Przepływy pieniężne Kogeneracja SA (KGN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2000 | 28 Kwi 2000 | 13 Lut 2001 | 18 Kwi 2001 | 02 Kwi 2003 | 02 Kwi 2003 | 14 Kwi 2004 | 18 Kwi 2006 | 31 Maj 2007 | 15 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 17 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 07 Mar 2017 | 06 Mar 2018 | 12 Mar 2019 | 10 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 15 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 55 012 | 36 675 | 68 700 | 47 314 | 53 131 | 31 626 | 47 087 | 50 223 | 58 814 | 72 439 | 95 210 | 27 587 | 69 903 | 150 209 | 85 975 | 57 776 | 167 647 | 44 111 | 183 781 | 229 856 | 194 268 | 134 194 | 166 827 | 108 406 | 263 640 | 128 432 | 375 559 | 773 627 | 764 320 | |
| Wynik finansowy | -8 694 | 15 569 | 9 964 | 13 548 | 1 705 | -13 409 | 15 197 | 28 333 | 10 652 | 37 793 | 60 026 | 47 547 | 103 466 | 92 962 | 98 314 | 69 284 | 72 868 | 168 490 | 141 735 | 149 156 | 101 339 | 77 036 | 26 454 | -436 | 23 463 | -822 | 178 809 | -7 170 | 384 410 | |
| Amortyzacja | 44 098 | 42 567 | 41 917 | 44 907 | 55 081 | 44 848 | 42 013 | 38 694 | 47 863 | 42 960 | 42 481 | 43 477 | 44 419 | 49 740 | 56 826 | 63 883 | 74 059 | 83 733 | 99 013 | 108 277 | 102 835 | 103 820 | 112 011 | 126 935 | 157 448 | 174 576 | 177 140 | 194 151 | 194 923 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 1 700 | -95 | 2 022 | 16 540 | -7 298 | 1 295 | -287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 544 | 96 | 571 | -599 | 84 788 | 33 521 | 198 456 | -251 618 | -33 876 | 67 527 | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 432 | -11 684 | -3 550 | -3 841 | 29 605 | -16 760 | 15 847 | -4 552 | 1 441 | -601 | -1 787 | -35 494 | -43 447 | 27 545 | -13 983 | -7 693 | 25 232 | -36 219 | 41 899 | 31 131 | -4 140 | -11 748 | -25 026 | 2 655 | 56 869 | -31 064 | -115 250 | 100 601 | 32 765 | |
| Zmiana stanu należności | 8 328 | -10 859 | 1 489 | -2 670 | -17 960 | -10 075 | 12 941 | -6 437 | 1 840 | -38 619 | 32 059 | -18 883 | -47 797 | 4 397 | -9 809 | -15 061 | 2 324 | -14 035 | 3 167 | 7 677 | 1 909 | 3 102 | 2 791 | -130 984 | -31 392 | -20 892 | -188 719 | 130 631 | -66 715 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 852 | -4 375 | 14 430 | 3 861 | -2 321 | 11 786 | -25 566 | -3 875 | 54 | 37 592 | -11 850 | 8 502 | 35 300 | 7 677 | 6 449 | -13 933 | 43 935 | -6 195 | -10 038 | 1 797 | 10 442 | -12 965 | 55 331 | 62 992 | 177 903 | -99 920 | 549 985 | 443 791 | 66 495 | |
| Przepływy inwestycyjne | -31 152 | -46 377 | -47 435 | -67 139 | -227 881 | -14 725 | -50 901 | -46 945 | -24 640 | -77 440 | -36 688 | -72 549 | -121 533 | -116 266 | -37 517 | -35 428 | -38 495 | -75 643 | -135 645 | -39 694 | -21 314 | -62 759 | -126 827 | -108 936 | -255 141 | -432 839 | -570 773 | -293 577 | -271 726 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -31 790 | -44 751 | -47 854 | -62 940 | -65 864 | -19 216 | -35 559 | -46 642 | -37 915 | -57 344 | -68 516 | -112 425 | -154 582 | -158 953 | -120 437 | -109 488 | -130 141 | -274 613 | -237 452 | -121 872 | -65 701 | -89 722 | -127 097 | -111 931 | -238 933 | -444 805 | -551 137 | -259 371 | -283 794 | |
