Przepływy pieniężne KGHM Polska Miedź SA (KGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Paź 1999 | 25 Kwi 2001 | 22 Paź 1999 | 25 Kwi 2001 | 28 Wrz 2001 | 25 Kwi 2001 | 15 Maj 2002 | 07 Paź 2002 | 14 Lis 2002 | 17 Kwi 2003 | 15 Maj 2003 | 06 Paź 2003 | 14 Lis 2003 | 20 Kwi 2004 | 17 Maj 2004 | 26 Paź 2004 | 15 Lis 2004 | 19 Kwi 2005 | 15 Maj 2005 | 16 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 20 Kwi 2006 | 15 Maj 2006 | 17 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 20 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 23 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 22 Kwi 2008 | 09 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 02 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 14 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 31 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 31 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 30 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 29 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 16 Mar 2015 | 08 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 17 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 27 Paź 2017 | 10 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 16 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 20 Sie 2019 | 20 Lis 2019 | 17 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 19 Sie 2020 | 18 Lis 2020 | 24 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 17 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 17 Sie 2022 | 17 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 19 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 19 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 902 | 36 550 | 57 012 | -37 910 | -26 100 | 252 142 | 155 852 | 287 627 | 123 519 | 197 482 | 384 192 | 192 405 | 551 803 | 303 410 | 479 129 | 379 562 | 66 097 | 701 835 | 803 929 | 1 142 798 | 337 211 | 695 673 | 853 243 | 931 790 | 1 005 009 | -- -- | 1 273 349 | 1 593 626 | 518 278 | -- -- | 826 899 | 865 803 | 1 077 753 | 132 812 | 559 349 | 950 835 | 733 968 | 1 451 261 | 1 650 002 | 1 826 044 | 1 559 253 | 2 571 407 | 2 706 709 | 2 260 631 | 2 440 000 | 97 000 | 1 470 000 | 1 514 000 | 1 711 000 | 1 395 000 | 549 000 | 1 269 000 | 1 757 000 | 738 000 | 964 000 | 1 390 000 | 1 208 000 | 1 221 000 | 964 000 | 770 000 | 584 000 | 747 000 | 949 000 | 1 932 000 | 458 000 | 734 000 | 546 000 | 1 316 000 | -11 000 | 715 000 | 1 118 000 | 2 004 000 | 535 000 | 1 079 000 | 882 000 | 2 552 000 | 951 000 | 980 000 | 1 323 000 | 2 402 000 | 927 000 | 1 390 000 | 349 000 | 1 600 000 | 1 725 000 | -135 000 | 568 000 | 306 000 | 1 480 000 | 1 450 000 | 712 000 | 2 409 000 | 86 000 | 2 942 000 | 405 000 | 1 257 000 | 1 403 000 | 415 000 | 864 000 | 1 353 000 | 680 000 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 221 | -22 151 | -141 682 | -706 479 | 4 711 | -5 569 | 64 634 | -288 028 | 73 689 | 27 760 | 116 575 | 443 261 | 583 807 | 524 100 | 261 831 | 190 346 | 511 899 | 492 914 | 692 091 | 407 113 | 873 333 | 1 074 759 | 1 006 422 | 591 153 | 792 357 | 1 033 284 | 1 250 128 | 859 747 | 877 341 | 841 818 | 