Przepływy pieniężne Kogeneracja SA (KGN)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2001 | 14 Maj 2002 | 26 Sie 2002 | 13 Lis 2002 | 13 Maj 2003 | 14 Maj 2003 | 23 Paź 2003 | 07 Lis 2003 | 25 Lut 2004 | 14 Maj 2003 | 12 Sie 2004 | 10 Lis 2004 | 16 Maj 2005 | 14 Maj 2004 | 27 Paź 2005 | 10 Lis 2005 | 18 Maj 2006 | 15 Maj 2006 | 31 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 31 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 15 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 11 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 24 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 13 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 14 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 07 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 06 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 07 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 12 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 10 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 24 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 21 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 09 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | 09 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 42 851 | 16 575 | -15 734 | 12 785 | 36 801 | 14 424 | -53 173 | 31 151 | 70 556 | 18 918 | -16 878 | 24 282 | 89 426 | -7 | -22 388 | 33 887 | 127 027 | 48 404 | -38 615 | 19 193 | 138 046 | 60 603 | -36 871 | 14 292 | 138 031 | 47 379 | -41 920 | 36 031 | 121 557 | 35 887 | -57 574 | 53 168 | 212 945 | 75 286 | -56 525 | 24 897 | 214 527 | 102 364 | -52 359 | 17 050 | 235 199 | 17 060 | -67 120 | 19 394 | 237 012 | 36 380 | -40 559 | -4 798 | 218 779 | 50 327 | 48 563 | 72 138 | 106 148 | 50 929 | -87 163 | 45 137 | 164 766 | 97 704 | 7 967 | 69 792 | 188 878 | 105 001 | 37 010 | 98 606 | 183 279 | 36 638 | 26 988 | 83 976 | 172 233 | -1 337 | -101 219 | 121 567 | 162 959 | -106 511 | 38 296 | 94 529 | 70 610 | -17 126 | 41 528 | 59 374 | 57 329 | 78 459 | 8 588 | 135 874 | 98 024 | 118 035 | -24 772 | 234 270 | 399 472 | 35 840 | -38 215 | 214 814 | -62 257 | 638 512 | 24 695 | 249 773 | 200 719 | 265 221 | -68 990 | 407 072 | 337 298 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 15 394 | -1 735 | -9 525 | -1 153 | 17 584 | -9 518 | -31 107 | -1 071 | 26 112 | -10 929 | -29 784 | 30 089 | 32 447 | -17 986 | -25 032 | 25 452 | 39 501 | 4 024 | -27 349 | 18 060 | 53 260 | -8 162 | -22 508 | 19 005 | 55 845 | -1 786 | -19 816 | 33 591 | 53 862 | 6 951 | -27 617 | 33 968 | 102 991 | 21 931 | -23 731 | 66 208 | 90 506 | 9 943 | -19 600 | 58 449 | 85 614 | -1 987 | -28 362 | 67 035 | 82 150 | -7 468 | -33 020 | 52 454 | 58 990 | 57 697 | -18 365 | -18 540 | 38 777 | 16 657 | -19 988 | 14 572 | 75 179 | 17 874 | -16 776 | 50 460 | 100 771 | 11 432 | -29 728 | 68 465 | 100 696 | -12 825 | -10 988 | 55 392 | 108 869 | -94 361 | -25 878 | 18 218 | 71 489 | -19 638 | -15 270 | 47 246 | 133 468 | 2 228 | -23 602 | 13 860 | 70 025 | 12 837 | -13 694 | -12 381 | 75 859 | 2 122 | -49 | 74 050 | 214 611 | 13 867 | -6 523 | 34 764 | 136 990 | 30 422 | -8 816 | 43 159 | 127 196 | 22 383 | -14 979 | 142 424 | 213 056 | |
