Przepływy pieniężne Harper Hygienics SA (HRP)
Raport
Dane
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| Data publikacji | 01 Lip 2010 | 01 Lip 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 16 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 03 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 01 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 07 Mar 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 31 Lip 2018 | 29 Maj 2017 | 27 Sie 2018 | 27 Lis 2017 | 27 Lut 2018 | 31 Lip 2018 | 27 Sie 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 7 550 | 4 383 | 9 557 | 3 070 | 5 491 | -787 | -4 442 | 7 961 | 9 277 | 11 967 | 3 619 | 16 384 | 5 510 | 13 685 | 127 | 8 037 | 6 581 | 14 311 | 2 877 | 8 919 | 6 159 | 6 392 | -4 675 | 5 242 | 721 | 25 901 | -15 050 | 10 465 | 3 690 | 7 483 | -4 463 | 11 920 | -3 690 | 17 803 | -3 084 | 7 348 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 7 229 | 3 888 | 3 589 | 5 008 | 2 153 | 2 691 | -3 600 | -1 823 | 2 362 | 3 120 | 414 | 2 933 | 2 286 | 2 622 | 1 666 | 3 292 | 2 240 | 3 180 | 16 348 | 2 305 | 3 930 | 6 713 | -1 354 | -1 182 | -100 | 1 231 | 33 | -735 | -1 691 | -2 640 | -6 235 | 2 377 | -750 | -2 076 | -3 647 | -5 384 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 307 | 1 306 | 1 391 | 1 417 | 1 426 | 1 550 | 1 580 | 1 552 | 1 664 | 1 699 | 1 692 | 1 771 | 1 802 | 1 816 | 1 823 | 1 796 | 1 943 | 2 070 | 2 154 | 2 327 | 2 460 | 2 329 | 2 398 | 2 496 | 2 487 | 2 674 | 3 536 | 2 961 | 3 188 | 2 936 | 3 039 | 3 280 | 2 778 | 2 544 | 2 553 | 2 434 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -2 305 | -5 058 | 1 091 | -2 997 | -2 024 | 2 602 | -2 614 | -478 | -1 285 | -159 | 615 | -2 341 | 4 945 | 1 174 | -4 424 | -1 571 | -1 330 | 7 447 | -2 259 | -4 067 | 2 067 | 872 | -4 316 | 2 638 | -2 667 | 5 952 | -1 718 | 3 538 | -1 457 | -47 | -6 140 | -1 258 | -2 465 | -781 | 836 | -101 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -47 879 | -745 | -3 358 | 18 449 | 32 560 | -21 825 | -1 260 | -475 | -489 | -3 392 | -2 271 | -7 420 | -4 184 | -2 495 | -2 169 | -11 958 | -9 523 | -5 178 | -18 086 | -7 886 | -3 893 | -13 588 | -1 104 | -2 183 | -3 374 | -8 903 | -193 | -910 | -514 | -789 | -2 701 | -680 | 1 919 | -5 427 | -338 | -322 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -1 276 | -3 358 | -551 | -3 529 | -2 902 | -1 260 | -475 | -629 | -3 395 | -2 301 | -7 891 | -4 347 | -2 286 | -2 215 | -11 971 | -9 523 | -12 395 | -18 183 | -7 927 | -4 076 | -13 644 | -1 176 | -2 354 | -3 375 | -8 750 | -193 | -979 | -538 | -789 | -2 701 | -692 | -3 049 | -650 | -627 | -668 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 37 367 | 893 | -2 541 | -24 740 | -30 883 | 13 244 | 7 445 | -7 540 | -9 040 | -6 114 | -3 693 | 5 690 | 4 001 | -7 853 | -8 058 | -543 | 4 047 | -11 299 | 26 522 | -11 342 | -6 882 | 5 178 | 4 986 | -662 | -1 829 | -7 551 | 5 230 | -9 777 | -2 347 | -5 506 | 2 982 | -8 436 | -1 713 | -9 354 | 608 | -6 927 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | 15 000 | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 78 342 | -734 | 5 350 | 1 923 | -- -- | -1 685 | 8 059 | -4 485 | -3 574 | 9 169 | 1 716 | -794 | -922 | 759 | 61 | 4 556 | 2 286 | -2 850 | 16 587 | -5 882 | -4 328 | 15 652 | 7 976 | 70 565 | 15 731 | -4 671 | 7 381 | -1 665 | -1 704 | 973 | 4 215 | -- -- | -587 | 4 885 | 10 487 | 4 746 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -6 090 | 2 793 | -3 459 | -3 699 | -30 139 | -3 391 | -- -- | -- -- | -1 717 | -12 673 | -4 425 | -5 535 | -44 | 1 509 | -4 386 | -4 474 | 4 501 | -5 089 | -3 552 | -2 448 | -169 | -7 526 | -- -- | -59 330 | -- -- | -- -- | -861 | -5 500 | 792 | -3 931 | -- -- | -5 658 | -- -- | -12 077 | -9 268 | -9 629 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -34 918 | -- -- | -- -- | -19 000 | -- -- | 19 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -202 | -549 | -284 | -224 | -432 | -1 403 | -614 | -1 209 | -866 | -655 | -679 | -7 225 | 5 235 | -7 342 | -3 327 | 1 591 | -2 304 | -1 510 | -1 144 | -1 304 | -1 462 | -1 311 | -2 117 | -10 410 | -1 910 | -1 383 | -1 056 | -1 024 | -1 164 | -984 | -938 | -899 | -766 | -332 | -260 | -398 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | -617 | -4 148 | -3 740 | -312 | 723 | -- -- | -1 846 | -2 883 | -1 955 | -305 | -3 724 | -268 | -2 779 | -406 | -2 215 | -436 | -1 849 | -370 | -1 709 | -924 | -1 637 | -873 | -1 488 | -650 | -1 497 | -236 | -1 587 | -270 | -1 565 | -295 | -1 878 | -360 | -1 829 | -350 | -1 646 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -2 962 | 4 531 | 3 658 | -3 221 | 7 168 | -9 368 | 1 743 | -54 | -252 | 2 461 | -2 345 | 14 654 | 5 327 | 3 337 | -10 100 | -4 464 | 1 105 | -2 166 | 11 313 | -10 309 | -4 616 | -2 019 | -792 | 2 397 | -4 482 | 9 448 | -10 013 | -222 | 829 | 1 187 | -4 183 | 2 804 | -3 483 | 3 021 | -2 814 | 99 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 7 371 | 3 107 | 6 199 | 2 519 | 1 962 | -3 689 | -5 702 | 7 486 | 8 648 | 8 572 | 1 318 | 8 493 | 1 163 | 11 399 | -2 088 | -3 934 | -2 942 | 1 916 | -15 306 | 992 | 2 084 | -7 253 | -5 850 | 2 889 | -2 654 | 17 151 | -15 243 | 9 486 | 3 152 | 6 694 | -7 165 | 11 228 | -6 739 | 17 153 | -3 712 | 6 680 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -2 962 | 5 012 | 8 667 | 5 449 | 12 618 | 3 249 | 4 991 | 4 938 | 4 685 | 7 145 | 4 799 | 19 454 | 5 327 | 28 117 | 18 017 | 13 552 | 14 657 | 12 491 | 23 805 | 13 495 | 8 879 | 6 860 | 6 068 | 8 465 | 3 984 | 13 431 | 3 418 | 3 197 | 4 026 | 5 213 | 1 030 | 3 834 | 351 | 3 372 | 558 | 657 |
Dane dostarcza: Notoria.pl