Przepływy pieniężne Kogeneracja SA (KGN)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2000 | 13 Lut 2001 | 04 Maj 2000 | 02 Sie 2001 | 31 Paź 2001 | 13 Lut 2002 | 06 Maj 2002 | 26 Wrz 2002 | 31 Paź 2001 | 02 Kwi 2003 | 30 Kwi 2003 | 16 Wrz 2003 | 31 Paź 2003 | 11 Lut 2004 | 30 Kwi 2003 | 12 Sie 2004 | 04 Lis 2004 | 10 Lut 2005 | 28 Kwi 2005 | 29 Wrz 2005 | 27 Paź 2005 | 18 Kwi 2006 | 28 Kwi 2006 | 28 Wrz 2006 | 30 Paź 2006 | 31 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 15 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 11 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 24 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 13 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 14 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 07 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 06 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 07 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 12 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 10 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 24 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 21 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 09 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | 09 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 15 887 | 59 393 | -17 186 | -24 327 | 29 437 | 44 746 | 10 555 | -16 193 | 14 031 | 44 571 | 3 833 | -51 708 | 34 932 | 59 182 | 21 108 | -45 791 | 12 591 | 88 894 | 4 251 | -43 064 | 5 529 | 100 322 | 13 371 | -51 071 | -3 808 | 102 897 | 25 352 | -49 091 | -6 719 | 102 230 | 27 536 | -49 132 | 14 576 | 84 962 | 12 029 | -75 643 | 6 239 | 134 686 | 29 368 | -74 763 | -19 388 | 144 078 | 54 443 | -40 518 | -7 794 | 172 396 | -21 241 | -77 807 | 12 627 | 157 348 | -11 074 | -56 934 | -31 564 | 191 119 | 29 945 | -84 370 | 30 953 | 107 361 | 30 814 | -106 525 | 12 461 | 135 833 | 75 367 | -45 933 | 18 514 | 162 708 | 72 723 | -39 643 | 34 068 | 160 158 | 37 345 | -34 219 | 30 984 | 149 595 | -8 674 | -67 270 | 60 543 | 89 984 | -30 211 | 25 864 | 81 190 | 39 081 | -13 664 | 27 648 | 55 341 | 41 524 | 90 741 | -10 229 | 141 604 | 10 127 | 98 502 | 22 951 | -3 148 | 335 845 | 28 365 | -71 360 | 82 709 | -82 512 | 633 280 | 30 348 | 192 511 | 263 354 | 202 239 | -1 243 | 299 970 | 282 876 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 3 562 | 18 396 | -9 168 | -8 191 | 12 511 | 19 062 | -7 288 | -8 835 | 1 536 | 19 060 | -10 792 | -25 239 | 3 562 | 27 414 | -15 271 | -26 599 | 29 653 | 34 470 | -11 076 | -16 542 | 20 747 | 33 806 | -9 779 | -21 827 | 8 455 | 39 816 | -3 838 | -18 199 | 20 016 | 46 261 | 16 432 | -14 184 | 11 517 | 36 857 | 14 162 | -11 250 | 7 778 | 62 825 | 27 517 | -17 660 | 30 784 | 50 748 | 32 690 | -16 297 | 25 821 | 50 070 | 42 194 | -23 627 | 29 677 | 43 002 | 34 003 | -31 227 | 23 506 | 44 065 | 54 743 | -28 938 | 2 998 | 31 052 | 166 000 | -17 554 | -11 008 | 45 781 | 96 171 | -16 000 | 15 783 | 57 043 | 78 502 | -25 499 | 39 110 | 54 267 | 37 734 | -18 721 | 28 059 | 62 599 | 13 268 | -23 201 | 24 370 | 47 191 | -13 073 | -26 356 | 18 692 | 61 549 | -32 231 | -34 916 | 5 162 | 45 613 | 642 | -19 113 | -3 679 | 21 500 | -18 375 | -11 824 | 7 877 | 150 693 | 11 839 | -33 060 | 49 337 | 4 198 | -7 329 | -15 200 | 11 161 | 84 986 | 221 906 | -16 896 | 94 414 | 163 189 | |
