Przepływy pieniężne Delko SA (DEL)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 28 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 22 Wrz 2017 | 24 Lis 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 24 Kwi 2019 | 21 Maj 2019 | 26 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 13 Maj 2020 | 04 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 30 Paź 2023 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2023 | 01 Mar 2023 | 28 Maj 2024 | 30 Paź 2024 | 29 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Paź 2025 | 25 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 29 Paź 2025 | 25 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 796 | -6 015 | 2 338 | 1 010 | -6 843 | -309 | -8 622 | 5 729 | 5 591 | 5 324 | -9 151 | 11 129 | -5 683 | 1 591 | -2 402 | 772 | 4 546 | -71 | 869 | -336 | -4 997 | 1 103 | 3 432 | 2 559 | 3 313 | 3 574 | 1 657 | 5 107 | -1 092 | 2 050 | -1 572 | -173 | -2 160 | 7 119 | 2 871 | -5 516 | 3 159 | -571 | -101 | 3 763 | -2 039 | 4 344 | 1 790 | 1 414 | -1 232 | 917 | 516 | 2 660 | -2 926 | 3 125 | 818 | 6 145 | -4 323 | 2 279 | 1 259 | -1 106 | 1 391 | 272 | 30 | 4 705 | 1 178 | 1 133 | -1 822 | 1 109 | 3 735 | 1 852 | -6 238 | -199 | -2 616 | -2 088 | -1 280 | |
| Wynik finansowy | 404 | 839 | 496 | 2 136 | 1 898 | 1 796 | 817 | 2 811 | 724 | 881 | 472 | 2 170 | -351 | -621 | -1 361 | -1 124 | -1 132 | 776 | -133 | 4 083 | 795 | 765 | 469 | 3 855 | 550 | 538 | 685 | 2 983 | 782 | 162 | 797 | 4 215 | 805 | 148 | 859 | 10 246 | 911 | 464 | 824 | 5 277 | 1 055 | 720 | 1 211 | 7 757 | 1 390 | 531 | 1 673 | 7 494 | 1 496 | 885 | 1 426 | 10 811 | 1 272 | 1 181 | 2 404 | 18 917 | 1 841 | 1 424 | 2 118 | 22 373 | 2 090 | 25 452 | 2 435 | 907 | 1 598 | 9 599 | 1 452 | 340 | 1 792 | 4 384 | 2 095 | |
| Amortyzacja | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 26 | 28 | 38 | 57 | 137 | 217 | 246 | 252 | 237 | 219 | 197 | 195 | 190 | 166 | 145 | 123 | 86 | 57 | 46 | 42 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 35 | 39 | 30 | 32 | 27 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 30 | 30 | 24 | 17 | 23 | 79 | 24 | 26 | 27 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 30 | |
| Zmiana stanu rezerw | 31 | 42 | -87 | 9 | -22 | 2 | -15 | 78 | -86 | 43 | 161 | -158 | -46 | 18 | 190 | -121 | -63 | -32 | 1 077 | 364 | 212 | -761 | 169 | 267 | -321 | 163 | 91 | 102 | 55 | -125 | -580 | -142 | 69 | 52 | 25 | 110 | -101 | 37 | 2 | -167 | 120 | 35 | -9 | -184 | 126 | 111 | 12 | 103 | 122 | 192 | -15 | -406 | 180 | -531 | 13 | 230 | 188 | 91 | 177 | 268 | -5 | 107 | -592 | 108 | -5 | 295 | -329 | -7 | -7 | -275 | 22 | |
| Zmiana stanu zapasów | 893 | 917 | -1 119 | 133 | -3 084 | 3 796 | 503 | 379 | -764 | 883 | -1 074 | 843 | 643 | -1 893 | 746 | -469 | -334 | 1 229 | 273 | -269 | 61 | 57 | -1 689 | -720 | 650 | 1 543 | -1 516 | -462 | 270 | 1 639 | -1 841 | -411 | 825 | 1 376 | -1 157 | -1 329 | 194 | 2 490 | -1 652 | -1 256 | -852 | 2 514 | -1 137 | -3 461 | 2 466 | 1 816 | -1 152 | 463 | 632 | 683 | -166 | -826 | 437 | 1 049 | -1 579 | -14 | -131 | 1 505 | -503 | -1 884 | -97 | 1 324 | -1 188 | -864 | 318 | 1 630 | -2 792 | 57 | -24 | 226 | -834 | |
