Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2018_03_SSF_GK_OTL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_03_SF_OTL_SA.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_03_Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2018_03_SSF_GK_OTL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_03_SF_OTL_SA.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_03_Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | UoR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-15 | |||||||||||||||
| OT LOGISTICS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-653 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zbożowa | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@otlogistics.com.pl | www.otlogistics.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 226 662 | 219 548 | 54 246 | 51 187 | ||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 172 | 9 312 | 759 | 2 171 | ||
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -4 336 | 4 630 | -1 038 | 1 079 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 061 | 3 401 | -972 | 793 | ||
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -4 360 | 3 534 | -1 043 | 824 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 118 | 3 734 | 2 422 | 870 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 967 | -12 464 | -1 428 | -2 906 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -43 577 | 6 780 | -10 429 | 1 581 | ||
| IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -39 426 | -1 950 | -9 436 | -455 | ||
| X. Liczba akcji (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | ||
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | -0,34 | 0,28 | -0,08 | 0,07 | ||
| XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | -0,36 | 0,29 | -0,09 | 0,07 | ||
| XIII. Aktywa trwałe | 1 069 685 | 1 065 621 | 254 173 | 255 489 | ||
| XIV. Aktywa obrotowe | 261 319 | 299 764 | 62 093 | 71 870 | ||
| XV. Aktywa razem | 1 331 004 | 1 365 385 | 316 266 | 327 360 | ||
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 329 632 | 367 308 | 78 325 | 88 064 | ||
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 539 968 | 535 567 | 128 304 | 128 406 | ||
| XVIII. Kapitał własny | 461 403 | 462 510 | 109 636 | 110 890 | ||
| XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 880 | 2 880 | 684 | 690 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ (PLN, EUR) | 38,45 | 38,55 | 9,14 | 9,24 | ||
| XXI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 278 | 45 258 | 14 187 | 10 552 | ||
| XXIV. Zysk z działalności operacyjnej | 163 | 2 203 | 39 | 514 | ||
| XXV. Zysk (strata) brutto | -3 596 | -8 831 | -861 | -2 059 | ||
| XXVI. Zysk (strata) netto | -2 898 | -7 799 | -694 | -1 818 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -699 | -7 899 | -167 | -1 842 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 499 | -12 917 | -1 555 | -3 012 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 321 | 23 917 | -7 017 | 5 576 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto razem | -36 519 | 3 102 | -8 740 | 723 | ||
| XXXI. Liczba akcji (w szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | ||
| XXXII. Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR) | -0,24 | -0,65 | -0,06 | -0,15 | ||
| XXXIII. Aktywa trwałe | 540 185 | 535 665 | 128 356 | 128 429 | ||
| XXXIV. Aktywa obrotowe | 117 003 | 141 530 | 27 802 | 33 933 | ||
| XXXV. Aktywa razem | 657 188 | 677 195 | 156 157 | 162 362 | ||
| XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 422 688 | 439 797 | 100 437 | 105 444 | ||
| XXXVII. Zobowiązania długoterminowe | 68 232 | 103 654 | 16 213 | 24 852 | ||
| XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 346 738 | 328 629 | 82 390 | 78 791 | ||
| XXXIX. Kapitał (fundusz) własny | 234 500 | 237 398 | 55 721 | 56 918 | ||
| XL. Kapitał podstawowy | 2 880 | 2 880 | 684 | 690 | ||
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ (PLN, EUR) | 19,54 | 19,79 | 4,64 | 4,74 | ||
| XLII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XLIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1.poszczególnepozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczonewedług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/:31.03.2017: 4,2085; 31.03.2017: 4,2198; 31.12.2017: 4,1709;Średni kurs okresu /EUR, PLN/:01.01-31.03.2017: 4,1784;01.01-31.03.2017: 4,2891; 01.01-31.12.2017: 4,2447. Dane bilansowe w kolumnie 1Q narastająco 2018 prezentowane są na dzień 31.03.2018, dane w kolumnie 1Q narastająco 2017 na dzień 31.12.2017 |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2018_03_SSF GK OTL.pdf2018_03_SSF GK OTL.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics | ||
| 2018_03_SF OTL SA.pdf2018_03_SF OTL SA.pdf | Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A | ||
| 2018_03_Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf2018_03_Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 1Q2018 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-15 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-15 | Andrzej Klimek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-15 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