| Amortyzacja | -- -- | 10 433 | 12 021 | 10 846 | 10 623 | 11 581 | 13 485 | 13 353 | 13 581 | 13 808 | 11 981 | 13 288 | 10 556 | 10 778 | 10 357 | 10 575 | 10 587 | 10 494 | 9 915 | 9 715 | 9 591 | 9 474 | 12 036 | 11 831 | 11 991 | 12 005 | 11 325 | 11 045 | 10 221 | 10 369 | 10 645 | 10 537 | 10 680 | 10 619 | 11 173 | 10 451 | 10 925 | 10 928 | 10 489 | 11 060 | 11 369 | 11 501 | 11 932 | 12 214 | 12 518 | 13 076 | 13 648 | 13 648 | 14 635 | 14 895 | 15 461 | 15 879 | 16 046 | 16 497 | 17 483 | 17 875 | 18 444 | 20 257 | 20 293 | 20 980 | 21 432 | 21 028 | 23 247 | 24 472 | 26 554 | 24 740 | 24 971 | 26 022 | 28 402 | 28 882 | 28 239 | 22 549 | 25 433 | 26 614 | 25 718 | 25 638 | 25 532 | 26 932 | 27 690 | 26 897 | 27 685 | 29 739 | 29 943 | 32 806 | 32 076 | 32 110 | 34 534 | 33 677 | 33 824 | 55 413 | 41 056 | 45 767 | 43 757 | 43 996 | 45 982 | 45 002 | 43 075 | 43 081 | 50 288 | 45 455 | 47 999 | 50 409 | 45 892 | 43 286 | 52 719 | 53 026 | 55 606 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 700 | -1 700 | -- -- | -- -- | 1 605 | -509 | 2 184 | -400 | 1 095 | -289 | -1 706 | 809 | 17 726 | -12 284 | -517 | 3 808 | 1 695 | -1 402 | 4 278 | 2 668 | -4 248 | -3 121 | 56 | 2 442 | 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 544 | -2 617 | -728 | 115 | 3 326 | 926 | -2 683 | -1 255 | 3 583 | -335 | 144 | -777 | 369 | 55 910 | -40 998 | 17 676 | 52 200 | 64 712 | -116 756 | 15 263 | 70 302 | 133 610 | -111 180 | 54 774 | 121 252 | 199 239 | -294 891 | 41 479 | -197 445 | 198 251 | -55 547 | 49 970 | -226 550 | 125 921 | -43 285 | 40 031 | -55 140 | 195 825 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 24 936 | 55 129 | -32 678 | -37 590 | 11 132 | 40 286 | -8 321 | -9 962 | 7 602 | 20 242 | -15 901 | -24 288 | 3 187 | 45 048 | -2 492 | -25 943 | -766 | 35 267 | -4 779 | -36 859 | 1 819 | 46 510 | -13 744 | -31 454 | 129 | 41 483 | -4 351 | -31 125 | -6 608 | 28 441 | 6 244 | -18 920 | -17 552 | 30 691 | -14 192 | -45 222 | -6 771 | 51 972 | -18 897 | -62 480 | -14 042 | 59 829 | 25 237 | -51 207 | -6 314 | 39 397 | -35 923 | -21 786 | 4 329 | 56 504 | -34 361 | -28 925 | -911 | 84 984 | -30 717 | -56 699 | 27 664 | 33 959 | -4 537 | -59 646 | -5 995 | 39 239 | 15 222 | -25 500 | 12 938 | 50 342 | 17 397 | -44 729 | 8 121 | 26 028 | -3 856 | -19 186 | -7 126 | 37 314 | -34 563 | -41 206 | 26 707 | 15 688 | -10 780 | -45 661 | 15 727 | 50 921 | -34 397 | -31 127 | 17 258 | 35 915 | -28 246 | 18 230 | 30 970 | 1 129 | 10 734 | -41 950 | -977 | -37 690 | -15 002 | -79 705 | 17 147 | 82 461 | 36 740 | -44 505 | 25 905 | 53 585 | -25 451 | -9 668 | 14 299 | 26 360 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -15 