Przepływy pieniężne OPTeam SA (OPM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2010 | 11 Cze 2010 | 31 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 09 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 23 Wrz 2021 | 09 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 19 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 264 | -2 049 | -670 | -1 188 | 932 | 2 078 | 1 795 | -528 | -- -- | 455 | -53 213 | 3 482 | 611 | -1 701 | 4 056 | 617 | -996 | 3 158 | -2 401 | -279 | 3 578 | -4 102 | 6 265 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | 753 | 394 | 165 | 425 | 1 089 | 283 | 335 | -- -- | 2 232 | 235 805 | 1 495 | 557 | -244 | 1 283 | -2 028 | -1 401 | 494 | 1 947 | -3 208 | -156 | -1 382 | -240 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 308 | 337 | 323 | 279 | 409 | 495 | 525 | 628 | -- -- | 548 | 543 | 578 | 1 045 | 865 | 857 | 887 | 858 | 820 | 755 | 828 | 903 | 1 270 | 1 351 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 621 | 60 | -- -- | -96 | 6 | 685 | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | 114 | -- -- | 226 | -- -- | 39 | -30 | 283 | 8 | 129 | 257 | 159 | -543 | 792 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 1 056 | 727 | -237 | -875 | 1 071 | -252 | -2 611 | 1 581 | -- -- | -88 | -533 | -244 | -988 | 966 | 354 | -1 001 | 89 | 537 | -911 | 350 | -2 275 | 2 184 | 1 112 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 6 099 | -10 904 | 8 370 | 1 040 | -1 002 | -13 228 | 15 142 | -1 495 | -- -- | -4 337 | -957 | 878 | 2 719 | -26 | -12 023 | 13 143 | -1 548 | 208 | -8 762 | 7 766 | 231 | -561 | -1 211 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -4 150 | 8 495 | -8 619 | -572 | -21 | 12 210 | -10 719 | -1 268 | -- -- | 2 806 | 964 | 900 | -1 707 | -3 165 | 13 364 | -9 872 | -1 484 | 871 | 6 819 | -5 813 | 7 180 | -7 239 | 4 549 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 368 | -1 350 | -5 311 | -3 902 | -3 329 | -1 127 | -1 137 | -615 | -- -- | -2 395 | 190 842 | -8 423 | 88 198 | -1 479 | -2 806 | -62 | 8 280 | -4 831 | 6 647 | 5 176 | -7 149 | 2 282 | 9 978 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 386 | -1 355 | -5 318 | -3 950 | -3 336 | -1 181 | -199 | -619 | -- -- | -425 | -990 | -705 | -1 860 | -1 515 | -4 847 | -2 111 | -4 303 | -2 176 | -163 | -1 751 | 968 | -3 178 | 1 582 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -643 | 3 795 | 5 418 | 5 672 | 4 015 | -2 823 | -171 | 731 | -- -- | -118 | -118 575 | 456 | -94 558 | -445 | -2 645 | 452 | 2 628 | -10 218 | -3 838 | 4 | -363 | 519 | -388 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 280 | -- -- | -- -- | 4 148 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 611 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 498 | -- -- | -3 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 768 | 5 669 | 579 | -- -- | -4 146 | 179 | 1 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | -158 | 545 | -- -- | -- -- | -- -- | 227 | -- -- | -- -- | -- -- | 264 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -564 | 163 | -- -- | -- -- | -316 | -- -- | -451 | -499 | -- -- | -3 | -3 068 | -- -- | -- -- | -219 | -219 | 493 | -930 | -219 | -219 | -219 | -219 | 438 | -438 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 910 | -- -- | -94 454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -271 | -304 | -137 | -145 | -170 | -176 | -151 | -- -- | -90 | -91 | -193 | -179 | -54 | -40 | -36 | -36 | -- -- | -172 | -14 | -106 | 58 | 29 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -116 | -29 | -52 | -101 | -109 | -89 | -83 | -- -- | -26 | -117 | -26 | -23 | -15 | -12 | -5 | -17 | -3 | -63 | -4 | -38 | 24 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 253 | 396 | -563 | 582 | 1 618 | -1 872 | 487 | -412 | -- -- | -2 058 | 19 054 | -4 485 | -5 749 | -3 624 | -1 395 | 1 007 | 9 912 | -11 890 | 408 | 4 901 | -3 934 | -1 301 | 15 855 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 878 | -3 404 | -5 988 | -5 138 | -2 404 | 897 | 1 596 | -1 147 | -- -- | 31 | -54 204 | 2 777 | -1 249 | -3 216 | -792 | -1 493 | -5 298 | 983 | -2 565 | -2 030 | 4 546 | -7 280 | 7 847 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 346 | 743 | 180 | 762 | 2 382 | 511 | 895 | 586 | -- -- | 845 | 19 899 | 14 960 | 9 666 | 6 041 | 4 646 | 5 653 | 15 565 | 3 675 | 4 083 | 8 984 | 5 050 | 3 749 | 19 604 |
Dane dostarcza: Notoria.pl