Bilans OT Logistics SA (OTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 15 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 52 713 | 55 716 | 88 584 | 360 815 | 427 012 | 454 140 | 501 181 | 711 690 | 715 707 | 932 109 | 1 383 180 | 1 283 631 | 1 947 948 | 868 843 | 639 341 | 727 162 | 696 794 | 646 804 | 710 852 | |
| Aktywa trwałe | 37 893 | 42 630 | 65 320 | 271 015 | 299 286 | 323 630 | 346 371 | 479 524 | 488 909 | 643 909 | 1 083 415 | 1 027 159 | 1 741 831 | 728 898 | 537 053 | 520 646 | 570 405 | 576 255 | 615 102 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 031 | 30 437 | 43 957 | 201 681 | 199 218 | 222 232 | 217 896 | 262 812 | 254 716 | 319 571 | 642 518 | 624 817 | 541 212 | 98 526 | 100 190 | 97 003 | 116 897 | 126 544 | 121 827 | |
| Wartości niematerialne | 90 | 102 | 5 617 | 451 | 2 412 | 4 085 | 4 672 | 50 056 | 52 781 | 75 332 | 114 247 | 101 331 | 84 545 | 43 549 | 24 889 | 23 386 | 22 797 | 21 660 | 23 252 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | 228 | 7 642 | 7 642 | 9 064 | 9 064 | 22 964 | 23 519 | 60 678 | 60 678 | 60 124 | 42 512 | 41 378 | 18 693 | 17 720 | 17 720 | 17 720 | 17 720 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 43 429 | 69 739 | 82 875 | 103 055 | 138 378 | 150 876 | 175 116 | 176 279 | 150 654 | 158 514 | 58 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 821 646 | 400 212 | 364 439 | 373 941 | 403 478 | 394 825 | 438 975 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 499 | 479 | 223 | 503 | 6 049 | 2 746 | 2 822 | 3 200 | 3 615 | 3 341 | 75 103 | 78 857 | 85 945 | 82 404 | 23 739 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 785 | 761 | 602 | 4 597 | 929 | 1 003 | 6 864 | 674 | 768 | 881 | 3 387 | 2 646 | 4 446 | 1 992 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 195 | 3 | 3 | 3 236 | 7 113 | 1 625 | 1 489 | 939 | 1 480 | 937 | 4 144 | 6 368 | 1 436 | 1 870 | 17 | 30 | 155 | 187 | 158 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 4 293 | 10 848 | 14 690 | 9 476 | 6 185 | 0 | 509 | 502 | 1 154 | 8 053 | 7 059 | 2 362 | 1 575 | 587 | 4 994 | 7 276 | 8 068 | 14 029 | 11 880 | |
| Aktywa obrotowe | 14 820 | 13 086 | 23 264 | 89 801 | 127 726 | 125 121 | 154 810 | 227 916 | 226 798 | 283 700 | 290 880 | 228 921 | 206 117 | 139 945 | 102 202 | 168 153 | 126 389 | 70 549 | 52 597 | |
| Zapasy | 256 | 109 | 393 | 2 406 | 5 294 | 3 245 | 3 910 | 4 056 | 3 499 | 3 872 | 4 566 | 4 379 | 3 885 | 2 519 | 2 791 | 3 348 | 3 844 | 3 906 | 2 681 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 034 | 7 660 | 16 225 | 58 310 | 75 640 | 86 453 | 102 147 | 149 378 | 122 320 | 143 555 | 175 546 | 173 292 | 149 320 | 99 051 | 22 178 | 64 307 | 37 972 | 52 557 | 39 451 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 9 | -- -- | -- -- | 9 927 | 9 309 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 357 | 61 341 | 60 200 | 10 235 | 8 464 | 5 007 | |
| Aktywa finansowe | 19 | 12 | 1 | -- -- | 506 | 1 577 | 1 039 | 721 | 69 912 | 87 795 | 47 375 | 6 095 | 3 717 | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 835 | 884 | 1 912 | 14 216 | 34 066 | 33 846 | 47 713 | 73 761 | 31 067 | 48 478 | 63 393 | 45 155 | 49 195 | 18 377 | 12 182 | 38 311 | 71 947 | 1 560 | 1 640 | |
| Pozostałe aktywa | 3 667 | 4 421 | 4 733 | 4 940 | 2 910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 587 | 3 710 | 1 987 | 2 391 | 4 062 | 3 818 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 389 | -- -- | 4 250 | -- -- | 4 500 | 8 885 | 27 551 | -- -- | -- -- | 86 | 38 363 | -- -- | -- -- | 43 153 | |
