Przepływy pieniężne Harper Hygienics SA (HRP)
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| Data publikacji | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 16 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 01 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 07 Mar 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 31 Lip 2018 | 29 Maj 2017 | 27 Sie 2018 | 28 Gru 2018 | 25 Lut 2019 | 31 Lip 2019 | 30 Sie 2019 | 12 Gru 2019 | 28 Lut 2020 | 30 Wrz 2020 | 21 Paź 2020 | 30 Gru 2020 | 01 Mar 2021 | 30 Lip 2021 | 30 Sie 2021 | 30 Gru 2021 | 28 Lut 2022 | 29 Lip 2022 | 29 Sie 2022 | 30 Gru 2022 | 28 Lut 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Sie 2023 | 29 Lis 2023 | 28 Lut 2023 | 31 Maj 2024 | 29 Sie 2023 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 6 070 | 3 774 | 1 204 | 3 792 | 4 862 | 7 478 | -4 425 | 8 008 | 9 745 | 11 752 | 3 247 | 16 395 | 5 273 | 13 647 | 125 | 7 948 | 6 349 | 14 422 | 2 767 | 8 284 | 6 414 | 6 765 | -4 392 | 5 441 | 804 | 25 698 | -15 043 | 10 475 | 3 240 | 7 259 | -3 248 | 11 032 | -3 546 | 17 661 | -6 332 | 7 349 | 1 437 | -1 250 | 6 940 | -7 422 | 122 | -8 061 | -612 | 415 | 3 113 | 5 132 | 2 722 | -1 959 | 2 693 | -4 030 | 1 517 | 3 685 | 4 284 | 1 306 | -2 765 | 1 268 | 2 818 | 805 | 3 068 | -7 257 | 20 136 | 2 356 | -406 | 1 336 | -1 509 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 7 497 | 3 347 | 3 425 | -316 | 2 699 | 4 255 | -3 750 | -1 842 | 2 818 | 2 321 | 297 | 2 338 | 2 200 | 2 629 | 1 421 | 3 489 | 2 408 | 3 342 | 16 288 | 2 161 | 3 874 | 6 716 | -1 386 | -614 | -129 | 1 156 | -15 | -821 | -1 798 | -2 747 | -4 778 | 5 776 | -749 | -2 076 | -8 424 | -5 383 | -432 | -1 653 | -1 236 | 11 | -986 | 548 | 821 | 5 940 | 1 068 | -293 | 1 157 | 1 965 | 1 265 | 6 541 | -19 854 | 1 374 | -7 335 | 2 332 | 4 067 | 9 828 | -4 318 | 2 474 | 224 | 872 | -128 | 2 185 | 3 385 | -571 | 2 652 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 293 | 1 370 | 1 272 | 1 264 | 1 262 | 1 912 | 1 580 | 1 552 | 1 623 | 1 645 | 1 668 | 1 725 | 1 768 | 1 783 | 1 793 | 1 766 | 1 913 | 2 040 | 2 154 | 2 158 | 2 375 | 2 469 | 2 371 | 2 472 | 2 464 | 2 650 | 3 513 | 2 938 | 3 164 | 2 913 | 3 016 | 3 256 | 2 778 | 2 544 | 5 569 | 2 434 | 2 525 | 2 200 | 3 021 | 3 023 | 2 902 | 2 624 | 2 860 | 3 040 | 2 903 | 2 788 | 2 702 | 2 616 | 2 686 | 2 454 | 2 130 | 1 816 | 2 755 | 2 170 | 1 864 | 1 908 | 1 680 | -3 776 | 1 985 | 1 939 | 1 639 | 1 770 | 1 760 | 1 669 | 1 544 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 24 | -363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 302 | -5 058 | 2 589 | -1 175 | -3 488 | 747 | -2 614 | -477 | -1 284 | -159 | 615 | -2 338 | 4 945 | 1 177 | -4 416 | -1 571 | -1 324 | 7 427 | -2 260 | -4 067 | 2 066 | 867 | -4 315 | 2 638 | -2 667 | 5 952 | -1 718 | 3 538 | -1 457 | -47 | -6 139 | -1 259 | -2 465 | -780 | -5 304 | -101 | -2 885 | 2 695 | 2 515 | 711 | -5 566 | 4 537 | -680 | -12 537 | 1 336 | 3 187 | 2 776 | -6 584 | 1 292 | -8 364 | 2 246 | -6 487 | 868 | 6 322 | 6 103 | 789 | 1 629 | 2 869 | -5 917 | 1 223 | 5 255 | -1 140 | -2 250 | -1 125 | 1 058 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 446 | 7 889 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 258 | -1 934 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 2 438 | -33 459 | -2 341 | -271 | -1 933 | 30 371 | -1 288 | -376 | -560 | -3 544 | -2 272 | -7 472 | -4 128 | -2 564 | -2 168 | -11 960 | -9 525 | -5 180 | -18 118 | -7 744 | -3 838 | -13 758 | -1 104 | -2 167 | -3 390 | -8 732 | -193 | -910 | -514 | -789 | -2 701 | 558 | 1 919 | -5 428 | -3 039 | -322 | -1 721 | -359 | 2 615 | 513 | -599 | 2 484 | -369 | 846 | -1 338 | -1 607 | -2 611 | 6 163 | -1 699 | -932 | -3 127 | -390 | -411 | -232 | -659 | -328 | -748 | 753 | 275 | -677 | -455 | -2 978 | -451 | -118 | -455 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -862 | -674 | -2 341 | -271 | -1 933 | -5 795 | -1 288 | -500 | -575 | -3 547 | -2 302 | -7 891 | -4 342 | -2 355 | -2 214 | -11 973 | -9 525 | -12 397 | -18 214 | -7 786 | -4 021 | -13 814 | -1 176 | -2 338 | -3 390 | -8 750 | -193 | -979 | -538 | -789 | -2 701 | -692 | -3 049 | -650 | -3 329 | -668 | -1 375 | -359 | -1 360 | -144 | -677 | -280 | -417 | -1 998 | -4 068 | -1 607 | -2 613 | -212 | -1 858 | -1 106 | -3 213 | -484 | -451 | -232 | -704 | -328 | -748 | 552 | -247 | -697 | -484 | -3 056 | -452 | -120 | -580 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -11 952 | 31 687 | -600 | -3 724 | -2 726 | -37 870 | 7 234 | -7 535 | -9 712 | -5 665 | -3 588 | 5 661 | 4 045 | -7 841 | -8 119 | -607 | 4 137 | -11 500 | 26 712 | -11 263 | -6 982 | 5 481 | 4 622 | -501 | -1 967 | -7 375 | 5 150 | -9 922 | -2 122 | -5 506 | 2 982 | -8 436 | -1 854 | -9 213 | 3 590 | -6 927 | 18 | 3 673 | -11 742 | 6 467 | 823 | 5 632 | 1 248 | -1 499 | -1 084 | -4 273 | 1 256 | -5 736 | -734 | 5 359 | 1 144 | -2 411 | -1 633 | -639 | -254 | -991 | -2 305 | -4 821 | -3 698 | 8 276 | -18 042 | -758 | 427 | -735 | 1 468 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 29 139 | -- -- | 5 350 | 20 923 | -2 419 | -18 266 | 7 848 | -4 481 | -3 367 | 8 740 | 1 820 | -898 | -922 | 759 | -- -- | 4 492 | 2 376 | -3 052 | 16 777 | -5 803 | -4 597 | 15 652 | 7 612 | 70 726 | 15 593 | -4 496 | 7 302 | -1 811 | -1 479 | 973 | 4 215 | -- -- | -587 | 4 885 | 14 701 | 4 746 | -2 148 | 173 | 14 848 | 10 807 | 2 702 | 7 125 | 1 616 | 1 430 | -282 | -1 148 | 1 688 | -- -- | -- -- | 46 181 | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | 891 | 129 | -1 090 | -- -- | -- -- | 6 399 | -6 399 | -- -- | 1 224 | 168 | 2 250 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 881 | 2 584 | -3 460 | -3 698 | -- -- | -33 531 | -- -- | -- -- | -2 596 | -11 794 | -4 424 | -5 460 | -- -- | 1 521 | -4 386 | -4 474 | 4 501 | -5 089 | -3 552 | -2 448 | -- -- | -7 223 | -- -- | -59 330 | -- -- | -- -- | -861 | -5 500 | 792 | -3 931 | -- -- | -5 658 | -- -- | -12 077 | -9 268 | -9 629 | 2 192 | 3 500 | -23 879 | -2 869 | 5 | -446 | 56 | -1 154 | -1 