Przepływy pieniężne OPTeam SA (OPM)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 17 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 15 Mar 2016 | 10 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 10 Maj 2017 | 23 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 10 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 08 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 09 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 07 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 11 Wrz 2020 | 05 Lis 2020 | 03 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 09 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 19 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 649 | -2 160 | -670 | -1 188 | 932 | 2 078 | 1 795 | -528 | 436 | 1 638 | 1 422 | -1 675 | 1 382 | -555 | 2 250 | 384 | 3 072 | 1 158 | -1 922 | 1 843 | 853 | 1 482 | 1 084 | 421 | 965 | 6 700 | -3 038 | -566 | -6 134 | 3 541 | -4 246 | -1 896 | -1 170 | 584 | 635 | 235 | 838 | -1 426 | 2 035 | -1 053 | -909 | 3 306 | 1 415 | 1 293 | 471 | -53 179 | 2 720 | 1 683 | -1 063 | 1 304 | 1 223 | -3 349 | 3 488 | -3 150 | 405 | 6 242 | -5 980 | 8 781 | -6 218 | -1 242 | -2 297 | 1 076 | -2 871 | 3 960 | -2 863 | 10 692 | -2 716 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -51 | 670 | 394 | 165 | 425 | 1 089 | 283 | 335 | 396 | 939 | -198 | -260 | 1 559 | 994 | 352 | -42 | 173 | 2 010 | 373 | 40 | 1 237 | 1 305 | 402 | 39 | 586 | 852 | -608 | 25 655 | -171 | -3 460 | -727 | -1 730 | -1 070 | -1 933 | -668 | 879 | 121 | 1 063 | -1 670 | 3 900 | 263 | -573 | -1 895 | 335 | 2 280 | 235 754 | 1 914 | 1 228 | 288 | 1 247 | -1 535 | -924 | 1 066 | -627 | -2 179 | -616 | 1 489 | 3 503 | -3 863 | -3 743 | -2 795 | 143 | -2 905 | -2 314 | 2 532 | 5 758 | -395 | |
| Amortyzacja | -- -- | 258 | 280 | 323 | 279 | 409 | 495 | 525 | 628 | 719 | 764 | 722 | 711 | 701 | 718 | 752 | 787 | 771 | 765 | 718 | 846 | 772 | 763 | 774 | 803 | 877 | 912 | 1 000 | 945 | 834 | 805 | 757 | 714 | 711 | 729 | 677 | 692 | 681 | 709 | 718 | 673 | 663 | 675 | 682 | 625 | 548 | 543 | 578 | 623 | 619 | 630 | 670 | 634 | 612 | 543 | 501 | 566 | 944 | 969 | 1 454 | 1 493 | 1 503 | 1 600 | 1 593 | 1 457 | 1 052 | 998 | 844 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 621 | 45 | -- -- | -96 | 6 | 684 | -- -- | 85 | -294 | 43 | -- -- | -10 | -- -- | 25 | -- -- | 45 | -45 | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | 655 | -- -- | -- -- | -- -- | -676 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 290 | -- -- | -1 250 | -- -- | 377 | -100 | -44 | -100 | 50 | -- -- | -2 | -- -- | 33 | -- -- | 21 | -- -- | 114 | -- -- | 226 | -- -- | 3 | -- -- | 212 | 7 | 135 | 257 | 159 | -543 | 791 | -176 | 591 | -116 | -805 | 292 | -214 | 71 | 1 603 | -1 181 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 018 | 973 | -237 | -875 | 1 071 | -252 | -2 611 | 2 600 | -1 302 | 163 | 1 044 | -1 033 | 236 | 488 | -711 | -369 | 488 | 12 | 212 | -465 | -907 | 2 615 | -1 292 | -1 242 | 2 104 | 651 | -3 097 | -341 | 1 433 | 2 358 | -2 295 | -1 009 | 2 211 | -227 | 719 | -168 | 101 | 305 | 389 | -1 356 | 1 167 | 492 | -1 983 | 2 337 | -88 | -533 | -244 | -988 | 983 | 354 | -974 | 62 | 575 | -943 | 414 | -2 335 | 2 191 | 1 107 | 25 | 182 | -939 | 744 | -1 028 | -414 | -8 460 | 4 385 | 982 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 