Przepływy pieniężne ERG SA (ERG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2007 | 30 Maj 2008 | 01 Maj 2009 | 20 Mar 2010 | 30 Kwi 2011 | 28 Kwi 2012 | 27 Kwi 2013 | 18 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Sty 2021 | 21 Sty 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -4 207 | -801 | 2 057 | -2 069 | 6 120 | -112 | 4 663 | 1 721 | 2 743 | 4 823 | 2 996 | 7 346 | 1 717 | 4 382 | 6 632 | 5 639 | |
| Wynik finansowy | -16 | -1 034 | -5 181 | -672 | 92 | 1 384 | 1 940 | -410 | 1 145 | -482 | 1 435 | 5 465 | 2 103 | -569 | 686 | 2 657 | |
| Amortyzacja | 1 211 | 1 570 | 2 766 | 2 799 | 2 764 | 2 752 | 2 902 | 3 352 | 3 376 | 3 496 | 3 201 | 2 759 | 2 786 | 2 964 | 3 205 | 3 189 | |
| Zmiana stanu rezerw | 75 | -118 | 337 | -2 330 | -9 | 3 | 414 | -401 | 158 | 32 | 46 | 20 | -240 | 1 320 | -469 | -37 | |
| Zmiana stanu zapasów | -274 | -3 559 | -43 | 1 766 | 731 | -983 | -331 | -3 272 | 688 | 1 604 | -3 242 | 450 | -6 896 | 5 535 | 490 | 876 | |
| Zmiana stanu należności | -1 204 | -669 | -2 404 | 789 | 783 | -5 231 | -2 033 | -2 318 | 741 | 1 346 | -1 860 | 5 408 | 62 | -2 486 | 528 | 3 612 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 188 | 4 290 | 1 643 | -6 296 | 2 218 | 1 748 | 1 884 | 4 421 | -3 583 | -1 314 | 3 575 | -6 305 | 4 251 | -1 907 | 1 391 | -4 866 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 020 | -898 | -1 807 | -2 512 | 159 | -564 | -3 282 | -4 060 | -684 | -656 | -3 756 | -2 511 | -3 673 | -5 092 | -2 966 | -981 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 607 | -4 846 | -1 944 | -1 479 | -27 | -144 | -2 831 | -3 585 | -1 432 | -962 | -5 816 | -6 204 | -4 686 | -5 091 | -3 134 | -1 488 | |
| Przepływy finansowe | 11 161 | 1 398 | -728 | 4 331 | -6 287 | 3 496 | -1 340 | 139 | -927 | -5 115 | -223 | -1 545 | -1 372 | 2 258 | -3 305 | -4 885 | |
| Emisja akcji | 11 785 | -- -- | -- -- | 10 879 | -- -- | 2 619 | 358 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -- -- | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -18 | -3 145 | -- -- | -- -- | -2 202 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 128 | 7 915 | 6 238 | -1 204 | -- -- | 4 319 | 973 | 2 680 | 5 073 | 4 871 | 4 501 | 2 065 | 3 035 | 5 038 | -- -- | 2 548 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 871 | -1 418 | -4 768 | -2 767 | -3 174 | -1 096 | -158 | -850 | -5 012 | -8 895 | -3 381 | -1 879 | -394 | -1 018 | -3 002 | -5 162 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -465 | -4 451 | -1 790 | -1 360 | -1 811 | -2 204 | -1 933 | -1 172 | -547 | -1 157 | -994 | -1 254 | -1 284 | -1 378 | -1 280 | -725 | |
| Zapłacone odsetki | -416 | -648 | -408 | -1 217 | -847 | -142 | -412 | -519 | -441 | -326 | -148 | -249 | -313 | -384 | -367 | -191 | |
| Przepływy pieniężne netto | 934 | -301 | -478 | 121 | -8 | 2 820 | 41 | -2 200 | 1 132 | -948 | -983 | 3 290 | -3 328 | 1 548 | 361 | -227 | |
| Free Cash Flow | -10 814 | -5 647 | 113 | -3 548 | 6 093 | -256 | 1 832 | -1 864 | 1 311 | 3 861 | -2 820 | 1 142 | -2 969 | -709 | 3 498 | 4 151 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 981 | 679 | 20 | 302 | 314 | 3 134 | 3 175 | 975 | 2 107 | 1 332 | 349 | 3 639 | 311 | 1 859 | 2 220 | 1 963 |
Dane dostarcza: Notoria.pl