255 | -818 | 16 398 | -9 344 | -8 904 | 3 434 | 9 901 | -18 711 | -12 833 | 16 471 | 13 783 | -25 172 | -15 158 | -5 855 | 53 508 | -8 177 | -27 535 | 3 667 | 30 643 | -12 490 | -28 257 | -2 587 | 40 920 | -1 510 | -34 983 | -6 546 | 43 810 | -4 670 | -71 213 | 48 137 | 25 578 | -13 969 | -27 687 | 6 842 | 24 687 | -29 475 | -20 937 | 692 | 45 775 | -10 923 | -83 341 | 33 423 | 32 285 | 4 377 | -65 688 | 17 365 | 68 048 | -11 734 | -83 488 | 36 528 | 34 329 | -4 973 | -80 945 | 15 417 | 73 999 | -17 233 | -69 859 | 25 592 | 38 079 | -21 228 | -56 478 | 14 627 | 73 894 | -22 302 | -63 052 | 34 809 | 44 693 | -11 941 | -59 884 | 13 138 | 64 973 | -9 964 | -66 238 | -5 723 | 76 042 | -18 378 | -48 839 | -66 344 | 13 333 | 78 218 | -22 416 | -191 471 | 107 065 | 48 679 | -95 257 | -126 369 | 228 981 | -6 347 | -127 657 | 39 557 | 87 545 | -18 720 | -129 274 | -44 151 | 166 806 | 5 022 | -316 396 | 145 888 | 100 484 | 7 978 | -123 719 | 41 186 | 150 522 | -37 338 | -221 085 | 43 174 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -12 478 | -29 144 | 9 241 | 19 142 | 4 622 | -31 908 | 11 887 | 15 390 | 2 566 | -15 154 | 3 215 | 13 867 | 9 858 | -7 398 | -27 925 | 1 820 | 8 394 | 6 911 | -19 778 | 12 063 | -3 071 | 7 170 | -11 163 | -106 | 4 153 | 14 147 | -9 081 | -5 988 | 38 514 | -28 192 | -11 661 | -9 074 | 37 077 | -8 649 | -633 | 2 962 | 14 822 | -7 301 | -1 811 | 11 132 | 33 280 | -19 720 | -7 072 | 14 052 | 20 417 | 46 504 | -51 566 | -30 174 | 41 685 | -5 630 | -9 931 | 259 | 1 369 | 21 332 | -37 521 | 5 619 | 54 505 | -4 731 | -13 057 | -27 588 | 39 181 | 1 912 | -33 165 | -2 222 | 23 437 | -7 308 | -27 755 | 18 655 | 18 205 | 56 243 | -78 981 | -8 534 | 41 714 | 13 564 | -47 373 | -4 436 | 25 280 | 92 263 | -79 354 | 1 956 | 40 466 | 47 394 | -72 766 | 9 532 | 78 832 | 83 935 | -167 554 | -23 502 | 285 024 | -235 694 | -16 176 | 20 658 | 131 292 | 87 889 | -178 525 | -18 066 | 658 687 | -615 819 | 378 712 | -380 | 681 278 | -193 299 | -77 348 | -14 914 | 352 056 | -54 180 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -26 056 | -16 959 | -9 255 | -16 253 | -24 673 | -77 699 | -109 099 | -15 287 | -25 979 | 6 094 | -15 315 | 480 | -5 983 | -34 476 | 2 357 | -16 313 | -2 471 | -18 124 | -19 208 | 39 | -9 652 | -6 873 | -14 197 | 718 | -4 288 | -53 880 | -36 021 | 27 827 | -15 366 | -42 116 | -53 116 | 75 193 | -16 649 | -62 774 | -4 011 | 38 069 | -43 833 | -64 856 | 13 086 | -28 139 | -41 624 | -57 665 | 5 578 | -33 641 | -30 538 | -33 629 | 35 318 | -37 616 | -1 590 | -25 266 | -2 380 | 34 706 | -42 488 | -31 077 | -7 405 | 25 532 | -25 545 | -33 931 | -46 734 | -1 009 | 6 031 | -76 541 | -49 692 | 50 989 | -60 401 | -38 308 | -21 124 | 59 685 | -39 947 | -39 943 | 33 364 | -10 813 | -3 922 | -27 871 | -5 645 | 1 439 | -30 682 | -36 014 | -11 859 | -22 957 | -55 997 | -25 304 | -7 128 | -29 534 | -46 970 | -38 403 | -100 774 | -54 461 | -61 503 | -52 362 | -70 224 | -17 685 | -292 568 | -205 989 | -42 504 | -92 518 | -229 762 | -67 630 | -50 434 | -46 099 | -129 414 | 94 346 | 13 278 | -36 490 | -225 959 | -261 093 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -26 305 | -15 179 | -8 976 | -14 756 | -23 929 | -17 527 | -13 593 | -12 684 | -22 333 | -8 399 | -1 586 | -4 306 | -4 925 | -5 750 | -6 949 | -16 996 | -5 865 | -12 245 | -10 555 | -10 604 | -13 237 | -8 989 | -2 510 | -10 648 | -15 768 | -12 661 | -10 898 | -15 678 | -18 107 | -23 741 | -3 195 | -17 872 | -23 708 | -19 249 | -2 717 | -25 273 | -65 186 | -49 808 | -19 147 | -46 000 | -39 627 | -59 378 | -28 907 | -36 378 | -34 290 | -30 610 | -11 437 | -41 814 | -36 576 | -30 109 | -8 914 | -26 260 | -44 205 | -35 787 | -11 974 | -32 106 | -50 274 | -36 180 | -49 734 | -90 371 | -98 328 | -76 644 | -49 692 | -50 411 | -60 705 | -39 048 | -21 131 | -21 651 | -40 042 | -40 743 | -1 862 | -10 840 | -12 256 | -29 798 | -5 584 | -23 661 | -30 679 | -36 732 | -11 821 | -22 957 | -55 587 | -27 900 | -7 181 | -29 683 | -47 167 | -38 597 | -8 529 | -148 032 | -43 775 | -52 998 | -38 314 | -44 571 | -308 922 | -49 549 | -132 818 | -151 885 | -216 885 | -68 307 | -50 262 | -46 403 | -94 399 | -22 908 | -100 632 | -139 572 | -20 682 | -26 944 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 9 127 | -13 905 | -1 398 | 41 459 | -5 699 | 172 840 | -5 026 | 12 063 | 4 337 | -47 715 | -517 | 50 778 | -17 843 | -37 112 | -16 600 | 57 712 | -11 526 | -48 284 | 667 | 40 099 | 24 565 | -75 666 | 362 | 12 286 | 50 939 | -75 231 | -330 | 17 594 | 19 675 | -29 442 | -1 910 | -27 649 | 743 | -369 | -1 929 | 41 548 | 11 372 | -70 848 | -19 434 | 74 884 | 67 951 | -80 559 | -52 669 | 55 096 | 49 971 | -106 555 | -57 348 | 114 303 | -8 247 | -117 972 | 1 040 | 17 476 | 73 878 | -159 618 | -22 715 | 58 865 | -5 429 | -73 812 | 15 935 | 107 506 | -18 484 | -38 432 | 36 965 | 29 578 | 1 009 | -18 | -80 624 | -93 848 | -12 855 | -573 | -11 018 | -98 532 | -12 864 | -391 | -12 771 | -308 | -52 896 | -2 351 | -10 988 | -1 153 | -12 603 | -2 113 | -40 | -23 | 764 | -1 421 | 223 | 64 592 | -64 648 | 26 269 | -30 182 | -5 150 | 297 123 | -106 239 | 172 | 176 131 | 154 277 | 137 567 | -593 667 | 14 386 | -45 967 | -354 450 | -223 449 | 25 307 | -54 152 | -16 389 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -714 | 193 824 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 909 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 921 | 15 802 | -- -- | -- -- | -- -- | 82 683 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | 20 000 | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 723 | -- -- | 29 851 | 2 872 | -70 683 | -44 724 | 13 846 | 101 561 | -101 424 | -51 303 | 98 532 | -2 107 | -61 362 | -49 858 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 10 500 | -- -- | -- -- | 34 306 | -1 660 | -- -- | -- -- | 25 064 | 8 501 | -- -- | -- -- | 12 178 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 217 | -- -- | -- -- | 667 | 40 307 | 7 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 683 | 20 245 | 10 792 | -- -- | -1 819 | 4 407 | -- -- | -- -- | 24 644 | 29 335 | -- -- | -- -- | 9 000 | 24 000 | 6 000 | 12 000 | 15 125 | -15 125 | -- -- | -- -- | 71 837 | -21 266 | -- -- | 56 259 | 87 267 | 84 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | 5 500 | 15 400 | 75 369 | 17 960 | 5 394 | 26 200 | 16 500 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 290 | -- -- | -- -- | 37 542 | 168 823 | 64 410 | -59 002 | -- -- | 2 639 | 90 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -300 | -11 700 | 500 | 10 700 | -500 | -17 435 | -3 634 | -- -- | -- -- | -46 538 | -6 | 46 544 | -66 492 | -1 327 | -1 199 | -- -- | -10 377 | -47 840 | -- -- | -- -- | 6 866 | -54 969 | -- -- | 23 233 | 1 696 | -24 922 | -7 | 24 929 | -- -- | -39 941 | -1 823 | 1 819 | -3 393 | -188 | -1 792 | 163 | -1 955 | -36 624 | -19 319 | 36 222 | -8 251 | -12 872 | -18 512 | 27 164 | -33 812 | -2 429 | -4 224 | -2 424 | -1 792 | -53 744 | -3 476 | -2 429 | -6 650 | -156 316 | -21 705 | 59 641 | -7 632 | -78 149 | 1 050 | 32 883 | -42 537 | -43 674 | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -79 198 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 176 | -984 | 103 160 | -- -- | -- -- | -460 000 | -- -- | -216 | -427 924 | -86 253 | -7 925 | -7 924 | -7 924 | |
| Dywidenda | -- -- | -597 | -1 583 | -2 662 | -1 090 | 301 | -- -- | -- -- | -11 473 | -1 322 | -- -- | -- -- | -7 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 195 | -- -- | -- -- | -10 877 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 150 | -- -- | -- -- | -52 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -98 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | 777 | -136 | -- -- | -136 | -135 | -135 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -135 | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -5 | -7 | -7 | -5 | -56 | 17 | -25 | -4 | -23 | -8 | -14 | -22 | -29 | -23 | -20 | -19 | -19 | -20 | -20 | -16 | -22 | -9 | -2 163 | 1 575 | -1 603 | -120 | -2 442 | -40 | -23 | -37 | -2 457 | -13 | -22 | -34 | -2 437 | -1 476 | -1 512 | -1 547 | -4 132 | -1 778 | -1 809 | -1 765 | -2 059 | -1 523 | -1 709 | -1 705 | -1 971 | 1 008 | -1 792 | -1 814 | -2 096 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 54 | -486 | -135 | -1 247 | -2 688 | -3 414 | -3 941 | -1 392 | -2 706 | -1 041 | -375 | -358 | -1 215 | -649 | -265 | -369 | -1 014 | -339 | -- -- | -208 | -1 144 | -697 | 362 | -70 | -616 | -309 | -323 | -98 | -570 | -293 | -87 | -84 | -271 | -181 | -137 | -180 | -1 265 | -1 501 | -115 | -189 | -2 808 | -3 004 | -1 433 | -1 039 | -2 617 | -2 702 | -1 821 | -1 492 | -3 082 | -2 866 | -1 885 | -1 653 | -3 652 | -3 302 | -1 001 | -771 | -1 290 | -1 156 | -510 | -690 | -698 | -451 | -42 | -- -- | -8 | -4 | -1 404 | -694 | -457 | -553 | -565 | -471 | -469 | -371 | -380 | -286 | -282 | -188 | -188 | -97 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 617 | -11 083 | -5 875 | -14 555 | -21 209 | -4 967 | -4 530 | -6 369 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 