792 556 | 254 151 | 704 922 | 586 137 | 465 686 | 571 816 | 828 381 | 1 571 410 | 1 046 588 | 1 268 484 | 2 032 213 | 2 281 771 | 3 195 452 | 3 591 000 | 1 416 000 | 1 353 000 | 1 208 000 | 769 000 | 1 100 000 | 682 000 | 515 000 | 678 000 | 417 000 | 684 000 | 679 000 | 671 000 | 398 000 | 796 000 | 34 000 | -6 237 000 | 163 000 | 135 000 | 331 000 | -5 078 000 | 710 000 | 344 000 | 605 000 | -134 000 | 439 000 | 172 000 | 365 000 | 682 000 | 552 000 | 418 000 | 696 000 | -245 000 | 690 000 | 9 000 | 473 000 | 625 000 | 1 365 000 | 2 358 000 | 1 039 000 | 1 393 000 | 1 899 000 | 2 281 000 | 1 087 000 | -493 000 | 164 000 | 237 000 | 435 000 | -4 527 000 | 424 000 | 650 000 | 240 000 | 1 556 000 | 330 000 | 250 000 | 433 000 | 2 675 000 | 3 529 000 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 626 | 121 459 | 140 173 | 244 093 | 116 246 | 139 587 | 126 161 | 128 411 | 125 634 | 123 542 | 102 363 | 116 951 | -- -- | 117 266 | 113 993 | 91 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 913 000 | 287 000 | 488 000 | 502 000 | 447 000 | 368 000 | 326 000 | 449 000 | 437 000 | 401 000 | 392 000 | 403 000 | 439 000 | 564 000 | 380 000 | 530 000 | 469 000 | 397 000 | 413 000 | 431 000 | 457 000 | 371 000 | 401 000 | 383 000 | 454 000 | 350 000 | 514 000 | 452 000 | 480 000 | 453 000 | 468 000 | 437 000 | 562 000 | 483 000 | 470 000 | 438 000 | 572 000 | 495 000 | 525 000 | 578 000 | 525 000 | 493 000 | 551 000 | 561 000 | 634 000 | 431 000 | 489 000 | 771 000 | 620 000 | 356 000 | 466 000 | 591 000 | 593 000 | 458 000 | 556 000 | 684 000 | 668 000 | 488 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 753 | 15 955 | 12 193 | 337 478 | 202 665 | -42 211 | -21 567 | 100 302 | 30 167 | -13 332 | 27 473 | -32 429 | -- -- | -63 585 | 18 863 | 71 872 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | -15 000 | 16 000 | 34 000 | 33 000 | -5 000 | 14 000 | -11 000 | -17 000 | 30 000 | 1 000 | -31 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 000 | -20 000 | -24 000 | -- -- | 231 000 | 20 000 | -7 000 | 8 000 | -68 000 | 37 000 | 137 000 | -47 000 | 32 000 | 44 000 | -29 000 | 18 000 | -18 000 | 65 000 | -35 000 | -63 000 | -51 000 | 75 000 | -17 000 | 141 000 | 87 000 | 52 000 | 184 000 | 110 000 | 66 000 | 191 000 | 58 000 | 121 000 | 84 000 | 105 000 | 78 000 | 57 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 948 | -40 672 | 8 515 | 14 391 | -25 246 | -56 739 | 6 395 | 168 892 | -33 095 | -13 638 | 53 397 | 5 049 | -- -- | -12 978 | -103 692 | 13 783 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -436 000 | -257 000 | -154 000 | -88 000 | 79 000 | -159 000 | 118 000 | -363 000 | 761 000 | -332 000 | -108 000 | -5 000 | 445 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278 985 | -145 269 | -27 538 | -26 238 | -68 461 | 53 841 | -25 613 | -109 579 | 22 407 | 76 860 | 28 098 | -94 463 | -- -- | -100 318 | 30 490 | -5 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 568 000 | -144 000 | -509 000 | 223 000 | 84 000 | -340 000 | 649 000 | 71 000 | -622 000 | 623 000 | -18 000 | -120 000 | -485 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 