| Amortyzacja | -- -- | 14 175 | 14 036 | 14 539 | 15 478 | 14 384 | 17 050 | 12 398 | 13 876 | 12 955 | 13 147 | 13 263 | 13 195 | 13 010 | 12 632 | 19 290 | 21 695 | 24 052 | 25 441 | 24 462 | 25 260 | 24 429 | 24 210 | 23 468 | 23 263 | 24 449 | 21 652 | 23 112 | 21 653 | 24 162 | 23 645 | 23 997 | 23 735 | 23 697 | 23 795 | 18 488 | 16 814 | 21 237 | 21 809 | 21 832 | 22 662 | 23 415 | 23 371 | 23 924 | 24 169 | 25 146 | 25 000 | 24 695 | 25 745 | 26 686 | 30 759 | 27 735 | 29 517 | 29 507 | 30 678 | 30 356 | 29 986 | 32 287 | 33 476 | 35 590 | 33 665 | 34 442 | 35 520 | 37 903 | 38 587 | 37 764 | 31 711 | 36 485 | 36 990 | 35 807 | 35 286 | 35 455 | 37 311 | 38 103 | 31 448 | 35 877 | 38 010 | 38 593 | 41 558 | 40 823 | 40 767 | 43 346 | 41 575 | 42 190 | 58 823 | 48 191 | 52 681 | 50 886 | 51 235 | 54 015 | 53 106 | 51 215 | 51 313 | 58 950 | 53 899 | 56 572 | 59 067 | 54 454 | 57 795 | 60 985 | 61 256 | 64 034 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -582 | 3 216 | -1 434 | 609 | -419 | -528 | -156 | 16 586 | -12 153 | 543 | 1 740 | -1 892 | -1 199 | 3 345 | 1 183 | 3 911 | -4 918 | 4 918 | -1 093 | 807 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 579 | -5 051 | -731 | -885 | 4 596 | -366 | -3 120 | -1 308 | 3 680 | 95 | -374 | -1 227 | 914 | 66 933 | -56 848 | 32 369 | 69 209 | 79 257 | -160 998 | 29 983 | 88 540 | 133 702 | -107 527 | 65 452 | 169 505 | 165 115 | -273 465 | 99 823 | -330 363 | 256 570 | -47 824 | 97 426 | -306 907 | 172 740 | -6 538 | 17 585 | -70 937 | 247 608 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 40 371 | -8 187 | -9 700 | 6 808 | 21 313 | -13 327 | -24 465 | 491 | 46 184 | 746 | -25 365 | -6 234 | 38 056 | -2 853 | -38 674 | -760 | 51 757 | -13 218 | -33 617 | 709 | 43 616 | -6 422 | -30 582 | -7 816 | 25 662 | 5 672 | -20 009 | -12 653 | 23 094 | -16 579 | -42 050 | -10 234 | 34 762 | -2 092 | -57 963 | -22 723 | 48 919 | 40 623 | -44 814 | -26 766 | 40 399 | -19 527 | -20 183 | -9 684 | 41 312 | -9 109 | -27 893 | -16 936 | 105 653 | -30 702 | -55 988 | 28 525 | 37 688 | -6 289 | -62 581 | -15 544 | 30 029 | 12 449 | -21 115 | 19 446 | 37 671 | 34 315 | -37 164 | -6 755 | 16 982 | -13 417 | 13 209 | -16 031 | 26 274 | -35 733 | -32 812 | 29 439 | 31 104 | -10 208 | -45 659 | 15 716 | 50 963 | -34 357 | -31 139 | 17 348 | 36 471 | -28 200 | 17 177 | 30 878 | 225 | 11 925 | -41 909 | -305 | -37 664 | -14 978 | -79 829 | 17 211 | 82 467 | 36 761 | -44 474 | 25 893 | 53 549 | -25 348 | -9 768 | 14 346 | 26 356 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 227 | 11 276 | -19 058 | -12 673 | 34 368 | 15 426 | -21 112 | -30 607 | 25 785 | 55 249 | -12 632 | -45 025 | 4 104 | 25 056 | -25 346 | -30 581 | 10 436 | 34 748 | -4 100 | -52 977 | -984 | 55 580 | -9 008 | -73 925 | 56 371 | 26 329 | -8 906 | -62 313 | 14 312 | 32 669 | -22 590 | -31 345 | 11 504 | 30 635 | 