258 | -1 310 | -894 | -3 516 | 201 | -39 920 | 2 234 | -1 122 | -419 | 535 | -- -- | 115 | -- -- | -7 314 | -2 785 | 2 785 | -10 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -34 917 | 30 417 | -- -- | -19 000 | -- -- | 19 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -241 | -984 | -232 | -155 | -307 | -1 648 | -614 | -1 209 | -866 | -655 | -679 | -7 225 | 5 235 | -7 342 | -3 327 | 1 591 | -2 304 | -1 510 | -1 144 | -1 304 | -1 462 | -1 311 | -2 117 | -10 410 | -1 910 | -1 383 | -1 056 | -1 024 | -1 164 | -984 | -938 | -899 | -907 | -191 | -1 198 | -398 | 349 | -- -- | -871 | -194 | -1 220 | -300 | 343 | -1 158 | 970 | -1 303 | 939 | -1 726 | -387 | -517 | -731 | -576 | -309 | -475 | -367 | -390 | -418 | 940 | -395 | -370 | -700 | -396 | -535 | -435 | -422 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -52 | -330 | -2 258 | -1 794 | -- -- | -3 425 | -- -- | -1 845 | -2 883 | -1 956 | -305 | -3 724 | -268 | -2 779 | -406 | -2 215 | -436 | -1 849 | -370 | -1 709 | -924 | -1 637 | -873 | -1 488 | -650 | -1 497 | -236 | -1 587 | -270 | -1 565 | -295 | -1 878 | -360 | -1 829 | -646 | -1 646 | -375 | -- -- | -1 839 | -1 277 | -664 | -747 | -768 | -617 | -513 | -513 | -478 | -493 | -549 | -385 | -456 | -713 | -905 | -699 | -779 | -846 | -797 | 1 553 | -518 | -538 | -424 | -362 | -262 | -468 | -360 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -3 444 | 2 002 | -1 737 | -203 | 203 | -21 | 1 521 | 97 | -527 | 2 543 | -2 613 | 14 584 | 5 190 | 3 242 | -10 162 | -4 620 | 962 | -2 258 | 11 361 | -10 723 | -4 406 | -1 511 | -874 | 2 772 | -4 553 | 9 590 | -10 085 | -357 | 605 | 964 | -2 968 | 3 154 | -3 481 | 3 021 | -5 780 | 100 | -265 | 2 065 | -2 188 | -442 | 346 | 56 | 268 | -239 | 691 | -748 | 1 367 | -1 532 | 260 | 397 | -466 | 883 | 2 240 | 435 | -3 678 | -52 | -235 | -3 262 | -355 | 343 | 1 639 | -1 381 | -430 | 483 | -496 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 5 208 | 3 100 | -1 137 | 3 521 | 2 929 | 1 683 | -5 713 | 7 508 | 9 170 | 8 205 | 945 | 8 504 | 931 | 11 292 | -2 089 | -4 025 | -3 175 | 2 025 | -15 447 | 499 | 2 393 | -7 048 | -5 568 | 3 102 | -2 587 | 16 947 | -15 236 | 9 496 | 2 702 | 6 470 | -5 950 | 10 340 | -6 595 | 17 011 | -9 660 | 6 681 | 62 | -1 608 | 5 580 | -7 566 | -555 | -8 341 | -1 029 | -1 583 | -954 | 3 525 | 109 | -2 172 | 836 | -5 136 | -1 696 | 3 200 | 3 833 | 1 074 | -3 469 | 939 | 2 070 | 1 357 | 2 820 | -7 953 | 19 652 | -700 | -858 | 1 216 | -2 089 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -3 444 | 2 142 | 405 | 202 | 407 | 2 902 | 4 423 | 4 520 | -527 | 6 536 | 3 923 | 18 507 | 5 190 | 26 939 | 16 777 | 12 157 | 13 119 | 10 861 | 22 222 | 11 499 | 7 093 | 5 582 | 4 708 | 7 480 | 2 927 | 12 518 | 2 432 | 2 075 | 2 680 | 3 644 | 676 | 3 830 | 349 | 3 370 | 558 | 658 | 393 | 2 755 | 567 | 125 | 471 | 527 | 794 | 555 | 1 246 | 498 | 1 865 | 333 | 593 | 990 | 524 | 1 407 | 3 647 | 4 082 | 404 | 351 | 116 | 412 | 56 | 399 | 2 039 | 658 | 228 | 711 | 215 |
Dane dostarcza: Notoria.pl