000 | -14 000 | 232 000 | -44 000 | -159 000 | 59 000 | 144 000 | 173 000 | -84 000 | -32 000 | -37 000 | -72 000 | -218 000 | -57 000 | 171 000 | -164 000 | 91 000 | 132 000 | 525 000 | 202 000 | 505 000 | -85 000 | -12 000 | 188 000 | -61 000 | -381 000 | 121 000 | 61 000 | -56 000 | -155 000 | -138 000 | 67 000 | -146 000 | -48 000 | 290 000 | 138 000 | -243 000 | 214 000 | 442 000 | 266 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -351 460 | 82 776 | 54 729 | -77 364 | -84 870 | 43 161 | 46 437 | 231 807 | 6 911 | 40 531 | 46 548 | -320 805 | -- -- | 46 314 | 62 426 | 180 736 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 000 | 308 000 | 322 000 | -258 000 | -46 000 | 185 000 | -76 000 | 7 000 | -337 000 | 370 000 | -265 000 | 23 000 | -128 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -439 879 | -285 950 | -432 790 | -235 919 | -141 030 | -127 384 | -31 148 | -89 682 | -108 509 | -20 784 | -83 741 | 18 357 | -368 402 | 246 189 | -141 656 | -137 031 | -199 705 | -154 306 | -185 726 | -196 610 | -278 187 | -149 155 | 270 696 | -316 700 | -606 852 | -- -- | -28 622 | -222 998 | -351 456 | -- -- | -345 872 | -970 361 | -723 205 | -57 516 | -46 587 | -428 439 | -299 453 | -662 451 | -851 115 | -1 257 104 | -1 201 266 | 92 369 | 371 363 | 3 786 534 | -7 479 000 | -815 000 | -1 247 000 | -1 128 000 | -1 119 000 | -1 186 000 | -1 064 000 | -1 361 000 | -1 336 000 | -1 238 000 | -1 425 000 | -1 545 000 | -1 111 000 | -1 063 000 | -1 203 000 | -1 529 000 | -1 178 000 | -873 000 | -807 000 | -1 090 000 | -650 000 | -797 000 | -629 000 | -1 264 000 | -678 000 | -835 000 | -658 000 | -1 368 000 | -877 000 | -819 000 | -822 000 | -1 125 000 | -983 000 | -842 000 | -850 000 | -986 000 | -714 000 | -853 000 | -939 000 | -20 000 | -195 000 | -415 000 | -923 000 | -1 162 000 | -1 163 000 | -824 000 | -1 049 000 | -1 762 000 | -1 418 000 | -1 158 000 | -1 472 000 | -1 458 000 | -1 319 000 | -715 000 | -997 000 | -1 290 000 | -827 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -343 976 | -267 532 | -254 831 | -239 918 | -159 651 | -157 447 | -111 839 | -99 728 | -82 983 | -50 186 | -90 770 | -92 625 | -172 977 | -73 376 | -121 940 | -112 344 | -211 908 | -244 955 | -205 582 | -217 985 | -268 364 | -153 847 | -194 627 | -275 097 | -374 968 | 0 | -270 394 | -308 169 | -331 345 | 0 | -353 435 | -406 990 | -414 201 | -346 503 | -380 766 | -346 309 | -290 490 | -256 254 | -424 805 | -509 994 | -457 146 | -343 010 | -418 589 | -708 255 | -589 000 | -512 000 | -690 000 | -704 000 | -707 000 | -736 000 | -795 000 | -1 035 000 | -912 000 | -754 000 | -760 000 | -1 008 000 | -890 000 | -857 000 | -974 000 | -1 218 000 | -970 000 | -816 000 | -697 000 | -768 000 | -615 000 | -593 000 | -596 000 | -992 000 | -650 000 | -571 000 | -611 000 | -883 000 | -816 000 | -730 000 | -735 000 | -828 000 | -941 000 | -601 000 | -861 000 | -935 000 | -793 000 | -819 000 | -924 000 | -1 246 000 | -1 060 000 | -820 000 | -954 000 | -1 084 000 | -1 104 000 | -799 000 | -976 000 | -1 802 000 | -1 272 000 | -1 126 000 | -1 586 000 | -1 641 000 | -1 440 000 | -863 000 | -1 322 