027 | 28 601 | -27 805 | 879 | -934 | 139 887 | -103 570 | -19 235 | -7 611 | 2 950 | -11 999 | -450 | 11 106 | -12 406 | 6 865 | -4 392 | -1 406 | 22 486 | -14 290 | -2 926 | 20 442 | 17 783 | -464 | -38 067 | 42 843 | -26 214 | -10 999 | -3 670 | -2 410 | 30 672 | -27 490 | -1 588 | -1 330 | 21 819 | 6 089 | -26 571 | 4 323 | -1 018 | 23 020 | -28 018 | 6 939 | 5 854 | 7 352 | -19 063 | 11 639 | 32 212 | -43 271 | -1 120 | 2 790 | 14 110 | -12 414 | -4 752 | -174 | 424 | -175 | 27 | -21 | -382 | 15 | -28 | 8 | 20 860 | 62 640 | 34 634 | -40 878 | 124 382 | -29 025 | -73 806 | -18 734 | 119 642 | 59 691 | -143 564 | 14 198 | 121 333 | -27 090 | -66 139 | -23 035 | 51 619 | -53 058 | 1 754 | 12 590 | 11 664 | -20 832 | -1 909 | 9 135 | 1 700 | -9 810 | -98 | 15 453 | -15 966 | -1 904 | 116 | 1 407 | 23 617 | -13 967 | 12 253 | 7 224 | -12 575 | -10 821 | -1 365 | 17 130 | 3 250 | -7 932 | -12 426 | 19 859 | 5 394 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -10 418 | 44 214 | -26 162 | -39 083 | 5 508 | 27 219 | -3 038 | -28 877 | -8 302 | 36 172 | 2 247 | -56 014 | 30 007 | 53 432 | 14 159 | -62 787 | 6 726 | 76 649 | -6 304 | -53 668 | -7 708 | 91 333 | 10 861 | -61 719 | -19 576 | 90 236 | 14 454 | -64 769 | -24 826 | 78 489 | 24 341 | -67 004 | -9 132 | 65 713 | 9 312 | -100 916 | -58 947 | 84 878 | 10 221 | -120 763 | -59 015 | 84 700 | 25 536 | -76 896 | -42 084 | 141 786 | -32 678 | -119 621 | -23 949 | 127 239 | -19 988 | -83 194 | -75 769 | 155 332 | 17 971 | -116 476 | -19 321 | 71 181 | -18 920 | -196 896 | -85 867 | 59 189 | 25 675 | -96 344 | -42 191 | 123 660 | 51 592 | -61 294 | -5 974 | 119 415 | 35 483 | -45 059 | 18 728 | 119 797 | -14 258 | -90 931 | 29 864 | 53 252 | -42 032 | 2 907 | 25 603 | 11 181 | -20 845 | -2 035 | 8 174 | 2 927 | 82 212 | -158 261 | 97 829 | -42 871 | 60 188 | -21 620 | -312 070 | 286 296 | -104 453 | -223 245 | -134 176 | -150 819 | 583 018 | -16 055 | 98 112 | 240 446 | 101 607 | -140 815 | 279 288 | 255 932 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 643 | 29 244 | 1 439 | 2 318 | 1 384 | 141 271 | 37 836 | 18 601 | 10 969 | 13 919 | 1 920 | 1 469 | 12 575 | 169 | 7 034 | 2 642 | 1 236 | 23 722 | 9 432 | 6 651 | 21 561 | 39 344 | 38 658 | 591 | 43 434 | 17 405 | 6 221 | 2 551 | 141 | 30 813 | 3 323 | 1 735 | 405 | 22 224 | 28 313 | 1 742 | 6 065 | 5 047 | 28 067 | 49 | 6 988 | 12 834 | 20 186 | 1 131 | 12 770 | 44 982 | 1 711 | 591 | 3 381 | 17 491 | 5 077 | 325 | 151 | 575 | 400 | 427 | 406 | 24 | 39 | 11 | 19 | 20 879 | 83 519 | 118 153 | 77 275 | 201 657 | 172 632 | 98 826 | 80 092 | 199 734 | 259 425 | 115 861 | 130 059 | 251 392 | 224 302 | 158 163 | 135 128 | 186 747 | 949 | 2 703 | 15 293 | 26 958 | 6 125 | 4 216 | 13 351 | 15 051 | 5 241 | 5 143 | 20 596 | 4 630 | 2 726 | 2 842 | 4 249 | 27 866 | 13 899 | 26 152 | 33 376 | 20 801 | 9 980 | 8 615 | 25 745 | 28 995 | 21 063 | 8 637 | 28 496 | 33 890 |
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