Przepływy pieniężne OPTeam SA (OPM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Mar 2013 | 17 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 20 Mar 2020 | 03 Mar 2021 | 28 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 019 | 1 155 | 3 339 | 575 | 6 864 | 2 256 | 9 171 | -6 197 | -6 728 | 282 | 3 379 | -50 000 | 4 643 | -1 787 | 9 447 | -8 680 | 8 918 | |
| Wynik finansowy | 1 164 | 2 074 | 1 953 | 2 095 | 2 493 | 2 955 | 1 878 | 21 417 | -5 460 | 1 393 | 1 920 | 236 474 | 4 678 | -2 021 | 237 | -10 259 | 3 070 | |
| Amortyzacja | 1 081 | 1 507 | 2 636 | 2 852 | 3 076 | 3 099 | 3 365 | 3 584 | 2 912 | 2 760 | 2 730 | 2 398 | 2 451 | 2 459 | 2 979 | 6 050 | 5 100 | |
| Zmiana stanu rezerw | 85 | 594 | -262 | 36 | -168 | 655 | -676 | 1 290 | -873 | -193 | 31 | 135 | 229 | 355 | 664 | -506 | 1 752 | |
| Zmiana stanu zapasów | 277 | -293 | -2 169 | 352 | -580 | 1 455 | 221 | 353 | -1 319 | 956 | 692 | -267 | 105 | -1 280 | 1 377 | 13 | -5 517 | |
| Zmiana stanu należności | -1 221 | -4 819 | -4 220 | -4 204 | 5 679 | -571 | 9 548 | -775 | 4 105 | -6 064 | -1 279 | 5 308 | -8 436 | 3 321 | 5 837 | -3 279 | 1 436 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 247 | 2 998 | 5 768 | -450 | -3 198 | -3 771 | -4 297 | 3 518 | -7 649 | 4 635 | 1 019 | -3 660 | 7 185 | -2 686 | -898 | -1 130 | 3 744 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 809 | -13 669 | -4 163 | -571 | -1 077 | -3 349 | -2 784 | 32 853 | -8 549 | -917 | -4 802 | 187 337 | 76 480 | 12 668 | 6 656 | -3 077 | -449 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 854 | -13 786 | -2 280 | -620 | -1 329 | -2 711 | -2 870 | -3 173 | -1 695 | -647 | -1 052 | -1 349 | -3 627 | -4 345 | -1 787 | -3 342 | -146 | |
| Przepływy finansowe | 4 421 | 12 282 | 691 | 159 | -5 930 | 1 402 | -4 381 | -15 344 | 1 634 | 741 | 1 825 | -118 784 | -97 162 | -10 770 | -228 | -118 | -82 | |
| Emisja akcji | 2 280 | 4 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 610 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -1 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 671 | 1 787 | 2 179 | 2 685 | -- -- | 2 336 | -- -- | -- -- | 2 451 | 1 296 | 2 615 | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 450 | -1 000 | -4 457 | -- -- | -3 342 | -659 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 363 | -438 | -875 | -438 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -584 | -803 | -1 095 | -13 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -117 910 | -94 454 | -9 996 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -571 | -756 | -573 | -547 | -549 | -548 | -813 | -831 | -700 | -411 | -586 | -357 | -442 | -98 | -34 | -81 | -62 | |
| Zapłacone odsetki | -142 | -292 | -381 | -557 | -339 | -256 | -173 | -153 | -117 | -144 | -204 | -265 | -70 | -28 | -20 | -37 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | -407 | -232 | -133 | 163 | -143 | 308 | 2 006 | 11 313 | -13 643 | 106 | 402 | 18 553 | -16 038 | 111 | 15 875 | -11 874 | 8 387 | |
| Free Cash Flow | -4 873 | -12 631 | 1 059 | -45 | 5 535 | -455 | 6 301 | -9 370 | -8 424 | -365 | 2 326 | -51 348 | 1 016 | -6 132 | 7 660 | -12 022 | 8 772 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 705 | 511 | 378 | 541 | 399 | 707 | 2 713 | 14 026 | 383 | 489 | 891 | 19 445 | 3 406 | 3 517 | 19 392 | 7 518 | 15 905 |
Dane dostarcza: Notoria.pl