Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
1_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_GK_OT_Logistics.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Srodroczne_skrocone_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_OT_Logistics_S.A.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_za_IIIQ_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
1_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_GK_OT_Logistics.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Srodroczne_skrocone_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_OT_Logistics_S.A.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_za_IIIQ_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | UoR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| OT LOGISTICS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-653 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zbożowa | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@otlogistics.com.pl | www.otlogistics.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 523 021 | 554 060 | 119 718 | 133 235 | ||
| II. Zysk/strata na działalności operacyjnej | 16 931 | 19 004 | 3 875 | 4 570 | ||
| III. Zysk/strata przed opodatkowaniem | 5 462 | 10 221 | 1 250 | 2 458 | ||
| IV. Zysk/strata netto | 3 603 | 6 672 | 825 | 1 604 | ||
| V. Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 709 | 6 595 | 620 | 1 586 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 909 | 30 483 | 6 971 | 7 330 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 842 | -73 624 | -11 075 | -17 704 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 32 520 | -9 687 | 7 444 | -2 329 | ||
| IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 14 587 | -52 829 | 3 339 | -12 704 | ||
| X. Liczba akcji /szt./ | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | ||
| XI. Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | 2,52 | 4,67 | 0,58 | 1,12 | ||
| XII. Zysk/strata netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | 1,90 | 4,62 | 0,43 | 1,11 | ||
| XIII. Aktywa trwałe | 524 417 | 488 909 | 121 618 | 114 727 | ||
| XIV. Aktywa obrotowe | 250 008 | 226 798 | 57 980 | 53 220 | ||
| XV. Aktywa razem | 774 425 | 715 707 | 179 598 | 167 947 | ||
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 223 264 | 255 725 | 51 777 | 60 008 | ||
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 271 839 | 180 132 | 63 043 | 42 270 | ||
| XVIII. Kapitał własny | 279 322 | 279 850 | 64 778 | 65 669 | ||
| XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 636 | 643 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ | 195,65 | 196,02 | 45,37 | 46,00 | ||
| XXI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję | 7,00 | 7,00 | 1,60 | 1,67 | ||
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 208 | 111 978 | 32 322 | 26 927 | ||
| XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 3 646 | 7 279 | 835 | 1 750 | ||
| XXIV. Zysk/strata brutto | 7 226 | 21 429 | 1 654 | 5 153 | ||
| XXV. Zysk/strata netto | 6 341 | 19 838 | 1 451 | 4 770 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 863 | 11 291 | 2 944 | 2 715 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 965 | -61 433 | -2 281 | -14 773 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 555 | 8 377 | 1 271 | 2 014 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto razem | 8 453 | -41 766 | 1 935 | -10 043 | ||
| XXX. Liczba akcji /szt./ | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | ||
| XXXI. Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | 4,44 | 13,90 | 1,02 | 3,34 | ||
| XXXII. Aktywa trwałe | 356 009 | 344 681 | 82 562 | 80 883 | ||
| XXXIII. Aktywa obrotowe | 125 712 | 109 389 | 29 154 | 25 669 | ||
| XXXIV. Aktywa razem | 481 721 | 454 070 | 111 716 | 106 552 | ||
| XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 264 408 | 233 105 | 61 319 | 54 700 | ||
| XXXVI. Zobowiązania długoterminowe | 111 583 | 158 763 | 25 877 | 37 255 | ||
| XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 122 151 | 45 115 | 28 328 | 10 587 | ||
| XXXVIII. Kapitał/fundusz własny | 217 313 | 220 966 | 50 397 | 51 852 | ||
| XXXIX. Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 741 | 636 | 643 | ||
| XL. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ | 152,22 | 154,77 | 35,30 | 36,32 | ||
| XLI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję | 7,00 | 7,00 | 1,60 | 1,67 | ||
| Dane bilansowe w kolumnie 3Q narastająco / 2016 prezentowane są na dzień 30.09.2016, natomiast dane w kolumnie 3Q narastająco / 2015 na dzień 31.12.2015.Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/: 30.09.2016: 4,3120; 30.09.2015 4,2386; 31.12.2015 4,2615 Średni kurs okresu /EUR, PLN/: 01.01-30.09.2016 4,3688; 01.01-30.09.2015 4,1585; 01.01-31.12.2015 4,1848 |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 1_Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_GK_OT_Logistics.pdf1_Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_spr_fin_za_okres_9_miesiecy_2016_dla_GK_OT_Logistics.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics | ||
| 2_Śródroczne_skrócone_spr_fin_za_okres_9_miesięcy_2016_dla_OT_Logistics S.A.pdf2_Śródroczne_skrócone_spr_fin_za_okres_9_miesięcy_2016_dla_OT_Logistics S.A.pdf | Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A. | ||
| 3_Pozostałe_informacje_do_raportu_kwartalnego_za_IIIQ_2016.pdf3_Pozostałe_informacje_do_raportu_kwartalnego_za_IIIQ_2016.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2016 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Piotr Ambrozowicz | Wiceprezes Zarzadu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
