GiełdaOT LOGISTICS: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Nagrodziliśmy najlepszych inwestorów w Wakacjach na Giełdzie

    OT LOGISTICS: wyniki finansowe

    2016-03-21 07:06
    publikacja
    2016-03-21 07:06
    Dodaj Bankier.pl w Google
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

    5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    8. PISMO PREZESA ZARZĄDU

    9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

    11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    12. BILANS

    13. POZYCJE POZABILANSOWE

    14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    17. TREŚĆ PRZEPISU

    18. TREŚĆ PRZEPISU

    19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

    20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

    21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

    22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

    23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

    24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

    25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

    26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

    27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

    28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

    29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

    31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

    32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

    33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

    34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

    35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

    36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

    37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

    38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

    39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

    40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

    41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

    42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

    43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

    44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

    46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

    48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

    49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

    51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

    52. ZAPASY

    53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

    54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

    55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

    56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

    57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

    58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

    59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

    60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

    61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

    63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

    65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

    66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

    68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

    69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

    70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

    71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

    72. KAPITAŁ ZAPASOWY

    73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

    74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

    75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

    76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

    77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

    78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

    79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

    80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

    81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

    82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

    83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

    85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

    86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

    87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

    88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

    89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

    90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

    91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

    92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

    93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

    94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

    95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

    96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

    97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

    98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

    99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

    100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

    101. INNE KOSZTY OPERACYJNE

    102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

    103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

    104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

    105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

    106. INNE KOSZTY FINANSOWE

    107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

    108. ZYSKI NADZWYCZAJNE

    109. STRATY NADZWYCZAJNE

    110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

    111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

    112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

    113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

    114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

    115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

    116. PODZIAŁ ZYSKU

    117. ZYSK NA 1 AKCJĘ

    118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

    120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

    121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


    Spis załącznikĂłw:
    2015_OT_Logistics_SA_opinia_bieglego_rewidenta.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
    2015_OT_Logistics_SA_raport_bieglego_rewidenta.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_spr_fin_2015.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_upr_do_badania_spr_fin_2015.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    2015_OT_Logistics_SA_List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
    2015_OT_Logistics_SA_sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    2016-03-14_oswiadczenie_Zarzadu_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2015.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
    2015_OT_Logistics_SA_sprawozdanie_finansowe.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    OTL_SA_2015_Odpisy_aktualizujace_wartosc_aktywow.pdf  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
    OTL_SA_2015_Wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje_w_pln.pdf  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
    OTL_SA_2015_Zysk_na_jedna_akcje.pdf  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
    OTL_SA_2015_Nota_objasniajaca_do_rachunku_przeplywow_pienieznych.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
    OTL_SA_2015_Dodatkowe_noty_objasniajace.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport roczny SA-R 2015
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
    oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
    data przekazania: 2016-03-21
    OT LOGISTICS S.A.
    (pełna nazwa emitenta)
    OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
    70-653 Szczecin
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Zbożowa 4
    (ulica) (numer)
    +48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
    (telefon) (fax)
    info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
    (e-mail) (www)
    8960000049 930055366
    (NIP) (REGON)
    Deloitte Polska Spółka z o.o. s.k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła 19
    (podmiot uprawniony do badania)
    Raport roczny zawiera:
    Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
    Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
    Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
    Pismo Prezesa Zarządu
    Roczne sprawozdanie finansowe
    Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
    Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
    Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
    Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
    Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    2015 2014 2015 2014
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 994 125 694 39 427 30 004
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 713 30 662 5 667 7 319
    III. Zysk (strata) brutto 32 763 29 323 7 829 6 999
    IV. Zysk (strata) netto 28 993 25 548 6 928 6 098
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 280 4 654 5 085 1 111
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 616 -64 589 -13 768 -15 418
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -115 72 076 -27 17 205
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -36 451 12 141 -8 710 2 898
    IX. Aktywa, razem 454 070 411 925 106 552 96 644
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 105 205 843 54 700 48 294
    XI. Zobowiązania długoterminowe 158 763 154 166 37 255 36 170
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 115 26 240 10 587 6 156
    XIII. Kapitał własny 220 966 206 082 51 852 48 350
    XIV. Kapitał zakładowy 2 741 2 741 643 600
    XV. Liczba akcji (w szt.) 1 427 660 1 427 660 1 427 660 1 427 660
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 20,31 17,89 4,85 4,27
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 20,31 17,89 4,85 4,27
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 154,77 144,35 36,32 33,87
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 154,76 144,35 36,32 33,87
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 7,00 1,67






    Dane z bilansu w kolumnie 2015 prezentowane
    są na dzień 31.12.2015 r., natomiast dane w kolumnie 2014 na dzień
    31.12.2014 r. Dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku
    przepływów pieniężnych dotyczą w kolumnie 2015 okresu 01.01-31.12.2015,
    a w kolumnie 2014 okresu 01.01-31.12.2014.Dane przedstawione w
    zestawieniu "Wybrane dane finansowe" z bilansu, rachunku zysków i strat
    oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na
    EUR według następujących zasad:1.        poszczególne
    pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone według kursu
    średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez
    Narodowy Bank Polski dla EUR,2.        poszczególne pozycje rachunku
    zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone
    według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
    ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
    okresu obrotowego dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień
    okresu (EUR/PLN):31.12.2014: 4,262331.12.2015: 4,2615Średni
    kurs okresu (EUR/PLN):01.01-31.12.2014: 4,189301.01-31.12.2015:
    4,1848
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
    Plik Opis
    2015_OT Logistics_SA_opinia biegłego rewidenta.pdf2015_OT Logistics_SA_opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia biegłego rewidenta OT Logistics S.A. 2015 r.

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    2015_OT Logistics_SA_raport biegłego rewidenta.pdf2015_OT Logistics_SA_raport biegłego rewidenta.pdf Raport biegłego rewidenta OT Logistics S.A. 2015 r.

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_spr_fin_2015.pdf2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_spr_fin_2015.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego OT Logistics S.A. 2015 r.

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
    Plik Opis
    2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_upr_do_badania_spr_fin_2015.pdf2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_upr_do_badania_spr_fin_2015.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych OT Logistics S.A. 2015 r.

    PISMO PREZESA ZARZĄDU
    Plik Opis
    2015_OT Logistics SA_List Prezesa Zarządu.pdf2015_OT Logistics SA_List Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. 2015 r.

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    2015_OT Logistics SA_sprawozdanie Zarządu.pdf2015_OT Logistics SA_sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics S.A. 2015 r.

    OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
    Plik Opis
    2016-03-14_oswiadczenie_Zarzadu_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2015.pdf2016-03-14_oswiadczenie_Zarzadu_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2015.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego OT Logistics S.A. 2015 r.

    WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
    1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
    2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
    3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
    4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
    5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
    6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
    7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
    8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
    9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
    10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
    11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
    12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
    a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
    b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
    c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
    13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
    14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
    Plik Opis
    2015_OT Logistics SA_sprawozdanie finansowe.pdf2015_OT Logistics SA_sprawozdanie finansowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A. za rok 2015 r.

    BILANS
    Noty w tys. zł
    2015 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 344 681 345 333
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 2 395 2 436
    - wartość firmy 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 32 578 27 737
    3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 216 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 216 0
    4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 299 909 307 151
    4.1. Nieruchomości 133 545 121 034
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 166 271 186 025
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 165 697 185 451
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 574 574
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 92 92
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 9 584 8 009
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 125 1 312
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 458 6 697
    II. Aktywa obrotowe 109 389 66 591
    1. Zapasy 1666813612196046 0 0
    2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 27 358 25 677
    2.1. Od jednostek powiązanych 5 801 8 313
    2.2. Od pozostałych jednostek 21 557 17 364
    3. Inwestycje krótkoterminowe 78 665 37 932
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 78 665 37 932
    a) w jednostkach powiązanych 2 521 0
    b) w pozostałych jednostkach 69 632 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 512 37 932
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 3 365 2 982
    A k t y w a r a z e m 454 070 411 925
    PASYWA
    I. Kapitał własny 220 966 206 082
    1. Kapitał zakładowy 64577293250372 2 741 2 741
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 0 0
    4. Kapitał zapasowy 25081389916540 168 497 152 816
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 6 492 6 392
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -6 869 -3 976
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 21 112 22 560
    8. Zysk (strata) netto 28 993 25 548
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 105 205 843
    1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 27 476 23 561
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 171 21 587
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 305 1 974
    a) długoterminowa 37 42
    b) krótkoterminowa 1 268 1 931
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0
    a) długoterminowe 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 158 763 154 166
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 158 763 154 166
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 45 115 26 240
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 31 600 19 460
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 13 435 6 693
    3.3. Fundusze specjalne 80 87
    4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 751 1 876
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 751 1 876
    a) długoterminowe 1 654 1 751
    b) krótkoterminowe 96 125
    P a s y w a r a z e m 454 070 411 925
    Wartość księgowa 220 966 206 082
    Liczba akcji (w szt.) 1 427 660 1 427 660
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 154,77 144,35
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 427 660 1 427 660
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 154,77 144,35
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Nota w tys. zł
    2015 2014
    1. Należności warunkowe 77823021977121 0 0
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 4 025 64 078
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 025 4 078
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 4 025 4 078
    3. Inne (z tytułu) 0 60 000
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 025 64 078

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    2015 2014
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 164 994 125 694
    - od jednostek powiązanych 28 100 32 843
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 164 994 125 654
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 0 40
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 142 198 104 468
    - jednostkom powiązanym 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 142 198 104 430
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 38
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 769 21 227
    IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 730 782
    V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 13 329 14 399
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 738 6 045
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 410 25 402
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 025
    2. Dotacje 0
    3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 16 410 24 376
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 434 785
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 163 69
    3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 1 233 716
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 713 30 662
    X. Przychody finansowe 117247249039429 19 722 11 590
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 14 620 11 190
    - od jednostek powiązanych 14 620 11 190
    2. Odsetki, w tym: 333 372
    - od jednostek powiązanych 31 5
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 4 674 0
    5. Inne 95 28
    XI. Koszty finansowe 137680768697064 10 672 12 929
    1. Odsetki w tym: 10 077 8 539
    - dla jednostek powiązanych 365 20
    2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 3 811
    4. Inne 595 579
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 32 763 29 323
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto 32 763 29 323
    XV. Podatek dochodowy 3132481708979 3 771 3 775
    a) część bieżąca 0 357
    b) część odroczona 3 771 3 417
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto 28 993 25 548
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 28 993 25 548
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 427 660 1 427 660
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 20,31 17,89
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 427 660 1 427 660
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 20,31 17,89
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    2015 2014
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 206 082 190 375
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 206 082 190 375
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 741 2 741
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    Kapitał zakładowy na koniec okresu
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 152 816 136 724
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 15 681 16 091
    a) zwiększenia (z tytułu) 15 681 16 091
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 15 554 15 998
    - połaczenie z Odra Lloyd Sp.z o.o. 125 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
    - rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny 2 93
    zmniejszenia (z tytułu)
    - pokrycia straty 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 168 497 152 816
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 392 6 485
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    - zbycia środków trwałych -2 -93
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 492 6 392
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -3 976 -4 128
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -321 151
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 151
    - inne 0 151
    b) zmniejszenia (z tytułu) -321 0
    - inne -321 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -4 297 -3 976
    4.3. Kapitał z połaczenia z Odra Lloyd Sp. z o.o. -2 573 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 48 108 48 553
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 48 108 48 553
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 48 108 48 553
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 26 996 25 992
    - na kapitał zapasowy 15 554 15 999
    - wypłata dywidendy 9 994 9 994
    - połączenie z Odra Lloyd Sp. z o.o. 1 448 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 21 112 22 560
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 21 112 22 560
    6. Wynik netto 28 993 25 548
    a) zysk netto 28 993 25 548
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 220 966 206 082
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    2015 2014
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 28 993 25 548
    II. Korekty razem -7 713 -20 894
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 4 536 3 440
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 49 438
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 577 -2 742
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -19 336 -19 782
    5. Zmiana stanu rezerw 3 915 4 799
    6. Zmiana stanu zapasów 0 0
    7. Zmiana stanu należności -1 583 -1 065
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 703 -3 888
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 099 -2 245
    10. Inne korekty -321 152
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 21 280 4 654
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 17 253 13 681
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 1 177
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 126 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 15 081 12 204
    a) w jednostkach powiązanych 15 081 12 184
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 20
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 20
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    4. Inne wpływy inwestycyjne 300
    II. Wydatki 74 869 78 271
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 273 4 946
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 4
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 70 846 73 321
    a) w jednostkach powiązanych 5 888 73 321
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 64 958
    - nabycie aktywów finansowych 64 958
    udzielone pożyczki długoterminowe
    4. Inne wydatki inwestycyjne 750 165
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -57 616 -64 589
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 53 075 153 453
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 43 299 4 200
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 9 777 149 253
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 53 190 81 377
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 9 994 9 994
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 28 825 5 218
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4 328 60 000
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 91 63
    8. Odsetki 9 952 6 102
    9. Inne wydatki finansowe 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -115 72 076
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -36 451 12 141
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -36 443 12 162
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 21
    F. Środki pieniężne na początek okresu 42 955 25 770
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 505 37 911
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

    Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

    WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł
    2015 2014
    koszty zakończonych prac rozwojowych
    wartość firmy
    koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
    oprogramowanie komputerowe
    a) inne wartości niematerialne i prawne 2 160 2 436
    b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 234 0
    Wartości niematerialne i prawne, razem 2 395 2 436

    ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
    w tys. zł
    a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
    koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
    - oprogramowanie komputerowe
    a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 819 819 2 751 0 3 571
    b) zwiększenia (z tytułu) 1 1 234 235
    - zakup 1 1 234 235
    c) zmniejszenia (z tytułu) -2 -2 -2
    - likwidacja -2 -2 -2
    d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 818 818 2 751 234 3 803
    e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -813 -813 -322 -1 135
    f) amortyzacja za okres (z tytułu) -6 -6 -270 -276
    - likwidacja 2 2
    g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -817 -817 -592 -1 409
    odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
    zwiększenia
    zmiejszenia
    odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
    h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 1 2 159 234 2 395

    WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł
    2015 2014
    a) własne 2 395 2 436
    używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
    Wartości niematerialne i prawne, razem 2 395 2 436

    RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł
    2015 2014
    a) środki trwałe, w tym: 32 578 27 737
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 424 431
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 290 925
    - urządzenia techniczne i maszyny 257 230
    - środki transportu 30 287 25 717
    - inne środki trwałe 320 434
    środki trwałe w budowie
    zaliczki na środki trwałe w budowie
    Rzeczowe aktywa trwałe, razem 32 578 27 737

    ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
    w tys. zł
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
    a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 604 9 999 3 332 105 789 1 122 120 846
    b) zwiększenia (z tytułu) 0 509 147 23 036 282 23 975
    - nabycie 0 483 137 226 98 944
    - srodki Odra Lloyd 0 26 11 22 810 185 23 031
    c) zmniejszenia (z tytułu) 0 -3 -208 -4 -42 -258
    - sprzedaz, likwidacja 0 -3 -208 -4 -42 -258
    d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 604 10 505 3 271 128 822 1 362 144 564
    e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -172 -9 074 -3 102 -77 667 -687 -90 704
    f) amortyzacja za okres (z tytułu) -7 -143 -120 -18 466 -391 -19 129
    - srodki trwałe Odra Lloyd -25 -6 -14 681 -154 -14 867
    g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -179 -9 214 -3 014 -96 130 -1 042 -109 581
    h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu -2 404 -2 404
    zwiększenia
    zmniejszenia
    i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu -2 404 -2 404
    j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 424 1 289 256 30 287 320 32 578

    ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł
    2015 2014
    a) własne 32 426 27 579
    b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 152 158
    Środki trwałe bilansowe, razem 32 578 27 737

    ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł
    2015 2014
    używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 145 239
    Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 145 239

    NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
    od jednostek zależnych (z tytułu)
    od jednostek współzależnych (z tytułu)
    od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
    od znaczącego inwestora (z tytułu)
    od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
    od jednostki dominującej (z tytułu)
    b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 216 0
    Należności długoterminowe netto 216 0
    odpisy aktualizujące wartość należności
    Należności długoterminowe brutto 216 0

    ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 0 0
    b) zwiększenia (z tytułu) 216 0
    zmniejszenia (z tytułu)
    c) stan na koniec okresu 216 0

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł
    2015 2014
    Stan na początek okresu 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

    NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej 216 0
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
    b1. w walucie
    po przeliczeniu na tys. zł
    -
    pozostałe waluty w tys. zł
    Należności długoterminowe, razem 216 0

    ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 121 034 97 580
    b) zwiększenia (z tytułu) 14 637 23 454
    - korekty aktualizujące wartość 14 637 23 454
    c) zmniejszenia (z tytułu) -2 126 0
    - sprzedaż -2 126 0
    stan na koniec okresu
    - 133 546 121 034

    ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    stan na koniec okresu
    - 0 0

    DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) w jednostkach zależnych 165 697 185 451
    - udziały lub akcje 165 697 185 451
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    - 0 0
    udzielone pożyczki
    inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    w jednostkach współzależnych
    udziały lub akcje
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    w jednostkach stowarzyszonych
    udziały lub akcje
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    w znaczącym inwestorze
    udziały lub akcje
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    we wspólniku jednostki współzależnej
    udziały lub akcje
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    w jednostce dominującej
    udziały lub akcje
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    b) w pozostałych jednostkach 574 574
    - udziały lub akcje 574 574
    dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
    Długoterminowe aktywa finansowe, razem 166 271 186 025

    UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł
    2015 2014
    a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
    jednostek zależnych
    jednostek współzależnych
    jednostek stowarzyszonych
    b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
    jednostek zależnych
    jednostek współzależnych
    jednostek stowarzyszonych

    ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł
    2015 2014
    a) wartość firmy brutto na początek okresu
    b) zwiększenia (z tytułu)
    c) zmniejszenia (z tytułu)
    d) wartość firmy brutto na koniec okresu
    e) odpis wartości firmy na początek okresu
    f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
    g) odpis wartości firmy na koniec okresu
    h) wartość firmy netto na koniec okresu

    ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł
    2015 2014
    a) wartość firmy brutto na początek okresu
    b) zwiększenia (z tytułu)
    c) zmniejszenia (z tytułu)
    d) wartość firmy brutto na koniec okresu
    e) odpis wartości firmy na początek okresu
    f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
    g) odpis wartości firmy na koniec okresu
    h) wartość firmy netto na koniec okresu

    ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł
    2015 2014
    a) wartość firmy brutto na początek okresu
    b) zwiększenia (z tytułu)
    c) zmniejszenia (z tytułu)
    d) wartość firmy brutto na koniec okresu
    e) odpis wartości firmy na początek okresu
    f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
    g) odpis wartości firmy na koniec okresu
    h) wartość firmy netto na koniec okresu

    ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł
    2015 2014
    a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
    b) zwiększenia (z tytułu)
    c) zmniejszenia (z tytułu)
    d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
    e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
    f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
    g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
    h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

    ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł
    2015 2014
    a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
    b) zwiększenia (z tytułu)
    c) zmniejszenia (z tytułu)
    d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
    e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
    f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
    g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
    h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

    ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł
    2015 2014
    a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
    b) zwiększenia (z tytułu)
    c) zmniejszenia (z tytułu)
    d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
    e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
    f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
    g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
    h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
    Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

    Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

    ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 92 92
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    b) stan na koniec okresu 92 92

    UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
    Lp. w tys. zł
    a b c d e f g h i j k l
    nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
    1. OT Port Wrocław Sp. z o.o. Wrocław Usługi przeładunkowe jednostka zależna pełna 850 850 100,00 100,00
    2. Renatrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy jednostka zależna pełna 11.01.2008 825 825 100,00 100,00
    3. Deutsche Binnenreederei AG Berlin Działalność transportowa (głównie przewóz kontenerów) oraz spedycja jednostka zależna pełna 20.10.2008 36 575 36 575 81,08 81,08
    4. Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin Usługi spedycyjne, usługi agencji statkowej, przewóz śródlądowy jednostka zależna pełna 17.09.2007 11 936 -1 707 10 229 70,74 70,74
    5. OT Port Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 28.09.2012 33 285 -1 945 31 340 94,63 94,63
    6. Żegluga By dgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Wydobywanie i sprzedaż kruszyw budowlanych, przeładunek towarów, wynajem majątku w portach handlowych. jednostka zależna pełna 4 046 4 046 100,00 100,00
    7. OT Porty Morskie Spółka Akcy jna Szczecin Przeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich jednostka zależna nie objęte konsolidacją 13.07.2012 102 100 202 100,00 100,00
    8. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław jednostka zależna pełna 322 322 0 100,00 100,00
    9. C.Hartwig S.A. Gdynia Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy, usługi logistyczne jednostka zależna pełna 03.01.2014 20 387 20 387 87,94 87,94
    10. OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gdynia Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 01.07.2014 59 237 59 237 100,00 100,00

    UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
    Lp. w tys. zł
    a m n o p r s t
    nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
    - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
    zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
    1. Odratrans-Porty Sp. z o.o. 1 381 850 484 0 484 43 0 43 257 0 257 1 377 3 377 0 0
    2. Renatrans International Spedition Sp. z o.o. 3 803 500 2 090 1 213 0 1 213 28 571 285 28 286 21 639 0 21 639 32 375 132 618 0 0
    3. Deutsche Binnenreederei AG (Grupa DBR) 47 903 39 121 10 040 -405 1 244 42 459 18 910 23 549 20 414 23 20 391 91 620 147 588 0 0
    4. Rentrans Cargo Sp. z o.o. 26 192 550 21 793 3 849 1 038 2 811 18 222 357 16 876 19 073 0 19 073 44 414 86 329 0 0
    5. OT Port Świnoujście Sp. z o.o. 36 426 17 557 14 362 4 506 4 390 46 653 18 858 24 367 14 973 14 973 83 078 79 802 0 0
    6. Żegluga By dgoska Sp. z o.o. 4 234 4 043 191 0 191 1 635 24 1 034 811 811 5 869 9 248 0 0
    7. OT Porty Morskie Spółka Akcy jna 94 200 -106 -67 -39 5 0 2 28 0 28 99 0 0 0
    8. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. -1 989 69 251 -2 306 -2 269 -37 2 049 0 2 049 50 0 50 63 0 0 0
    9. C.Hartwig S.A. 6 002 3 390 1 130 1 482 -228 1 710 51 292 622 45 923 27 113 27 113 57 294 184 848 0 0
    10. OT Port Gdynia Sp. z o.o. 13 605 12 277 1 328 0 1 328 34 154 11 930 11 072 8 079 0 8 079 47 759 68 908 0 0

    UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
    w tys. zł
    a b c d e f g h i
    Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
    - kapitał zakładowy
    1. Śląskie Centrum Logisty ki S.A. Gliwice operatorem logistycznym 574 39 801 1,32 1,32 0 0
    Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

    PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    w walucie polskiej w tys. zł
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
    b1. w walucie (hrk) w tys. 0 0
    po przeliczeniu na tys. zł 0 0
    -
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

    PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
    (WG ZBYWALNOŚCI)    		 w tys. zł
    2015 2014
    A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
    a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    - wartość według cen nabycia 0 0
    obligacje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1) pożyczki
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
    akcje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
    akcje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
    udziały i akcje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    korekty aktualizujące wartość (za okres)
    wartość na początek okresu
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Wartość według cen nabycia, razem
    Wartość na początek okresu, razem
    Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
    Wartość bilansowa, razem 0 0

    UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej 0 0
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
    b1. w walucie
    po przeliczeniu na tys. zł
    -
    pozostałe waluty w tys. zł
    Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

    INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł
    2015 2014
    - 92 92
    Inne inwestycje długoterminowe, razem 92 92

    ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 92 92
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    b) stan na koniec okresu 92 92

    INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej 92 92
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
    b1. w walucie
    po przeliczeniu na tys. zł
    -
    pozostałe waluty w tys. zł zł
    Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 92 92

    ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
    2015 2014
    1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 312 907
    a) odniesionych na wynik finansowy 1 312 907
    odniesionych na kapitał własny
    odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
    2. Zwiększenia 3 420 887
    a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 575 887
    - różnice kursowe 311 254
    - rezerwa na urlopy 24 0
    - niezapłacone zobowiazania 292 3
    - odsetki od obligacji 0 315
    - odpisy na nalezności 0 8
    - pozostałe 746 307
    b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 1 845 0
    odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
    odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    3. Zmniejszenia 2 606 482
    a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 787 482
    - róznice kursowe 324 180
    - odpis na należnosci 0 134
    - leasing zwrotny 0 0
    - odsetki od obligacji 77 0
    - pozostałe 1 386 168
    b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 819 0
    odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
    odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 125 1 312
    a) odniesionych na wynik finansowy 2 125 1 312
    odniesionych na kapitał własny
    odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
    Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

    Zwiększenia z tytułu:
    - powstania różnic przejściowych
    - zmiany stawek podatkowych
    - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
    - powstania straty podatkowej
    - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

    Zmniejszenia z tytułu:
    - odwrócenia się różnic przejściowych
    - zmiany stawek podatkowych
    - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    - wykorzystania straty podatkowej

    Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
    - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
    - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

    INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 459 6 697
    - remonty klasowe 7 395 6 668
    - pozostałe 64 29
    pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
    Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 459 6 697