| Przepływy finansowe | -31 332 | 9 233 | -24 343 | 20 459 | 184 347 | -15 295 | -7 525 | 17 047 | -12 079 | -38 292 | -58 258 | 50 622 | 52 553 | -28 161 | -57 847 | -25 578 | -128 897 | 31 145 | 29 120 | -187 345 | -122 987 | -66 366 | -27 095 | -1 412 | -1 254 | 288 060 | 224 341 | -487 681 | -489 843 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -714 | 193 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | 19 909 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 723 | 82 683 | 52 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 302 | -111 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 | 16 412 | 10 700 | 32 646 | 13 496 | -- -- | 45 313 | 7 129 | -- -- | 24 928 | 13 380 | 53 979 | 33 000 | 18 000 | 50 571 | 227 706 | 3 500 | 114 229 | 48 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 290 | 206 365 | 8 047 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 850 | -800 | -30 931 | -1 000 | -1 000 | -54 314 | -- -- | -- -- | -30 040 | -- -- | -43 338 | -3 772 | -27 972 | -38 032 | -10 869 | -66 299 | -126 012 | -86 753 | -43 507 | -91 573 | -24 750 | -24 750 | -24 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -460 216 | -451 697 | |
| Dywidenda | -1 383 | -1 036 | -1 936 | -5 034 | -12 795 | -7 450 | -- -- | -8 195 | -10 877 | -11 920 | -27 565 | -30 545 | -30 545 | -52 150 | -52 150 | -65 709 | -- -- | -- -- | -- -- | -93 125 | -98 042 | -40 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 768 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -437 | -542 | -542 | -542 | -541 | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -51 | -60 | -88 | -78 | -67 | -2 311 | -2 542 | -2 526 | -6 972 | -9 484 | -6 996 | -7 440 | |
| Zapłacone odsetki | -3 475 | -2 187 | -432 | -4 594 | -8 039 | -2 989 | -2 297 | -1 691 | -1 021 | -1 300 | -735 | -1 763 | -4 613 | -8 093 | -9 097 | -10 056 | -6 364 | -3 054 | -501 | -2 559 | -2 058 | -1 319 | -581 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 575 | -30 706 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 472 | -469 | -3 063 | 741 | 9 597 | 1 606 | -11 339 | 20 325 | 22 095 | -43 293 | 264 | 5 660 | 923 | 5 782 | -9 389 | -3 230 | 255 | -387 | 77 256 | 2 817 | 49 967 | 5 069 | 12 905 | -1 942 | 7 245 | -16 347 | 29 127 | -7 631 | 2 751 | |
| Free Cash Flow | 23 222 | -8 076 | 20 846 | -15 626 | -12 733 | 12 410 | 11 528 | 3 581 | 20 899 | 15 095 | 26 694 | -84 838 | -84 679 | -8 744 | -34 462 | -51 712 | 37 506 | -230 502 | -53 671 | 107 984 | 128 567 | 44 472 | 39 730 | -3 525 | 24 707 | -316 373 | -175 578 | 514 256 | 480 526 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 175 | 3 706 | 643 | 1 384 | 10 969 | 12 575 | 1 236 | 21 561 | 43 434 | 141 | 405 | 6 065 | 6 988 | 12 770 | 3 381 | 151 | 406 | 19 | 77 275 | 80 092 | 130 059 | 135 128 | 15 293 | 13 351 | 20 596 | 4 249 | 33 376 | 25 745 | 28 496 |
Dane dostarcza: Notoria.pl