| Zmiana stanu należności | 1 999 | 15 512 | -10 587 | -778 | -2 877 | 13 801 | -16 816 | -10 931 | 8 924 | 21 059 | -23 195 | -3 220 | -603 | 22 273 | -19 806 | 3 103 | 2 398 | 27 774 | -17 342 | -11 450 | 3 012 | 23 070 | -4 688 | -6 981 | 6 889 | 14 672 | -14 604 | 1 823 | -4 725 | 19 550 | -13 807 | -10 761 | -676 | 25 245 | -13 866 | -8 800 | -344 | 14 342 | -10 033 | -6 444 | -236 | 21 353 | -12 568 | -11 502 | 11 540 | 14 357 | -21 819 | -1 563 | -687 | 20 569 | -12 446 | -12 816 | 9 037 | 9 304 | -11 795 | -22 786 | 12 394 | 18 912 | -19 792 | -19 747 | 8 311 | -1 843 | 2 788 | -7 320 | 7 475 | 7 892 | -12 185 | -937 | -1 781 | 9 635 | -13 062 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 609 | -23 975 | 13 324 | -249 | -1 908 | -20 172 | 6 773 | 13 343 | -1 750 | -17 387 | 14 376 | 12 162 | -4 167 | -17 831 | 17 638 | -446 | 3 960 | -29 479 | 17 588 | 6 379 | -7 186 | -21 998 | 8 963 | 5 854 | -1 793 | -13 540 | 16 785 | 463 | 3 813 | -18 290 | 14 201 | 6 525 | -2 570 | -17 473 | 16 798 | -1 154 | 4 633 | -15 747 | 10 576 | 6 055 | 139 | -18 546 | 13 916 | 9 029 | -11 021 | -15 679 | 21 253 | -3 437 | 2 428 | -19 123 | 12 056 | 9 986 | -6 988 | -8 230 | 12 084 | 3 503 | -2 970 | -15 555 | 18 344 | 20 743 | -9 238 | -16 081 | 12 573 | 7 090 | -5 529 | -16 628 | 16 591 | -690 | -2 653 | -12 724 | 11 381 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | -- -- | -5 | -2 346 | -4 947 | -3 307 | -117 | -8 243 | -3 411 | -2 438 | -1 156 | -255 | 164 | 74 | 1 492 | -2 | 773 | 1 470 | -- -- | -- -- | 3 391 | 243 | 965 | -2 161 | 4 638 | -22 549 | -- -- | 300 | 1 240 | -8 369 | -- -- | 4 996 | 2 361 | 1 954 | -46 | 4 | 2 505 | -5 763 | -2 780 | -4 491 | 8 161 | 377 | -483 | -751 | 4 688 | 1 | -50 | 764 | 8 057 | -1 802 | -2 802 | 1 069 | 10 127 | 4 664 | -782 | 133 | 1 100 | 8 714 | 15 178 | 1 874 | -139 | 266 | 7 587 | 850 | -234 | 412 | 2 287 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -93 | -98 | -272 | -258 | -158 | -1 036 | -1 267 | -369 | -135 | -4 | -169 | -32 | -4 | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -38 | -62 | -- -- | -115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -239 | -120 | 0 | -12 | 0 | -- -- | -79 | -- -- | -42 | -40 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 630 | -2 | -4 | -60 | -2 070 | -982 | 177 | -6 | -90 | -35 | 0 | -2 | -27 | -195 | -43 | -43 | -89 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 1 686 | 5 925 | -1 461 | -1 985 | 5 095 | 6 353 | 2 738 | 725 | -4 281 | 1 100 | 8 360 | -4 588 | 9 587 | -188 | 2 690 | 37 | -4 370 | -415 | -2 301 | -108 | 4 208 | -2 090 | -3 318 | -2 945 | -6 593 | -3 811 | -2 930 | -3 163 | -3 415 | 20 339 | 1 588 | -127 | 920 | 1 250 | -2 872 | 520 | -5 524 | -1 375 | 146 | -3 767 | -467 | 1 417 | 1 018 | 3 061 | -6 569 | -1 550 | 56 | -2 008 | -1 657 | -3 218 | -461 | -7 121 | -3 770 | -296 | 1 969 | -624 | -11 457 | -1 713 | -108 | 722 | -256 | -257 | -10 966 | -59 | -41 | -39 | -9 927 | 7 | -45 | -40 | -12 558 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 005 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 080 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 024 | -- -- | 3 250 | 3 611 | -- -- | 1 515 | 8 785 | -4 088 | 10 848 | 490 | 3 385 | 769 | -- -- | -- -- | -- -- | 455 | 4 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 495 | 1 716 | 1 953 | 1 092 | 4 779 | -- -- | -- -- | 813 | -- -- | 327 | -327 | 2 033 | 215 | 1 107 | 3 147 | 4 254 | -385 | 205 | -205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | -- -- | 2 008 | -549 | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 1 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 146 | -2 537 | -877 | -- -- | -6 583 | -350 | -350 | -4 135 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -3 847 | -31 | -1 905 | -- -- | -- -- | -1 760 | -3 154 | -2 608 | -6 194 | -3 494 | -2 720 | -3 102 | -1 905 | -- -- | -- -- | -1 894 | -- -- | -1 607 | -2 737 | 813 | -4 094 | -1 137 | -- -- | -3 273 | -- -- | 1 240 | -- -- | -- -- | -8 123 | -1 107 | -- -- | -1 731 | 1 104 | -3 193 | -393 | -7 038 | -- -- | -311 | -- -- | -- -- | -6 569 | -1 756 | -200 | 1 260 | -201 | -200 | -200 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -717 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 734 | -- -- | -- -- | -2 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 691 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 887 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 784 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 927 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 558 | |
| Leasingi | -2 | -- -- | -9 | -8 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -9 | -31 | -158 | -113 | -145 | -175 | -149 | -171 | -333 | -35 | -64 | -97 | -158 | -338 | -237 | -95 | -19 | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -392 | -508 | -300 | -216 | -235 | -304 | -156 | -171 | -181 | -159 | -169 | -241 | -263 | -270 | -332 | -337 | -348 | -305 | -225 | -230 | -257 | -266 | -49 | -179 | -92 | -59 | -35 | -42 | -41 | -100 | -128 | -140 | -158 | -148 | -112 | -249 | -169 | -154 | -145 | -132 | -110 | -127 | -132 | -157 | -136 | -118 | -111 | -66 | -66 | -49 | -25 | -30 | -39 | -19 | -69 | -71 | -67 | 49 | 71 | -266 | -12 | -5 | -6 | -- -- | -3 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -139 | -90 | 877 | -225 | -1 748 | 6 044 | -5 889 | 4 108 | -3 637 | 3 117 | -908 | -1 702 | 493 | -1 035 | -868 | 554 | 340 | -412 | 60 | -446 | -16 | 483 | 114 | -386 | 111 | 6 | -308 | -217 | 131 | -160 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -4 | 8 | -1 | -- -- | -1 | -2 | 28 | -16 | 360 | -256 | 89 | -99 | 105 | -92 | 307 | -212 | -36 | 181 | 426 | -661 | 61 | 3 223 | -860 | 5 560 | 2 022 | 9 590 | 2 390 | 2 924 | 3 555 | 2 079 | -8 578 | 658 | -2 895 | -1 716 | -11 551 | |
| Free Cash Flow | -1 825 | -6 015 | 2 338 | 1 010 | -6 843 | -309 | -8 627 | 5 636 | 5 493 | 5 052 | -9 409 | 10 971 | -6 719 | 324 | -2 771 | 637 | 4 542 | -240 | 837 | -340 | -4 997 | 1 071 | 3 432 | 2 559 | 3 313 | 3 538 | 1 619 | 5 045 | -1 092 | 1 935 | -1 572 | -173 | -2 160 | 7 119 | 2 871 | -5 520 | 3 159 | -810 | -221 | 3 763 | -2 051 | 4 344 | 1 790 | 1 335 | -1 232 | 875 | 476 | 2 660 | -2 926 | 3 125 | 818 | 6 145 | -4 323 | 649 | 1 257 | -1 110 | 1 331 | -1 798 | -952 | 4 882 | 1 172 | 1 043 | -1 857 | 1 109 | 3 733 | 1 825 | -6 433 | -242 | -2 659 | -2 177 | -1 280 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 612 | 1 522 | 2 399 | 2 174 | 426 | 6 470 | 581 | 4 689 | 1 052 | 4 169 | 3 250 | 1 548 | 2 041 | 1 017 | 149 | 703 | 1 043 | 631 | 691 | 245 | 229 | 712 | 826 | 440 | 551 | 557 | 249 | 32 | 163 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 46 | 30 | 390 | 134 | 223 | 124 | 229 | 137 | 444 | 232 | 196 | 377 | 803 | 142 | 203 | 3 426 | 2 566 | 8 361 | 10 383 | 19 973 | 22 363 | 25 287 | 28 842 | 30 921 | 22 343 | 23 001 | 20 106 | 18 390 | 6 839 |
Dane dostarcza: Notoria.pl