Przepływy pieniężne OT Logistics SA (OTS)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 01 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 23 Cze 2005 | 24 Cze 2005 | 01 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 15 Mar 2012 | 03 Lut 2012 | 15 Mar 2012 | 20 Wrz 2012 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 12 Lis 2014 | 13 Mar 2015 | 05 Maj 2015 | 21 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 22 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 29 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 10 Lip 2020 | 15 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 21 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 25 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 3 914 | -9 562 | -1 462 | 2 797 | 6 410 | -- -- | 8 741 | 2 043 | -- -- | 20 663 | -467 | 7 596 | 13 851 | 5 530 | 16 457 | -12 784 | 13 918 | 13 144 | 32 133 | 6 836 | 15 234 | 8 412 | 23 832 | 20 949 | 1 477 | 9 483 | 25 797 | 3 734 | 10 517 | -8 300 | 10 555 | 10 118 | 27 481 | -1 638 | 24 902 | 24 459 | 16 995 | 29 141 | 42 350 | 26 909 | 27 553 | 3 919 | -22 328 | 3 023 | 23 447 | 14 324 | 11 372 | 4 182 | 20 151 | 31 360 | 34 742 | 40 380 | 53 558 | 46 809 | 38 951 | 817 | 6 899 | 7 082 | 8 840 | 8 713 | 17 423 | 11 898 | 16 732 | 510 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 38 482 | 1 334 | 3 512 | 29 003 | 55 950 | 4 527 | -- -- | 4 226 | 16 717 | -- -- | 4 640 | 14 025 | 350 | 7 712 | 1 690 | 18 582 | 1 494 | 4 929 | 7 814 | 18 684 | 6 086 | -247 | 834 | 8 903 | 2 976 | 1 398 | -1 402 | 5 486 | 3 401 | -7 741 | 32 171 | 22 587 | -4 061 | -21 834 | -9 722 | -74 682 | -4 804 | -11 478 | -10 180 | -90 015 | -41 613 | -16 575 | 5 326 | -63 865 | 48 063 | 10 179 | 55 632 | -6 422 | 5 901 | 27 750 | 58 941 | 46 776 | 90 076 | 35 317 | 19 999 | 12 734 | -1 749 | 2 033 | -8 406 | -979 | -10 857 | -9 976 | -6 336 | -19 024 | -5 267 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 275 | -887 | 1 600 | 3 815 | 3 358 | -- -- | 7 089 | 6 640 | -- -- | 6 626 | 7 446 | 6 205 | 7 349 | 7 142 | 7 608 | 5 297 | 6 687 | 7 760 | 9 381 | 7 877 | 8 153 | 8 112 | 9 151 | 8 820 | 8 939 | 9 615 | 10 405 | 9 630 | 17 291 | 13 880 | 20 879 | 14 980 | 16 002 | 16 472 | 16 686 | 28 113 | 28 557 | 28 498 | 31 168 | 26 347 | 23 962 | 22 196 | 18 992 | 12 711 | 11 881 | 11 449 | 11 178 | 9 884 | 9 943 | 9 831 | 9 832 | 10 180 | 11 234 | 11 025 | 11 339 | 12 091 | 12 588 | 12 622 | 12 641 | 12 655 | 12 774 | 11 669 | 12 769 | 11 198 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | 443 | 82 | -705 | 269 | -- -- | -748 | 9 748 | -- -- | -5 524 | 8 985 | -2 732 | -1 795 | 7 594 | -2 331 | 671 | 2 959 | -2 486 | -3 311 | -2 251 | -1 921 | -383 | 2 481 | -4 188 | 143 | -1 005 | 3 234 | 903 | -3 416 | -635 | 978 | -587 | -1 379 | -124 | 14 979 | -8 461 | 9 387 | -4 145 | 7 786 | 1 594 | 3 719 | 32 942 | -27 655 | -1 719 | -30 | -1 350 | 804 | -3 593 | -1 639 | -97 | 3 750 | 2 