Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2017_09_SSF_GK_OTL_final.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2017_09_SF_OTL_final.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_do_raportu_kw_3Q2017_final.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2017_09_SSF_GK_OTL_final.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2017_09_SF_OTL_final.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_do_raportu_kw_3Q2017_final.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | UoR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-14 | |||||||||||||||
| OT LOGISTICS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-653 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zbożowa | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@otlogistics.com.pl | www.otlogistics.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 639 585 | 523 021 | 150 256 | 119 718 | ||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 22 278 | 16 151 | 5 234 | 3 697 | ||
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 15 164 | 4 683 | 3 562 | 1 072 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 12 793 | 2 972 | 3 005 | 680 | ||
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 12 988 | 2 153 | 3 051 | 493 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 951 | 31 909 | 1 398 | 7 304 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -79 709 | -49 842 | -18 726 | -11 409 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 55 371 | 32 520 | 13 008 | 7 444 | ||
| IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -18 387 | 14 587 | -4 320 | 3 339 | ||
| X. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) | 11 998 780 | 11 421 280 | 11 998 780 | 11 421 280 | ||
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | 1,07 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | ||
| XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ | 1,08 | 0,19 | 0,25 | 0,04 | ||
| XIII. Aktywa trwałe | 1 014 146 | 642 609 | 235 350 | 145 255 | ||
| XIV. Aktywa obrotowe | 292 750 | 288 200 | 67 938 | 65 145 | ||
| XV. Aktywa razem | 1 306 896 | 930 809 | 303 287 | 210 400 | ||
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 453 390 | 272 632 | 105 217 | 61 626 | ||
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 392 324 | 354 652 | 91 045 | 80 165 | ||
| XVIII. Kapitał własny | 461 182 | 303 526 | 107 025 | 68 609 | ||
| XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 880 | 2 741 | 668 | 620 | ||
| XX. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) | 11 998 780 | 11 421 280 | 11 998 780 | 11 421 280 | ||
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR) | 38,44 | 26,58 | 8,92 | 6,01 | ||
| XXII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za poprzedni rok obrotowy (PLN, EUR) | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,20 | ||
| XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzedni rok obrotowy (PLN, EUR) | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,20 | ||
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 134 393 | 141 208 | 31 572 | 32 322 | ||
| XXV. Zysk z działalności operacyjnej | 6 001 | 3 646 | 1 410 | 835 | ||
| XXVI. Zysk (strata) brutto | 193 | 7 226 | 45 | 1 654 | ||
| XXVII. Zysk (strata) netto | 879 | 6 341 | 206 | 1 451 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 108 | 12 863 | -3 314 | 2 944 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -75 757 | -9 965 | -17 797 | -2 281 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 657 | 5 555 | 18 244 | 1 271 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto razem | -12 208 | 8 453 | -2 868 | 1 935 | ||
| XXXII. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) | 11 998 780 | 11 421 280 | 11 998 780 | 11 421 280 | ||
| XXXIII. Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR) | 0,07 | 0,56 | 0,02 | 0,13 | ||
| XXXIV. Aktywa trwałe | 545 132 | 413 239 | 126 507 | 93 408 | ||
| XXXV. Aktywa obrotowe | 88 396 | 136 981 | 20 514 | 30 963 | ||
| XXXVI. Aktywa razem | 633 528 | 550 220 | 147 021 | 124 372 | ||
| XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 358 249 | 275 819 | 83 138 | 62 346 | ||
| XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe | 163 441 | 111 304 | 37 929 | 25 159 | ||
| XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 186 237 | 155 338 | 43 219 | 35 113 | ||
| XL. Kapitał (fundusz) własny | 275 279 | 274 401 | 63 883 | 62 025 | ||
| XLI. Kapitał podstawowy | 2 880 | 2 741 | 668 | 620 | ||
| XLII. Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) | 11 998 780 | 11 421 280 | 11 998 780 | 11 421 280 | ||
| XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR) | 22,94 | 24,03 | 5,32 | 5,43 | ||
| XLIV. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR) | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,20 | ||
| XLV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR) | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,20 | ||
| Dane w kolumnie 3Q narastająco 2017 prezentowane są na dzień 30.09.2017, natomiast dane w kolumnie 3Q narastająco na dzień 31.12.2017 r. Dane skonsolidowane na dzień 31.12.2016 r. zostały przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem przejętych aktywów netto spółek nabytych w 2016 roku (noty 4 i 9 SSF). Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitychdochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1.poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczonewedług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/:30.09.2017: 4,3091;30.09.2016: 4,3120;31.12.2016: 4,4240;Średni kurs okresu /EUR, PLN/:01.01-30.09.2017: 4,2566;01.01-30.09.2016: 4,3688;01.01-31.12.2016: 4,3757. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017_09_SSF GK OTL_final.pdf2017_09_SSF GK OTL_final.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics | ||
| 2017_09_SF OTL_final.pdf2017_09_SF OTL_final.pdf | Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A | ||
| Pozostałe informacje do raportu kw_3Q2017_final.pdfPozostałe informacje do raportu kw_3Q2017_final.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3Q2017 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Piotr Ambrozowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Andrzej Klimek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
