Przepływy pieniężne OT Logistics SA (OTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 | Gru 2003 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2010 | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 17 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 23 Cze 2005 | 24 Cze 2005 | 17 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 15 Mar 2012 | 22 Mar 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 12 Lis 2014 | 13 Mar 2015 | 05 Maj 2015 | 21 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 22 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 29 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 13 Lip 2020 | 15 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 21 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 25 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 2 599 | 2 560 | 2 167 | -2 799 | 1 128 | 3 615 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 931 | 2 286 | -1 463 | 5 132 | 2 942 | -1 458 | -5 108 | 7 275 | 2 765 | -277 | 7 988 | 400 | 2 904 | 9 989 | 2 114 | -4 431 | 15 180 | 10 173 | -7 899 | 664 | -6 873 | -7 775 | -699 | 5 839 | 9 183 | -11 776 | -6 777 | 6 119 | -4 597 | 22 558 | 6 877 | 9 199 | -23 805 | -14 820 | -4 691 | 17 906 | -751 | -1 841 | -682 | 12 231 | 3 288 | 8 672 | 23 745 | 29 787 | 25 332 | 15 485 | -16 473 | -3 491 | -10 975 | 4 970 | 17 639 | 15 324 | -779 | 1 335 | 4 893 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 795 | 1 391 | 2 753 | -886 | 2 024 | 3 771 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 183 | 4 575 | -992 | 10 560 | 655 | 15 770 | -105 | 16 662 | 505 | 8 486 | 8 214 | 5 045 | 6 579 | 9 155 | 1 820 | 2 867 | 1 653 | 41 532 | -7 799 | 6 844 | 1 833 | -23 502 | -2 898 | 2 489 | -7 447 | -99 950 | -4 540 | 14 587 | -2 567 | -55 426 | -8 440 | -30 231 | 7 189 | -169 190 | 34 069 | 25 985 | -3 786 | 17 899 | 5 526 | 19 901 | 39 128 | 19 742 | 49 193 | 25 891 | 5 629 | 5 979 | 11 | 30 178 | 29 782 | 1 441 | -2 557 | 15 476 | -2 376 | -1 695 | 290 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 224 | 1 244 | 1 179 | 253 | 1 193 | 1 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 088 | 1 108 | 217 | 1 058 | 1 052 | 1 043 | 208 | 1 079 | 1 054 | 1 099 | 925 | 946 | 1 517 | 1 147 | 1 152 | 1 265 | 1 219 | 1 505 | 1 250 | 1 265 | 1 300 | 1 342 | 922 | 1 191 | 1 456 | 2 327 | 1 044 | 1 120 | 1 104 | 995 | 1 154 | 1 294 | 1 229 | 1 298 | 1 223 | 1 223 | 1 159 | 1 205 | 852 | 813 | 835 | 822 | 647 | 648 | 534 | 499 | 433 | 447 | 419 | 456 | 416 | 419 | 425 | 419 | 406 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -85 | -81 | 933 | 194 | -84 | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | 1 874 | -179 | -7 | 67 | 4 283 | -195 | 1 142 | 110 | 3 741 | -456 | -899 | 2 357 | 2 913 | -162 | 1 084 | 606 | -21 107 | 620 | -1 351 | 227 | -1 111 | 214 | 1 138 | 603 | -5 839 | -1 470 | 14 191 | -323 | -39 | 115 | 2 372 | 1 166 | -2 754 | -1 731 | -1 056 | 424 | -245 | -3 650 | -1 061 | 1 055 | 829 | 746 | -2 307 | 899 | 3 345 | -5 485 | -1 682 | -48 | -4 075 | 117 | -232 | 468 | -856 | -89 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -246 | 187 | 173 | -33 | -13 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -2 268 | 89 | 1 249 | 872 | -1 392 | -1 904 | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | 7 137 | -7 557 | -1 778 | -2 783 | -6 072 | -2 260 | 2 361 | -4 677 | 3 512 | 2 878 | 2 029 | -9 753 | 3 263 | -563 | 6 465 | 4 040 | -604 | -13 275 | 2 024 | -4 936 | -11 866 | -5 609 | 8 382 | -67 | 25 554 | -2 568 | -5 747 | 12 802 | 9 883 | 10 606 | -6 906 | -21 205 | 20 092 | -10 569 | 12 221 | -831 | 6 800 | -10 646 | 3 953 | -23 754 | -8 103 | 