2 869 | -113 030 | 58 932 | 36 555 | -732 | -73 176 | 16 427 | 81 691 | -17 095 | -101 373 | 62 898 | 23 549 | -2 649 | -118 438 | 39 832 | -48 948 | 91 354 | -46 017 | 23 001 | 22 214 | -10 089 | -82 242 | 12 638 | 64 200 | 13 011 | -84 150 | 24 334 | 27 150 | 48 386 | -60 501 | 1 262 | 42 351 | -12 605 | -28 340 | -25 970 | 107 603 | -74 690 | -36 491 | -49 445 | -65 661 | 81 503 | -57 954 | -273 595 | 122 488 | 50 994 | -107 463 | -152 628 | 249 280 | -5 052 | -189 534 | 86 714 | 91 689 | -97 876 | -52 675 | -66 148 | 179 289 | -5 616 | -405 797 | 212 405 | 122 984 | -3 987 | -160 250 | 45 836 | 193 326 | -50 440 | -249 201 | 52 297 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -29 633 | 9 513 | 16 446 | 2 505 | -45 129 | 4 923 | 14 036 | 22 743 | -30 322 | -40 179 | 6 045 | 30 836 | 5 488 | -20 809 | 28 557 | 6 675 | -4 933 | -7 096 | 1 163 | 16 919 | 11 791 | -10 242 | -12 161 | 42 052 | -21 289 | -14 182 | -16 770 | 47 776 | -6 102 | -3 887 | 8 488 | 27 674 | 5 945 | 8 126 | 11 215 | 56 113 | -15 857 | -14 007 | 1 996 | 23 112 | 60 306 | -65 929 | -18 187 | 34 573 | 11 217 | -11 594 | 8 830 | 36 279 | -7 637 | 20 778 | 3 532 | 100 239 | -15 781 | -4 000 | -20 245 | 72 899 | 5 278 | -31 567 | 10 593 | 48 298 | -10 689 | -27 374 | 26 226 | 62 382 | 80 772 | -47 324 | 11 243 | 27 182 | 9 340 | 26 915 | 3 242 | 74 007 | 115 249 | -83 814 | -6 865 | 51 260 | 70 994 | -141 598 | -11 696 | 116 286 | 118 223 | -231 849 | -26 426 | 400 144 | -311 715 | -28 342 | 20 237 | 208 888 | 103 033 | -192 635 | -68 615 | 1 039 199 | -872 339 | 325 866 | -37 098 | 867 928 | -372 225 | -102 231 | -26 127 | 433 128 | 8 619 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -77 608 | -110 197 | -16 520 | -26 849 | -2 878 | 19 686 | -53 318 | -25 157 | -95 966 | -59 611 | -126 889 | -67 665 | -61 934 | -45 974 | -79 080 | -12 927 | -5 724 | -17 868 | -1 638 | -7 522 | -55 736 | -61 646 | 19 945 | -23 461 | -46 068 | -85 027 | 70 899 | -15 460 | -82 725 | -2 172 | 23 575 | -61 453 | -66 023 | -11 071 | -31 819 | -65 507 | -60 767 | -34 044 | -43 031 | -50 038 | -36 843 | -24 737 | -43 912 | -50 325 | -31 121 | -9 131 | -37 169 | -52 504 | -41 333 | -8 988 | -37 437 | -47 581 | -42 213 | -49 966 | -80 046 | -104 480 | -95 910 | -51 032 | -61 156 | -79 078 | -49 956 | -24 767 | -41 643 | -46 361 | -47 536 | -7 622 | -16 342 | -6 048 | -41 670 | -7 770 | -30 239 | -44 627 | -46 089 | -14 334 | -34 528 | -69 802 | -45 039 | -15 138 | -42 708 | -59 155 | -54 700 | -112 272 | -76 607 | -95 558 | -140 396 | -89 453 | 30 158 | -429 995 | -370 048 | -50 286 | 8 063 | -505 262 | -64 820 | -84 398 | -35 517 | -186 645 | 241 983 | -191 913 | -33 117 | -69 475 | -315 132 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -17 930 | -14 715 | -14 112 | -23 242 | -6 855 | -17 359 | -58 952 | -33 515 | -68 223 | -62 465 | -123 376 | -74 840 | -58 491 | -37 897 | -89 782 | -16 208 | -7 272 | -5 229 | -11 480 | -22 567 | -14 240 | -19 848 | -22 384 | -31 827 | -27 993 | -10 222 | -20 701 | -25 306 | -25 114 | -7 