Przepływy pieniężne OT Logistics Spółka Akcyjna (OTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 15 Mar 2012 | 22 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 047 | 5 376 | 4 312 | 3 853 | 10 223 | 2 316 | 5 153 | 4 655 | 21 280 | 23 036 | -21 883 | 2 547 | 17 303 | -22 549 | 10 623 | 23 509 | 94 349 | -25 969 | 33 518 | |
| Wynik finansowy | 6 955 | 2 550 | 6 601 | 9 229 | 28 982 | 12 260 | 25 993 | 25 549 | 28 993 | 47 873 | -22 623 | -107 806 | -47 945 | -200 673 | 74 166 | 84 296 | 86 692 | 61 413 | 8 848 | |
| Amortyzacja | 3 948 | 3 847 | 3 924 | 6 431 | 4 608 | 3 938 | 3 370 | 3 440 | 4 536 | 5 141 | 5 158 | 5 896 | 4 263 | 4 975 | 4 810 | 3 322 | 2 328 | 1 755 | 1 679 | |
| Zmiana stanu rezerw | -260 | 181 | 742 | -2 033 | 4 796 | 1 282 | 4 165 | 4 799 | 3 915 | -19 579 | -1 614 | -3 884 | 12 359 | 899 | -2 608 | -2 827 | 2 683 | -11 290 | -503 | |
| Zmiana stanu zapasów | 10 | 143 | -44 | 1 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 335 | -2 620 | -1 368 | 4 791 | -2 819 | 3 028 | -18 191 | -1 065 | -1 583 | 9 338 | -28 054 | 28 260 | 14 370 | 2 587 | 7 621 | -38 550 | 99 879 | 6 710 | 29 139 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 119 | 2 472 | 191 | -7 737 | 4 256 | -9 143 | 14 734 | -3 888 | 11 703 | 14 740 | 5 683 | 44 424 | 3 038 | -21 895 | -2 750 | 37 282 | -32 610 | -27 759 | 3 978 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 938 | -7 304 | -9 910 | 23 719 | 6 012 | -8 068 | 3 873 | -64 590 | -57 616 | -16 625 | -97 971 | -577 | 11 638 | 54 990 | 67 341 | 452 | 128 230 | -875 | 444 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 829 | -4 015 | -2 139 | -474 | -1 851 | -130 | -384 | -4 946 | -3 273 | -6 620 | -5 437 | -4 372 | -2 185 | -541 | -654 | -1 269 | -1 242 | -2 334 | -2 038 | |
| Przepływy finansowe | -1 763 | -2 166 | 5 149 | -27 355 | 2 376 | -15 742 | 15 807 | 72 076 | -115 | 2 726 | 142 291 | -39 948 | -21 570 | -36 573 | -77 381 | -10 103 | -187 582 | -27 545 | -33 761 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 494 | -- -- | -- -- | 149 253 | 9 777 | -- -- | 44 745 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -4 328 | -- -- | -47 210 | -10 000 | -1 010 | -9 519 | -72 065 | -- -- | -60 750 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 9 289 | 400 | 0 | 3 909 | 13 874 | 4 200 | 43 299 | 27 227 | 144 953 | 35 111 | 20 509 | 81 544 | 19 968 | -- -- | -- -- | 25 972 | 7 654 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -989 | -236 | -554 | -17 030 | -45 665 | -1 153 | -16 721 | -5 218 | -28 825 | -2 539 | -19 178 | -48 881 | -24 820 | -97 529 | -16 295 | -- -- | -- -- | -536 | -2 849 | |
| Dywidenda | -679 | -1 918 | -3 052 | -- -- | -1 444 | -4 779 | -4 025 | -9 994 | -9 994 | -9 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 295 | -37 463 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -3 | -5 519 | -5 570 | -5 898 | -464 | -63 | -91 | -134 | -89 | -2 800 | -1 275 | -1 383 | -2 625 | -3 035 | -1 815 | -354 | -49 | |
| Zapłacone odsetki | -95 | -12 | -531 | -5 206 | -3 835 | -7 309 | -5 461 | -6 102 | -9 952 | -10 178 | -13 624 | -13 379 | -14 974 | -10 283 | -6 364 | -7 068 | -3 722 | -837 | -2 116 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 346 | -4 094 | -449 | 217 | 18 612 | -21 494 | 24 832 | 12 140 | -36 451 | 9 136 | 22 438 | -37 978 | 7 371 | -4 132 | 583 | 13 858 | 34 997 | -54 389 | 201 | |
| Free Cash Flow | 2 218 | 1 361 | 2 173 | 3 379 | 8 372 | 2 186 | 4 769 | -291 | 18 008 | 16 416 | -27 320 | -1 825 | 15 118 | -23 090 | 9 969 | 22 240 | 93 107 | -28 303 | 31 480 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 755 | 661 | 212 | 3 835 | 22 446 | 952 | 25 767 | 37 911 | 6 505 | 15 512 | 37 949 | 1 888 | 9 260 | 5 146 | 5 735 | 19 590 | 54 476 | 199 | 400 |
Dane dostarcza: Notoria.pl