000 | -1 596 000 | -1 390 000 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 488 906 | 242 450 | 440 464 | 105 985 | 158 221 | -18 371 | -163 711 | -169 480 | -27 584 | -27 574 | -84 894 | -291 033 | -249 642 | -298 101 | -553 556 | -182 533 | 2 985 | -4 954 | -657 432 | 2 964 | -13 849 | 138 291 | -2 014 142 | 9 186 | 26 549 | -- -- | -1 687 057 | -1 669 710 | 1 762 | -- -- | -1 824 902 | 20 578 | -12 217 | -4 629 | -1 406 250 | -894 654 | 31 234 | -118 736 | -587 268 | -32 727 | -41 740 | -22 612 | -2 955 383 | 40 735 | 311 000 | -31 000 | -3 403 000 | -1 399 000 | -1 045 000 | -81 000 | -379 000 | -456 000 | -1 000 | 201 000 | 304 000 | -256 000 | 377 000 | -171 000 | 391 000 | 267 000 | 682 000 | 256 000 | -102 000 | -703 000 | -26 000 | -138 000 | 56 000 | 126 000 | 608 000 | 224 000 | -301 000 | -465 000 | 16 000 | 254 000 | -414 000 | -1 164 000 | 1 209 000 | -383 000 | -1 308 000 | -66 000 | -1 129 000 | -826 000 | -91 000 | -154 000 | -76 000 | -141 000 | -109 000 | -120 000 | 66 000 | -347 000 | -105 000 | -361 000 | 432 000 | -164 000 | -294 000 | -191 000 | 35 000 | -168 000 | 80 000 | -58 000 | 221 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 497 | -- -- | -- -- | 380 | -- -- | 199 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -437 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 817 | -1 817 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 599 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 599 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 086 281 | 1 745 303 | 713 090 | 1 771 860 | 312 097 | 989 718 | 2 480 | 4 126 | 7 320 | 9 290 | 1 901 846 | 12 314 | 13 174 | 2 696 | 7 107 | 239 618 | 14 242 | 6 236 | 7 373 | 5 159 | 7 992 | 141 560 | 1 546 | 5 758 | 47 760 | -- -- | 8 807 | 25 364 | 27 882 | -- -- | 14 370 | 33 174 | 8 685 | 37 479 | 40 452 | 11 520 | 55 823 | 30 837 | 30 955 | 3 580 | 15 680 | 24 340 | 26 889 | 74 091 | 368 000 | 18 000 | 16 000 | 1 037 000 | 7 000 | 8 000 | 405 000 | 1 177 000 | 298 000 | 281 000 | 862 000 | 1 200 000 | 1 147 000 | 2 264 000 | 670 000 | 907 000 | 1 048 000 | 932 000 | 916 000 | 370 000 | 762 000 | 685 000 | 198 000 | 797 000 | 1 131 000 | 934 000 | -10 000 | 221 000 | 3 145 000 | 280 000 | 972 000 | 333 000 | 1 740 000 | 2 417 000 | 24 000 | 66 000 | 24 000 | 31 000 | 19 000 | 284 000 | 44 000 | 6 000 | 624 000 | 3 000 | 1 385 000 | -- -- | 275 000 | 13 000 | 835 000 | 578 000 | 521 000 | 6 000 | 229 000 | 205 000 | 326 000 | 197 000 | 877 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -579 440 | -1 469 229 | -246 192 | -1 616 707 | -124 332 | -966 610 | -120 085 | -140 943 | -7 083 | -11 326 | -1 935 153 | -278 776 | -244 220 | -286 046 | -552 424 | -416 075 | -5 765 | -3 603 | -260 792 | -160 | -19 836 | 1 953 | -41 126 | 4 226 | -18 189 | -- -- | 5 110 | 3 440 | -22 140 | -- -- | -31 712 | -7 745 | -16 606 | -37 129 | -7 059 | 3 853 | -18 619 | -140 237 | -10 982 | -32 511 | -52 422 | -38 696 | 1 630 | -15 512 | -51 000 | -1 000 | -24 000 | -10 000 | -1 045 000 | -7 000 | 224 000 | -618 000 | -275 000 | -16 000 | -3 000 | -946 000 | -760 000 | -1 876 000 | -254 