561 | -39 742 | -71 321 | -48 467 | -22 952 | -51 569 | -65 657 | -62 336 | -35 751 | -46 747 | -53 927 | -45 760 | -9 521 | -45 729 | -62 725 | -42 314 | -13 741 | -37 204 | -54 274 | -42 030 | -13 515 | -37 620 | -59 909 | -44 590 | -52 843 | -96 309 | -104 691 | -96 013 | -50 728 | -63 133 | -79 737 | -50 781 | -24 778 | -41 738 | -46 465 | -48 514 | -7 635 | -16 370 | -14 381 | -43 597 | -7 709 | -30 256 | -44 654 | -46 690 | -14 431 | -35 102 | -69 406 | -47 635 | -15 191 | -42 857 | -59 366 | -54 895 | -21 330 | -170 342 | -78 269 | -68 964 | -46 761 | -77 767 | -355 046 | -62 430 | -135 924 | -158 806 | -228 262 | -72 982 | -55 545 | -50 983 | -104 692 | -32 524 | -103 576 | -146 564 | -39 159 | -45 609 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 173 871 | -6 373 | 12 965 | 4 450 | 7 376 | -8 067 | 99 287 | 4 646 | 11 993 | 50 492 | 141 896 | 41 211 | -3 826 | 24 522 | 87 326 | -2 885 | -87 255 | -15 441 | -3 640 | 37 065 | -90 570 | -12 745 | 5 736 | 7 909 | -30 074 | -14 167 | -44 599 | -29 862 | -7 983 | -28 327 | -5 031 | 21 097 | -85 877 | -32 723 | 60 058 | 57 892 | -99 169 | -70 810 | 32 262 | 36 456 | -119 001 | -86 836 | 101 023 | -23 545 | -120 108 | -8 763 | -116 888 | 62 167 | -159 655 | -8 382 | 66 495 | -4 921 | -65 990 | 14 800 | 106 320 | -11 567 | -38 432 | 39 553 | 27 957 | 6 878 | 4 504 | -78 412 | -95 178 | -12 877 | -586 | -11 593 | -98 539 | -6 731 | -398 | -11 979 | 1 056 | -53 552 | -2 419 | -11 039 | -1 425 | -12 378 | -2 358 | -110 | -143 | 8 154 | -932 | 24 250 | 68 789 | -25 379 | 26 029 | -30 269 | -5 474 | 197 089 | -4 689 | 576 | 43 073 | 295 769 | 114 559 | -564 730 | 14 235 | -46 057 | -440 090 | -83 642 | 95 536 | -321 093 | -16 914 | |
| Emisja akcji | -- -- | 193 824 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 365 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 909 | 3 004 | -3 004 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 922 | 15 801 | -- -- | -- -- | -- -- | 82 683 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 114 | 5 547 | -5 547 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -6 000 | -- -- | -- -- | -35 000 | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | 20 000 | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 723 | -- -- | 29 851 | 2 872 | -70 683 | -44 724 | 13 846 | 101 561 | -101 424 | -51 303 | 98 532 | -2 107 | -61 362 | -49 858 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 198 | -- -- | 26 263 | 8 905 | 3 416 | -- -- | 105 317 | 13 351 | 55 017 | 68 559 | 144 013 | 42 813 | 44 846 | 30 281 | 55 962 | 13 403 | -- -- | 6 605 | 3 054 | 2 872 | 1 708 | 2 160 | 11 006 | 24 727 | 15 000 | 3 291 | -1 926 | 3 963 | 1 908 | 244 | 24 024 | 29 282 | 794 | 2 119 | 9 129 | 26 642 | 6 352 | 13 464 | 13 309 | -12 228 | -- -- | -- -- | 74 126 | -21 445 | 364 | 55 898 | 98 390 | 73 058 | 290 | 957 | 8 802 | 4 654 | 7 721 | 14 469 | 75 369 | 17 961 | 5 394 | 26 200 | 16 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 290 | -- -- | -- -- | 5 385 | 306 032 | -- -- | 5 408 | -- -- | 2 639 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -17 735 | -4 983 | -- -- | -250 | -47 853 | -1 848 | -- -- | -56 259 | -6 993 | -2 570 | -- -- | -- -- | -48 189 | -3 007 | 39 436 | -16 755 | -60 773 | -11 248 | 10 778 | -8 806 | -35 634 | -11 058 | 14 477 | -10 993 | -44 501 | -11 629 | -11 255 | -21 084 | -11 965 | -13 568 | -9 164 | -16 120 | -46 880 | -30 585 | 25 101 | -17 166 | -27 672 | -33 679 | 9 352 | -45 574 | -17 315 | -16 819 | -15 017 | -14 703 | -55 964 | -15 980 | -144 787 | -7 156 | -156 316 | -21 705 | 59 641 | -7 632 | -78 149 | 1 050 | 32 883 | -42 537 | -43 674 | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -79 198 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -12 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -460 | -393 | 853 | -- -- | -2 336 | -457 664 | -- -- | -216 | -427 925 | -971 | -7 925 | -7 924 | -7 924 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -11 765 | -1 322 | -- -- | -- -- | -7 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 195 | -- -- | -314 | -10 563 | -314 | -- -- | -23 | -11 920 | -- -- | -- -- | -33 | -27 565 | -- -- | -- -- | -247 | -30 559 | -26 | -1 | 1 | -- -- | -30 578 | -- -- | -677 | -- -- | -52 150 | -- -- | -832 | -52 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -965 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 186 | -1 690 | -- -- | -- -- | -1 613 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 443 | -- -- | -- -- | -571 | -98 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -407 | -40 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 18 | -69 | -11 | -7 | -11 | -31 | -69 | 17 | -14 | -15 | -15 | -117 | -43 | -126 | -62 | -85 | -22 | -256 | -319 | -147 | -214 | -465 | -322 | -7 794 | -265 | -280 | -186 | -188 | -197 | -92 | -107 | -94 | -162 | -106 | -118 | -90 | -55 | 17 | -25 | -7 | -28 | -15 | -18 | -28 | -38 | -40 | -30 | -23 | -25 | -32 | -26 | -25 | -51 | -34 | -2 188 | 1 481 | -1 875 | -273 | -2 687 | -110 | -143 | -32 | -2 520 | -263 | -130 | -120 | -2 675 | -1 555 | -1 641 | -1 634 | -4 424 | -1 872 | -1 941 | -1 863 | -2 528 | -1 255 | -1 829 | -1 776 | -2 112 | 1 144 | -1 899 | -1 885 | -2 227 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 262 | -679 | -1 395 | -2 747 | -1 653 | -857 | -- -- | -1 969 | -1 038 | -505 | -1 202 | -1 086 | -803 | -524 | -7 881 | -12 469 | -10 720 | -6 228 | -10 393 | -7 853 | -7 845 | -5 071 | -8 886 | -2 355 | -508 | -5 833 | -5 272 | -11 336 | -6 431 | -6 338 | -6 560 | -7 209 | -7 010 | -4 168 | -4 001 | -6 465 | -6 847 | -5 047 | -4 031 | -6 802 | -5 487 | -4 541 | -4 203 | -6 306 | -2 960 | -4 428 | -4 465 | -3 643 | -3 522 | -854 | -831 | -1 827 | -1 283 | -629 | -691 | -698 | -451 | -42 | -4 | -13 | -7 | -1 407 | -697 | -462 | -556 | -565 | -472 | -464 | -372 | -379 | -286 | -281 | -231 | -145 | -97 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -8 | -195 | 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 335 | -11 114 | -6 846 | -10 053 | -15 607 | -4 995 | -4 585 | -6 763 