Przepływy pieniężne MFO SA (MFO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lis 2013 | 28 Lis 2013 | 08 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 28 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 19 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 19 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 21 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 01 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 26 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 25 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 2 631 | 661 | -2 718 | 3 538 | -2 010 | -4 084 | -18 | 2 490 | 7 337 | -2 020 | -1 031 | 1 665 | 2 758 | 1 690 | 12 658 | 2 054 | 12 139 | -6 367 | -13 107 | 17 769 | 4 334 | 2 693 | 6 042 | -2 568 | 7 365 | 5 038 | 16 330 | -2 811 | 1 884 | 12 019 | 23 641 | 20 839 | -20 411 | 5 210 | -7 364 | 34 065 | -16 155 | 70 902 | -17 197 | 34 439 | 16 186 | 23 426 | -5 503 | 23 363 | 2 711 | -9 701 | 5 046 | 10 007 | 8 424 | 4 | -35 913 | 26 867 | -11 873 | 20 138 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 457 | 13 | 1 681 | 2 155 | 2 130 | 990 | 1 691 | 2 357 | 2 868 | 1 095 | 1 756 | 2 571 | 4 714 | 2 521 | 6 467 | 4 228 | 4 537 | 6 812 | 4 038 | 5 237 | 4 628 | 10 325 | 8 576 | 3 785 | 5 215 | 7 947 | 4 858 | 7 933 | 4 672 | 8 266 | 1 644 | 5 719 | 11 324 | 18 974 | 34 106 | 61 954 | 17 930 | 16 813 | 28 493 | -4 007 | -16 667 | 1 441 | -8 320 | 1 159 | -9 058 | 3 121 | 1 003 | 1 724 | 1 338 | 3 481 | 4 342 | 3 275 | -1 023 | 2 429 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 254 | 277 | 281 | 282 | 305 | 284 | 288 | 298 | 321 | 441 | 447 | 452 | 511 | 499 | 520 | 526 | 595 | 526 | 563 | 568 | 631 | 593 | 720 | 706 | 746 | 714 | 907 | 970 | 1 247 | 1 219 | 1 238 | 1 250 | 1 294 | 1 287 | 1 307 | 1 357 | 1 428 | 1 594 | 1 641 | 1 712 | 1 805 | 2 092 | 2 181 | 2 202 | 2 156 | 2 177 | 2 202 | 2 219 | 2 241 | 2 254 | 2 467 | 2 704 | 2 916 | 3 058 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -320 | 97 | -114 | 73 | -207 | 151 | 174 | 90 | -261 | -- -- | 102 | -35 | 61 | 166 | 1 268 | 529 | -79 | 943 | -1 364 | 372 | 1 060 | 927 | -1 570 | 331 | 885 | 557 | -2 057 | 415 | 1 457 | 460 | -2 678 | 51 | 1 582 | 1 785 | 2 095 | 5 449 | -2 726 | 1 053 | -3 827 | -2 509 | 1 790 | -1 656 | -2 913 | -829 | 812 | -263 | 779 | -640 | 971 | 96 | 485 | -743 | 1 414 | 934 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -2 455 | 600 | 1 471 | -1 005 | -495 | -4 928 | 75 | 11 | 7 175 | -10 179 | 196 | -7 476 | 8 588 | 435 | -7 495 | -171 | 760 | -22 644 | 4 952 | 5 372 | 3 107 | -14 652 | -7 815 | -9 144 | 7 331 | -3 806 | 2 338 | -3 658 | 2 379 | -13 463 | 27 402 | -1 913 | -26 005 | -28 011 | -26 675 | -74 879 | -25 796 | 29 803 | -5 337 | 61 509 | 51 177 | 4 061 | -5 141 | 3 627 | 7 747 | -33 098 | 24 563 | 9 737 | 2 400 | -22 924 | -3 203 | -14 031 | 2 591 | -13 365 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 9 877 | -4 955 | -5 254 | -358 | 11 936 | -8 022 | 579 | -3 829 | 9 906 | -6 832 | -1 950 | -3 679 | 6 402 | -6 142 | 851 | -4 986 | 10 217 | -17 479 | 154 | -4 088 | 10 780 | -12 494 | 122 | -674 | 7 560 | -20 607 | 9 810 | -4 947 | 6 413 | -16 435 | 16 725 | 2 360 | 10 654 | -34 335 | -22 188 | -37 737 | 34 648 | -45 503 | 4 918 | 40 577 | 31 746 | -25 376 | 2 649 | 5 672 | 19 781 | -21 404 | -10 438 | 363 | 13 299 | -31 414 | -10 911 | 497 | 31 721 | -21 743 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -6 400 | 4 526 | -815 | 2 329 | -15 815 | 7 279 | -3 079 | 3 371 | -13 581 | 13 985 | -2 151 | 9 507 | -18 104 | 5 103 | 10 380 | 5 062 | -7 727 | 25 891 | -21 869 | 9 422 | -16 082 | 17 295 | 6 709 | 1 688 | -15 317 | 18 846 | 253 | -4 088 | -14 516 | 31 690 | -19 961 | 12 780 | -18 761 | 42 969 | 2 254 | 77 073 | -36 934 | 63 984 | -42 545 | -62 351 | -50 884 | 40 706 | 3 661 | 12 797 | -24 200 | 39 311 | -13 699 | -4 402 | -9 662 | 49 193 | -32 100 | 32 960 | -52 049 | 45 544 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 273 | -671 | 2 025 | -927 | 1 866 | -6 804 | -4 022 | -8 617 | -1 096 | -1 128 | -931 | -650 | -905 | -947 | -1 081 | -2 442 | -10 894 | -4 509 | -5 491 | -4 821 | -7 115 | -9 275 | -8 588 | -5 481 | -9 408 | -5 435 | -3 516 | -1 509 | -3 313 | -4 153 | -2 909 | -5 424 | -6 472 | -2 416 | -6 900 | -3 146 | -11 048 | -3 966 | -3 037 | -7 811 | -778 | -4 843 | 3 156 | -4 202 | -2 309 | -2 092 | -6 019 | -33 622 | -29 147 | -10 908 | -6 356 | -9 647 | -3 369 | -3 697 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -5 273 | -671 | -175 | -927 | -262 | -6 831 | -4 145 | -8 618 | -1 096 | -1 137 | -931 | -650 | -905 | -947 | -1 085 | -2 442 | -10 894 | -4 567 | -5 624 | -4 821 | -7 115 | -9 275 | -8 913 | -5 486 | -9 493 | -5 435 | -3 516 | -1 511 | -3 323 | -4 153 | -3 096 | -5 424 | -6 472 | -2 485 | -6 908 | -3 523 | -11 125 | -4 410 | -3 137 | -7 875 | -4 210 | -4 874 | -1 683 | -4 224 | -2 309 | -2 097 | -6 019 | -33 622 | -29 614 | -11 595 | -6 356 | -9 647 | -3 556 | -3 706 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 3 199 | -1 383 | 518 | -1 532 | 4 225 | 7 325 | 3 643 | 6 255 | 45 | -1 688 | 2 369 | -3 193 | 366 | -1 354 | -3 028 | 2 370 | 3 974 | 11 558 | 6 289 | 9 840 | 3 198 | 5 129 | -8 452 | 6 595 | 6 035 | -5 662 | 7 876 | -9 043 | 3 465 | -11 811 | -11 777 | 11 075 | 4 052 | 11 447 | -12 614 | -17 650 | 29 855 | -12 610 | 14 863 | -51 870 | 10 378 | 3 807 | 3 686 | -3 335 | 12 192 | 2 053 | -19 600 | 9 825 | 2 882 | -2 438 | 24 576 | -1 725 | 4 707 | -19 052 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 762 | -495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 887 | -- -- | 1 073 | -1 073 | -- -- | 8 175 | 5 113 | 7 084 | 485 | -- -- | 3 469 | -688 | 1 010 | 2 287 | -2 287 | 3 061 | 5 295 | 9 597 | 5 985 | -1 719 | 2 581 | 6 426 | -4 287 | 3 947 | 3 959 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 687 | -- -- | -- -- | 7 916 | -41 | 8 840 | -7 267 | -1 546 | 7 170 | -- -- | 7 871 | -7 854 | -14 | 20 011 | 29 884 | 307 | -33 | 3 973 | -3 969 | 28 346 | 5 197 | 828 | 57 907 | 836 | 9 719 | 336 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -140 | -930 | 355 | 67 | -6 799 | -264 | -264 | -264 | -6 489 | -1 110 | -698 | -264 | -264 | -3 130 | 757 | -259 | -2 892 | -229 | -229 | -2 913 | 1 580 | -1 277 | -7 821 | 5 430 | 115 | -4 731 | -1 427 | -2 425 | 4 727 | -12 422 | 8 089 | 2 055 | -800 | -792 | -791 | -16 079 | 14 495 | -12 829 | 11 246 | -17 426 | 8 400 | -14 194 | -23 947 | -- -- | 13 525 | -- -- | -13 537 | -30 164 | 13 521 | -1 667 | -49 846 | -3 233 | 4 118 | -12 757 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 668 | 838 | -- -- | -- -- | -1 014 | 1 014 | -- -- | -- -- | -3 537 | -1 | -- -- | -- -- | -4 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 607 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -443 | -343 | -696 | -357 | -438 | -412 | -424 | -359 | -300 | -444 | -310 | -397 | -393 | -399 | -351 | -347 | -403 | -350 | -474 | -380 | -463 | -429 | -491 | -382 | -437 | -230 | -205 | -203 | -317 | -273 | -311 | -280 | -248 | -242 | -307 | -351 | -296 | -403 | -621 | -514 | -947 | -582 | -1 165 | -762 | -925 | -681 | -751 | -680 | -611 | -742 | -1 716 | -1 314 | -2 258 | -4 924 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -105 | -110 | -214 | -169 | -166 | -174 | -187 | -206 | 124 | -134 | -229 | -14 | 13 | -112 | -174 | -44 | -138 | -120 | -159 | -175 | -499 | -272 | -293 | -53 | -641 | -276 | -374 | -394 | -513 | -414 | -318 | -123 | -171 | -141 | -276 | -220 | -364 | -642 | -1 013 | -1 224 | -1 400 | -1 318 | -1 400 | -1 680 | -1 282 | -1 666 | -1 534 | -1 160 | -793 | -838 | -1 802 | -1 984 | -2 001 | -2 025 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 557 | -1 393 | -175 | 1 079 | 4 081 | -3 563 | -397 | 128 | 6 286 | -4 836 | 407 | -2 178 | 2 219 | -611 | 8 549 | 1 982 | 5 219 | 682 | -12 309 | 22 788 | 417 | -1 453 | -10 998 | -1 454 | 3 992 | -6 059 | 20 690 | -13 363 | 2 036 | -3 945 | 8 955 | 26 490 | -22 831 | 14 241 | -26 878 | 13 269 | 2 652 | 54 326 | -5 371 | -25 242 | 25 786 | 22 390 | 1 339 | 15 826 | 12 594 | -9 737 | -20 576 | -13 787 | -17 844 | -13 342 | -17 692 | 15 495 | -10 535 | -2 611 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -2 642 | -10 | -2 893 | 2 611 | -2 272 | -10 915 | -4 163 | -6 128 | 6 241 | -3 157 | -1 962 | 1 015 | 1 853 | 743 | 11 573 | -388 | 1 245 | -10 934 | -18 731 | 12 948 | -2 781 | -6 582 | -2 871 | -8 054 | -2 128 | -397 | 12 814 | -4 322 | -1 439 | 7 866 | 20 545 | 15 415 | -26 883 | 2 725 | -14 272 | 30 542 | -27 280 | 66 492 | -20 334 | 26 564 | 11 976 | 18 552 | -7 186 | 19 139 | 402 | -11 798 | -973 | -23 615 | -21 190 | -11 591 | -42 269 | 17 220 | -15 429 | 16 432 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 908 | 515 | 342 | 1 419 | 5 500 | 1 937 | 1 540 | 1 668 | 7 955 | 3 119 | 3 526 | 1 348 | 3 567 | 2 956 | 11 505 | 13 487 | 18 705 | 19 387 | 7 078 | 29 866 | 30 283 | 28 417 | 17 833 | 16 378 | 20 370 | 14 311 | 35 001 | 21 638 | 23 674 | 19 730 | 28 684 | 55 175 | 32 344 | 46 584 | 19 707 | 32 976 | 35 628 | 89 932 | 84 583 | 59 340 | 85 127 | 107 517 | 108 856 | 124 682 | 137 276 | 127 538 | 106 963 | 93 176 | 75 332 | 61 990 | 44 297 | 59 792 | 49 257 | 46 646 |
Dane dostarcza: Notoria.pl