6 240 | -10 678 | 8 370 | 1 040 | -1 002 | -13 228 | 15 142 | -16 172 | -135 | -17 733 | 19 464 | -19 837 | 595 | -17 256 | 16 502 | -3 546 | 7 228 | -14 505 | 10 437 | -9 148 | 7 370 | -9 231 | 8 250 | 2 730 | -941 | -491 | 4 516 | -2 829 | 1 695 | -4 157 | 5 611 | -573 | 2 449 | -3 383 | 1 950 | -860 | 3 139 | -10 292 | 11 168 | -978 | -3 139 | -8 330 | 11 505 | -988 | -4 332 | -877 | 878 | 2 779 | 162 | -12 255 | 13 316 | -1 441 | 116 | -8 670 | 7 587 | 408 | -1 193 | -965 | 4 610 | -4 455 | 4 580 | -8 015 | 3 996 | -2 235 | 691 | -1 017 | 2 781 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -4 988 | 8 275 | -8 619 | -572 | -21 | 12 210 | -10 719 | 24 366 | 321 | 17 435 | -19 190 | 31 647 | -1 782 | 14 235 | -14 320 | 3 787 | -5 674 | 13 009 | -13 037 | 10 420 | -6 428 | 5 273 | -6 219 | -2 099 | -1 809 | 5 830 | -4 327 | 1 867 | -3 675 | 9 652 | -7 076 | 1 454 | -5 692 | 3 665 | -1 496 | 1 581 | -2 796 | 7 346 | -8 286 | 1 452 | 101 | 7 752 | -6 614 | -1 183 | 2 770 | 1 367 | 900 | -2 126 | -3 021 | 11 433 | -9 856 | -1 680 | 752 | 8 098 | -5 713 | 7 096 | -6 876 | 4 594 | -6 900 | 2 917 | -4 288 | 7 141 | -5 082 | 8 350 | 1 197 | -721 | -6 337 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 232 | -1 120 | -5 311 | -3 902 | -3 329 | -1 127 | -1 136 | -513 | -1 246 | -1 166 | -100 | -66 | -84 | -321 | -486 | -355 | -342 | 106 | -745 | -474 | -1 519 | -611 | -335 | -1 040 | -604 | -804 | -906 | 848 | 10 311 | 22 600 | -747 | -7 946 | 70 | 75 | -14 | -428 | -30 | -446 | -393 | -734 | -2 742 | -932 | -706 | -2 | -2 597 | 190 642 | -8 423 | 84 883 | -694 | 715 | -2 640 | 15 553 | -3 556 | 3 311 | 4 603 | -9 621 | 4 265 | 7 409 | -7 506 | 3 658 | 1 136 | -365 | 0 | -156 | -2 200 | 1 907 | -58 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 232 | -1 122 | -5 318 | -3 950 | -3 336 | -1 182 | -198 | -620 | -1 279 | -183 | -104 | -72 | -118 | -326 | -516 | -378 | -370 | -64 | -752 | -474 | -839 | -645 | -351 | -1 042 | -617 | -860 | -406 | -1 360 | -440 | -968 | -795 | -797 | -57 | -47 | -42 | -58 | -84 | -462 | -36 | -380 | -73 | -563 | -335 | -2 | -224 | -788 | -705 | -865 | -730 | -1 327 | -1 190 | -528 | -902 | -1 725 | -917 | -453 | -128 | -290 | -- -- | -2 343 | -605 | -394 | -28 | -175 | -12 | 68 | -67 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -375 | 3 910 | 5 418 | 5 672 | 4 015 | -2 822 | -171 | 730 | 660 | -529 | -1 466 | 1 785 | -1 224 | 1 064 | -1 484 | -357 | -2 622 | -1 467 | 2 875 | -1 732 | 1 320 | -1 061 | -949 | 614 | -568 | -3 478 | 1 347 | 228 | -4 260 | -12 658 | -253 | 2 318 | 386 | -817 | -523 | 652 | -1 224 | 1 837 | -1 617 | 1 945 | 3 457 | -1 959 | -956 | 865 | -119 | -118 575 | 415 | -94 517 | -423 | -2 637 | 452 | -870 | -10 218 | -134 | 4 | -240 | 429 | -421 | 35 | -99 | -26 | -28 | -24 | -38 | -16 | -4 | -3 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 280 | -- -- | -- -- | 4 148 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 610 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 768 | 5 669 | 579 | -316 | -4 146 | 179 | 1 464 | 644 | -108 | -- -- | 1 802 | -- -- | 1 603 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 088 | -1 539 | 136 | 651 | -- -- | -- -- | 732 | -472 | 1 676 | 1 717 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 501 | 573 | -623 | -- -- | 372 | -372 | 1 296 | -- -- | 575 | 3 630 | -1 590 | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | -158 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -451 | -500 | -250 | -250 | -1 310 | 810 | -970 | -250 | -1 247 | -35 | -1 889 | -1 286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -756 | 496 | -- -- | -3 342 | -- -- | -- -- | -4 051 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -408 | 408 | -670 | 670 | -1 492 | 1 492 | -- -- | -- -- | -794 | -2 498 | -3 | -3 068 | -- -- | -- -- | -219 | -219 | 493 | -930 | -219 | -219 | -219 | -219 | 438 | -438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -584 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -803 | -- -- | -- -- | -1 095 | -- -- | -- -- | -1 241 | -- -- | -12 482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 910 | -- -- | -94 454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -170 | -211 | -304 | -137 | -145 | -170 | -176 | -151 | -153 | -93 | -103 | -137 | -148 | -160 | -135 | -207 | -87 | -119 | -151 | -124 | -136 | -136 | -150 | -275 | -156 | -233 | -261 | -194 | -188 | -188 | -221 | -152 | -161 | -166 | -78 | -97 | -143 | -93 | -80 | -81 | -126 | -299 | -88 | -89 | -90 | -91 | -235 | -137 | -35 | -35 | -36 | -36 | -- -- | -26 | -14 | -14 | -6 | -- -- | -21 | -20 | -20 | -19 | -20 | -30 | -12 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 33 | -110 | -29 | -52 | -101 | -109 | -89 | -83 | -131 | -78 | -90 | -231 | -106 | -129 | -102 | -114 | -62 | -62 | -62 | -69 | -64 | -62 | -43 | -47 | -50 | -33 | -51 | -54 | -21 | -26 | -32 | -31 | -26 | -28 | -38 | -31 | -40 | -36 | -45 | -41 | -48 | -69 | -74 | -48 | -26 | -117 | -26 | -23 | -11 | -10 | -5 | -17 | -3 | -2 | -4 | -8 | -2 | -6 | -11 | -12 | -6 | -8 | -4 | -8 | -4 | -4 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 42 | 630 | -563 | 582 | 1 618 | -1 871 | 488 | -311 | -150 | -57 | -144 | 44 | 74 | 188 | 280 | -328 | 108 | -203 | 208 | -363 | 654 | -190 | -200 | -5 | -207 | 2 418 | -2 596 | 510 | -83 | 13 483 | -5 245 | -7 525 | -715 | -158 | 98 | 460 | -416 | -35 | 24 | 157 | -195 | 415 | -247 | 2 156 | -2 245 | 18 888 | -5 288 | -7 951 | -2 180 | -619 | -964 | 11 334 | -10 287 | 28 | 5 012 | -3 619 | -1 286 | 15 769 | -13 689 | 2 317 | -1 187 | 684 | -2 895 | 3 766 | -5 079 | 12 595 | -2 777 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 417 | -3 282 | -5 988 | -5 138 | -2 404 | 896 | 1 597 | -1 148 | -843 | 1 455 | 1 318 | -1 747 | 1 264 | -881 | 1 734 | 6 | 2 701 | 1 094 | -2 674 | 1 369 | 13 | 837 | 733 | -621 | 349 | 5 840 | -3 443 | -1 925 | -6 575 | 2 573 | -5 040 | -2 693 | -1 227 | 536 | 593 | 177 | 754 | -1 888 | 1 999 | -1 433 | -982 | 2 743 | 1 081 | 1 291 | 247 | -53 967 | 2 015 | 818 | -1 794 | -23 | 33 | -3 876 | 2 586 | -4 875 | -512 | 5 790 | -6 108 | 8 491 | -6 218 | -3 585 | -2 902 | 683 | -2 899 | 3 785 | -2 875 | 10 760 | -2 783 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 73 | 705 | 180 | 762 | 2 382 | 511 | 895 | 586 | 434 | 378 | 233 | 278 | 352 | 541 | 822 | 494 | 601 | 399 | 607 | 243 | 897 | 707 | 507 | 502 | 294 | 2 713 | 116 | 626 | 543 | 14 026 | 8 780 | 1 255 | 541 | 383 | 481 | 940 | 524 | 489 | 513 | 671 | 476 | 891 | 645 | 2 801 | 557 | 19 445 | 14 156 | 6 205 | 4 025 | 3 406 | 2 442 | 13 776 | 3 489 | 3 517 | 8 529 | 4 910 | 3 624 | 19 392 | 5 704 | 8 021 | 6 834 | 7 518 | 4 623 | 8 389 | 3 310 | 15 905 | 13 128 |
Dane dostarcza: Notoria.pl