143 | -1 881 | 309 | 3 013 | -3 912 | -2 736 | -1 695 | -3 837 | 968 | 585 | -1 038 | -454 | 413 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | 324 | 143 | -59 | -233 | -- -- | -267 | -1 268 | -- -- | 1 961 | -1 712 | -1 126 | 1 336 | -641 | -197 | 698 | 116 | -203 | 534 | 31 | 375 | 219 | -37 | 209 | 155 | 3 | -634 | -681 | 5 302 | 545 | -920 | -571 | -1 301 | 1 707 | 395 | -68 | 57 | 498 | -13 | 150 | -268 | -165 | 63 | -101 | -99 | 124 | -196 | 58 | -513 | 212 | -314 | -57 | -556 | 200 | -82 | 303 | 13 | 135 | -14 | 426 | -1 443 | 854 | 888 | -341 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 181 | 2 335 | 2 011 | -6 015 | -2 229 | -- -- | 7 102 | -14 866 | -- -- | 22 256 | 10 859 | 7 241 | -6 706 | -10 675 | -5 337 | -3 776 | 1 145 | 3 340 | -1 065 | -3 476 | 16 020 | -5 611 | 20 259 | -14 507 | 22 937 | 15 147 | 18 207 | -35 704 | 19 861 | -8 646 | 9 481 | -14 179 | -5 618 | -9 595 | 34 679 | -5 386 | -11 145 | 19 550 | 25 212 | 3 246 | 6 296 | -15 183 | 836 | -21 795 | -9 237 | -47 088 | 50 019 | -11 350 | 5 173 | -30 231 | -2 069 | 14 128 | 11 079 | 34 482 | 46 739 | -3 169 | -14 207 | 18 001 | -8 459 | 722 | -13 150 | 41 027 | -24 083 | 3 839 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -2 128 | -1 670 | 4 829 | 1 026 | -- -- | -8 509 | 813 | -- -- | -13 447 | -29 415 | -3 742 | 6 545 | -2 041 | 13 505 | -23 048 | -321 | -7 004 | 19 765 | -3 952 | -11 679 | 2 270 | -6 395 | 26 223 | -33 331 | -16 861 | -843 | 24 112 | -23 521 | -16 382 | -865 | 9 359 | 10 823 | 14 530 | 15 613 | 10 843 | -14 375 | -19 066 | 3 808 | 8 065 | 7 277 | -1 915 | -39 145 | 2 973 | 7 309 | 45 786 | -38 239 | -5 763 | -4 439 | 15 023 | -8 829 | -38 554 | -12 761 | -27 710 | -28 445 | 3 095 | 10 675 | -17 267 | 4 692 | 1 883 | 21 914 | -39 051 | 29 796 | -10 672 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -8 049 | 14 772 | -3 727 | -2 520 | -4 604 | -- -- | -1 276 | 6 957 | -- -- | -5 589 | 12 498 | -4 654 | -1 982 | -1 220 | -13 681 | -6 907 | 379 | -50 710 | -4 086 | -2 653 | -364 | -70 607 | -712 | -13 653 | -8 282 | -27 907 | -9 370 | -12 463 | -18 605 | -48 641 | -22 616 | -5 967 | -12 340 | 14 026 | 27 226 | 504 | 4 863 | -13 042 | 5 274 | -1 982 | -5 101 | 87 661 | 33 392 | 15 446 | -1 012 | -3 225 | 60 810 | -2 031 | -292 | -7 395 | -9 744 | 109 639 | -12 060 | -10 600 | 479 | -4 981 | -8 590 | -7 579 | -7 262 | -7 305 | -2 140 | 42 | -709 | -517 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 266 | 5 540 | -4 335 | -5 108 | -6 009 | -- -- | -3 690 | 9 010 | -- -- | -6 966 | 10 133 | -1 572 | -3 726 | -1 657 | -13 262 | -4 260 | -5 196 | -4 684 | -6 275 | -2 877 | -4 634 | -6 247 | -3 466 | -6 833 | -8 593 | -10 636 | -11 457 | -13 134 | -17 805 | -5 701 | -42 588 | -19 061 | -14 113 | -10 952 | -16 117 | -8 318 | -8 039 | -7 163 | -3 706 | -1 920 | -3 787 | -1 433 | -16 632 | -2 836 | -2 569 | -3 103 | -2 408 | -2 221 | -1 559 | -12 021 | -10 044 | -4 688 | -10 935 | -11 