Przepływy pieniężne Harper Hygienics SA (HRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2011 | 16 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 20 Mar 2016 | 07 Mar 2017 | 31 Lip 2018 | 31 Lip 2018 | 30 Wrz 2020 | 30 Lip 2021 | 29 Lip 2022 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 22 832 | 17 336 | 25 081 | 38 562 | 28 844 | 24 231 | 27 550 | 5 932 | 20 055 | 14 773 | -15 973 | 11 382 | 6 190 | 11 400 | 18 303 | 5 396 | |
| Wynik finansowy | 18 761 | 10 063 | -453 | 7 464 | 10 659 | 29 038 | -973 | -5 381 | -5 474 | -8 703 | 393 | 7 872 | -16 044 | 8 421 | 3 153 | 7 288 | |
| Amortyzacja | 5 272 | 5 709 | 6 400 | 6 944 | 7 512 | 9 155 | 9 957 | 12 527 | 14 147 | 10 180 | 11 409 | 11 433 | 14 457 | 8 416 | 7 334 | 6 678 | |
| Zmiana stanu rezerw | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 693 | -1 327 | -4 534 | 4 400 | 116 | -3 394 | 1 608 | 317 | -9 807 | 2 224 | -998 | -5 238 | -17 028 | 12 093 | -578 | -992 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -36 354 | 25 826 | -5 768 | -16 436 | -28 832 | -43 457 | -15 393 | -2 406 | -7 228 | 213 | 2 030 | -4 711 | -396 | -2 015 | -3 835 | -2 165 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 569 | -10 340 | -5 911 | -16 890 | -36 108 | -43 834 | -15 655 | -2 499 | -7 720 | -3 761 | -1 518 | -10 286 | -7 324 | -2 395 | -4 484 | -2 293 | |
| Przepływy finansowe | 13 638 | -44 919 | -15 679 | -1 723 | -16 089 | 13 948 | -5 221 | -12 400 | -15 912 | -14 977 | 14 171 | -5 600 | -4 011 | -13 055 | -14 222 | -3 160 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 22 968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 000 | 5 588 | 8 740 | 759 | 3 816 | 22 029 | 89 435 | 4 986 | 17 350 | 17 619 | 22 251 | 1 688 | 46 278 | -- -- | -- -- | 176 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 962 | -40 688 | -14 390 | -8 363 | -9 448 | -13 223 | -59 330 | -9 500 | -25 354 | -27 816 | -3 254 | -4 615 | -42 541 | -8 274 | -10 520 | -- -- | |
| Dywidenda | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -3 162 | -2 342 | -3 344 | -10 011 | -5 551 | -5 220 | -15 819 | -4 228 | -3 195 | -920 | -1 371 | -553 | -4 246 | -1 595 | -1 860 | -1 871 | |
| Zapłacone odsetki | -1 738 | -7 477 | -6 685 | -7 076 | -4 906 | -4 639 | -4 507 | -3 658 | -4 713 | -3 860 | -3 455 | -2 120 | -3 501 | -3 186 | -1 842 | -1 465 | |
| Przepływy pieniężne netto | 116 | -1 757 | 3 634 | 20 403 | -16 078 | -5 279 | 6 936 | -8 874 | -3 086 | 9 | 227 | 1 071 | 1 782 | -3 670 | 246 | 71 | |
| Free Cash Flow | 19 263 | 6 996 | 19 170 | 21 672 | -7 264 | -19 603 | 11 895 | 3 432 | 12 335 | 11 012 | -17 491 | 1 096 | -1 134 | 9 005 | 13 819 | 3 102 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 142 | 2 902 | 6 536 | 26 939 | 10 861 | 5 582 | 12 518 | 3 644 | 558 | 567 | 794 | 1 865 | 3 647 | 412 | 658 | 728 |
Dane dostarcza: Notoria.pl