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 139 114 | -99 995 | -19 289 | -9 614 | 41 299 | 26 043 | -7 204 | 10 640 | -13 417 | 9 799 | -1 871 | -2 172 | 23 666 | -21 459 | -14 142 | 18 075 | 34 048 | 15 095 | -43 893 | 48 736 | -8 260 | -13 788 | -11 190 | -1 260 | 61 889 | -51 815 | -15 620 | -9 291 | 30 849 | 5 388 | -39 030 | 12 812 | 61 045 | 31 492 | -28 286 | 17 282 | 54 591 | -2 490 | -63 128 | 3 468 | 79 355 | -94 513 | -10 009 | -54 476 | 85 783 | 18 486 | -194 616 | 4 865 | 17 791 | 32 957 | 77 621 | 19 636 | -2 055 | 15 763 | -60 889 | -70 910 | 30 424 | 86 225 | -25 232 | -2 408 | 143 426 | 1 822 | -99 811 | 39 368 | 135 157 | 17 423 | -87 893 | 71 197 | 130 165 | -21 086 | -130 402 | 23 388 | 114 451 | -131 884 | 2 343 | 12 349 | 23 213 | -32 374 | -1 323 | 8 373 | 1 697 | -9 563 | 770 | 14 937 | -16 343 | -1 687 | -88 | 1 364 | 24 735 | -13 870 | 12 921 | 5 321 | -12 518 | -10 616 | 3 413 | 17 071 | 2 612 | -10 334 | -6 571 | 16 504 | 5 252 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 24 921 | 1 860 | -29 846 | -10 457 | 29 946 | -2 935 | -112 125 | -2 364 | 2 333 | -43 547 | -140 254 | -50 558 | 30 935 | -37 904 | -112 170 | 17 679 | 119 755 | 43 175 | -50 095 | -3 374 | 123 806 | 40 755 | -59 255 | -17 535 | 110 038 | 37 157 | -62 621 | 10 725 | 96 443 | 28 326 | -97 316 | -18 153 | 164 478 | 52 334 | -108 094 | -40 760 | 152 191 | 66 613 | -99 106 | -36 877 | 189 439 | 7 539 | -112 849 | -43 331 | 194 698 | 22 639 | -77 763 | -59 072 | 176 749 | 36 812 | 10 943 | 12 229 | 61 558 | -1 914 | -183 472 | -59 554 | 68 753 | 46 976 | -55 166 | -9 945 | 138 097 | 80 223 | -4 728 | 52 141 | 134 765 | 29 003 | 10 618 | 69 595 | 128 636 | -9 046 | -131 475 | 76 913 | 116 269 | -120 942 | 3 194 | 25 123 | 22 975 | -32 317 | -1 329 | 8 | 2 434 | 57 129 | -161 754 | 57 605 | 29 060 | 71 274 | -102 539 | -120 776 | 337 042 | -100 084 | -197 021 | -13 448 | -135 239 | 582 967 | -26 288 | 145 081 | 168 195 | 161 645 | -215 554 | 367 913 | 291 689 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 141 812 | 41 817 | 21 752 | 12 138 | 53 437 | 79 480 | 72 276 | 82 916 | 69 499 | 79 298 | 77 427 | 75 255 | 98 938 | 77 479 | 69 475 | 87 550 | 121 598 | 136 472 | 93 512 | 141 536 | 133 462 | 119 488 | 108 298 | 107 038 | 168 927 | 117 112 | 101 492 | 92 201 | 123 050 | 128 438 | 89 408 | 102 220 | 163 265 | 194 757 | 166 471 | 183 753 | 238 344 | 235 854 | 172 726 | 176 194 | 255 549 | 161 036 | 151 027 | 96 551 | 182 334 | 200 820 | 6 204 | 11 069 | 28 860 | 61 817 | 139 438 | 159 074 | 157 019 | 172 782 | 111 893 | 40 983 | 71 407 | 157 632 | 132 400 | 129 992 | 273 418 | 275 240 | 175 429 | 214 797 | 349 954 | 367 377 | 279 484 | 350 681 | 480 846 | 459 760 | 329 358 | 352 746 | 467 197 | 1 502 | 3 845 | 16 194 | 39 407 | 7 033 | 5 710 | 14 083 | 15 780 | 6 217 | 6 987 | 21 924 | 5 581 | 3 894 | 3 806 | 5 170 | 29 905 | 16 035 | 28 956 | 34 277 | 21 759 | 11 143 | 14 556 | 31 627 | 34 239 | 23 905 | 17 334 | 33 838 | 39 090 |
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