Przepływy pieniężne Mex Polska SA (MEX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 21 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 09 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 26 | -263 | -963 | 2 200 | 1 897 | 3 416 | 1 752 | 769 | 1 253 | 215 | 221 | -1 952 | -250 | -1 050 | -1 036 | -1 952 | |
| Wynik finansowy | 28 | -355 | -1 128 | 1 836 | -589 | 2 939 | 2 485 | 1 247 | 1 409 | 1 010 | -4 578 | -49 | 3 078 | 2 216 | 3 529 | 1 764 | |
| Amortyzacja | 1 | 1 | 4 | 10 | 41 | 55 | 114 | 91 | 85 | 101 | 99 | 190 | 162 | 154 | 132 | 133 | |
| Zmiana stanu rezerw | 37 | -271 | 4 | 23 | -23 | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | 44 | -7 | -25 | 2 | 8 | 15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -7 | -19 | -38 | -164 | 90 | 43 | 18 | -9 | 21 | |
| Zmiana stanu należności | -215 | -376 | -474 | -372 | 251 | -396 | 212 | 221 | 1 029 | -3 071 | 2 127 | 35 | 588 | 278 | -1 771 | 103 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 180 | 282 | -69 | 273 | 125 | 1 538 | -870 | -58 | 27 | 474 | 56 | 17 | 34 | 326 | 186 | 368 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 573 | -7 350 | 891 | -1 076 | -769 | -4 058 | 970 | 2 482 | 1 055 | 289 | 1 008 | 4 818 | 1 746 | 2 432 | 560 | 355 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -5 | -15 | -77 | -100 | -13 | 0 | -- -- | -110 | -17 | -10 | -18 | -22 | -14 | -6 | -18 | |
| Przepływy finansowe | 4 805 | 11 331 | -3 698 | -945 | -1 313 | 2 081 | -3 928 | -3 728 | -2 315 | -523 | 235 | -2 961 | -1 087 | -2 177 | -507 | 1 609 | |
| Emisja akcji | -- -- | 8 786 | 851 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 5 150 | 2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -3 950 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 950 | 5 742 | -- -- | 2 971 | 905 | 1 381 | 1 583 | 2 596 | 1 527 | 2 049 | 1 105 | -- -- | 2 690 | 6 118 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -673 | -3 338 | -792 | -921 | -1 658 | -2 213 | -2 121 | -1 201 | -909 | -4 569 | -1 883 | -1 614 | -875 | -3 695 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 530 | -2 453 | -1 303 | -1 456 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 073 | -2 070 | -843 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -13 | -70 | -87 | -92 | -110 | -57 | -155 | -136 | -130 | -137 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -345 | -1 351 | -931 | -587 | -512 | -463 | -384 | -356 | -382 | -352 | -325 | -285 | -172 | -90 | -115 | -314 | |
| Przepływy pieniężne netto | 258 | 3 718 | -3 770 | 178 | -185 | 1 439 | -1 206 | -477 | -7 | -20 | 1 465 | -95 | 410 | -795 | -983 | 12 | |
| Free Cash Flow | 26 | -268 | -978 | 2 123 | 1 797 | 3 402 | 1 751 | 769 | 1 143 | 197 | 211 | -1 970 | -272 | -1 063 | -1 042 | -1 970 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 338 | 4 056 | 286 | 465 | 280 | 1 719 | 513 | 36 | 29 | 10 | 1 474 | 1 379 | 1 789 | 994 | 11 | 23 |
Dane dostarcza: Notoria.pl