    ZAPASY w tys. zł
    2015 2014
    materiały
    półprodukty i produkty w toku
    produkty gotowe
    towary
    zaliczki na dostawy
    Zapasy, razem 0 0

    NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) od jednostek powiązanych 5 801 8 313
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 757 8 269
    - do 12 miesięcy 5 757 8 269
    powyżej 12 miesięcy
    dochodzone na drodze sądowej
    - inne 44 44
    b) należności od pozostałych jednostek 21 558 17 364
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 624 15 323
    - do 12 miesięcy 20 624 15 323
    powyżej 12 miesięcy
    - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 38 1 242
    dochodzone na drodze sądowej
    - inne 896 798
    Należności krótkoterminowe netto, razem 27 358 25 677
    c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 637 2 669
    Należności krótkoterminowe brutto, razem 29 995 28 346

    NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł
    2015 2014
    a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 5 757 8 269
    - od jednostek zależnych 5 685 8 209
    od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych 72 60
    od znaczącego inwestora
    od wspólnika jednostki współzależnej
    od jednostki dominującej
    b) inne, w tym: 44 44
    - od jednostek zależnych 0
    od jednostek współzależnych
    od jednostek stowarzyszonych
    od znaczącego inwestora
    od wspólnika jednostki współzależnej
    - od jednostki dominującej 44 44
    dochodzone na drodze sądowej, w tym:
    od jednostek zależnych
    od jednostek współzależnych
    od jednostek stowarzyszonych
    od znaczącego inwestora
    od wspólnika jednostki współzależnej
    od jednostki dominującej
    Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 5 801 8 313
    odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
    Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 801 8 313

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł
    2015 2014
    Stan na początek okresu 2 669 3 454
    a) zwiększenia (z tytułu) 913 79
    b) zmniejszenia (z tytułu) 943 864
    Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 637 2 669

    NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej w tys. zł 26 786 20 235
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
    b1. w walucie w tys. EUR 742 1 903
    po przeliczeniu na tys. zł 3 162 8 111
    b2. w walucie w tys. USD 12 0
    po przeliczeniu na tys. zł 47 0
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 29 995 28 346

    NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł
    2015 2014
    a) do 1 miesiąca 20 702 16 986
    powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
    powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
    powyżej 6 miesięcy do 1 roku
    powyżej 1 roku
    b) należności przeterminowane 8 316 11 360
    Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 29 018 28 346
    c) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 637 2 669
    Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 26 381 25 677
    W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

    NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
    NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:    		 w tys. zł
    2015 2014
    a) do 1 miesiąca 3 414 4 880
    b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 558 2 878
    c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 701 930
    powyżej 6 miesięcy do 1 roku
    d) powyżej 1 roku 2 643 2 672
    Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 8 316 11 360
    e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 617 2 648
    Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 5 699 8 712

    W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"






    Wszystkie nalezności dochodzone na drodze
    sądowej zostały objęte odpisem.
    Plik Opis

    KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) w jednostkach zależnych 2 522 0
    udziały lub akcje
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    - udzielone pożyczki 2 522
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    b) w jednostkach współzależnych 0 0
    udziały lub akcje
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
    udziały lub akcje
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    d) w znaczącym inwestorze 0 0
    udziały lub akcje
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
    udziały lub akcje
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    f) w jednostce dominującej 0 0
    udziały lub akcje
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    g) w pozostałych jednostkach 69 632 0
    - udziały lub akcje 69 632
    należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    dłużne papiery wartościowe
    inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    udzielone pożyczki
    inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
    h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 512 37 932
    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 512 37 932
    - inne środki pieniężne 0 0
    - inne aktywa pieniężne 0 0
    Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 78 665 37 932

    PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej w tys. zł 78 665 0
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
    b1. w walucie
    po przeliczeniu na tys. zł
    -
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 78 665 0

    PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
    (WG ZBYWALNOŚCI)    		 w tys. zł
    2015 2014
    A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 69 632 0
    a. akcje (wartość bilansowa): 69 632 0
    wartość godziwa
    - wartość rynkowa 69 632 0
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
    akcje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
    akcje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
    udziały i akcje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    obligacje (wartość bilansowa):
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
    c1).....
    wartość godziwa
    wartość rynkowa
    wartość według cen nabycia
    c2).....
    Wartość według cen nabycia, razem
    Wartość na początek okresu, razem
    Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
    Wartość bilansowa, razem 69 632 0

    UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej w tys. zł 2 522 0
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
    b1. w walucie
    po przeliczeniu na tys. zł
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 522 0

    ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej w tys. zł 5 054 37 052
    b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 880
    b1. w walucie EUR w tys. EUR 161 185
    po przeliczeniu na tys. zł 688 789
    w walucie USD w tys. USD 57 26
    po przeliczeniu na tys. zł 224 91
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 547 0
    Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 6 512 37 932

    INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł
    2015 2014
    Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

    INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    w walucie polskiej w tys. zł
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
    b1. w walucie
    po przeliczeniu na tys. zł
    -
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

    KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 366 2 982
    - ubezpieczenia 31 74
    - remonty klasowe 3 258 2 856
    - pozostałe 76 51
    b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 3 366 2 982

    Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
    a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
    b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
    c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
    Plik Opis
    OTL SA_2015_Odpisy aktualizujące wartość aktywów.pdfOTL SA_2015_Odpisy aktualizujące wartość aktywów.pdf OT Logistics S.A._odpisy aktualizujące 2015 r.

    KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
    w tys. zł
    Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
    A na okaziciela zwykłe brak 1 278 2 453 gotówka 2001.01.16
    B na okaziciela zwykłe brak 150 288 gotówka 2013.08.09
    Liczba akcji, razem 1 428
    Kapitał zakładowy, razem 2 741
    Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,92
    Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
    - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
    - zmianach wartości nominalnej akcji
    - zmianach praw z akcji
    oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

    Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

    Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

    AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
    w tys. zł
    Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

    AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
    w tys. zł
    Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

    KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł
    2015 2014
    a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 27 803 27 803
    utworzony ustawowo
    utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
    z dopłat akcjonariuszy / wspólników
    b) inny (wg rodzaju) 140 694 125 013
    Kapitał zapasowy, razem 168 497 152 816

    KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł
    2015 2014
    a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 5 007 5 009
    z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
    z wyceny instrumentów zabezpieczających
    z tytułu podatku odroczonego
    różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
    b) inny (wg rodzaju) 1 383 1 383
    - c) pozostałe 102 0
    Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 6 492 6 392

    POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł
    2015 2014
    - z połaczenia z jednostką zależną -4 652 -4 652
    - rozliczenie programu motywacyjnego 296 616
    - inne 60 60
    Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -4 297 -3 976

    ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł
    2015 2014
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

    ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
    2015 2014
    1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 21 587 17 764
    a) odniesionej na wynik finansowy 21 587 17 764
    odniesionej na kapitał własny
    odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
    Zwiększenia
    b) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 5 242 4 942
    - różnica amortyzacji podatkowej a bilansowej 205 206
    - odsetki 6 0
    - róznice kursowe 466 154
    - aktualizacja wartości inwestycji 2 841 4 582
    - pozostałe 1 723 0
    odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    Zmniejszenia
    c) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 657 1 119
    - remonty klasowe 0 0
    - róznica amortyzacji podatkowej a bilansowej -17 239
    - odsetki 0 11
    - róznice kursowe 452 159
    - inne 222 710
    odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
    2. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 26 171 21 587
    a) odniesionej na wynik finansowy 26 171 21 587
    odniesionej na kapitał własny
    odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
    Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

    Zwiększenia z tytułu:
    - powstania różnic przejściowych
    - zmiany stawek podatkowych
    - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

    Zmniejszenia z tytułu:
    - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
    - zmiany stawek podatkowych
    - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

    Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
    - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
    - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
    - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

    ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
    (WG TYTUŁÓW)    		 w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 42 30
    - z tytułu odpraw emerytalnych 42 30
    b) zwiększenia (z tytułu) 12
    - z tytułu odpraw emerytalnych 12
    c) wykorzystanie (z tytułu) 5 0
    d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
    e) stan na koniec okresu 37 42

    ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
    (WG TYTUŁÓW)    		 w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 1 974 447
    - z tytułu odpraw emerytanych 49 13
    - na wynagrodzenia 1 610 0
    - na zaległe urlopy 314 434
    - pozostałe 0 0
    b) zwiększenia (z tytułu) 1 075 0
    - z tytułu odpraw emerytalnych 23 0
    - na zaległe urlopy 0 0
    - na wynagrodzenia 1 052 1 610
    c) wykorzystanie (z tytułu) 1 625 0
    - na wynagrodzenia 1 610 0
    - na zaległe urlopy 0 119
    - z tytułu odpraw emerytalnych 14 7
    - pozostałe 0 0
    d) rozwiązanie (z tytułu) 119 0
    - na zaległe urlopy 119 0
    e) stan na koniec okresu 1 305 1 931
    - z tytułu odpraw emerytalnych 58 7
    - na zaległe urlopy 195 314
    - na wynagrodzenia 1 052 1 610

    ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    wykorzystanie (z tytułu)
    rozwiązanie (z tytułu)
    stan na koniec okresu
    - 0 0

    ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
    2015 2014
    a) stan na początek okresu 0 521
    zwiększenia (z tytułu)
    - 0 0
    b) wykorzystanie (z tytułu) 0 521
    rozwiązanie (z tytułu)
    c) stan na koniec okresu 0 0

    ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) wobec jednostek zależnych 0 0
    kredyty i pożyczki
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    b) wobec jednostek współzależnych 0 0
    kredyty i pożyczki
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
    kredyty i pożyczki
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    d) wobec znaczącego inwestora 0 0
    kredyty i pożyczki
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
    kredyty i pożyczki
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    f) wobec jednostki dominującej 0 0
    kredyty i pożyczki
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    g) wobec pozostałych jednostek 158 763 154 166
    - kredyty i pożyczki 3 421 4 428
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 155 284 149 661
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 58 76
    - leasing 58 76
    umowy leasingu finansowego
    inne (wg rodzaju)
    Zobowiązania długoterminowe, razem 158 763 154 166

    ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
    SPŁATY    		 w tys. zł
    2015 2014
    a) powyżej 1 roku do 3 lat 158 458 151 951
    b) powyżej 3 do 5 lat 305 2 214
    c) powyżej 5 lat 0 1 107
    Zobowiązania długoterminowe, razem 158 763 154 166

    ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej w tys. zł 141 662 132 572
    b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 17 101 21 594
    b1. w walucie 4 013 5 066
    po przeliczeniu na tys. zł 17 101 21 594
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 158 763 154 166

    ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
    w tys. zł
    Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
    w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
    Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 2 397 w tys. zł 1 119 w tys. zł WIBOR 3M + marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
    BGŻ BNP Paribas Bank Polska S A. Warszawa 2 171 w tys. zł 1 084 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN
    mBank S.A. Warszawa 1 700 w tys. zł 1 218 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2020 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kowty 74,8 mln PLN
    W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

    ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
    w tys. zł
    Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
    obligacje na okaziciela seria B 30 000 WIBOR 6M + 4 pp 2017-02-17 ASO, GPW
    obligacje na okaziciela seria C 4 000 tys EUR stałe 2017-02-17 ASO, GPW
    obligacje na okaziciela seria D 100 000 WIBOR 6M + 3,9 pp 2018-11-20 ASO, GPW
    obligacje na okaziciela seria E 10 000 stałe 5,4% 2018-08-18 ASO
    Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

    ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) wobec jednostek zależnych 31 600 19 460
    kredyty i pożyczki, w tym:
    długoterminowe w okresie spłaty
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    z tytułu dywidend
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21 052 16 565
    - do 12 miesięcy 21 052 16 565
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    - inne (wg rodzaju) 0 0
    b) wobec jednostek współzależnych 0 0
    kredyty i pożyczki, w tym:
    długoterminowe w okresie spłaty
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    z tytułu dywidend
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    do 12 miesięcy
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    inne (wg rodzaju)
    c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
    kredyty i pożyczki, w tym:
    długoterminowe w okresie spłaty
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    z tytułu dywidend
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    do 12 miesięcy
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    inne (wg rodzaju)
    d) wobec znaczącego inwestora 0 0
    kredyty i pożyczki, w tym:
    długoterminowe w okresie spłaty
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    z tytułu dywidend
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    do 12 miesięcy
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    inne (wg rodzaju)
    e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
    kredyty i pożyczki, w tym:
    długoterminowe w okresie spłaty
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    z tytułu dywidend
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    do 12 miesięcy
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    inne (wg rodzaju)
    f) wobec jednostki dominującej 0 0
    kredyty i pożyczki, w tym:
    długoterminowe w okresie spłaty
    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    z tytułu dywidend
    inne zobowiązania finansowe, w tym:
    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    do 12 miesięcy
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    inne (wg rodzaju)
    g) wobec pozostałych jednostek 13 435 6 693
    - kredyty i pożyczki, w tym: 6 088 1 107
    długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 854 1 898
    z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 81 71
    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy 3 165 2 104
    powyżej 12 miesięcy
    zaliczki otrzymane na dostawy
    zobowiązania wekslowe
    - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 278 157
    z tytułu wynagrodzeń
    - inne (wg tytułów) 969 1 356
    h) fundusze specjalne (wg tytułów) 80 87
    - 80 87
    Zobowiązania krótkoterminowe, razem 45 115 26 240

    ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
    2015 2014
    a) w walucie polskiej w tys. zł 36 157 14 249
    w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
    b1. w walucie w tys. EUR 2 088 2 813
    po przeliczeniu na tys. zł 8 958 11 991
    pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
    Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 45 115 26 240

    ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
    w tys. zł
    Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
    w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
    Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 2 397 w tys. zł 373 w tys. zł WIBOR 3M + marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
    Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 27 000 w tys. zł 0 w tys. zł WIBOR 1M + marża Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
    BGŻ BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 2 171 w tys. zł 361 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN
    BGŻ BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 27 000 w tys. zł 5 050 w tys. zł WIBOR 1M + marża Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN
    mBank S.A. Warszawa 1 700 w tys. zł 305 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2020 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kowty 74,8 mln PLN
    mBank S.A. Warszawa 27 000 w tys. zł 0 w tys. zł WIBOR 1M+ marża Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kowty 74,8 mln PLN
    W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

    ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
    w tys. zł
    Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
    obligacje na okaziciela seria B 30 000 WIBOR 6M + 4 pp 2017-02-17 ASO, GPW
    obligacje na okaziciela seria C 4 000 tys EUR stałe 2017-02-17 ASO, GPW
    obligacje na okaziciela seria D 100 000 WIBOR 6M + 3,9 pp 2018-11-20 ASO, GPW
    obligacje na okaziciela seria E 10 000 stałe 5,4% 2018-08-18 ASO
    Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

    ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł
    2015 2014
    Stan na początek okresu 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

    INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
    2015 2014
    bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    długoterminowe (wg tytułów)
    krótkoterminowe (wg tytułów)
    a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 751 1 876
    - długoterminowe (wg tytułów) 1 655 1 751
    - prawo wieczystego uzytkowania gruntów 1 465 1 472
    - kredyt umorzony 190 238
    - dopłaty 0 41
    - inne 0 0
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 96 125
    - prawo wieczystego uzytkowania gruntów 7 7
    - kredyt umorzony 39 39
    - dopłaty 50 79
    leasing zwrotny
    inne
    Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 751 1 876

    Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
    Plik Opis
    OTL SA_2015_Wartość księgowa na jedną akcję w pln.pdfOTL SA_2015_Wartość księgowa na jedną akcję w pln.pdf OT Logistics S.A. wartość księgowa na jedną akcję

    NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
    2015 2014
    a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od wspólnika jednostki współzależnej
    - od jednostki dominującej
    b) pozostałe (z tytułu)
    - w tym: od jednostek zależnych
    - w tym: od jednostek współzależnych
    - w tym: od jednostek stowarzyszonych
    - w tym: od znaczącego inwestora
    - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
    - w tym: od jednostki dominującej
    - w tym: od jednostek zależnych
    - w tym: od jednostek współzależnych
    - w tym: od jednostek stowarzyszonych
    - w tym: od znaczącego inwestora
    - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
    - w tym: od jednostki dominującej
    Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

    ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
    2015 2014
    a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
    - na rzecz jednostek zależnych
    - na rzecz jednostek współzależnych
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - na rzecz znaczącego inwestora
    - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
    - na rzecz jednostki dominującej
    b) pozostałe (z tytułu)
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
    - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
    - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej
    Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

    PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł
    2015 2014
    - przewozy 80 391 86 840
    - w tym: od jednostek powiązanych 2 648 2 386
    - pozostała działalność wspierajaca transport wodny 779 1 899
    - w tym: od jednostek powiązanych 552 734
    - dzierżawa floty 18 384 18 095
    - w tym: od jednostek powiązanych 16 859 15 544
    - najmy/dzierżawa majątku 5 053 5 099
    - w tym: od jednostek powiązanych 399 475
    - spedycja 59 631 13 096
    - w tym: od jednostek powiązanych 6 898 13 096
    - sprzedaż pozostała 756 625
    - w tym: od jednostek powiązanych 744 607
    Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 164 994 125 654
    - w tym: od jednostek powiązanych 28 100 32 843

    PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł
    2015 2014
    a) kraj 141 222 101 922
    - w tym: od jednostek powiązanych 11 203 16 740
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    b) eksport 23 772 23 733
    - w tym: od jednostek powiązanych 16 897 16 102
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 164 994 125 654
    - w tym: od jednostek powiązanych 28 100 32 843

    PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł
    2015 2014
    - przychody ze sprzedazy towarów 0 40
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 40
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

    PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł
    2015 2014
    a) kraj 0 40
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    eksport
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    w tym: od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 40
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

    KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł
    2015 2014
    a) amortyzacja 4 536 3 440
    b) zużycie materiałów i energii 2 145 1 769
    c) usługi obce 138 178 102 843
    d) podatki i opłaty 2 583 2 326
    e) wynagrodzenia 6 946 6 312
    f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 921 738
    g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 375 2 741
    - h) wartość sprzedanych towarów 0 38
    Koszty według rodzaju, razem 157 683 120 208
    Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 426 559
    Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
    Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 730 782
    Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 13 329 14 399
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 142 198 104 430

    INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł
    2015 2014
    rozwiązane rezerwy (z tytułu)
    a) pozostałe, w tym: 16 410 24 376
    - rozwiązanie odpisów aktualizujacych wartość należności 26 73
    - aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych 14 955 23 256
    - otrzymane odszkodowania 1 154 792
    - przedawnione zobowiązania 5 33
    - pozostałe 270 223
    Inne przychody operacyjne, razem 16 410 25 402

    INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł
    2015 2014
    utworzone rezerwy (z tytułu)
    a) pozostałe, w tym: 1 233 716
    - odszkodowania i kary 16 16
    - koszty postępowania spornego 21 11
    - darowizny 23 11
    - pozostałe 1 173 678
    Inne koszty operacyjne, razem 1 233 716
    W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

    PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł
    2015 2014
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 14 620 11 190
    - od jednostek zależnych 14 620 11 190
    od jednostek współzależnych
    od jednostek stowarzyszonych
    od znaczącego inwestora
    od wspólnika jednostki współzależnej
    od jednostki dominującej
    od pozostałych jednostek
    Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 14 620 11 190

    PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł
    2015 2014
    a) z tytułu udzielonych pożyczek 31 5
    - od jednostek powiązanych, w tym: 31 5
    - od jednostek zależnych 0 5
    od jednostek współzależnych
    od jednostek stowarzyszonych
    od znaczącego inwestora
    od wspólnika jednostki współzależnej
    od jednostki dominującej
    od pozostałych jednostek
    b) pozostałe odsetki 302 367
    od jednostek powiązanych, w tym:
    od jednostek zależnych
    od jednostek współzależnych
    od jednostek stowarzyszonych
    od znaczącego inwestora
    od wspólnika jednostki współzależnej
    od jednostki dominującej
    - od pozostałych jednostek 303 367
    Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 333 372

    INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) dodatnie różnice kursowe 0
    zrealizowane
    niezrealizowane
    rozwiązane rezerwy (z tytułu)
    b) pozostałe, w tym: 95 28
    - 95 28
    Inne przychody finansowe, razem 95 28

    KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł
    2015 2014
    a) od kredytów i pożyczek 675 375
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 365 20
    - dla jednostek zależnych 365 20
    dla jednostek współzależnych
    dla jednostek stowarzyszonych
    dla znaczącego inwestora
    dla wspólnika jednostki współzależnej
    dla jednostki dominującej
    dla innych jednostek
    b) pozostałe odsetki 9 402 8 164
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
    dla jednostek zależnych
    dla jednostek współzależnych
    dla jednostek stowarzyszonych
    dla znaczącego inwestora
    dla wspólnika jednostki współzależnej
    dla jednostki dominującej
    - dla innych jednostek 9 402 8 164
    Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 10 077 8 539

    INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł
    2015 2014
    a) ujemne różnice kursowe, w tym: 361 579
    - zrealizowane 361 579
    niezrealizowane
    utworzone rezerwy (z tytułu)
    b) pozostałe, w tym: 234
    Inne koszty finansowe, razem 595 579

    Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
    nie dotyczy
    Plik Opis

    ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł
    2015 2014
    losowe
    pozostałe (wg tytułów)
    Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

    STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł
    2015 2014
    losowe
    pozostałe (wg tytułów)
    Straty nadzwyczajne, razem 0 0

    PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł
    2015 2014
    1. Zysk (strata) brutto 32 763 29 323
    Korekty konsolidacyjne
    2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -38 163 -27 444
    - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 5 680 12 087
    - koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych -8 683 -4 664
    - przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych -20 539 -23 697
    - przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów bilansowych 0 20
    - dochody nie podlegające opodatkowaniu -14 620 -11 190
    3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -5 399 1 879
    4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 357
    5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
    6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 357
    - wykazany w rachunku zysków i strat 0 357
    dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
    dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

    PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł
    2015 2014
    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 3 771 3 418
    zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
    zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
    zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
    inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
    Podatek dochodowy odroczony, razem 3 771 3 418

    ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł
    2015 2014
    - ujętego w kapitale własnym 0 0
    - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
    Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

    PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł
    2015 2014
    - działalności zaniechanej 0 0
    - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

    POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł
    2015 2014
    - 0 0
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

    UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
    WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:    		 w tys. zł
    2015 2014
    - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
    - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
    - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
    Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

    Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
    Plik Opis

    Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu






    Zysk netto na jedną akcję ustalono jako
    iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby
    akcji w okresie.
    Plik Opis
    OTL SA_2015_Zysk na jedną akcję.pdfOTL SA_2015_Zysk na jedną akcję.pdf OT Logistics 2015 r. zysk na jedną akcję

    Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

    W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

    W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

    W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
    Plik Opis
    OTL SA_2015_Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych.pdfOTL SA_2015_Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych.pdf OT Logistics S.A. 2015 r. noty objasniające do rachunku przepływów pieniężnych
    PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł
    2015 2014
    I. Zysk (strata) netto 28 993 25 548
    II. Korekty razem -7 713 -20 894
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 4 536 3 440
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 49 438
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 577 -2 742
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -19 336 -19 782
    5. Zmiana stanu rezerw 3 915 4 799
    6. Zmiana stanu zapasów 0
    7. Zmiana stanu należności -1 583 -1 065
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 703 -3 888
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 099 -2 245
    10. Inne korekty -321 152
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 21 280 4 654

    W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

    1. Informacje o instrumentach finansowych
    1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
    a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
    b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
    c) pożyczki udzielone i należności własne
    d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
    e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

    - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

    1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
    1.2.1. Należy zamieścić:
    a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
    - zakres i charakter instrumentu
    - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
    - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
    - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
    - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
    - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
    - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
    - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
    - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
    - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
    - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
    - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
    - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
    - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
    b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

    c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

    d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

    e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
    - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
    - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

    f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
    - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
    - koncentracji ryzyka kredytowego
    1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

    1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
    a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

    b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

    1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
    a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

    b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

    1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

    1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

    1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
    - do 3 miesięcy
    - powyżej 3 do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy

    1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

    1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
    - do 3 miesięcy
    - powyżej 3 do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
    1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
    a) opis rodzaju zabezpieczeń
    b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
    c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

    1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
    a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
    b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
    c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

    1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
    a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
    b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
    c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

    1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
    2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

    3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

    4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

    5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

    6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

    7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

    7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
    a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
    b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
    c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

    7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

    8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
    a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
    b) procentowym udziale
    c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
    d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
    e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
    f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
    g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

    9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

    10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
    11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

    11a. Informacje o:
    a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
    b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
    ­ badanie sprawozdania finansowego
    ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
    ­ usługi doradztwa podatkowego
    ­ pozostałe usługi
    c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

    12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

    13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

    14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
    15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

    16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

    17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

    18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

    19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
    20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
    - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
    - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

    21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
    - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
    22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

    Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
    Plik Opis
    OTL SA_2015_Dodatkowe noty objaśniające.pdfOTL SA_2015_Dodatkowe noty objaśniające.pdf OT Logistics S.A. 2015 r. Dodatkowe noty objaśniające

    PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2016-03-21 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu
    2016-03-21 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu
    2016-03-21 Ryszard Warzocha Wiceprezes Zarządu

    PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2016-03-21 Katarzyna Słomińska-Kopeć Główny Księgowy
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!