Przepływy pieniężne Kogeneracja SA (KGN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2003 | 13 Maj 2003 | 16 Maj 2005 | 18 Maj 2006 | 31 Maj 2007 | 15 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 17 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 07 Mar 2017 | 06 Mar 2018 | 12 Mar 2019 | 10 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 15 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 55 712 | 29 201 | 57 648 | 79 739 | 156 009 | 176 070 | 179 521 | 153 038 | 256 603 | 281 582 | 204 533 | 228 035 | 389 807 | 115 051 | 340 229 | 429 495 | 330 881 | 191 244 | 189 273 | 154 386 | 280 250 | 425 557 | 611 911 | 850 723 | 804 022 | |
| Wynik finansowy | 632 | -22 903 | 12 987 | 12 724 | 34 626 | 41 597 | 67 834 | 60 127 | 167 399 | 139 299 | 122 300 | 93 898 | 79 782 | 50 018 | 126 737 | 150 940 | 132 275 | 6 848 | 83 827 | 125 954 | 56 787 | 151 982 | 256 719 | 201 755 | 277 024 | |
| Amortyzacja | 58 409 | 54 704 | 53 203 | 65 357 | 99 215 | 95 370 | 90 866 | 95 539 | 82 794 | 87 540 | 94 879 | 100 586 | 114 697 | 120 527 | 135 018 | 146 452 | 142 950 | 143 859 | 143 438 | 161 741 | 185 934 | 202 993 | 209 649 | 228 488 | 234 490 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 809 | 15 482 | -6 259 | 2 152 | -286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 579 | -2 071 | -1 114 | -592 | 111 663 | 36 782 | 261 132 | -338 890 | -735 | 112 850 | |
| Zmiana stanu zapasów | 29 292 | -15 987 | 14 204 | -4 231 | 5 631 | -1 204 | -1 328 | -45 769 | -48 016 | 17 962 | -8 995 | -12 626 | 47 488 | -46 726 | 40 809 | 28 067 | 743 | -12 832 | -9 047 | 2 815 | 56 326 | -30 064 | -115 260 | 100 647 | 32 779 | |
| Zmiana stanu należności | -17 712 | -2 089 | 22 760 | -26 832 | -11 893 | -28 337 | 11 481 | -6 954 | -68 022 | 21 579 | -20 350 | -34 640 | 36 221 | -47 116 | 5 699 | 39 369 | 2 668 | -29 548 | -91 557 | -207 576 | -97 934 | 27 852 | -298 272 | 171 152 | -60 479 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 448 | -3 427 | -34 151 | 19 177 | 6 053 | 31 440 | -4 465 | 26 173 | 81 399 | -4 756 | 10 763 | 44 732 | 116 912 | 32 873 | 32 602 | 50 545 | 71 873 | 113 504 | 75 830 | 33 986 | 260 092 | -110 932 | 880 982 | 284 357 | -67 455 | |
| Przepływy inwestycyjne | -231 176 | -61 668 | -351 966 | -172 593 | -32 752 | -120 898 | -75 656 | -122 775 | -174 420 | -187 880 | -155 817 | -129 925 | -135 339 | -276 705 | -287 176 | -162 727 | -77 548 | -124 306 | -164 753 | -162 040 | -339 137 | -629 686 | -917 533 | -371 380 | -317 087 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -69 699 | -116 680 | -330 039 | -173 068 | -46 548 | -88 299 | -84 222 | -143 738 | -188 645 | -198 761 | -163 735 | -147 533 | -153 074 | -298 433 | -289 611 | -163 762 | -86 900 | -126 216 | -165 629 | -165 049 | -324 836 | -548 538 | -585 422 | -284 202 | -321 823 | |
| Przepływy finansowe | 184 916 | 103 245 | 286 660 | 105 132 | -69 271 | -89 670 | -118 702 | -20 244 | -650 | -101 261 | -128 359 | -183 592 | -106 463 | 43 563 | 35 956 | -181 963 | -117 449 | -64 873 | -27 261 | 5 543 | 66 728 | 187 375 | 334 729 | -481 993 | -484 724 | |
| Emisja akcji | 193 228 | 55 365 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 50 000 | -- -- | 19 908 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 723 | 82 683 | 52 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -8 000 | -50 000 | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 302 | -111 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 198 | 74 654 | 311 549 | 121 267 | 12 531 | 39 601 | 20 328 | 55 458 | 38 684 | 20 897 | 52 681 | 227 710 | 14 703 | 115 520 | 48 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 290 | 311 417 | 8 047 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 800 | -58 530 | -7 571 | -5 292 | -70 049 | -43 208 | -88 469 | -50 817 | -69 530 | -97 573 | -63 854 | -223 887 | -126 012 | -86 753 | -43 507 | -91 573 | -24 750 | -24 750 | -24 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -460 216 | -451 697 | |
| Dywidenda | -13 087 | -7 450 | -- -- | -8 195 | -11 191 | -11 943 | -27 598 | -30 832 | -30 578 | -52 827 | -52 982 | -66 585 | -965 | -2 876 | -1 613 | -94 443 | -98 613 | -40 637 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 768 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -542 | -542 | -542 | -105 | -69 | -60 | -81 | -301 | -425 | -1 145 | -8 661 | -663 | -469 | -246 | -75 | -124 | -110 | -136 | -2 855 | -2 972 | -3 033 | -7 505 | -10 100 | -7 388 | -7 840 | |
| Zapłacone odsetki | -8 081 | -4 343 | -4 046 | -21 676 | -35 194 | -24 157 | -22 949 | -26 538 | -21 644 | -22 727 | -20 537 | -15 496 | -7 034 | -3 301 | -510 | -2 573 | -2 057 | -1 318 | -581 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 295 | -25 187 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 452 | 70 778 | -7 658 | 12 278 | 53 986 | -34 498 | -14 837 | 10 019 | 81 533 | -7 559 | -79 643 | -85 482 | 148 005 | -118 091 | 89 009 | 84 805 | 135 884 | 2 065 | -2 741 | -2 111 | 7 841 | -16 754 | 29 107 | -2 650 | 2 211 | |
| Free Cash Flow | -13 987 | -87 479 | -272 391 | -93 329 | 109 461 | 87 771 | 95 299 | 9 300 | 67 958 | 82 821 | 40 798 | 80 502 | 236 733 | -183 382 | 50 618 | 265 733 | 243 981 | 65 028 | 23 644 | -10 663 | -44 586 | -122 981 | 26 489 | 566 521 | 482 199 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 138 | 82 916 | -7 658 | 87 550 | 141 536 | 107 038 | 92 201 | 102 220 | 183 753 | 176 194 | 96 551 | 11 069 | 159 074 | 40 983 | 129 992 | 214 797 | 350 681 | 352 746 | 16 194 | 14 083 | 21 924 | 5 170 | 34 277 | 31 627 | 33 838 |
Dane dostarcza: Notoria.pl