Przepływy pieniężne Mex Polska SA (MEX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2012 | 31 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 12 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 18 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 21 Maj 2020 | 04 Cze 2020 | 24 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 05 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 103 | 28 | -232 | -170 | -394 | -166 | 1 066 | 185 | 325 | 624 | 281 | 374 | 868 | 374 | 1 047 | 119 | 1 404 | 845 | 679 | 793 | 385 | -105 | 241 | -150 | 826 | -147 | -39 | 140 | 848 | 304 | -350 | -527 | 634 | 458 | 179 | 368 | -1 695 | 1 370 | -678 | -617 | -952 | 295 | -317 | -526 | -762 | 1 356 | -616 | -820 | 988 | -602 | -284 | -962 | 603 | -393 | -856 | -452 | 173 | -817 | -1 282 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 34 | -301 | 207 | -119 | -249 | -967 | 380 | 162 | 414 | 880 | 628 | 312 | 682 | -2 210 | 410 | 662 | 776 | 1 090 | 598 | 714 | 845 | 329 | 497 | 139 | 812 | -201 | 233 | 669 | 662 | -209 | -42 | 1 477 | 821 | -1 206 | -30 | -2 927 | 2 579 | -4 161 | -312 | -561 | 1 138 | -314 | -715 | 1 574 | 2 576 | -357 | -441 | 3 035 | 554 | -932 | -257 | 3 981 | 416 | -611 | -704 | 3 141 | 312 | -985 | 70 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 1 | -- -- | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 32 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 11 | 24 | 21 | 21 | 19 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 12 | 155 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -271 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 0 | 13 | 9 | 6 | -1 | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -21 | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | 66 | -66 | -7 | -- -- | -2 | -- -- | -23 | -- -- | 6 | -- -- | -4 | -- -- | 10 | -- -- | -2 | -- -- | 17 | -- -- | -1 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -1 | -10 | 11 | -6 | 7 | -13 | 10 | 0 | -6 | -83 | 30 | 4 | 30 | -3 | -72 | -1 | 38 | 44 | -48 | -99 | -61 | -- -- | -58 | 44 | 104 | 14 | -62 | 91 | 1 | -18 | 48 | -9 | -3 | -20 | 6 | 14 | -9 | -8 | -16 | 34 | 11 | 2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -419 | 40 | -288 | -167 | -45 | 26 | -474 | 371 | -18 | -251 | -314 | 58 | -81 | 588 | -316 | 357 | 567 | -1 004 | 492 | 223 | -643 | 141 | -95 | 284 | -214 | 246 | 162 | 22 | 260 | 586 | -305 | -126 | -2 957 | 317 | 334 | 167 | 638 | 988 | -412 | -293 | -668 | 1 408 | 299 | -257 | 240 | 306 | 65 | -589 | 185 | 617 | -2 150 | -352 | 199 | 532 | -201 | 94 | -127 | 336 | -328 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 449 | -142 | -68 | 13 | 156 | -169 | 267 | -226 | 63 | 169 | 62 | -45 | 122 | -13 | -27 | 369 | -306 | 1 503 | -456 | -425 | 62 | -52 | -530 | 210 | 8 | 254 | -23 | -152 | -46 | 248 | 23 | -156 | 336 | 271 | 63 | 521 | -1 742 | 1 214 | 247 | 383 | -337 | -276 | 123 | 125 | -1 696 | 1 482 | 50 | 162 | 68 | 47 | 144 | -63 | 33 | 71 | 5 | 168 | 293 | -97 | 265 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -4 834 | -899 | 659 | -172 | -103 | 507 | 100 | 116 | -20 | -1 273 | -337 | 19 | -488 | 37 | -553 | 744 | -4 254 | 6 | -380 | 794 | 55 | 501 | 236 | 575 | 793 | 878 | 1 397 | -725 | 700 | -316 | 732 | 307 | -103 | -647 | -857 | -139 | 1 870 | 135 | 748 | 192 | 2 143 | 1 734 | -805 | 188 | 2 604 | -241 | 344 | 55 | 2 074 | -41 | 398 | 2 252 | -2 118 | 28 | -511 | -1 210 | 615 | 1 461 | -14 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -6 | 1 | -3 | -6 | -3 | -3 | -16 | 0 | -- -- | -61 | -75 | -6 | -8 | -11 | -4 | -7 | -1 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -3 | -5 | -4 | -5 | -- -- | -- -- | -6 | -4 | -- -- | 0 | -16 | -2 | -- -- | -8 | -10 | -4 | -15 | 1 | -- -- | 0 | -3 | -3 | -- -- | 0 | -12 | -6 | -129 | 129 | -90 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 9 828 | -497 | -2 015 | 2 242 | -3 719 | -206 | -1 206 | -236 | -442 | 