851 | 6 069 | -7 828 | -24 305 | 13 033 | -7 637 | -5 033 | 11 031 | -48 292 | |
| Zmiana stanu należności | -3 564 | -2 299 | -2 433 | -18 078 | 12 258 | -3 674 | -11 126 | 5 058 | -2 443 | -5 567 | 4 583 | -651 | 4 590 | 2 782 | -7 378 | 918 | 1 050 | -1 838 | -3 163 | -4 854 | -481 | -5 134 | 7 887 | 601 | -2 871 | -1 778 | 3 513 | 1 798 | -19 196 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 430 | -2 423 | 10 464 | 10 154 | -14 777 | 1 570 | 10 865 | -4 835 | -1 613 | 280 | 2 424 | -3 186 | 928 | 859 | -1 263 | 856 | -1 457 | 7 814 | -5 918 | 2 604 | 3 299 | -3 031 | -4 493 | 7 057 | -1 383 | 173 | 1 551 | -3 536 | 34 280 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 776 | 6 857 | -10 651 | -11 790 | -23 015 | -7 567 | -9 227 | -17 928 | -5 478 | -22 964 | 121 805 | 753 | -8 617 | -861 | -6 685 | -5 768 | -4 572 | -11 266 | -11 862 | -10 394 | -21 412 | -32 719 | -25 533 | -5 165 | 4 076 | -10 044 | -23 973 | -8 382 | -3 432 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 708 | -3 726 | -11 088 | -12 466 | -23 147 | -6 247 | -10 829 | -18 062 | -6 109 | -23 645 | -5 192 | -1 493 | -9 027 | -1 048 | -8 492 | -6 271 | -3 200 | -10 057 | -15 961 | -12 555 | -15 129 | -30 488 | -26 230 | -8 366 | -3 013 | -10 988 | -25 843 | -11 453 | -8 730 | |
| Przepływy finansowe | -12 920 | -1 706 | -28 055 | 15 663 | 21 061 | 99 | 1 395 | -6 292 | -8 110 | 7 411 | -95 290 | -191 | -5 626 | -7 190 | 3 093 | 9 720 | 1 852 | 18 910 | 22 002 | 3 222 | 7 729 | 11 361 | -8 808 | -18 405 | 490 | -2 408 | -13 065 | -6 158 | 3 326 | |
| Emisja akcji | 1 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 282 | -- -- | 795 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -294 | -1 676 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 701 | 35 662 | 4 637 | 24 272 | 56 682 | 39 638 | 38 025 | 44 050 | 21 611 | 42 510 | 31 916 | 45 780 | 27 247 | 16 710 | 22 995 | 33 097 | 34 935 | 46 893 | 74 446 | 72 935 | 89 098 | 97 108 | 100 531 | 77 646 | 87 889 | 108 221 | 119 757 | 110 509 | 160 594 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -29 334 | -32 383 | -30 644 | -6 260 | -31 706 | -35 634 | -38 856 | -44 372 | -25 958 | -34 530 | -36 381 | -46 151 | -34 675 | -25 125 | -19 546 | -24 097 | -31 712 | -34 676 | -51 142 | -67 216 | -77 012 | -81 628 | -93 392 | -79 325 | -83 121 | -99 800 | -111 885 | -109 331 | -148 494 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 400 | -11 400 | -- -- | -- -- | -9 381 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -85 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 341 | -7 685 | -3 732 | -92 386 | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -352 | -367 | -633 | -907 | -1 731 | -3 229 | -2 891 | -3 813 | -4 241 | -4 050 | -5 812 | -4 650 | -3 208 | -3 443 | |
| Zapłacone odsetki | -5 599 | -4 874 | -1 960 | -2 349 | -4 071 | -3 750 | -2 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 723 | -1 302 | -1 444 | -963 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -520 | 10 313 | -8 480 | -1 771 | 1 537 | 2 859 | -2 699 | -4 577 | 3 988 | 4 214 | 25 703 | -21 389 | -2 143 | 11 312 | -24 809 | 14 397 | 8 207 | -15 257 | 17 369 | 6 908 | 7 238 | 9 116 | 2 347 | -23 688 | 23 623 | 15 714 | -12 955 | -5 620 | -25 087 | |
| Free Cash Flow | 9 468 | 1 436 | 19 138 | -18 110 | -19 656 | 4 080 | -5 696 | 1 553 | 11 467 | -3 878 | -6 004 | -23 444 | 3 073 | 18 315 | -29 709 | 4 174 | 7 727 | -32 958 | -8 732 | 1 525 | 5 336 | -14 | 10 458 | -8 484 | 16 044 | 17 178 | -1 760 | -2 533 | -33 711 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 487 | 10 800 | 2 320 | 549 | 2 086 | 4 945 | 2 246 | -5 181 | -1 193 | 3 021 | 28 724 | 7 335 | 5 192 | 16 504 | -8 548 | 5 849 | 14 056 | -1 201 | 16 168 | 23 118 | 30 356 | 39 764 | 42 033 | 18 350 | 41 973 | 57 687 | 44 732 | 39 112 | 14 025 |
Dane dostarcza: Notoria.pl