000 | -206 000 | -335 000 | -661 000 | -825 000 | -880 000 | -746 000 | -786 000 | -6 000 | -534 000 | -489 000 | -672 000 | -242 000 | -697 000 | -3 067 000 | -1 957 000 | -1 358 000 | -1 364 000 | -452 000 | -2 695 000 | -1 282 000 | -84 000 | -1 103 000 | -478 000 | -93 000 | -404 000 | -87 000 | -104 000 | -121 000 | -113 000 | -1 284 000 | -321 000 | -126 000 | -320 000 | -326 000 | -1 282 000 | -414 000 | -132 000 | -132 000 | -297 000 | -305 000 | -201 000 | -591 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 698 000 | -1 696 000 | -- -- | -- -- | -1 799 976 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 432 000 | -904 000 | -- -- | -- -- | -600 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 980 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 400 000 | -2 268 000 | -- -- | -- -- | -980 000 | -980 000 | -- -- | -- -- | -500 000 | -500 000 | -- -- | -400 000 | -- -- | -400 000 | -- -- | -- -- | -150 000 | -150 000 | -- -- | -- -- | -100 000 | -100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -231 | -278 | -453 | -660 | -3 097 | -741 | -4 827 | -992 | -998 | -753 | -4 106 | -1 151 | -1 099 | -893 | -3 771 | -820 | 1 256 | -698 | -- -- | -957 | -350 | -307 | -- -- | -3 073 | -575 | -741 | -817 | -4 082 | -2 693 | -2 015 | -5 143 | -2 658 | -2 392 | -2 364 | -5 788 | -2 687 | -13 161 | -3 000 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -5 000 | -5 000 | -4 000 | -4 000 | -6 000 | 14 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -1 000 | -5 000 | -2 000 | -24 000 | -- -- | -19 000 | -9 000 | -13 000 | -31 000 | -41 000 | -12 000 | -10 000 | -39 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -33 000 | -9 000 | -8 000 | -11 000 | -46 000 | -13 000 | -13 000 | -15 000 | -16 000 | -51 000 | -15 000 | -16 000 | -47 000 | -17 000 | -15 000 | -19 000 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 947 | -35 429 | -24 617 | -49 168 | -30 041 | -41 448 | -46 099 | -31 509 | -27 543 | -25 284 | -51 927 | -20 419 | -17 812 | -11 924 | -6 810 | -4 994 | -3 249 | -3 297 | -2 862 | -931 | -1 091 | -1 416 | -2 221 | -1 848 | -1 860 | -- -- | -3 027 | -2 164 | -3 680 | -- -- | -4 437 | -4 276 | -3 555 | -4 210 | -3 561 | -3 430 | -4 328 | -4 258 | -4 582 | -998 | -2 540 | -2 771 | -1 863 | -4 826 | -3 000 | -68 000 | -3 000 | -65 000 | -4 000 | -66 000 | -3 000 | -71 000 | -11 000 | -66 000 | -11 000 | -48 000 | -17 000 | -162 000 | -29 000 | -24 000 | -28 000 | -27 000 | -43 000 | -46 000 | -42 000 | -39 000 | -37 000 | -39 000 | -32 000 | -38 000 | -45 000 | -3 000 | -38 000 | -70 000 | -9 000 | -122 000 | -67 000 | -68 000 | -14 000 | -28 000 | -41 000 | -23 000 | -16 000 | -14 000 | -31 000 | -9 000 | -5 000 | -47 000 | -27 000 | -25 000 | 9 000 | -38 000 | -65 000 | -37 000 | -52 000 | -48 000 | -50 000 | -33 000 | -28 000 | -9 000 | -48 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 929 | -6 950 | 64 686 | -167 844 | -8 909 | 106 387 | -39 007 | 28 465 | -12 574 | 149 124 | 215 557 | -80 271 | -66 241 | 251 498 | -216 083 | 59 998 | -130 623 | 542 575 | -39 229 | 949 152 | 45 175 | 684 809 | -890 203 | 624 276 | 