306 | -4 943 | -6 382 | -9 394 | -7 699 | -7 469 | -8 033 | -2 386 | -3 292 | -990 | -990 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 3 540 | -4 083 | 1 741 | 2 990 | -2 016 | -- -- | -6 141 | 13 172 | -- -- | -4 034 | -16 255 | -3 622 | -21 382 | 22 080 | -5 211 | 38 136 | -5 916 | 111 | 8 428 | -40 | -23 985 | 14 338 | -13 040 | 5 120 | -1 676 | 29 075 | -13 695 | 6 780 | -2 681 | 51 272 | 46 282 | -43 577 | -20 140 | -14 985 | -23 624 | -35 188 | -10 354 | -22 970 | -37 452 | -28 533 | -25 627 | -87 869 | -40 449 | -23 990 | -23 981 | -12 468 | -69 895 | -8 548 | -10 924 | -12 420 | -12 975 | -73 057 | -96 585 | -11 221 | -51 573 | -11 347 | -48 918 | -2 666 | -2 870 | -962 | -15 351 | -11 836 | -16 425 | 102 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -550 | -- -- | 850 | -850 | -- -- | -- -- | 3 902 | -1 948 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | 200 | 300 | -- -- | -1 421 | 1 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 532 | -28 532 | 29 549 | 20 744 | -- -- | 98 961 | -- -- | -- -- | 9 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 999 | -- -- | -- -- | 19 746 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 328 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 011 | -- -- | -6 327 | -- -- | -3 192 | -- -- | -- -- | -14 720 | -- -- | -57 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 267 | 2 091 | 2 435 | 5 634 | 3 806 | -- -- | 1 448 | 1 562 | -- -- | 3 378 | -996 | 5 913 | -1 575 | -1 489 | 10 567 | 13 493 | -4 755 | 6 200 | -12 490 | 10 291 | 1 545 | 26 140 | 3 948 | 22 370 | 4 688 | 44 140 | -5 558 | 56 035 | 2 645 | 72 353 | 20 374 | 12 966 | 11 960 | 5 020 | -10 515 | 520 | 18 105 | -2 713 | 7 247 | 762 | 8 513 | -25 | 2 271 | -- -- | 512 | -512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 070 | 9 602 | 10 957 | -2 479 | 629 | -1 453 | 15 207 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 900 | -666 | -984 | -664 | -- -- | -4 194 | -37 921 | -- -- | -753 | -4 093 | -4 073 | -10 247 | 3 711 | -12 773 | -1 799 | -4 772 | -1 394 | -8 026 | -4 540 | -7 897 | -14 832 | -5 352 | -10 659 | 1 025 | 1 446 | 103 | -20 276 | 7 811 | -12 155 | -12 463 | -47 705 | -16 517 | 7 490 | -1 025 | -15 772 | -627 | -4 988 | -16 225 | -4 521 | -16 355 | -70 962 | -36 092 | -12 754 | 1 823 | -1 237 | -5 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 091 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 996 | -56 | -3 | 3 | -5 015 | -- -- | -- -- | -1 444 | -- -- | 103 | -1 207 | -1 698 | -2 327 | -894 | -461 | -- -- | -10 651 | -21 | 200 | -- -- | -10 385 | -2 | -5 | -- -- | -- -- | -10 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -180 | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -45 | -53 | -895 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 832 | -- -- | -37 463 | -- -- | -37 463 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | -99 | -176 | -- -- | -765 | -2 439 | -- -- | -1 476 | -6 495 | -1 835 | -1 732 | -6 771 | 1 491 | -2 530 | -2 546 | -2 142 | -5 198 | -3 218 | -3 907 | -2 642 | -3 245 | -3 329 | -3 149 | -2 812 | -2 813 | -3 761 | -4 894 | -4 668 | -5 259 | -3 962 | -5 483 | -6 448 | -8 860 | -12 742 | -17 278 | -7 454 | -12 169 | -9 827 | -9 443 | -11 873 | -1 341 | -6 077 | -5 776 | -5 187 | -4 623 | -4 753 | -5 664 | -6 454 | -7 688 | -5 532 | -6 688 | -6 499 | -6 336 | -5 519 | -5 640 | -5 744 | -6 436 | -5 949 | -6 612 | -6 293 | -6 839 | -5 893 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -219 | -316 | -227 | -201 | -- -- | 2 406 | -- -- | -- -- | -2 470 | -4 315 | -1 516 | -4 050 | -1 174 | -3 229 | -1 469 | -2 994 | -3 103 | -3 029 | -2 555 | -3 810 | -2 783 | -4 167 | -2 717 | -3 742 | -2 363 | -3 717 | -3 070 | -8 179 | -4 260 | -8 811 | -4 664 | -8 038 | -7 026 | -2 602 | -7 210 | -10 538 | -6 804 | -13 538 | -7 816 | -7 629 | -6 389 | -5 158 | -5 159 | -5 820 | -5 532 | -5 122 | -4 760 | -5 184 | -5 883 | -5 727 | -6 775 | -4 909 | -4 702 | -5 696 | -5 600 | -5 652 | -5 815 | -5 791 | -5 797 | -6 056 | -6 068 | -8 031 | -6 112 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | 1 127 | -3 448 | 3 267 | -210 | -- -- | 1 324 | 22 402 | -- -- | 11 040 | -4 224 | -680 | -9 513 | 26 391 | -2 435 | 18 445 | 8 380 | -37 455 | 36 475 | 4 143 | -9 115 | -47 857 | 10 080 | 12 417 | -8 481 | 10 651 | 2 732 | -1 949 | -10 768 | -5 670 | 34 221 | -39 426 | -4 998 | -2 597 | 28 505 | -10 225 | 11 504 | -6 871 | 10 172 | -3 606 | -3 175 | 3 711 | -29 385 | -5 521 | -1 546 | -1 369 | 2 287 | -6 397 | 8 935 | 11 545 | 12 023 | 76 962 | -55 087 | 24 988 | -12 143 | -15 511 | -50 609 | -3 163 | -1 292 | 446 | -68 | 104 | -402 | 95 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 648 | -4 022 | -5 797 | -2 311 | 401 | -- -- | 5 051 | 11 053 | -- -- | 13 697 | 9 666 | 6 024 | 10 125 | 3 873 | 3 194 | -17 044 | 8 721 | 8 460 | 25 857 | 3 960 | 10 601 | 2 165 | 20 366 | 14 116 | -7 115 | -1 153 | 14 340 | -9 400 | -7 287 | -14 002 | -32 033 | -8 942 | 13 368 | -12 590 | 8 786 | 16 141 | 8 956 | 21 978 | 38 644 | 24 989 | 23 766 | 2 486 | -38 960 | 187 | 20 878 | 11 221 | 8 964 | 1 961 | 18 592 | 19 339 | 24 698 | 35 692 | 42 623 | 35 503 | 34 008 | -5 565 | -2 495 | -617 | 1 371 | 680 | 15 037 | 8 606 | 15 742 | -480 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 754 | 1 903 | -2 475 | 1 818 | 1 601 | -- -- | 12 046 | 34 039 | -- -- | 38 034 | 33 857 | 33 272 | 23 665 | 50 056 | 47 621 | 66 162 | 74 538 | 37 083 | 73 466 | 77 609 | 68 789 | 20 932 | 30 717 | 43 484 | 35 003 | 45 654 | 48 037 | 46 087 | 35 319 | 29 649 | 63 870 | 24 445 | 19 447 | 16 850 | 45 354 | 35 129 | 46 633 | 39 762 | 49 934 | 46 328 | 43 153 | 46 864 | 17 479 | 11 958 | 10 412 | 9 042 | 11 330 | 4 933 | 13 868 | 25 413 | 37 436 | 114 398 | 59 311 | 84 300 | 71 947 | 56 645 | 6 018 | 2 852 | 1 560 | 2 005 | 1 929 | 2 038 | 1 640 | 1 736 |
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