938 | -303 | -331 | -338 | -340 | 219 | -279 | 2 627 | -486 | -170 | -411 | -2 965 | -381 | -345 | 235 | -2 904 | -713 | -620 | -178 | -1 544 | 27 | -403 | 221 | 281 | -622 | 774 | -238 | -194 | -107 | -1 112 | 7 | -711 | -1 144 | -247 | 336 | -1 143 | -33 | 290 | -435 | -1 502 | -531 | -544 | -1 847 | -537 | 352 | 1 645 | 1 383 | -791 | -628 | 1 279 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 9 038 | -252 | -- -- | 874 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 790 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -52 | -3 098 | -- -- | -1 001 | -93 | -2 265 | -640 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | 3 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 3 742 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 971 | -- -- | 295 | 205 | 103 | 302 | 441 | 704 | 262 | -26 | 25 | 567 | 391 | 600 | 28 | 700 | 732 | 1 136 | 1 133 | 78 | -21 | 336 | 1 700 | 349 | -- -- | -- -- | 309 | 795 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 494 | 1 757 | 439 | 4 421 | 2 812 | -774 | -342 | 1 389 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -70 | -246 | -333 | -333 | -318 | -348 | -2 339 | -183 | -207 | -219 | -183 | -181 | -180 | -229 | -331 | -350 | -390 | -388 | -530 | -678 | -367 | -584 | -584 | -546 | -650 | -523 | -401 | -- -- | -682 | -339 | -180 | -237 | -214 | -121 | -337 | -2 754 | -294 | -663 | -858 | -468 | -383 | -1 068 | 37 | -383 | -383 | -379 | -469 | -499 | -219 | -157 | -- -- | -2 690 | -500 | -338 | -167 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 453 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 303 | -- -- | -316 | 316 | -- -- | -1 456 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 073 | -- -- | -- -- | -2 070 | -2 070 | -- -- | -- -- | -843 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -6 | -18 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -28 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -34 | -26 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | -32 | -7 | -7 | -7 | -135 | -33 | -34 | -34 | -35 | -33 | -32 | -32 | -33 | -33 | -43 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -31 | -32 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 351 | -270 | -231 | -247 | -183 | -182 | -133 | -138 | -134 | -120 | -120 | -117 | -155 | -106 | -96 | -112 | -149 | -97 | -99 | -70 | -117 | -89 | -85 | -101 | -81 | -76 | -72 | -85 | -148 | -82 | -87 | -87 | -96 | -98 | -102 | -52 | -74 | -51 | -42 | -42 | -151 | -54 | -42 | -41 | -35 | -23 | -19 | -18 | -29 | -12 | -10 | -37 | -56 | -55 | -54 | -117 | -88 | -78 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 5 097 | -1 368 | -1 588 | 1 900 | -4 216 | 135 | -40 | 65 | -137 | 290 | -359 | 62 | 42 | 71 | 713 | 584 | -223 | 365 | 129 | 1 175 | -2 526 | 15 | 132 | 659 | -1 285 | 17 | 738 | -763 | 4 | 14 | -21 | 1 | 812 | -812 | 95 | -9 | -19 | 1 398 | -1 042 | -418 | 480 | 885 | -1 369 | -2 | 699 | 1 083 | 18 | -1 200 | 1 560 | -1 173 | -431 | -558 | -2 052 | -13 | 277 | -279 | -3 | 16 | -17 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 97 | 29 | -235 | -176 | -397 | -169 | 1 050 | 185 | 325 | 563 | 206 | 369 | 860 | 362 | 1 043 | 112 | 1 403 | 845 | 679 | 792 | 385 | -105 | 241 | -150 | 826 | -147 | -39 | 140 | 848 | 193 | -353 | -531 | 630 | 453 | 179 | 368 | -1 702 | 1 366 | -678 | -618 | -968 | 293 | -317 | -534 | -773 | 1 352 | -631 | -819 | 988 | -602 | -287 | -965 | 603 | -393 | -868 | -458 | 44 | -688 | -1 372 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 5 408 | 4 056 | 2 468 | 4 367 | 151 | 286 | 246 | 312 | 175 | 465 | 106 | 168 | 209 | 280 | 993 | 1 577 | 1 354 | 1 719 | 1 848 | 3 024 | 498 | 513 | 645 | 1 304 | 19 | 36 | 774 | 11 | 15 | 29 | 8 | 9 | 821 | 10 | 105 | 95 | 76 | 1 474 | 432 | 14 | 494 | 1 379 | 11 | 8 | 707 | 1 789 | 1 808 | 608 | 2 168 | 994 | 564 | 6 | -2 046 | 11 | 288 | 10 | 7 | 23 | 6 |
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