424 706 | -- -- | -442 330 | -299 082 | 168 584 | -- -- | -1 343 875 | -83 980 | 342 331 | 70 667 | -893 488 | -372 258 | 465 749 | 670 074 | 211 619 | 536 213 | 316 247 | 2 641 164 | 122 689 | 6 087 900 | -4 728 000 | -749 000 | -3 180 000 | -1 013 000 | -453 000 | 128 000 | -894 000 | -548 000 | 420 000 | -299 000 | -157 000 | -411 000 | 474 000 | -13 000 | 152 000 | -492 000 | 88 000 | 130 000 | 40 000 | 139 000 | -218 000 | -201 000 | -27 000 | 178 000 | -81 000 | 104 000 | 159 000 | 171 000 | -326 000 | 514 000 | -354 000 | 263 000 | 1 177 000 | -245 000 | -835 000 | 1 350 000 | -916 000 | -289 000 | -681 000 | 1 426 000 | 1 454 000 | -691 000 | -464 000 | -976 000 | 383 000 | 279 000 | -442 000 | 286 000 | -900 000 | 1 620 000 | -1 361 000 | -392 000 | 119 000 | -468 000 | -53 000 | 5 000 | 74 000 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -325 074 | -230 982 | -197 819 | -277 828 | -185 751 | 94 695 | 44 013 | 187 899 | 40 536 | 147 296 | 293 422 | 99 780 | 378 826 | 230 034 | 357 189 | 267 218 | -145 811 | 456 880 | 598 347 | 924 813 | 68 847 | 541 826 | 658 616 | 656 693 | 630 041 | 0 | 1 002 955 | 1 285 457 | 186 933 | 0 | 473 464 | 458 813 | 663 552 | -213 691 | 178 583 | 604 526 | 443 478 | 1 195 007 | 1 225 197 | 1 316 050 | 1 102 107 | 2 228 397 | 2 288 120 | 1 552 376 | 1 851 000 | -415 000 | 780 000 | 810 000 | 1 004 000 | 659 000 | -246 000 | 234 000 | 845 000 | -16 000 | 204 000 | 382 000 | 318 000 | 364 000 | -10 000 | -448 000 | -386 000 | -69 000 | 252 000 | 1 164 000 | -157 000 | 141 000 | -50 000 | 324 000 | -661 000 | 144 000 | 507 000 | 1 121 000 | -281 000 | 349 000 | 147 000 | 1 724 000 | 10 000 | 379 000 | 462 000 | 1 467 000 | 134 000 | 571 000 | -575 000 | 354 000 | 665 000 | -955 000 | -386 000 | -778 000 | 376 000 | 651 000 | -264 000 | 607 000 | -1 186 000 | 1 816 000 | -1 181 000 | -384 000 | -37 000 | -448 000 | -458 000 | -243 000 | -710 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 246 691 | 239 741 | 304 427 | 136 583 | 127 764 | 234 151 | 195 245 | 223 561 | 211 747 | 360 111 | 575 668 | 495 397 | 429 156 | 680 850 | 465 149 | 525 147 | 394 734 | 909 814 | 893 649 | 1 841 981 | 1 933 107 | 2 624 984 | 1 700 583 | 2 321 131 | 2 739 751 | -- -- | 3 131 609 | 2 812 096 | 2 958 318 | -- -- | 2 140 119 | 2 065 763 | 2 404 066 | 2 466 185 | 1 573 506 | 1 197 077 | 1 668 085 | 2 343 916 | 2 541 207 | 3 086 957 | 3 403 134 | 6 096 204 | 6 685 499 | 13 130 000 | 7 553 000 | 6 783 000 | 3 594 000 | 2 629 000 | 2 263 000 | 2 423 000 | 1 354 000 | 864 000 | 1 302 000 | 1 007 000 | 786 000 | 475 000 | 876 000 | 780 000 | 941 000 | 461 000 | 589 000 | 698 000 | 731 000 | 860 000 | 624 000 | 446 000 | 407 000 | 586 000 | 523 000 | 610 000 | 789 000 | 957 000 | 590 000 | 1 106 000 | 748 000 | 1 016 000 | 2 198 000 | 1 951 000 | 1 119 000 | 2 522 000 | 1 566 000 | 1 268 000 | 568 000 | 1 904 000 | 3 355 000 | 2 635 000 | 2 132 000 | 1 200 000 | 1 574 000 | 1 879 000 | 1 403 000 | 1 729 000 | 826 000 | 2 441 000 | 1 112 000 | 715 000 | 869 000 | 430 000 | 411 000 | 443 000 | 522 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

