Przepływy pieniężne Delko SA (DEL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 28 Lut 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Paź 2023 | 30 Paź 2023 | 29 Paź 2025 | 29 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -6 314 | -3 057 | 5 608 | -4 522 | 2 857 | -3 289 | 12 874 | 7 673 | 3 214 | -57 | 5 967 | 2 889 | 3 375 | 4 919 | 6 398 | 1 598 | -850 | |
| Wynik finansowy | 2 350 | 6 029 | 4 919 | 1 838 | -3 140 | 5 652 | 5 368 | 4 615 | 5 965 | 12 480 | 7 876 | 10 889 | 11 548 | 14 690 | 27 756 | 30 884 | 12 989 | |
| Amortyzacja | 108 | 106 | 109 | 259 | 952 | 801 | 520 | 189 | 164 | 147 | 120 | 150 | 151 | 149 | 143 | 101 | 92 | |
| Zmiana stanu rezerw | 55 | -71 | -6 | -1 | -26 | 494 | 305 | 123 | -601 | 71 | -10 | 44 | 429 | -772 | 724 | -382 | -46 | |
| Zmiana stanu zapasów | -210 | -262 | 1 011 | -1 481 | 1 172 | 121 | -422 | -70 | -51 | 198 | -1 247 | -316 | 626 | 494 | -1 013 | -825 | -787 | |
| Zmiana stanu należności | -1 513 | 827 | 2 520 | -4 183 | 13 342 | -527 | 10 085 | 2 639 | 1 | -8 668 | 4 641 | 1 827 | -3 500 | -6 921 | -24 474 | 1 936 | 2 245 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 253 | -8 524 | -1 250 | 1 387 | -8 224 | -7 540 | -478 | 2 163 | 683 | 4 530 | -1 776 | -3 755 | 1 121 | 6 824 | 20 562 | -5 656 | -6 256 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 | 1 803 | -10 597 | -11 877 | -1 146 | 3 721 | 3 634 | -19 107 | -6 829 | 9 311 | -3 300 | 1 267 | 3 455 | 6 969 | 14 142 | 26 866 | 8 564 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -33 | 0 | -460 | -387 | -525 | -81 | -36 | -215 | -- -- | -243 | -132 | -121 | -40 | -1 630 | -2 935 | -131 | -267 | |
| Przepływy finansowe | 6 120 | 6 202 | 2 677 | 13 258 | -2 097 | -351 | -16 663 | 10 880 | 3 631 | -9 251 | -2 671 | -4 040 | -6 827 | -11 648 | -12 556 | -11 538 | -10 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | 14 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 427 | 16 035 | 4 154 | 1 263 | -- -- | 20 495 | 9 540 | 813 | 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 206 | -5 973 | -1 100 | -1 000 | -4 378 | -- -- | -15 450 | -7 727 | -3 501 | -7 155 | -- -- | -1 107 | -3 820 | -7 550 | -7 265 | -664 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -717 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 495 | -1 734 | -2 093 | -2 392 | -2 512 | -2 691 | -3 887 | -4 784 | -10 764 | -9 927 | |
| Leasingi | -- -- | -32 | -23 | -135 | -582 | -603 | -826 | -132 | -- -- | -- -- | -7 | -27 | -29 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 258 | -1 060 | -627 | -925 | -1 361 | -978 | -379 | -169 | -574 | -684 | -514 | -543 | -292 | -113 | -522 | -23 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -207 | 4 948 | -2 312 | -3 141 | -386 | 81 | -155 | -554 | 16 | 3 | -4 | 116 | 3 | 240 | 7 984 | 16 926 | -2 286 | |
| Free Cash Flow | -6 347 | -3 057 | 5 148 | -4 909 | 2 332 | -3 370 | 12 838 | 7 458 | 3 214 | -300 | 5 835 | 2 768 | 3 335 | 3 289 | 3 463 | 1 467 | -1 117 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 522 | 6 470 | 4 158 | 1 017 | 631 | 712 | 557 | 3 | 19 | 22 | 18 | 134 | 137 | 377 | 8 361 | 25 287 | 23 001 |
Dane dostarcza: Notoria.pl