33 302 | 15 533 | 31 110 | 19 934 | 5 657 | -5 655 | 8 254 | -1 546 | 1 405 | 21 350 | 3 087 | 3 297 | 7 115 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 409 | 1 177 | -2 412 | -192 | 1 516 | 1 455 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 665 | -7 325 | 8 195 | 3 159 | 1 200 | 2 180 | -2 085 | 2 413 | 3 484 | -7 700 | 4 783 | -3 529 | 7 607 | 2 843 | 5 546 | -8 684 | 8 715 | 9 162 | 4 647 | -3 299 | -4 415 | 8 750 | 6 306 | -124 | 8 023 | 30 218 | -2 090 | 10 417 | -24 304 | 19 015 | -2 435 | 17 024 | -4 277 | -32 207 | 5 102 | -3 240 | 355 | -4 967 | -949 | 9 282 | 14 764 | 14 185 | -12 602 | 8 751 | -13 021 | -15 738 | -18 894 | 2 395 | -18 586 | 7 326 | 16 517 | -5 646 | -3 397 | -3 495 | -4 603 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 900 | -3 285 | -2 775 | -1 742 | -112 | -1 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 829 | 3 370 | -493 | 6 379 | 162 | -2 175 | -11 508 | 3 436 | -55 002 | -1 516 | -3 008 | 7 148 | -65 573 | 3 817 | -6 474 | -246 | -3 244 | -6 660 | -12 917 | -15 214 | -47 626 | -22 214 | -6 499 | -2 455 | 3 472 | 4 905 | 7 823 | 2 696 | 2 814 | -1 695 | -46 | 633 | 75 594 | -21 191 | 365 | 2 503 | 712 | 63 761 | 12 | 554 | 243 | -357 | 113 793 | 12 733 | 1 298 | 406 | 298 | -433 | -967 | 227 | -69 | 166 | 359 | -12 | -19 319 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 355 | -586 | 30 | -1 857 | -1 457 | -1 992 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 160 | 116 | -59 | -9 | -47 | -270 | -107 | -47 | -7 | -4 785 | -2 904 | -138 | -70 | -160 | -170 | -2 085 | -4 395 | 30 | -5 030 | -2 449 | 4 474 | -2 432 | -1 880 | -450 | -1 265 | -777 | -848 | -702 | -340 | -295 | -404 | -3 | -75 | -59 | -514 | 91 | -55 | -176 | -213 | -170 | -252 | -634 | -325 | -400 | -156 | -361 | -102 | -711 | -988 | -533 | -69 | -11 | -1 929 | -29 | -25 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -117 | 139 | 283 | 4 501 | -541 | -2 413 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 123 | -5 475 | 2 827 | -11 357 | 26 778 | -2 440 | 29 262 | 8 379 | 2 355 | 32 080 | -2 026 | -13 359 | 23 761 | -8 492 | 9 085 | 4 323 | -7 853 | -2 829 | 23 917 | 831 | 52 909 | 64 634 | -29 321 | -3 178 | -13 017 | 5 568 | -1 564 | -5 125 | -1 846 | -13 035 | -13 280 | -10 394 | -50 880 | 37 981 | 1 239 | -17 161 | -2 258 | -59 201 | -1 620 | -2 536 | -2 895 | -3 052 | -64 781 | -84 640 | -432 | -37 729 | -268 | -30 408 | 8 728 | -5 597 | -17 429 | -15 455 | 390 | -1 267 | 14 737 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 532 | 72 | 29 549 | 20 744 | -- -- | -50 293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 479 | -3 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 253 | -- -- | -- -- | 9 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 999 | -- -- | -- -- | 19 746 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 328 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 600 | 3 600 | -- -- | -- -- | -1 011 | 1 | -6 327 | -- -- | -3 192 | -- -- | -- -- | -14 720 | -- -- | -57 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 58 | 3 266 | 1 090 | 5 488 | 1 363 | 3 520 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 443 | -772 | 0 | 7 175 | -175 | 6 874 | 0 | 0 | 4 437 | -237 | 4 900 | 5 000 | 32 416 | 983 | 12 806 | 7 851 | 4 252 | 2 318 | 54 286 | 8 500 | 60 011 | 22 156 | 10 119 | 13 947 | 8 657 | 2 388 | 14 782 | 5 499 | 228 | -- -- | -- -- | 9 000 | -- -- | 72 544 | 14 168 | -- -- | -- -- | 5 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 300 | 9 070 | 9 602 | 10 957 | -2 479 | 629 | -1 453 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -554 | -665 | -984 | -665 | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -669 | 0 | -8 072 | -1 599 | -7 050 | -188 | -277 | -277 | -4 476 | -5 177 | -5 277 | -16 590 | -1 781 | -1 760 | -260 | -260 | -260 | -6 127 | -3 604 | -4 980 | -4 467 | -37 210 | -10 841 | -1 082 | 252 | -13 689 | -2 171 | -1 642 | -7 318 | -3 666 | -15 928 | -46 056 | -31 879 | -10 931 | -- -- | -- -- | -5 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -536 | -1 063 | -30 | -1 741 | -15 | -3 221 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -6 | -2 990 | -56 | 2 | -2 | -5 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 025 | -- -- | 0 | -- -- | -9 994 | -- -- | 0 | -- -- | -9 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 994 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 832 | -- -- | -37 463 | -- -- | -37 463 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -8 | -29 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -839 | -800 | -440 | -13 | -5 | -6 | -12 | -19 | -16 | -17 | -17 | -26 | -24 | -24 | -23 | -46 | -32 | -33 | -33 | -26 | -19 | -11 | -6 | -1 138 | -1 354 | -302 | -348 | -198 | -362 | -367 | -45 | -405 | -321 | -612 | -490 | -654 | -473 | -1 008 | -398 | -910 | -822 | -905 | -802 | -613 | -285 | -115 | -87 | -66 | -111 | -90 | -12 | -13 | -12 | -12 | -13 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -169 | -137 | -194 | -316 | -162 | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 051 | -3 078 | -158 | -2 833 | -141 | -2 329 | -88 | -2 076 | -1 788 | -2 150 | -1 732 | -3 062 | -1 817 | -3 341 | -1 939 | -3 222 | -1 820 | -3 198 | -1 998 | -4 039 | -2 103 | -5 485 | -2 224 | -5 147 | -5 639 | -370 | -2 309 | -8 255 | 941 | -5 351 | -3 242 | -3 061 | -1 974 | -2 006 | -1 508 | -1 787 | -1 785 | -1 284 | -1 222 | -1 626 | -2 073 | -2 147 | -3 229 | -195 | -147 | -151 | -181 | -179 | -231 | -246 | -383 | -523 | -761 | -449 | -374 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 582 | -586 | -325 | -40 | 475 | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 776 | 182 | 871 | 154 | 29 882 | -6 075 | 12 646 | 19 090 | -49 882 | 30 286 | 2 954 | -5 811 | -38 908 | 5 315 | 4 725 | -354 | 4 082 | 683 | 3 102 | -13 719 | -1 590 | 34 645 | -36 519 | 205 | -362 | -1 303 | -518 | 3 690 | -3 629 | 7 828 | -6 449 | -562 | 909 | 1 970 | -3 087 | 3 248 | -2 297 | 2 719 | -2 290 | 10 249 | 636 | 5 263 | 72 757 | -42 120 | 26 198 | -21 838 | -16 443 | -34 332 | -3 214 | -400 | 141 | 35 | -30 | 56 | 311 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 244 | 1 974 | 2 197 | -4 656 | -329 | 1 623 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 091 | 2 402 | -1 522 | 5 123 | 2 896 | -1 728 | -5 215 | 7 228 | 2 758 | -5 062 | 5 083 | 261 | 2 834 | 9 829 | 1 944 | -6 516 | 10 785 | 10 203 | -12 928 | -1 785 | -2 399 | -10 207 | -2 579 | 5 388 | 7 918 | -12 553 | -7 625 | 5 417 | -4 937 | 22 263 | 6 473 | 9 196 | -23 880 | -14 879 | -5 205 | 17 997 | -806 | -2 017 | -895 | 12 061 | 3 036 | 8 038 | 23 420 | 29 387 | 25 176 | 15 124 | -16 575 | -4 202 | -11 963 | 4 437 | 17 570 | 15 313 | -2 708 | 1 306 | 4 868 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 582 | 537 | 212 | 172 | 475 | 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 776 | 952 | 1 944 | 1 977 | 29 882 | 25 767 | 38 416 | 57 506 | -49 882 | 37 911 | 40 886 | 35 074 | -33 885 | 6 505 | 11 237 | 10 883 | 14 965 | 15 512 | 18 681 | 4 894 | 3 304 | 37 949 | 1 430 | 1 635 | 1 273 | 1 888 | 838 | 4 528 | 1 423 | 9 260 | 2 810 | 2 237 | 3 146 | 5 146 | 2 062 | 5 309 | 3 013 | 5 735 | 3 442 | 13 690 | 14 329 | 19 590 | 92 349 | 50 231 | 76 429 | 54 476 | 38 207 | 3 810 | 599 | 199 | 340 | 373 | 343 | 400 | 713 |
Dane dostarcza: Notoria.pl