Przepływy pieniężne OT Logistics SA (OTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 23 Cze 2005 | 15 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 076 | 5 447 | -832 | 24 485 | 23 831 | 31 838 | 43 434 | 46 411 | 54 315 | 57 706 | 16 505 | 60 864 | 112 945 | 36 053 | 52 166 | 90 435 | 179 698 | 23 638 | 54 766 | |
| Wynik finansowy | 7 012 | 2 556 | 7 128 | 9 714 | 27 423 | 24 995 | 28 333 | 32 921 | 15 575 | 8 458 | 50 417 | -110 300 | -116 476 | -116 727 | 107 452 | 139 368 | 158 128 | -9 100 | -46 196 | |
| Amortyzacja | 3 947 | 3 841 | 5 062 | 28 194 | 25 502 | 26 093 | 28 304 | 29 125 | 33 293 | 37 779 | 61 681 | 64 140 | 116 336 | 91 497 | 47 219 | 39 490 | 43 778 | 49 942 | 49 867 | |
| Zmiana stanu rezerw | -260 | 181 | 186 | -4 355 | 9 748 | 2 987 | 737 | -2 167 | -2 073 | -1 816 | -2 169 | 12 888 | 4 567 | 10 600 | -2 295 | -1 579 | 3 584 | -12 180 | 61 | |
| Zmiana stanu zapasów | 14 | 147 | 107 | -523 | -783 | 789 | -628 | 1 145 | 589 | -266 | 4 246 | 230 | 474 | -220 | -272 | -557 | -495 | 437 | 725 | |
| Zmiana stanu należności | 1 498 | -2 558 | -1 052 | -15 782 | -18 735 | 17 206 | -15 477 | -356 | 27 192 | 41 784 | -15 009 | 5 286 | 28 231 | -4 805 | -28 101 | -38 477 | 106 428 | -7 834 | 4 516 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 319 | 2 462 | 655 | 14 091 | 3 222 | -30 823 | 14 267 | -10 608 | -19 756 | -24 812 | -16 656 | 50 326 | -18 790 | -25 718 | 17 829 | -4 008 | -107 470 | 1 195 | 14 542 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 947 | -7 230 | -2 881 | 15 964 | -3 833 | 876 | -21 537 | -61 325 | -74 337 | -59 212 | -102 325 | 22 945 | -2 401 | 113 970 | 72 019 | -19 462 | 87 458 | -28 412 | -10 112 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 838 | -4 019 | -3 164 | -11 835 | -9 809 | -5 417 | -20 218 | -20 415 | -17 223 | -37 519 | -79 228 | -60 243 | -27 226 | -23 772 | -10 916 | -25 845 | -31 872 | -30 944 | -14 701 | |
| Przepływy finansowe | -1 804 | -2 168 | 4 732 | -36 918 | -405 | -32 766 | -8 134 | 40 759 | -22 727 | 18 825 | 101 654 | -102 325 | -105 964 | -182 478 | -130 334 | -44 867 | -232 436 | -65 801 | -44 574 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 953 | -- -- | 28 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 494 | -- -- | -- -- | 149 253 | 9 777 | -- -- | 44 745 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -4 328 | -- -- | -47 210 | -13 600 | -1 011 | -9 519 | -72 065 | -- -- | -60 750 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 10 290 | 6 911 | 8 626 | 9 379 | 13 416 | 2 449 | 41 925 | 65 640 | 151 406 | 19 430 | 23 159 | 11 521 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 672 | 7 654 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 004 | -236 | -1 900 | -26 877 | -51 346 | -10 312 | -23 382 | -15 990 | -32 621 | -8 086 | -37 082 | -57 756 | -37 612 | -127 930 | -17 532 | -- -- | -1 100 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -697 | -1 918 | -3 052 | -- -- | -1 444 | -5 987 | -5 380 | -10 472 | -10 391 | -10 110 | -- -- | -344 | -204 | -972 | -- -- | -- -- | -121 295 | -37 463 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -61 | -5 955 | -7 075 | -12 812 | -8 846 | -12 416 | -13 012 | -12 104 | -18 581 | -24 754 | -49 643 | -32 484 | -21 663 | -24 559 | -25 055 | -23 339 | -25 693 | |
| Zapłacone odsetki | -103 | -15 | -557 | -- -- | -- -- | -12 259 | -9 970 | -10 596 | -13 316 | -12 538 | -24 321 | -22 331 | -38 090 | -26 992 | -21 633 | -21 554 | -22 082 | -22 858 | -25 952 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 325 | -3 951 | 1 019 | 2 550 | 19 823 | -52 | 13 763 | 25 845 | -42 748 | 17 319 | 15 834 | -18 516 | 4 580 | -32 455 | -6 149 | 26 106 | 34 720 | -70 575 | 80 | |
| Free Cash Flow | 2 238 | 1 428 | -3 996 | 12 650 | 14 022 | 26 421 | 23 217 | 25 995 | 37 092 | 20 188 | -62 722 | 621 | 85 719 | 12 281 | 41 250 | 64 590 | 147 826 | -7 306 | 40 065 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 835 | 884 | 1 903 | 13 328 | 34 039 | 33 857 | 47 621 | 73 466 | 30 717 | 48 037 | 63 870 | 45 354 | 49 934 | 17 479 | 11 330 | 37 436 | 71 947 | 1 560 | 1 640 |
Dane dostarcza: Notoria.pl