Spis treści:
Spis załączników:
GS_raport_HH_30_09_21.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Kierownictwa_HH.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Spr_z_dz_Zarzadu_1H2021.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SF_1H2021.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
GS_raport_HH_30_09_21.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Kierownictwa_HH.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Spr_z_dz_Zarzadu_1H2021.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SF_1H2021.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 133 808 | 129 363 | 29 406 | 28 924 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 951 | 8 705 | 868 | 1 946 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 390 | 8 834 | 965 | 1 975 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 230 | 7 008 | 710 | 1 567 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 734 | 3 528 | 158 | 779 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 464 | -493 | 964 | -109 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 470 | -2 583 | -1 397 | -571 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 272 | 452 | -275 | 100 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 269 195 | 265 693 | 58 105 | 58 693 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 199 149 | 201 165 | 42 986 | 44 439 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 382 | 81 600 | 11 522 | 18 026 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 767 | 119 565 | 31 464 | 26 413 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 046 | 64 528 | 15 119 | 14 255 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 546 | 1 546 | 334 | 341 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 367 000 | 6 367 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 1,10 | 0,10 | 0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | 1,10 | 0,10 | 0,20 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,00 | 10,10 | 2,40 | 2,20 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,00 | 10,10 | 2,40 | 2,20 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| GS_raport_HH 30 09 21.pdfGS_raport_HH 30 09 21.pdf | Raport z przegládu ródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Kierownictwa HH.pdfOswiadczenie Kierownictwa HH.pdf | oświadczenie Zarządu Spółki | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-30 | Dmitrij Kostojanskij | Prezes Zarządu | |||
| 2021-12-30 | Andrzej Kowalski | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Spr_z_dz_Zarzadu_1H2021.pdfSpr_z_dz_Zarzadu_1H2021.pdf | Sprawozdanie Zarządu Spółki | ||
| SF_1H2021.pdfSF_1H2021.pdf | ródroczne Sprawozdanie Finansowe Spółki | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 161 277 | 165 930 | 166 987 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 323 | 7 363 | 7 500 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 135 793 | 139 074 | 138 983 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 227 | 227 | 322 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 5 | 5 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 5 | 5 | 5 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 222 | 222 | 317 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 2.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 933 | 19 265 | 20 182 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 107 918 | 81 312 | 98 706 | |||
| 1. Zapasy | 40 255 | 34 964 | 40 928 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 65 289 | 42 544 | 54 740 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8.10 | 6 325 | 1 019 | 1 492 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 58 964 | 41 525 | 52 001 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 2.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 593 | 1 865 | 1 247 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 593 | 1 865 | 1 247 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 781 | 1 940 | 3 038 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 269 195 | 265 693 | ||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3.1 | 70 046 | 66 113 | 64 528 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 67 879 | 60 007 | 60 007 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -670 | -1 372 | -2 094 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 938 | -1 938 | -1 938 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 230 | 7 872 | 7 008 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 199 149 | 181 129 | 201 165 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 502 | 502 | 312 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 502 | 502 | 312 | |||
| a) długoterminowa | 502 | 502 | 312 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 52 879 | 90 734 | 81 288 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 8.2 | 28 761 | 57 511 | 22 615 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 123 | 33 223 | 58 673 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8.2 | 129 906 | 78 477 | 91 166 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 734 | 7 476 | 19 084 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 115 172 | 71 001 | 72 082 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8.2 | 15 862 | 11 418 | 28 399 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 269 195 | 247 242 | 265 693 | |||
| Wartość księgowa | 70 046 | 66 113 | 64 528 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,00 | 10,40 | 10,10 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,00 | 10,40 | 10,10 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6.2 | 133 808 | 129 363 | ||
| - od jednostek powiązanych | 8.10 | 6 731 | 2 244 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -108 766 | -94 676 | |||
| - jednostkom powiązanym | 8.10 | -5 334 | -1 706 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 042 | 34 687 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | -14 953 | -15 866 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -9 339 | -9 109 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 750 | 9 712 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 044 | 1 191 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | |||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -2 843 | -2 197 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | |||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 951 | 8 705 | |||
| X. Przychody finansowe | 2 582 | 2 483 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | -2 144 | -2 355 | |||
| Odsetki w tym: | |||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 390 | 8 834 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | -1 159 | -1 826 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 3 230 | 7 008 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 230 | 7 008 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,51 | 1,10 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,51 | 1,10 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| 1. Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 007 | 59 614 | 59 614 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 872 | 393 | 393 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 872 | 393 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 872 | 393 | 393 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 67 879 | 60 007 | 60 007 | ||
| 2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 372 | -2 019 | -2 019 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 2.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 702 | 646 | -76 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 702 | 646 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -76 | ||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -670 | -1 372 | -2 094 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 872 | -1 546 | 393 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 872 | 7 872 | 393 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -7 872 | -393 | -393 | ||
| - podzial zysku | -7 872 | -393 | -393 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 938 | 5 933 | -1 938 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 938 | 5 933 | -1 938 | ||
| 4. Wynik netto | 3 230 | 7 872 | 7 008 | ||
| a) zysk netto | 3 230 | 7 872 | 7 008 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 046 | 66 113 | 64 528 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 230 | 7 008 | ||
| II. Korekty razem | -2 496 | -3 480 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 5 302 | 5 943 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 940 | -1 882 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 256 | 766 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 120 | 27 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 291 | -11 201 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 943 | 2 868 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 734 | 3 528 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 6 534 | 5 573 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 534 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 573 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 894 | |||
| - odsetki | 2 679 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -2 070 | -6 065 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 070 | -6 065 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 464 | -493 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 148 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 148 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -6 470 | -3 731 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -3 315 | -2 412 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 113 | -188 | ||
| 3. Odsetki | -1 042 | -1 130 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 470 | -2 583 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 272 | 452 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 272 | 452 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 865 | 794 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 593 | 1 247 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