| PASYWA | 52 713 | 55 716 | 88 584 | 360 815 | 427 012 | 454 140 | 501 181 | 711 690 | 715 707 | 932 109 | 1 383 180 | 1 283 631 | 1 947 948 | 868 843 | 639 341 | 727 162 | 696 794 | 646 804 | 710 852 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 41 522 | 42 142 | 46 081 | 128 589 | 149 548 | 173 187 | 225 538 | 244 736 | 253 694 | 280 119 | 135 386 | 38 268 | 5 332 | -101 750 | 4 529 | 154 281 | 190 945 | 144 396 | 98 208 | |
| Kapitał podstawowy | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 741 | 2 741 | 2 741 | 2 741 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 22 329 | 23 124 | 23 638 | 72 588 | 81 424 | -- -- | 27 803 | 27 803 | 27 803 | 27 803 | 43 221 | 43 221 | 43 221 | 43 221 | 43 221 | 10 736 | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 10 198 | 9 427 | 9 427 | 6 517 | 15 005 | 2 225 | 3 390 | 4 676 | 4 793 | 6 290 | 499 | 5 948 | 4 123 | 267 | -69 | -82 | 6 | 20 | 28 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 6 542 | 7 138 | 10 503 | 45 699 | 54 066 | 160 526 | 183 809 | 203 845 | 214 114 | 220 764 | 265 001 | 158 203 | 55 291 | -47 683 | 56 519 | 238 549 | 274 579 | 228 021 | 181 825 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 3 351 | 20 350 | 20 556 | 26 013 | 23 605 | 26 647 | 26 156 | 23 407 | 344 738 | 346 773 | 336 317 | 15 688 | 1 106 | 1 708 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 685 | 5 685 | 15 624 | 89 692 | 144 094 | 146 135 | 79 283 | 258 637 | 255 725 | 272 632 | 367 489 | 265 933 | 886 830 | 438 472 | 419 706 | 378 811 | 399 948 | 396 172 | 462 296 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | 1 333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 60 320 | 101 119 | 113 314 | 45 380 | 203 526 | 196 446 | 184 588 | 132 484 | 153 706 | 767 456 | 48 357 | 440 892 | 404 626 | 431 222 | 432 325 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 013 | -38 135 | -40 431 | -43 956 | 386 470 | 451 761 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 16 | 3 483 | 29 372 | 33 103 | 30 587 | 31 825 | 44 378 | 49 299 | 63 402 | 30 833 | 26 851 | 26 732 | 5 730 | 1 970 | 1 227 | 1 280 | 1 158 | 3 187 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | 85 | 3 579 | 3 487 | 10 710 | 8 436 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 672 | 5 669 | 10 808 | -- -- | 9 872 | 2 234 | 2 079 | 10 734 | 9 907 | 24 556 | 200 593 | 81 889 | 81 932 | 6 936 | 14 979 | 13 389 | 11 402 | 8 544 | 7 348 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 506 | 7 889 | 23 528 | 122 184 | 112 813 | 104 970 | 172 755 | 181 670 | 180 132 | 355 952 | 535 567 | 632 657 | 719 469 | 516 433 | 214 000 | 192 362 | 105 901 | 106 236 | 116 913 | |
| Zobowiązania handlowe | 3 273 | 5 506 | 21 962 | -- -- | -- -- | 58 344 | 72 189 | 126 066 | 112 616 | 148 476 | 173 794 | 221 611 | 217 185 | 147 277 | 35 925 | 26 622 | 21 941 | 31 678 | 48 927 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | 51 560 | 37 829 | 37 808 | 91 935 | 39 618 | 54 991 | 173 043 | 333 447 | 243 046 | 422 254 | 245 028 | 114 201 | 93 413 | -- -- | 18 781 | 26 461 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 637 | 20 497 | 20 441 | 22 272 | 22 868 | 19 477 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 469 | 387 | 1 136 | 97 | 487 | 1 923 | 1 348 | 1 983 | 19 112 | 9 445 | 9 432 | 22 240 | 7 034 | 5 889 | |
| Rezerwy | 1 517 | 1 821 | 696 | 14 030 | 12 784 | 3 227 | 4 001 | 5 832 | 4 541 | 6 698 | 3 694 | 19 857 | 16 901 | 17 748 | 12 525 | 7 168 | 7 955 | 3 189 | 3 264 | |
| Pozostałe zobowiązania | 675 | 519 | 828 | 56 594 | 62 200 | 5 122 | 4 243 | 9 019 | 7 888 | 27 248 | 22 708 | 146 795 | 61 146 | 56 974 | 18 590 | 22 608 | 25 802 | 20 483 | 10 825 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 43 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 657 | 2 817 | 12 678 | 5 691 | 2 203 | 2 070 |
Dane dostarcza: Notoria.pl